[一季报]海峡环保(603817):海峡环保2022年第一季度报告

 时间：2022年04月26日 00:37:06 中财网

原标题:海峡环保:海峡环保2022年第一季度报告

证券代码：603817 证券简称：海峡环保 转债代码：113532 转债简称：海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入252,562,126.6332.20
归属于上市公司股东的净利润39,805,661.0920.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润37,974,298.4420.89
经营活动产生的现金流量净额44,540,402.21-62.38

基本每股收益（元/股）0.088420.93　
稀释每股收益（元/股）0.086017.97　
加权平均净资产收益率（%）2.03增加0.23个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产4,997,252,372.104,940,687,049.961.14
归属于上市公司股东的 所有者权益1,977,085,078.441,937,151,540.502.06

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-787.56　
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外2,236,186.51　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融　　
资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益　　
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出15,818.60　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　
减：所得税影响额340,866.31　
少数股东权益影响额（税后）78,988.59　
合计1,831,362.65　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入32.20主要系本期水处理业务量及环保 设备系统集成和智慧水务系统技 术服务业务量较上年同期均有所 增加。
经营活动产生的现金流 量净额-62.38主要系本期销售商品、提供劳务收 到的现金较上年同期较少。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数28,991报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
福州水务集团有限公司国有法人258,970,58857.530无0
上海瑞力新兴产业投资基金 （有限合伙）境内非国有 法人13,608,7003.020无0
福州市投资管理有限公司国有法人5,179,4121.150无0
陈建明境内自然人1,893,1000.420无0
深圳华博万里私募证券基金 管理有限公司－万里价值1 号私募证券投资基金其他1,814,1000.400无0
王春境内自然人1,477,1000.330无0
中国民生银行股份有限公司 －金元顺安元启灵活配置混 合型证券投资基金其他1,215,2000.270无0
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION境外法人1,176,2290.260无0
中国国际金融香港资产管理 有限公司－客户资金2其他1,094,0310.240无0
洪绵猛境内自然人1,056,0000.230无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种 类数量　　　
福州水务集团有限公司258,970,588人民币 普通股258,970,588　　　
上海瑞力新兴产业投资基金 （有限合伙）13,608,700人民币 普通股13,608,700　　　
福州市投资管理有限公司5,179,412人民币 普通股5,179,412　　　
陈建明1,893,100人民币 普通股1,893,100　　　

深圳华博万里私募证券基金 管理有限公司－万里价值1 号私募证券投资基金1,814,100人民币 普通股1,814,100
王春1,477,100人民币 普通股1,477,100
中国民生银行股份有限公司 －金元顺安元启灵活配置混 合型证券投资基金1,215,200人民币 普通股1,215,200
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION1,176,229人民币 普通股1,176,229
中国国际金融香港资产管理 有限公司－客户资金21,094,031人民币 普通股1,094,031
洪绵猛1,056,000人民币 普通股1,056,000
上述股东关联关系或一致行 动的说明公司未知上述前十名股东之间、无限售流通东是否存在关联系以及 属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）不适用　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:福建海峡环保集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金306,537,160.31309,985,260.32
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据950,000.00550,000.00
应收账款762,082,328.17535,723,943.03
应收款项融资　　
预付款项9,090,234.5921,034,016.91
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款8,864,667.928,857,009.62
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货25,026,462.3926,356,259.65
合同资产233,507,740.41378,329,224.37
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产11,839,253.8611,567,520.81
其他流动资产87,231,227.6669,545,380.60
流动资产合计1,445,129,075.311,361,948,615.31
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款174,668,577.10177,647,470.72
长期股权投资140,988,920.49140,118,989.38
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产4,529,200.004,529,200.00
投资性房地产　　
固定资产1,410,476,393.581,444,134,897.13
在建工程208,086,867.98174,392,068.09
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,080,789.181,195,325.34
无形资产1,516,510,440.391,535,534,476.89
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用22,922,031.2324,173,546.54
递延所得税资产22,611,106.4620,990,779.92
其他非流动资产50,248,970.3856,021,680.64
非流动资产合计3,552,123,296.793,578,738,434.65
资产总计4,997,252,372.104,940,687,049.96
流动负债：　　
短期借款326,827,330.53359,659,666.67
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,184,094.70854,440.94
应付账款502,031,781.16601,021,631.80
预收款项10,900.36　
合同负债20,437,645.5621,716,762.75
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬14,812,799.8510,478,339.90
应交税费41,167,035.0430,804,907.89
其他应付款31,060,733.3431,969,684.44
其中：应付利息2,284,517.396,376,661.27
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债116,386,030.25143,369,320.17
其他流动负债251,644,200.92150,386,666.67
流动负债合计1,305,562,551.711,350,261,421.23
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款716,723,409.06666,919,388.90
应付债券431,818,572.46427,166,373.62
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债457,792.29474,770.17
长期应付款57,397,764.6351,045,709.63
长期应付职工薪酬　　
预计负债42,845,236.2338,745,987.58
递延收益229,121,961.64231,338,148.15
递延所得税负债2,015,938.991,938,476.53
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,480,380,675.301,417,628,854.58
负债合计2,785,943,227.012,767,890,275.81
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）450,185,270.00450,167,579.00
其他权益工具75,947,206.8875,969,564.95
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积626,861,487.74626,728,943.82
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积78,716,344.6378,716,344.63
一般风险准备　　
未分配利润745,374,769.19705,569,108.10
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计1,977,085,078.441,937,151,540.50
少数股东权益234,224,066.65235,645,233.65
所有者权益（或股东权益）合 计2,211,309,145.092,172,796,774.15
负债和所有者权益（或股东 权益）总计4,997,252,372.104,940,687,049.96

