[一季报]卓翼科技(002369):2022年一季度报告
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时间：2022年04月26日 07:05:02 中财网 |
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原标题:卓翼科技:2022年一季度报告
证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2022-030
深圳市卓翼科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 438,208,922.90 | 697,922,449.06 | -37.21% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -50,361,352.28 | -27,915,040.24 | -80.41% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元） | -57,886,681.27 | -33,556,918.07 | -72.50% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 24,705,329.10 | -97,724,020.64 | 125.28% | | 基本每股收益（元/股） | -0.0873 | -0.050 | -74.60% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.0873 | -0.050 | -74.60% | | 加权平均净资产收益率 | -4.21% | -2.03% | -2.18% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 2,876,723,262.14 | 2,911,953,179.12 | -1.21% | | 归属于上市公司股东的所有者权益（元 | 1,172,271,386.11 | 1,222,632,738.39 | -4.12% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
的冲销部分） | 157,113.81 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政府补助除外） | 9,750,921.39 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -289,171.53 | | | 减：所得税影响额 | 2,093,534.68 | | | 合计 | 7,525,328.99 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、2022年3月31日资产负债表项目
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 变动比例 | 变动原因 | | 预付款项 | 3,183,867.64 | 7,178,197.47 | -55.65% | 主要系上年末已预付的采购物资于本期收到所致。 | | 合同资产 | | 357,960.00 | -100.00% | 主要系本期已履行合同义务。 | | 应付职工薪酬 | 74,523,417.69 | 56,362,015.39 | 32.22% | 主要系本期3月份生产订单较上年12月上升，应付
员工工资增加所致。 |
2、2022年1-3月利润表项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 变动原因 | | 营业总收入 | 438,208,922.90 | 697,922,449.06 | -37.21% | 主要系受客户原材料短缺影响，销售订单减少所
致。 | | 营业总成本 | 509,870,166.10 | 740,070,190.77 | -31.11% | 主要系营业收入下降所致。 | | 税金及附加 | 4,025,138.86 | 6,860,736.43 | -41.33% | 主要系本期缴纳的附加税减少所致。 | | 销售费用 | 4,870,904.50 | 6,965,761.79 | -30.07% | 主要系本期加强费用管控，减少费用所致。 | | 管理费用 | 33,820,995.35 | 48,362,042.20 | -30.07% | 主要系本期加强费用管控，减少费用所致。 | | 研发费用 | 10,670,041.62 | 35,382,546.06 | -69.84% | 主要系2021年2季度开始关闭部分研发项目所致。 | | 利息收入 | 453,593.15 | 233,807.52 | 94.00% | 主要系本期结息收入增加所致。 | | 其他收益 | 9,762,379.40 | 7,123,451.21 | 37.05% | 主要系本期收到的政府补助较多所致。 | | 投资收益 | | -641,547.53 | 100.00% | 主要系上期按权益法确认的联营企业投资损失所
致。 | | 信用减值损失 | 151,004.69 | 75,289.62 | 100.57% | 主要系本期收回上年末计提的坏账准备所致。 | | 资产减值损失 | 525,192.65 | -2,239,445.20 | 123.45% | 主要系本期转销上年末已计提减值的存货所致。 | | 资产处置收益 | 157,113.81 | 546,692.16 | -71.26% | 主要系本期处置固定资产收益较少所致。 | | 营业利润 | -61,065,552.65 | -37,283,301.45 | -63.79% | 主要系本期营业收入下降，营业成本未同比例下降
所致。 | | 营业外收入 | 135,799.28 | 257,054.52 | -47.17% | 主要系上期收到的赔偿金较多所致。 | | 利润总额 | -61,354,724.18 | -37,507,076.57 | -63.58% | 主要系营业利润下降所致。 | | 净利润 | -50,361,352.28 | -27,915,040.24 | -80.41% | 主要系营业利润下降所致。 |
3、2022年1-3月现金流量表项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 变动原因 | | 收到的税费返还 | 14,049.54 | 237,314.08 | -94.08% | 主要系本期收到的即征即退税款较少所致 | | 收到其他与经营活动有关的
现金 | 11,923,244.22 | 8,352,603.53 | 42.75% | 主要系本期收到的租赁押金较多所致。 | | 购买商品、接受劳务支付的现
金 | 256,489,027.08 | 371,591,968.77 | -30.98% | 主要系本期支付的原材料采购款较少所致 | | 支付给职工以及为职工支付
的现金 | 194,146,295.90 | 295,841,047.12 | -34.37% | 主要系本期应付职工薪酬减少所致。 | | 支付的各项税费 | 27,320,942.16 | 54,400,027.96 | -49.78% | 主要系本期缴纳的增值税及附加税减少所
