[一季报]国机汽车(600335):国机汽车2022年第一季度报告

时间:2022年04月26日 01:52:09 中财网
原标题:国机汽车:国机汽车2022年第一季度报告

证券代码:600335 证券简称:国机汽车
国机汽车股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 
营业收入8,833,958,089.54-27.01 
归属于上市公司股东的净利润7,051,290.08-64.95 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润125,231,410.1620.42 
经营活动产生的现金流量净额-1,567,100,745.73-336.48 
基本每股收益(元/股)0.0048-64.95 
稀释每股收益(元/股)0.0048-64.95 
加权平均净资产收益率(%) 0.07-64.95
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%)
总资产32,633,921,081.6230,092,655,731.178.44
归属于上市公司股 东的所有者权益10,615,788,415.3410,583,350,458.490.31
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本期金额
非流动资产处置损益24,940,678.79
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外2,099,419.46
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-146,282,854.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,026,088.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目1,812,681.79
减:所得税影响额1,509,074.50
少数股东权益影响额(税后)2,267,059.01
合计-118,180,120.08

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
存货48.41期末采购较期初增加
其他流动资产45.55本期采购增加,待抵扣进项税增加
长期股权投资-61.65本期处置联营企业股权
投资性房地产39.55本期转入投资性房地产增加
在建工程-45.95本期在建工程完工结转
应付票据63.81本期采用票据结算的采购增加
其他综合收益33.49汇率变动导致的外币报表折算影响
研发费用49.02本期研发投入增加
财务费用-68.29本期外币汇率变动
投资收益214.93本期处置联营企业股权确认投资收益
公允价值变动收益-49.43本期交易性金融资产公允价值变动
销售商品、提供劳务收到的现金-37.40本期销售收入同比下降
取得投资收益收到的现金17,244.79本期处置股票产生的现金流入
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产所支付的现金35.97本期购置的经营租赁用车同比增加
偿还债务支付的现金-51.46本期偿还债务同比减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-76.35借款规模同比下降,付息现金流减少
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数42,240报告期末表决权恢复的优先股股东 总数(如有)   
前10名股东持股情况      
股东名称股东 性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或 冻结情况 
     股份状态数量
中国机械工业集团有限公司国有 法人1,027,608,28270.54427,138,5140
唐建平未知18,161,7001.25 0
朱文未知17,104,6001.17 0
中国电子财务有限责任公司未知12,800,0000.88 0
于美艳未知9,056,2000.62 0
匡立武未知6,336,5280.43 0
朱向军未知5,534,3000.38 0
誉辉资本管理(北京)有限责任 公司-誉辉元贞 11号私募证券 投资基金未知5,462,4000.37 0
颜微微未知5,180,0000.36 0
吴芳未知5,000,0000.34 0
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
中国机械工业集团有限公司600,469,768人民币普通股600,469,768   
唐建平18,161,700人民币普通股18,161,700   
朱文17,104,600人民币普通股17,104,600   
中国电子财务有限责任公司12,800,000人民币普通股12,800,000   
于美艳9,056,200人民币普通股9,056,200   
匡立武6,336,528人民币普通股6,336,528   
朱向军5,534,300人民币普通股5,534,300   
誉辉资本管理(北京)有限责任公司- 誉辉元贞 11号私募证券投资基金5,462,400人民币普通股5,462,400   
颜微微5,180,000人民币普通股5,180,000   
吴芳5,000,000人民币普通股5,000,000   
上述股东关联关系或一致行动的说明控股股东中国机械工业集团有限公司与第2至第10名股东之 间不存在关联关系,亦非一致行动人,第 2名至第 10名股东 之间关联关系或一致行动情况未知。     

