[一季报]梦网科技(002123):2022年一季度报告

时间：2022年04月26日 02:50:06 中财网

原标题:梦网科技:2022年一季度报告

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2022-037 梦网云科技集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	692,797,884.24	623,709,229.04	11.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-39,102,296.30	47,283,881.74	-182.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	-38,881,484.10	42,834,882.48	-190.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	175,718,461.76	-181,357,857.04	196.89%
基本每股收益（元/股）	-0.05	0.06	-183.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	0.05	-200.00%
加权平均净资产收益率	-0.93%	1.05%	-1.98%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）	6,351,395,127.43	6,239,898,779.21	1.79%
归属于上市公司股东的所有者权益（元	4,170,327,663.54	4,208,323,048.80	-0.90%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	5,011,858.30
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益	-5,072,096.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	683,089.17
减：所得税影响额	843,662.76
合计	-220,812.20	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.销售费用较上期增加78.50%，主要是报告期对新产品市场推广投入增加所致。

2.研发费用较上期增加60.06%，主要是报告期对新产品研发投入增加所致。

3.投资收益较上期减少666.68%，主要是报告期确认联营公司亏损所致。

4.公允价值变动收益较上期减少538.82%，主要是报告期金融资产公允价值变动所致。

5.信用减值损失较上期增加106.64%，主要是报告期计提坏账准备所致。

6.资产减值损失较上期减少100%，主要是上年存货跌价准备计提所致。

7.营业外收入较上期增加14,420,836.73%，主要是报告期违约金收入增加所致。

8.营业外支出较上期减少99.99%，主要是上年无需支付的款项确认所致。

9.所得税费用较上期减少97.77%，主要是报告期利润亏损所致。

10.少数股东损益较上期减少163.85%，主要是报告期控股子公司亏损所致。

11.归属于母公司所有者的净利润较上期减少182.70%，主要是受国内各地疫情爆发影响，加上部分运营商的供货价格有所提升，使得公司整体短信毛利率继续处于低位，云短信业务量和收入同比虽保持增长，但毛利总额同比有所下降；公司持续加大对5G富媒体消息、国际云通信、服务号、元宇宙等新业务的产品研发和市场推广投入，造成公司研发费用同比增长60.06%，销售费用同比增长78.50%，公司5G富媒体消息业务量一季度同比增长159.92%，环比增长28.72%，国际云通信业务量同比增长1069%，环比增长9%。

12.收到的税费返还较上期增加15,722.47%，主要是报告期收到的增值税退税增加所致。

13.购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少38.11%，主要是报告期与供应商结算货款减少所致。

14.支付给职工以及为职工支付的现金较上期增加68.91%，主要是报告期支付员工薪酬增加所致。

15.支付的各项税费较上期减少56.94%，主要是报告期缴纳税金减少所致。

16.支付其他与经营活动有关的现金较上期减少72.06%，主要是报告期支付保证金减少所致。

17.经营活动产生的现金流量净额较上期增加196.89%，主要是报告期支付的保证金和与供应商结算货款减少综合所致。

18.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上期减少100%，主要是上年处置资产收到了款项，而报告期未处置。

19.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加48.42%，主要是报告期结算工程款增加所致。

20.投资支付的现金较上期增加137.51%，主要是报告期项目投资增加所致。

21.投资活动产生的现金流量净额较上期减少717.67%，主要是报告期项目投资及工程款结算增加所致。

22.支付其他与投资活动有关的现金较上期增加100%，主要是报告期支付银承保证金增加所致。

23.吸收投资收到的现金较上期增加221.76%，主要是报告期少数股东注资增加所致。

24.收到其他与筹资活动有关的现金较上期减少85.30%，主要是报告期收回的银承保证金减少所致。

25.分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期增加133.86%，主要是报告期支付借款利息增加所致。