致。 | | 支付其他与经营活动有关的
现金 | 39,296,151.32 | 65,474,007.00 | -39.98% | 主要系本期支付的设备租赁款减少所致。 | | 经营活动现金流出小计 | 517,252,416.46 | 787,307,050.85 | -34.30% | 主要系本期支付的原材料采购款与职工工
资减少所致。 | | 经营活动产生的现金流量净
额 | 24,705,329.10 | -97,724,020.64 | 125.28% | 主要系本期支付的原材料采购款与职工工
资减少所致。 | | 收回投资收到的现金 | | 35,000,000.00 | -100.00% | 主要系上期收到出售参股公司股权款所致 | | 处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额 | 24,200.00 | 734,598.86 | -96.71% | 主要系本期处置固定资产较少所致。 | | 投资活动现金流入小计 | 24,200.00 | 35,734,598.86 | -99.93% | 主要系上期收到出售参股公司股权款所致 | | 购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金 | 10,634,865.18 | 36,014,721.60 | -70.47% | 主要系本期购置固定资产较少所致。 | | 投资活动现金流出小计 | 10,634,865.18 | 36,014,721.60 | -70.47% | 主要系本期购置固定资产较少所致。 | | 投资活动产生的现金流量净
额 | -10,610,665.18 | -280,122.74 | -3687.86% | 主要系上期收到出售参股公司股权款所致 | | 收到其他与筹资活动有关的
现金 | 0 | 48,456,337.32 | -100.00% | 主要系上期收到保理融资款所致。 | | 偿还债务支付的现金 | 1,500,000.00 | 120,750,000.00 | -98.76% | 主要系本期偿还的短期借款较少所致。 | | 分配股利、利润或偿付利息支
付的现金 | 2,396,584.72 | 4,587,734.24 | -47.76% | 主要系本期贷款本金减少，支付的利息减少
所致。 | | 支付其他与筹资活动有关的
现金 | 36,845,266.37 | 22,875,172.37 | 61.07% | 主要系本期偿还的租赁负债较多所致。 | | 筹资活动现金流出小计 | 40,741,851.09 | 148,212,906.61 | -72.51% | 主要系本期偿还的短期借款较少所致。 | | 筹资活动产生的现金流量净
额 | -40,741,851.09 | -99,756,569.29 | 59.16% | 主要系本期偿还的短期借款较少所致。 | | 汇率变动对现金及现金等价 | -41,252.35 | 7,773.44 | -630.68% | 主要系本期外币货币资金减少所致。 | | 物的影响 | | | | | | 现金及现金等价物净增加额 | -26,688,439.52 | -197,752,939.23 | 86.50% | 主要系本期经营活动现金流量净额增加所
致。 | | 期初现金及现金等价物余额 | 217,072,858.31 | 440,104,567.43 | -50.68% | 主要系2021年经营活动现金现金流量净额
较少所致。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 49,462 | 报告期末表决权恢复的优先
股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件
的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 夏传武 | 境内自然人 | 16.87% | 97,317,172 | 0 | 质押 | 95,753,930 | | | | | | | 冻结 | 97,317,172 | | 陈方方 | 境内自然人 | 1.46% | 8,443,625 | 0 | | | | 深圳市上元星晖电
子产业股权投资基
金企业（有限合伙 | 境内非国有法人 | 0.86% | 4,961,249 | 0 | | | | 彭皓喆 | 境内自然人 | 0.64% | 3,684,100 | 0 | | | | 王海波 | 境内自然人 | 0.52% | 3,000,000 | 0 | | | | 王杏才 | 境内自然人 | 0.52% | 3,000,000 | 0 | | | | 陈冰 | 境内自然人 | 0.49% | 2,818,500 | 0 | | | | 侯霞 | 境内自然人 | 0.45% | 2,600,000 | 0 | | | | 中国国际金融香港
资产管理有限公司
－CICCFT（R） | 境外法人 | 0.44% | 2,530,602 | 0 | | | | 林秋璇 | 境内自然人 | 0.43% | 2,467,897 | 0 | | | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 夏传武 | 97,317,172 | 人民币普通股 | 97,317,172 | | | | | 陈方方 | 8,443,625 | 人民币普通股 | 8,443,625 | | | | | 深圳市上元星晖电子产业股权投资
基金企业（有限合伙） | 4,961,249 | 人民币普通股 | 4,961,249 | | | | | 彭皓喆 | 3,684,100 | 人民币普通股 | 3,684,100 | | | | | 王海波 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 | | | | | 王杏才 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 | | | | | 陈冰 | 2,818,500 | 人民币普通股 | 2,818,500 | | | | | 侯霞 | 2,600,000 | 人民币普通股 | 2,600,000 | | | | | 中国国际金融香港资产管理有限公
司－CICCFT（R） | 2,530,602 | 人民币普通股 | 2,530,602 | | | |
| 林秋璇 | 2,467,897 | 人民币普通股 | 2,467,897 | | 上述股东关联关系或一致行动的说
明 | 上述股东中，陈方方与陈冰系兄弟关系。除此外，本公司未知上述其他股东之间是否
存在关联关系，也未知上述股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法
中规定的一致行动人。 | | | | 前 10名股东参与融资融券业务情况
说明（如有） | 1、股东陈方方通过投资者信用证券账户持有公司股票 8,443,625 股，通过普通证券账
户持有公司股票 0 股；股东陈冰通过投资者信用账户持有公司股票 2,815,600 股，通
过普通证券账户持有公司股票 2,900 股；股东林秋璇通过投资者信用证券账户持有公
