[一季报]中兵红箭(000519):2022年一季度报告

时间:2022年04月26日 06:40:29 中财网
原标题:中兵红箭:2022年一季度报告

证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2022-43
中兵红箭股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管
人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增 减
营业收入(元)1,381,837,306.251,366,095,787.591.15%
归属于上市公司股东的净利润(元281,495,645.6896,723,699.79191.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元)278,617,227.2792,772,802.55200.32%
经营活动产生的现金流量净额(元-558,198,348.95-143,394,190.58-289.28%
基本每股收益(元/股)0.20210.0695190.79%
稀释每股收益(元/股)0.20210.0695190.79%
加权平均净资产收益率3.08%1.13%1.95%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末
   增减
总资产(元)13,833,014,730.8614,030,752,648.87-1.41%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)9,303,085,255.849,010,935,197.343.24%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外)1,412,830.53 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,905,947.12 
减:所得税影响额440,359.24 
合计2,878,418.41--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本报告期末,交易性金融资产较年初增长48%,主要原因为本期以闲置资金购买理财产品; 2、本报告期末,应收账款较年初增长32.13%,主要原因为已交付产品尚未结算价款; 3、本报告期末,其他应收款较年初增长116.19%,主要原因为应收代垫社保等款项增加; 4、本报告期末,使用权资产较年初增长55.89%,主要原因为本期新增租赁资产; 5、本报告期末,应付票据较年初下降32.17%,主要原因为票据到期兑付; 6、本报告期末,应交税费较年初增长52.32%,主要原因为未支付的企业所得税及增值税增加; 7、本报告期末,一年内到期的非流动负债较年初增长163.54%,主要原因为本期新增租赁资产,应于一年内偿付的金额增加;
8、本报告期末,租赁负债较年初增长44.07%,主要原因为本期新增租赁资产,租赁付款额增加; 9、本报告期,其他收益同比下降71.31%,主要原因为收到的政府补助等款项减少; 10、本报告期,信用减值损失同比下降93.43%,主要原因为应收款项坏账准备转回减少; 11、本报告期,营业外收入同比增长994.05%,主要原因为按规定扣收业务赔偿等款项增加; 12、本报告期,所得税费用同比增长142.44%,主要原因为利润总额增加; 13、本报告期,经营活动产生的现金流量净额同比下降289.28%,主要原因为销售业务回款同比减少,同时,支付材料采购款同比增加;
14、本报告期,投资活动产生的现金流量净额同比增长37.09%,主要原因为构建固定资产及投资理财支出金额减少;
15、本报告期,筹资活动现金流入小计同比下降55.41%,主要原因为借款资金流入减少; 16、本报告期,筹资活动现金流出小计同比下降76.58%,主要原因为票据保证金等资金支出减少。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数110,145报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限 售条件的 股份数量质押、标记或冻结 情况 
     股份状态数量
豫西工业集团有限公司国有法人15.97%222,401,9930  
中兵投资管理有限责任公司国有法人12.62%175,742,9800  
吉林江北机械制造有限责任公 司国有法人4.94%68,832,6400  
山东特种工业集团有限公司国有法人4.44%61,887,1220  
江南工业集团有限公司国有法人1.99%27,643,0230  
香港中央结算有限公司境外法人1.61%22,412,4300  
王四清境内自然人1.31%18,220,0000  
中国银行股份有限公司-国泰 江源优势精选灵活配置混合型 证券投资基金其他0.92%12,758,7450  
中国工商银行股份有限公司- 信达澳银周期动力混合型证券 投资基金其他0.91%12,643,8240  
全国社保基金一一二组合其他0.90%12,531,4230  
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数 量股份种类    
  股份种类数量   
豫西工业集团有限公司222,401,993人民币普通股222,401,993   
中兵投资管理有限责任公司175,742,980人民币普通股175,742,980   
吉林江北机械制造有限责任公司68,832,640人民币普通股68,832,640   
山东特种工业集团有限公司61,887,122人民币普通股61,887,122   
江南工业集团有限公司27,643,023人民币普通股27,643,023   
香港中央结算有限公司22,412,430人民币普通股22,412,430   
王四清18,220,000人民币普通股18,220,000   
中国银行股份有限公司-国泰江源优势 精选灵活配置混合型证券投资基金12,758,745人民币普通股12,758,745   
中国工商银行股份有限公司-信达澳银 周期动力混合型证券投资基金12,643,824人民币普通股12,643,824   
全国社保基金一一二组合12,531,423人民币普通股12,531,423   
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中的豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司 吉林江北机械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司和江南 工业集团有限公司均为中国兵器工业集团有限公司的子公司,为一致 行动人,与其它五名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司     

