[一季报]菲达环保(600526):浙江菲达环保科技股份有限公司2022年第一季度报告

 时间：2022年04月26日 01:50:03 中财网

原标题:菲达环保:浙江菲达环保科技股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码：600526 证券简称：菲达环保
浙江菲达环保科技股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入512,551,017.60-1.81
归属于上市公司股东的净利润3,939,818.94-33.30
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润777,211.46-68.96
经营活动产生的现金流量净额-257,167,491.98不适用
基本每股收益（元/股）0.010.00
稀释每股收益（元/股）0.010.00
加权平均净资产收益率（%）0.19减少0.10个百分点

　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产6,810,797,587.876,884,780,032.12-1.07
归属于上市公司股东的 所有者权益2,098,418,643.712,094,596,654.760.18

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益99,196.29　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外2,148,069.27　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益　　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出277,454.76　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额-561,966.98　
少数股东权益影响额（税后）-75,920.18　
合计3,162,607.48　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润-33.30主要系本期项目执行进度受疫情影响，公司主业利 润确认同比上年减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润-68.96主要系本期项目执行进度受疫情影响，公司主业利 润确认同比上年减少所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数53,557报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
杭州钢铁集团有限公司国有法人140,515,22225.670无　
菲达集团有限公司国有法人96,627,47617.650质押10,000,000
徐开东境内自然人1,824,5000.330未知　
濮玉祥境内自然人1,820,0000.330未知　
王树江境内自然人1,467,4000.270未知　
香港中央结算有限公司其他1,306,0920.240未知　
金浩境内自然人1,228,3000.220未知　
中国农业银行股份有限公司－ 南方中证长江保护主题交易型 开放式指数证券投资基金其他1,180,2000.220未知　
中信证券股份有限公司－易方 达中证长江保护主题交易型开 放式指数证券投资基金其他1,163,1000.210未知　
韩立梅境内自然人1,104,5000.200未知　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称　股份种类及数量　　　　

　持有无限售条件流通股的 数量股份种类数量
杭州钢铁集团有限公司140,515,222人民币普通股140,515,222
菲达集团有限公司96,627,476人民币普通股96,627,476
徐开东1,824,500人民币普通股1,824,500
濮玉祥1,820,000人民币普通股1,820,000
王树江1,467,400人民币普通股1,467,400
香港中央结算有限公司1,306,092人民币普通股1,306,092
金浩1,228,300人民币普通股1,228,300
中国农业银行股份有限公司－ 南方中证长江保护主题交易型 开放式指数证券投资基金1,180,200人民币普通股1,180,200
中信证券股份有限公司－易方 达中证长江保护主题交易型开 放式指数证券投资基金1,163,100人民币普通股1,163,100
韩立梅1,104,500人民币普通股1,104,500
上述股东关联关系或一致行动 的说明公司未发现上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管 理办法》规定的一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通业 务情况说明（如有）本报告期内，菲达环保股票不属于融资融券标的证券。　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）重大资产重组
公司发行股份购买浙江富春紫光环保股份有限公司 62.95%股份并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）事项于2022年4月7日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会审核获无条件通过。公司于2022年4月21日收到了中国证监会核发的《关于核准浙江菲达环保科技股份有限公司向杭州钢铁集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕810号）。该批复主要内容及本次重大资产重组事项具体情况详见公司于2022年4月22日披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司关于重大资产重组事项获中国证监会核准批复的公告》《浙江菲达环保科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等相关公告。


（二）青海盐湖镁业有限公司破产重整
青海省西宁市中级人民法院已于2019年10月受理青海盐湖镁业有限公司（以下简称“盐湖镁业”）破产重整一案。本公司系盐湖镁业供热中心烟气脱硫脱硝除尘项目承包商。该项目已进入试运行验收阶段。项目合同总价为11,524万元（含补充合同），本公司累计收款金额7,610万元，收款比例为66.03%。

盐湖镁业第一次债权人会议确认本公司债权金额1,231.50万元，暂缓确认债权金额2,639.60万元。盐湖镁业正在寻求接收资产企业，待第二次债权人会议确认暂缓债权部分金额。盐湖镁业第二次债权人会议因疫情等原因多次延期，目前未能确定其召开日期。详见于2021年4月2日披露的临2021－018号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于诉讼进展的公告》。