前 10名股东及前 10名无限售股东参与 融资融券及转融通业务情况说明(如有)股东唐建平通过客户信用交易担保证券账户持有公司 18,161,700股,普通证券账户未持有公司股票。 股东朱文通过客户信用交易担保证券账户持有公司 16,698,700股,普通证券账户持有公司 405,900股,合计持有 公司 17,104,600股。 股东于美艳通过客户信用交易担保证券账户持有公司 9,056,200股,普通证券账户未持有公司股票。 股东匡立武通过客户信用交易担保证券账户持有公司 6,336,528股,普通证券账户未持有公司股票。 股东朱向军通过客户信用交易担保证券账户持有公司 5,534,300股,普通证券账户未持有公司股票。 股东颜微微通过客户信用交易担保证券账户持有公司 5,180,000股,普通证券账户未持有公司股票。 股东吴芳通过客户信用交易担保证券账户持有公司 5,000,000股,普通证券账户未持有公司股票。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

















(二)财务报表
合并资产负债表
2022年 3月 31日
编制单位:国机汽车股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年 3月 31日2021年 12月 31日
流动资产:  
货币资金3,949,526,622.425,223,797,966.18
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产530,311,577.71713,231,755.71
衍生金融资产  
应收票据1,042,273,057.021,295,997,511.50
应收账款7,243,727,964.005,589,578,615.71
应收款项融资  
预付款项3,972,332,194.323,597,858,182.38
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款467,105,358.91462,431,707.22
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货5,255,411,982.073,541,170,339.72
合同资产2,983,606,199.922,418,657,088.13
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产702,458,260.49757,530,130.47
其他流动资产544,199,592.47373,889,978.11
流动资产合计26,690,952,809.3323,974,143,275.13
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款733,189,681.87894,020,973.18
长期股权投资28,159,864.4473,429,149.55
其他权益工具投资1,076,949,841.571,076,949,841.57
其他非流动金融资产  
投资性房地产190,066,195.25136,199,353.21
固定资产2,292,029,807.652,278,781,781.54
在建工程25,420,104.7547,031,860.65
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产381,436,687.58365,617,911.42
无形资产657,834,635.32690,530,987.04
开发支出200,096.25198,116.05
商誉  
长期待摊费用145,004,182.68145,960,467.05
递延所得税资产412,677,174.93409,792,014.78
其他非流动资产  
非流动资产合计5,942,968,272.296,118,512,456.04
资产总计32,633,921,081.6230,092,655,731.17
流动负债:  
短期借款1,231,255,153.081,528,029,502.96
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据5,842,073,101.853,566,394,160.77
应付账款3,938,217,065.063,776,659,741.27
预收款项17,458,799.188,561,874.45
合同负债6,802,483,855.046,488,574,648.79
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬439,698,419.92434,765,190.91
应交税费361,882,935.59485,272,743.06
其他应付款1,257,255,090.451,099,850,686.16
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债809,168,476.75866,396,716.77
其他流动负债308,952,469.14297,663,853.77
流动负债合计21,008,445,366.0618,552,169,118.91
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款79,601,582.3280,404,904.20
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债405,917,519.99351,464,997.02
长期应付款6,439,390.056,317,828.23
长期应付职工薪酬99,441,836.82107,759,064.43
预计负债36,125,005.4136,804,901.32
递延收益152,638,934.15146,863,717.30
递延所得税负债269,264,274.04272,009,451.04
其他非流动负债  
非流动负债合计1,049,428,542.781,001,624,863.54
负债合计22,057,873,908.8419,553,793,982.45
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)1,456,875,351.001,456,875,351.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积3,080,572,600.733,080,494,646.95
减:库存股  
其他综合收益90,478,388.1567,777,786.90
专项储备22,770,277.3820,162,165.64
盈余公积195,268,496.22195,268,496.22
一般风险准备  
未分配利润5,769,823,301.865,762,772,011.78
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计10,615,788,415.3410,583,350,458.49
少数股东权益-39,741,242.56-44,488,709.77
所有者权益(或股东权益)合计10,576,047,172.7810,538,861,748.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计32,633,921,081.6230,092,655,731.17