 收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务情况说 明(如有)无。
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:中兵红箭股份有限公司
2022年 03月 31日
单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金5,622,124,725.326,379,282,411.95
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产370,000,000.00250,000,000.00
衍生金融资产  
应收票据660,198,892.31632,838,798.01
应收账款1,053,857,771.88797,581,779.15
应收款项融资289,725,075.21297,298,055.00
预付款项205,334,749.55171,536,282.32
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款36,364,136.1316,820,701.27
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货1,289,786,444.311,212,145,337.25
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产14,450,844.5913,730,652.96
流动资产合计9,541,842,639.309,771,234,017.91
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产41,440,508.0142,295,348.70
固定资产2,771,991,172.252,789,195,350.94
在建工程735,973,264.01689,380,668.21
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产30,734,626.2519,716,145.54
无形资产488,852,282.87492,768,491.64
开发支出  
商誉  
长期待摊费用2,880,899.893,498,235.60
递延所得税资产26,369,563.3726,402,106.77
其他非流动资产192,929,774.91196,262,283.56
非流动资产合计4,291,172,091.564,259,518,630.96
资产总计13,833,014,730.8614,030,752,648.87
流动负债:  
短期借款26,000,000.0027,000,000.00
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据756,970,266.361,115,982,602.98
应付账款1,893,733,409.401,988,518,506.27
预收款项  
合同负债849,762,789.98944,527,597.59
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬149,057,555.73164,085,553.60
应交税费115,519,458.0375,841,388.83
其他应付款229,567,900.65226,579,222.57
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债11,122,663.824,220,540.61
其他流动负债20,752,409.1316,839,224.77
流动负债合计4,052,486,453.104,563,594,637.22
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债23,401,560.2716,243,498.32
长期应付款310,393,567.92296,279,727.25
长期应付职工薪酬  
预计负债42,084,553.3242,084,553.32
递延收益32,363,344.6632,415,039.67
递延所得税负债69,199,995.7569,199,995.75
其他非流动负债  
非流动负债合计477,443,021.92456,222,814.31
负债合计4,529,929,475.025,019,817,451.53
所有者权益:  
股本1,392,558,982.001,392,558,982.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积3,783,191,882.823,783,191,882.82
减:库存股  
其他综合收益2,513,160.232,513,160.23
专项储备76,512,782.6365,858,369.81
盈余公积82,215,350.1882,215,350.18
一般风险准备  
未分配利润3,966,093,097.983,684,597,452.30
归属于母公司所有者权益合计9,303,085,255.849,010,935,197.34
少数股东权益  
所有者权益合计9,303,085,255.849,010,935,197.34
负债和所有者权益总计13,833,014,730.8614,030,752,648.87
法定代表人:魏军 主管会计工作负责人:李志强 会计机构负责人:杨凯
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,381,837,306.251,366,095,787.59
其中:营业收入1,381,837,306.251,366,095,787.59
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,049,606,808.521,252,648,971.56
其中:营业成本873,925,015.011,083,998,720.39
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加9,608,902.7710,040,757.10
销售费用12,551,564.5116,015,603.39
管理费用93,558,357.5794,702,506.15
研发费用71,532,397.7359,617,988.62
财务费用-11,569,429.07-11,726,604.09
其中:利息费用50,686.50420,219.95
利息收入11,586,016.4012,535,043.91
加:其他收益1,412,830.534,923,683.18
投资收益(损失以“-”号填 列) 492,750.00
其中:对联营企业和合营企业 的投资收益  
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列  
净敞口套期收益(损失以“-” 号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填 列)117,506.651,787,510.17
资产减值损失(损失以“-”号填 列)  
资产处置收益(损失以“-”号填 列) -1,661,011.89
三、营业利润(亏损以“-”号填列)333,760,834.91118,989,747.49
加:营业外收入2,014,039.92184,091.09
减:营业外支出108,092.80105,659.79
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列335,666,782.03119,068,178.79
减:所得税费用54,171,136.3522,344,479.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)281,495,645.6896,723,699.79
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)281,495,645.6896,723,699.79
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润281,495,645.6896,723,699.79
2.少数股东损益  
六、其他综合收益的税后净额 -26,232.70
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -26,232.70
(一)不能重分类进损益的其他综 合收益  
1.重新计量设定受益计划变 动额  
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价 值变动  
4.企业自身信用风险公允价 值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合 收益 -26,232.70
1.权益法下可转损益的其他 综合收益  
2.其他债权投资公允价值变 动  
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准 备 -26,232.70
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额281,495,645.6896,697,467.09
归属于母公司所有者的综合收益 总额281,495,645.6896,697,467.09
归属于少数股东的综合收益总额  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.20210.0695
(二)稀释每股收益0.20210.0695
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:魏军 主管会计工作负责人:李志强 会计机构负责人:杨凯
3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金778,665,647.331,042,482,075.25
客户存款和同业存放款项净增加 额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加 额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还 2,017,308.03
收到其他与经营活动有关的现金30,300,207.0733,766,179.53
经营活动现金流入小计808,965,854.401,078,265,562.81
购买商品、接受劳务支付的现金956,471,962.50844,727,237.92
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加 额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现 金288,889,109.76253,520,691.22
支付的各项税费55,079,888.0863,351,953.21
支付其他与经营活动有关的现金66,723,243.0160,059,871.04
经营活动现金流出小计1,367,164,203.351,221,659,753.39
经营活动产生的现金流量净额-558,198,348.95-143,394,190.58
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额  
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金3,631,735.682,365.30
投资活动现金流入小计3,631,735.682,365.30
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金82,319,243.03154,969,005.08
投资支付的现金120,000,000.00160,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金5,700.00871,000.00
投资活动现金流出小计202,324,943.03315,840,005.08
投资活动产生的现金流量净额-198,693,207.35-315,837,639.78
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金 11,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金10,786,686.4013,190,798.00
筹资活动现金流入小计10,786,686.4024,190,798.00
偿还债务支付的现金  
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金154,697.95421,784.84
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金3,909,483.0316,927,991.82
筹资活动现金流出小计4,064,180.9817,349,776.66
筹资活动产生的现金流量净额6,722,505.426,841,021.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-73,372.69 
五、现金及现金等价物净增加额-750,242,423.57-452,390,809.02
加:期初现金及现金等价物余额6,335,560,498.835,311,949,617.24
六、期末现金及现金等价物余额5,585,318,075.264,859,558,808.22
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。



中兵红箭股份有限公司
董事会
2022年04月26日

  中财网
各版头条