截至2020年末本公司该项目账面应收账款及未结转存货成本余额3,146.59万元，已全额计提减值准备。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:浙江菲达环保科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金612,155,309.10805,781,556.65
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据4,342,968.125,009,072.49
应收账款458,011,043.84588,110,227.30
应收款项融资101,313,808.91168,392,773.22
预付款项122,334,437.5480,935,193.31
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款55,826,640.0460,702,387.88
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,640,919,667.891,347,097,045.01
合同资产1,698,812,811.151,700,150,676.21
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产81,852,977.3299,846,147.61
流动资产合计4,775,569,663.914,856,025,079.68
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资576,205,768.50566,582,942.74
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产5,500,000.005,500,000.00
投资性房地产143,884,224.13145,252,928.32
固定资产457,636,702.36468,825,544.75
在建工程4,345,283.7621,683.18
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产724,857,452.71717,887,815.42
开发支出　　
商誉1,799,586.071,799,586.07
长期待摊费用23,393,501.9025,362,069.26
递延所得税资产96,800,550.1796,865,101.16
其他非流动资产804,854.36657,281.54
非流动资产合计2,035,227,923.962,028,754,952.44
资产总计6,810,797,587.876,884,780,032.12
流动负债：　　
短期借款1,576,350,427.081,359,805,145.14
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据137,810,000.00183,880,000.00
应付账款1,468,763,550.961,557,777,024.38
预收款项　　
合同负债754,836,335.57817,425,873.79
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬18,228,536.686,816,194.21
应交税费126,471,446.28117,602,457.31
其他应付款78,716,953.1290,718,938.18
其中：应付利息105,619.96　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债19,327,626.5741,422,610.23
其他流动负债98,128,723.60106,265,363.60
流动负债合计4,278,633,599.864,281,713,606.84
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款303,795,920.63271,800,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　104,000,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益41,035,650.4543,618,912.79
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计344,831,571.08419,418,912.79
负债合计4,623,465,170.944,701,132,519.63
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）547,404,672.00547,404,672.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,701,189,257.021,701,189,257.02
减：库存股　　
其他综合收益-587,498.04-587,498.04
专项储备　　
盈余公积35,255,646.6435,255,646.64
一般风险准备　　
未分配利润-184,843,433.91-188,665,422.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2,098,418,643.712,094,596,654.76
少数股东权益88,913,773.2289,050,857.73
所有者权益（或股东权益）合计2,187,332,416.932,183,647,512.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计6,810,797,587.876,884,780,032.12
公司负责人：吴东明 主管会计工作负责人：汪艺威 会计机构负责人：朱叶梅
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：浙江菲达环保科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入512,551,017.60522,003,141.52
其中：营业收入512,551,017.60522,003,141.52
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本531,185,451.28517,355,927.89
其中：营业成本449,565,619.37445,177,112.24
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加958,492.171,073,176.40
销售费用8,141,761.966,946,054.69
管理费用41,993,269.0436,422,527.70
研发费用12,248,462.4710,818,454.00
财务费用18,277,846.2716,918,602.86
其中：利息费用19,060,143.7718,423,981.43
利息收入1,944,600.022,009,198.80
加：其他收益2,148,069.272,602,318.38
投资收益（损失以“－”号填列）9,622,825.75-1,295,622.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益9,622,825.75-1,386,913.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）17,105,846.695,723,205.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）-6,253,448.03-6,549,655.56
资产处置收益（损失以“－”号填列）115,340.4641,615.39
三、营业利润（亏损以“－”号填列）4,104,200.465,169,074.74
加：营业外收入546,264.481,466,686.02
减：营业外支出284,953.89285,678.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）4,365,511.056,350,082.20
减：所得税费用616,055.631,770,250.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）3,749,455.424,579,831.76
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）3,749,455.424,579,831.76
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 填列）3,939,818.945,906,967.50
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-190,363.52-1,327,135.74
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额3,749,455.424,579,831.76
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额3,939,818.945,906,967.50
（二）归属于少数股东的综合收益总额-190,363.52-1,327,135.74
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.010.01
（二）稀释每股收益(元/股)0.010.01
公司负责人：吴东明 主管会计工作负责人：汪艺威 会计机构负责人：朱叶梅

合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：浙江菲达环保科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金477,205,738.95368,390,306.98
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还450,054.944,714,213.98
收到其他与经营活动有关的现金30,863,790.55224,892,508.67
经营活动现金流入小计508,519,584.44597,997,029.63
购买商品、接受劳务支付的现金602,598,735.55501,603,628.39
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金49,861,024.1075,920,633.23
支付的各项税费30,177,482.1443,053,423.01
支付其他与经营活动有关的现金83,049,834.63191,945,826.67
经营活动现金流出小计765,687,076.42812,523,511.30
经营活动产生的现金流量净额-257,167,491.98-214,526,481.67
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　119,330,183.84
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额134,274.0016,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　-20,908,896.86
收到其他与投资活动有关的现金　32,340,000.00
投资活动现金流入小计134,274.00130,777,786.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金37,420,653.6184,161,763.49
投资支付的现金　475,203,100.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金807,915.70　
投资活动现金流出小计38,228,569.31559,364,863.49
投资活动产生的现金流量净额-38,094,295.31-428,587,076.51
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金617,550,000.001,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计617,550,000.001,100,000,000.00
偿还债务支付的现金370,000,000.00920,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,029,562.2417,909,480.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金110,000,000.005,500,000.00
筹资活动现金流出小计495,029,562.24943,409,480.09
筹资活动产生的现金流量净额122,520,437.76156,590,519.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-135,295.86301,214.24
五、现金及现金等价物净增加额-172,876,645.39-486,221,824.03
加：期初现金及现金等价物余额658,876,937.49822,214,214.52
六、期末现金及现金等价物余额486,000,292.10335,992,390.49
公司负责人：吴东明 主管会计工作负责人：汪艺威 会计机构负责人：朱叶梅
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币