公司负责人:彭原璞 主管会计工作负责人:赵建国 会计机构负责人:李雪红


合并利润表
2022年 1—3月
编制单位:国机汽车股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入8,833,958,089.5412,103,316,729.63
其中:营业收入8,833,958,089.5412,103,316,729.63
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本8,654,564,181.7011,954,559,921.90
其中:营业成本8,172,567,693.5711,404,918,880.63
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加17,933,085.8624,722,419.98
销售费用132,669,100.60165,653,016.71
管理费用210,199,198.27255,233,984.03
研发费用112,048,514.7475,191,661.72
财务费用9,146,588.6628,839,958.83
其中:利息费用23,312,312.8840,746,336.53
利息收入15,954,542.5413,731,369.07
加:其他收益3,912,101.255,425,513.96
投资收益(损失以“-”号填列)13,810,687.81-12,016,527.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-2,204,804.21-12,104,626.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-145,737,051.31-97,529,997.24
信用减值损失(损失以“-”号填列)-4,742,418.442,857,995.21
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,851,127.46 
资产处置收益(损失以“-”号填列)8,492,881.968,646,656.95
三、营业利润(亏损以“-”号填列)53,278,981.6556,140,449.38
加:营业外收入3,268,253.045,765,739.73
减:营业外支出255,663.53371,783.33
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)56,291,571.1661,534,405.78
减:所得税费用43,598,467.7841,125,866.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)12,693,103.3820,408,539.50
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)12,693,103.3820,408,539.50
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号 填列)7,051,290.0820,117,928.28
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)5,641,813.30290,611.22
六、其他综合收益的税后净额22,700,601.25-5,879,873.96
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额22,700,601.25-5,880,850.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益22,700,601.25-5,880,850.00
(1)权益法下可转损益的其他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额22,700,601.25-5,880,850.00
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 976.04
七、综合收益总额35,393,704.6314,528,665.54
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额29,751,891.3314,237,078.28
(二)归属于少数股东的综合收益总额5,641,813.30291,587.26
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.00480.0138
(二)稀释每股收益(元/股)0.00480.0138

公司负责人:彭原璞 主管会计工作负责人:赵建国 会计机构负责人:李雪红


合并现金流量表
2022年 1—3月
编制单位:国机汽车股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金8,464,424,368.0613,520,511,878.21
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还32,635,065.2220,679,334.31
收到其他与经营活动有关的现金490,257,344.281,958,509,429.43
经营活动现金流入小计8,987,316,777.5615,499,700,641.95
购买商品、接受劳务支付的现金8,266,421,080.4211,104,307,990.43
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金491,714,034.12464,823,456.20
支付的各项税费790,526,862.98886,558,968.45
支付其他与经营活动有关的现金1,005,755,545.772,381,339,894.69
经营活动现金流出小计10,554,417,523.2914,837,030,309.77
经营活动产生的现金流量净额-1,567,100,745.73662,670,332.18
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金62,944,659.87 
取得投资收益收到的现金35,397,939.22204,084.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额57,420,995.5365,605,298.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计155,763,594.6265,809,382.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金151,783,449.63111,626,902.91
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计151,783,449.63111,626,902.91
投资活动产生的现金流量净额3,980,144.99-45,817,520.69
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金854,368,764.94911,849,638.40
收到其他与筹资活动有关的现金1,400,000.00 
筹资活动现金流入小计855,768,764.94911,849,638.40
偿还债务支付的现金1,217,339,095.162,508,111,842.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,961,628.0771,725,670.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润826,160.64 
支付其他与筹资活动有关的现金9,993,520.44 
筹资活动现金流出小计1,244,294,243.672,579,837,513.09
筹资活动产生的现金流量净额-388,525,478.73-1,667,987,874.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-72,582,141.1014,217,232.96
五、现金及现金等价物净增加额-2,024,228,220.57-1,036,917,830.24
加:期初现金及现金等价物余额4,791,898,366.874,337,165,892.95
六、期末现金及现金等价物余额2,767,670,146.303,300,248,062.71

公司负责人:彭原璞 主管会计工作负责人:赵建国 会计机构负责人:李雪红
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用

特此公告


国机汽车股份有限公司董事会
2022年 4月 25日


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