司股票 2,467,897股，通过普通证券账户持有公司股票 0 股。
2、以上股东中，股东陈方方通过投资者信用证券账户持有公司股票较报告期初减少
4,359,900 股，通过普通证券账户持有公司股票较期初减少 0 股；股东陈冰通过投资
者信用证券账户持有公司股票较报告期初减少 0 股，通过普通证券账户持有公司股票
较期初减少 1,153,300 股；股东林秋璇通过投资者信用证券账户持有公司股票较报告期
初增加 0 股，通过普通证券账户持有公司股票较期初增加 0 股。上述股东在报告期
内变动情况请参见《持股 5%以上股东或前 10 名股东持股情况》表格中内容。 | | |
注:公司回购专户持有公司股票数量为 9,812,924股，持股比例为 1.70%。
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1.公司2021年度非公开发行股票暨控制权变更事项
2021年3月23日，公司收到控股股东、实际控制人夏传武先生出具的《关于筹划上市公司控制权变更事项的通知》。公
司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：卓翼科技，股票代码：002369）自2021年3月24日（星期三）开市起停牌，
预计停牌时间不超过5个交易日。
公司控股股东、实际控制人夏传武先生拟通过表决权委托及非公开发行股票的方式筹划控制权转让事宜，并于2021年3
月29日与深圳市智慧城市科技发展集团有限公司（以下简称“深智城”）签署了《表决权委托协议》，《附生效条件的非公开
发行股份认购协议》。依据上述协议，夏传武先生拟将其持有的公司93,000,000股股份（占公司总股本的16.12%）的表决权
不可撤销地、长期排他性地委托给深智城；同时，公司拟向深智城发行股票，深智城拟以现金方式全额认购公司向其发行的
99,273,607股股份，占本次发行后公司总股本的14.68%，本次非公开发行股票事项完成后，深智城合计将拥有公司192,273,607
股股票的表决权，占本次发行后公司总股本的28.44%。
2021年3月29日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了本次非公开发行相关事项，并提请2021年第二次临时股东
大会审议。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：卓翼科技，股票代码：002369）自2021年3月31日（星期三）开
市起复牌。
2021年4月15日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了本次非公开发行相关事项。待非公开发行股票事项完成后，
公司控股股东将变更为深智城。非公开发行股票事项尚需取得国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查通过、国资主管
2021年7月5日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：211749），
中国证监会对公司提交的非公开发行A股股票行政许可申请材料予以受理。
2021年7月20日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（211749
号）。
2021年8月17日，公司对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》中涉及的问题进行了回复并披露。
公司为本次非公开发行股票聘请的律师事务所因其为其他公司提供的法律服务被中国证监会立案调查，目前尚未最终结
案。公司于2021年8月20日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（211749号），根据《中国
证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条的有关规定，中国证监会决定对公司本次非公开发行股票中止审查。
2021年9月8日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（211749号），
根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》的有关规定，中国证监会决定恢复对本次发行申请的审查。
2021年9月29日，公司收到深智城转发的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2021]554
号），经初步审查决定，对深圳市智慧城市科技发展集团有限公司收购深圳市卓翼科技股份有限公司股权案不实施进一步审
查。
2021年11月9日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公
司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议
案》、《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》、《关于公司与认
购对象签订<附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案》，对本次非公开发行股票的发行数量及募集资金
总额进行调整。
2021年11月24日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》
（211749号）。
2021年12月23日，公司对《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》中涉及的问题进行了回复并披露。
2021年12月30日，公司会同中介机构根据公司披露的2021年第三季度报告的相关内容对反馈意见回复内容进行了更新和
补充修订。
2022年2月21日，公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于公司与深圳市
智慧城市科技发展集团有限公司签订<附生效条件的非公开发行股份认购协议及补充协议之解除协议>的议案》、《关于公
司终止2021年度非公开发行A股股票事项及撤回申请文件的议案》鉴于目前资本市场环境变化，并综合考虑公司实际情况、
发展规划等诸多因素，公司根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，拟决定终止2021年非公开发行股票事项，并向中国
证监会申请撤回申请材料。
2022年2月21日，公司实际控制人深智城与夏传武先生签署《表决权委托协议之终止协议》，公司实际控制人由深智城
变更为夏传武先生、公司控股股东由无控股股东变更为夏传武先生。
2022年3月23日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》，（[2022]29号），因公司
和保荐机构中国银河证券股份有限公司主动要求撤回非公开发行A股股票申报材料，根据《中国证券监督管理委员会行政许
可实施程序规定》第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对公司本次非公开发行股票事项行政许可申请的审查。（注1）
2.董事变动