项目2021年12月31日2022年1月1日调整数
流动资产：　　　
货币资金805,781,556.65805,781,556.65　
结算备付金　　　
拆出资金　　　
交易性金融资产　　　
衍生金融资产　　　
应收票据5,009,072.495,009,072.49　
应收账款588,110,227.30588,110,227.30　
应收款项融资168,392,773.22168,392,773.22　
预付款项80,935,193.3180,935,193.31　
应收保费　　　
应收分保账款　　　
应收分保合同准备金　　　
其他应收款60,702,387.8860,702,387.88　
其中：应收利息　　　
应收股利　　　
买入返售金融资产　　　
存货1,347,097,045.011,347,097,045.01　
合同资产1,700,150,676.211,700,150,676.21　
持有待售资产　　　
一年内到期的非流动资产　　　
其他流动资产99,846,147.6199,846,147.61　
流动资产合计4,856,025,079.684,856,025,079.68　
非流动资产：　　　
发放贷款和垫款　　　
债权投资　　　
其他债权投资　　　
长期应收款　　　
长期股权投资566,582,942.74566,582,942.74　
其他权益工具投资　　　
其他非流动金融资产5,500,000.005,500,000.00　
投资性房地产145,252,928.32145,252,928.32　
固定资产468,825,544.75468,825,544.75　
在建工程21,683.1821,683.18　
生产性生物资产　　　
油气资产　　　
使用权资产　　　
无形资产717,887,815.42720,541,926.272,654,110.85
开发支出　　　
商誉1,799,586.071,799,586.07　
长期待摊费用25,362,069.2625,362,069.26　
递延所得税资产96,865,101.1696,865,101.16　
其他非流动资产657,281.54657,281.54　
非流动资产合计2,028,754,952.442,031,409,063.292,654,110.85
资产总计6,884,780,032.126,887,434,142.972,654,110.85
流动负债：　　　
短期借款1,359,805,145.141,359,805,145.14　
向中央银行借款　　　
拆入资金　　　
交易性金融负债　　　
衍生金融负债　　　
应付票据183,880,000.00183,880,000.00　
应付账款1,557,777,024.381,557,777,024.38　
预收款项　　　
合同负债817,425,873.79817,425,873.79　
卖出回购金融资产款　　　
吸收存款及同业存放　　　
代理买卖证券款　　　
代理承销证券款　　　
应付职工薪酬6,816,194.216,816,194.21　
应交税费117,602,457.31117,602,457.31　
其他应付款90,718,938.1890,718,938.18　
其中：应付利息　　　
应付股利　　　
应付手续费及佣金　　　
应付分保账款　　　
持有待售负债　　　
一年内到期的非流动负债41,422,610.2341,422,610.23　
其他流动负债106,265,363.60106,265,363.60　
流动负债合计4,281,713,606.844,281,713,606.84　
非流动负债：　　　
保险合同准备金　　　
长期借款271,800,000.00271,800,000.00　
应付债券　　　
其中：优先股　　　
永续债　　　
租赁负债　　　
长期应付款104,000,000.00104,000,000.00　
长期应付职工薪酬　　　
预计负债　　　
递延收益43,618,912.7943,618,912.79　
递延所得税负债　　　
其他非流动负债　　　
非流动负债合计419,418,912.79419,418,912.79　
负债合计4,701,132,519.634,701,132,519.63　
所有者权益（或股东权益）：　　　
实收资本（或股本）547,404,672.00547,404,672.00　
其他权益工具　　　
其中：优先股　　　
永续债　　　
资本公积1,701,189,257.021,701,189,257.02　
减：库存股　　　
其他综合收益-587,498.04-587,498.04　
专项储备　　　
盈余公积35,255,646.6435,255,646.64　
一般风险准备　　　
未分配利润-188,665,422.86-187,311,826.331,353,596.53
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计2,094,596,654.762,095,950,251.291,353,596.53
少数股东权益89,050,857.7390,351,372.051,300,514.32
所有者权益（或股东权 益）合计2,183,647,512.492,186,301,623.342,654,110.85
负债和所有者权益（或 股东权益）总计6,884,780,032.126,887,434,142.972,654,110.85
（未完）
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