公司负责人：陈宏景 主管会计工作负责人：廖联辉 会计机构负责人：陈伟
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：福建海峡环保集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入252,562,126.63191,045,948.19
其中：营业收入252,562,126.63191,045,948.19
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本203,425,320.01151,911,236.98
其中：营业成本153,902,311.15112,975,506.67
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,586,882.753,102,929.97
销售费用491,183.04409,752.83
管理费用22,003,265.7817,989,844.85
研发费用5,495,031.172,586,537.93
财务费用17,946,646.1214,846,664.73
其中：利息费用19,172,726.1616,770,780.83
利息收入1,278,209.261,955,535.16
加：其他收益3,171,400.062,006,303.51
投资收益（损失以“－”号填列）869,931.11-712,259.81
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益869,931.11-712,259.81
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-9,401,472.91-1,500,643.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）3,297,866.63676,253.78
资产处置收益（损失以“－”号填 列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）47,074,531.5139,604,365.18
加：营业外收入16,189.083,455.07
减：营业外支出1,158.0412,758.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）47,089,562.5539,595,061.64
减：所得税费用8,705,068.468,459,302.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）38,384,494.0931,135,759.55
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）38,384,494.0931,135,759.55
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）39,805,661.0932,917,717.14
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）-1,421,167.00-1,781,957.59
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额38,384,494.0931,135,759.55
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额39,805,661.0932,917,717.14
（二）归属于少数股东的综合收益总额-1,421,167.00-1,781,957.59
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.08840.0731
（二）稀释每股收益(元/股)0.08600.0729

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：陈宏景主管会计工作负责人：廖联辉会计机构负责人：陈伟
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：福建海峡环保集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金176,510,339.60221,203,798.49
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还206,964.6555,950.58
收到其他与经营活动有关的现金13,644,659.8716,737,256.09
经营活动现金流入小计190,361,964.12237,997,005.16
购买商品、接受劳务支付的现金99,203,494.2564,063,261.49
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金24,934,534.8927,962,849.51
支付的各项税费12,884,443.0814,486,343.21
支付其他与经营活动有关的现金8,799,089.6913,082,179.60
经营活动现金流出小计145,821,561.91119,594,633.81
经营活动产生的现金流量净 额44,540,402.21118,402,371.35
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计　　
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金126,548,972.42103,911,078.38
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计126,548,972.42103,911,078.38
投资活动产生的现金流量净 额-126,548,972.42-103,911,078.38
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金218,635,409.60137,060,445.35
收到其他与筹资活动有关的现金6,300,000.00　
筹资活动现金流入小计224,935,409.60137,060,445.35
偿还债务支付的现金124,593,377.55126,741,947.63
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金21,648,145.8513,299,218.26
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金133,416.00　
筹资活动现金流出小计146,374,939.40140,041,165.89
筹资活动产生的现金流量净 额78,560,470.20-2,980,720.54
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-3,448,100.0111,510,572.43
加：期初现金及现金等价物余额305,885,260.32336,950,924.16
六、期末现金及现金等价物余额302,437,160.31348,461,496.59

公司负责人：陈宏景主管会计工作负责人：廖联辉会计机构负责人：陈伟

母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:福建海峡环保集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金132,066,180.42132,252,890.69
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款587,947,814.91363,653,710.45
应收款项融资　　
预付款项3,454,796.093,036,084.20
其他应收款634,441,618.64470,209,260.47
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货5,764,938.135,806,906.52
合同资产100,849,084.83265,923,976.07
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产4,630,909.685,005,160.41
流动资产合计1,469,155,342.701,245,887,988.81
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资891,681,620.49877,761,689.38
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产4,529,200.004,529,200.00
投资性房地产　　
固定资产979,145,098.451,007,305,807.42
在建工程963,305.61537,320.61
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产158,634,798.33159,691,838.55
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用813,673.491,274,640.74
递延所得税资产7,800,619.097,307,871.66
其他非流动资产1,767,060.642,962,368.86
非流动资产合计2,045,335,376.102,061,370,737.22
资产总计3,514,490,718.803,307,258,726.03
流动负债：　　
短期借款301,073,830.55346,392,819.45
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,184,094.70854,440.94
应付账款97,962,310.11124,446,000.37
预收款项　　
合同负债1,600,520.471,600,520.47
应付职工薪酬9,092,864.416,077,582.80
应交税费15,265,497.9317,124,273.67
其他应付款269,268,449.26115,361,743.72
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债63,160,189.1473,749,585.81
其他流动负债251,644,200.92150,386,666.67
流动负债合计1,010,251,957.49835,993,633.90
非流动负债：　　
长期借款169,962,792.00171,709,232.00
应付债券431,818,572.46427,166,373.62
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益48,580,049.1149,815,480.51
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计650,361,413.57648,691,086.13
负债合计1,660,613,371.061,484,684,720.03
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）450,185,270.00450,167,579.00
其他权益工具75,947,206.8875,969,564.95
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积626,861,487.74626,728,943.82
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积78,716,344.6378,716,344.63
未分配利润622,167,038.49590,991,573.60
所有者权益（或股东权益）合 计1,853,877,347.741,822,574,006.00
负债和所有者权益（或股东 权益）总计3,514,490,718.803,307,258,726.03
（未完）
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