公司董事会于2022年2月24日收到公司非独立董事李小雄先生的书面辞职报告。李小雄先生因个人原因，申请辞去公司
第五届董事会非独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。
公司于2022年2月28日、2022年3月21日分别召开第五届董事会第二十三次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意提名李兴舫先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自
股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。（注2）
公司董事会于2022年3月15日收到公司总经理萧维周先生的书面辞职报告，萧维周先生因个人原因，申请辞去其担任的
总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。
公司于2022年3月22日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘
任叶广照先生、袁雄亮先生为公司副总经理。任期自聘任之日起至第五届董事会届满之日止。（注3） 4.续聘会计师事务所
公司于2022年4月18日分别召开了第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟
续聘2022年度会计师事务所的议案》，同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，本
次拟续聘2022年度会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效（注4）
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | （注1）公司2021年度非公开发
行股票暨控制权变更事项 | 2021年03月24日、2021年03月31日、
2021年04月16日、2021年07月06日、
2021年07月21日、2021年8月20日、
2021年8月23日、2021年9月9日、2021
年9月30日、2021年11月10日、2021年
11月25日、2021年12月23日、2021年
12月30日、2022年2月22日、2022年3
月24日 | 披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2021-025、2021-031
2021-032、2021-033、2021-034、2021-035、2021-036
2021-037、2021-038、2021-042、2021-043、2021-044
2021-053、2021-054、2021-083、2021-089、2021-090
2021-091、2021-093、2021-096、2021-102、2021-108
2021-109、2021-110、2021-111、2021-112、2021-113
2021-117、2021-119、2021-123、2022-002、2022-003
2022-004、2022-005、2022-006、2022-007、2022-018 | | （注2）董事变动 | 2022年03月01日、2022年03月22日 | 披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2022-009、2022-010
2022-015 | | （注3）高级管理人员变动 | 2022年03月16日、2022年03月23日 | 披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2022-014、2022-016
2022-017 | | （注4）续聘会计师事务所 | 2022年04月20日 | 披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2022-020、2022-021
2022-024 |
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市卓翼科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 234,232,072.21 | 232,470,429.68 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 435,042,498.84 | 470,188,401.83 | | 应收款项融资 | 12,250,923.20 | 14,826,707.99 | | 预付款项 | 3,183,867.64 | 7,178,197.47 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 31,960,171.37 | 33,425,367.97 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 165,571,012.84 | 135,787,967.49 | | 合同资产 | | 357,960.00 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 16,945,483.49 | 14,408,362.38 | | 流动资产合计 | 899,186,029.59 | 908,643,394.81 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 45,866,400.00 | 45,866,400.00 | | 投资性房地产 | 171,360,720.40 | 172,914,026.02 | | 固定资产 | 821,804,036.74 | 837,770,958.99 | | 在建工程 | 103,229,151.88 | 103,205,203.74 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 643,516,120.16 | 660,098,359.18 | | 无形资产 | 9,077,746.51 | 10,515,819.45 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 90,858,855.02 | 92,289,346.05 | | 递延所得税资产 | 86,295,162.53 | 75,301,790.63 | | 其他非流动资产 | 5,529,039.31 | 5,347,880.25 | | 非流动资产合计 | 1,977,537,232.55 | 2,003,309,784.31 | | 资产总计 | 2,876,723,262.14 | 2,911,953,179.12 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 29,000,000.00 | 29,000,000.00 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 116,260,000.00 | 90,160,000.00 | | 应付账款 | 495,695,296.20 | 489,946,501.08 | | 预收款项 | 1,856,459.67 | 1,926,443.14 | | 合同负债 | 5,286,326.52 | 6,325,171.24 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 74,523,417.69 | 56,362,015.39 | | 应交税费 | 19,687,202.81 | 22,818,706.73 | | 其他应付款 | 85,235,403.94 | 86,749,403.99 | | 其中：应付利息 | 292,761.97 | 293,182.81 | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 121,624,290.47 | 136,836,048.88 | | 其他流动负债 | 455,766.17 | 589,756.75 | | 流动负债合计 | 949,624,163.47 | 920,714,047.20 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 122,000,000.00 | 123,500,000.00 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 510,094,181.32 | 517,839,535.78 | | 长期应付款 | 5,598,804.52 | 6,885,677.83 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 45,701,707.03 | 45,701,707.03 | | 递延收益 | 69,304,016.99 | 72,550,470.19 | | 递延所得税负债 | 2,129,002.70 | 2,129,002.70 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 754,827,712.56 | 768,606,393.53 | | 负债合计 | 1,704,451,876.03 | 1,689,320,440.73 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 576,769,204.00 | 576,769,204.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 1,287,693,616.72 | 1,287,693,616.72 | | 减：库存股 | 75,252,122.95 | 75,252,122.95 | | 其他综合收益 | 206,307.50 | 206,307.50 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 76,987,528.95 | 76,987,528.95 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | -694,133,148.11 | -643,771,795.83 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,172,271,386.11 | 1,222,632,738.39 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益合计 | 1,172,271,386.11 | 1,222,632,738.39 | | 负债和所有者权益总计 | 2,876,723,262.14 | 2,911,953,179.12 |
法定代表人：陈新民 主管会计工作负责人：谢从雄 会计机构负责人：谢从雄
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 438,208,922.90 | 697,922,449.06 | | 其中：营业收入 | 438,208,922.90 | 697,922,449.06 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 509,870,166.10 | 740,070,190.77 | | 其中：营业成本 | 445,824,929.54 | 633,597,435.04 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 4,025,138.86 | 6,860,736.43 | | 销售费用 | 4,870,904.50 | 6,965,761.79 | | 管理费用 | 33,820,995.35 | 48,362,042.20 | | 研发费用 | 10,670,041.62 | 35,382,546.06 | | 财务费用 | 10,658,156.23 | 8,901,669.25 | | 其中：利息费用 | 2,396,822.48 | 2,988,523.42 | | 利息收入 | 453,593.15 | 233,807.52 | | 加：其他收益 | 9,762,379.40 | 7,123,451.21 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | | -641,547.53 | | 其中：对联营企业和合营企业
的投资收益 | | -641,547.53 | | 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列 | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”
号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填
列） | 151,004.69 | 75,289.62 | | 资产减值损失（损失以“-”号填
列） | 525,192.65 | -2,239,445.20 | | 资产处置收益（损失以“-”号填
列） | 157,113.81 | 546,692.16 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -61,065,552.65 | -37,283,301.45 | | 加：营业外收入 | 135,799.28 | 257,054.52 | | 减：营业外支出 | 424,970.81 | 480,829.64 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列 | -61,354,724.18 | -37,507,076.57 | | 减：所得税费用 | -10,993,371.90 | -9,592,036.33 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -50,361,352.28 | -27,915,040.24 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | -50,361,352.28 | -27,915,040.24 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | -50,361,352.28 | -27,915,040.24 | | 2.少数股东损益 | | | | 六、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | -31,361.45 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | 0.00 | -31,361.45 | | （一）不能重分类进损益的其他综
合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变
动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其
他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价
值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价
值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合
收益 | 0.00 | -31,361.45 | | 1.权益法下可转损益的其他
综合收益 | 0.00 | -31,361.45 | | 2.其他债权投资公允价值变
动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准
备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -50,361,352.28 | -27,946,401.69 | | 归属于母公司所有者的综合收益
总额 | -50,361,352.28 | -27,946,401.69 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.0873 | -0.050 | | （二）稀释每股收益 | -0.0873 | -0.050 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：陈新民 主管会计工作负责人：谢从雄 会计机构负责人：谢从雄
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 530,020,451.80 | 680,993,112.60 | | 客户存款和同业存放款项净增加
额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加
额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 14,049.54 | 237,314.08 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,923,244.22 | 8,352,603.53 | | 经营活动现金流入小计 | 541,957,745.56 | 689,583,030.21 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 256,489,027.08 | 371,591,968.77 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加
额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现 | 194,146,295.90 | 295,841,047.12 | | 金 | | | | 支付的各项税费 | 27,320,942.16 | 54,400,027.96 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,296,151.32 | 65,474,007.00 | | 经营活动现金流出小计 | 517,252,416.46 | 787,307,050.85 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 24,705,329.10 | -97,724,020.64 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | 35,000,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 | 24,200.00 | 734,598.86 | | 处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 24,200.00 | 35,734,598.86 | | 购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 | 10,634,865.18 | 36,014,721.60 | | 投资支付的现金 | | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 10,634,865.18 | 36,014,721.60 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -10,610,665.18 | -280,122.74 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 48,456,337.32 | | 筹资活动现金流入小计 | | 48,456,337.32 | | 偿还债务支付的现金 | 1,500,000.00 | 120,750,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 | 2,396,584.72 | 4,587,734.24 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,845,266.37 | 22,875,172.37 | | 筹资活动现金流出小计 | 40,741,851.09 | 148,212,906.61 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,741,851.09 | -99,756,569.29 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | -41,252.35 | 7,773.44 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,688,439.52 | -197,752,939.23 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 217,072,858.31 | 440,104,567.43 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 190,384,418.79 | 242,351,628.20 |
(二)审计报告 （未完）
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