26.支付其他与筹资活动有关的现金较上期减少98.51%，主要是上期发生员工持股计划回购股票、2019年限制性股票激励计划未达解锁条件回购所致。

27.筹资活动产生的现金流量净额较上期增加146.01%，主要上期发生员工持股计划回购股票、2019年限制性股票激励计划未达解锁条件回购所致。

28.汇率变动对现金及现金等价物的影响减少73.02%，主要是报告期汇率变动所致。

29.交易性金融资产较期初增加64.44%，主要是报告期新增结构性存款所致。

30.应收票据较期初减少100%，主要是报告期票据到期解付所致。

31.应收款项融资较期初增加224.04%，主要是报告期收到的票据较年初增加所致。

32.预付款项较期初增加64.79%，主要是报告期预付供应商货款增加所致。

33.应付账款较期初增加36.16%，主要是报告期供应商货款结算增加所致。

34.应付职工薪酬较期初减少41.23%，主要是报告期结算上年薪酬所致。

35.其他应付款较期初减少35.78%，主要是报告期偿付往来款所致。

36.其他综合收益较期初减少445.97%，主要是报告期外币报表折算汇率变动所致。

37.少数股东权益较期初增加38.02%，主要是报告期少数股东注资增加所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数

59,364

报告期末表决权恢复的优先

0

		股股东总数（如有）
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
余文胜	境内自然人	19.87%	159,357,375	123,943,031	质押	127,880,000
招商银行股份有 限公司－睿远成 长价值混合型证 券投资基金	其他	4.98%	39,944,547	0
深圳市松禾创业 投资有限公司	境内非国有法人	4.25%	34,053,909	0	质押	34,051,000
睿远基金－东方 证券－睿远基金 睿见11号集合资 产管理计划	其他	2.69%	21,566,131	0
梦网云科技集团 股份有限公司－ 第一期员工持股 计划	其他	1.55%	12,460,406	0
梦网云科技集团 股份有限公司－ 第二期员工持股 计划	其他	1.55%	12,399,171	0
张媛	境内自然人	1.29%	10,364,635	0
香港中央结算有 限公司	境外法人	1.03%	8,239,250	0
王慧君	境内自然人	0.96%	7,681,000	0
上海拓牌资产管 理有限公司－拓 牌鼎汇 3号私募 证券投资基金	其他	0.74%	5,900,000	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
招商银行股份有限公司－睿远成 长价值混合型证券投资基金	39,944,547	人民币普通股	39,944,547
余文胜	35,414,344	人民币普通股	35,414,344
深圳市松禾创业投资有限公司	34,053,909	人民币普通股	34,053,909
睿远基金－东方证券－睿远基金 睿见 11号集合资产管理计划	21,566,131	人民币普通股	21,566,131
梦网云科技集团股份有限公司－ 第一期员工持股计划	12,460,406	人民币普通股	12,460,406
梦网云科技集团股份有限公司－ 第二期员工持股计划	12,399,171	人民币普通股	12,399,171
张媛	10,364,635	人民币普通股	10,364,635
香港中央结算有限公司	8,239,250	人民币普通股	8,239,250
王慧君	7,681,000	人民币普通股	7,681,000
上海拓牌资产管理有限公司－拓 牌鼎汇 3号私募证券投资基金	5,900,000	人民币普通股	5,900,000

上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司实际控制人余文胜先生与上海拓牌资产管理有限公司－拓牌鼎汇 3号私募证券投 资基金为一致行动人；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否 属于一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有）	无

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
2019年9月27日，公司召开了2019年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

2019年11月18日，公司召开了2019年第六次临时股东大会，审议通过了《关于<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。

2021年2月3日，公司召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<中长期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。

2021年7月13日，公司召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

2022年3月14日，公司召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司2019年股票期权激励计划	2019年08月06日	巨潮资讯网《2019年股票期权激励计 划（草案）》
	2019年10月08日	巨潮资讯网《关于向激励对象授予股 票期权的公告》（2019-107）
	2019年11月13日	巨潮资讯网《关于调整2019年股票期 权激励计划相关事项的公告》 （2019-129）
	2019年11月23日	巨潮资讯网《关于2019年股票期权激 励计划授予登记完成的公告》 （2019-136）
	2020年10月31日	巨潮资讯网《关于注销2019年股票期 权激励计划部分股票期权的公告》 （2020-077）、《关于2019年股票期 权激励计划第一个行权期行权条件 成就的公告》（2020-078）
	2020年11月17日	巨潮资讯网《关于2019年股票期权激 励计划部分股票期权注销完成的公 告》（2020-082）
	2020年11月24日	巨潮资讯网《关于2019年股票期权激 励计划第一个行权期采用自主行权 模式的提示性公告》（2020-087）
	2021年06月28日	巨潮资讯网《关于注销2019年股票期 权激励计划部分股票期权的公告》
		（2021-056）
	2021年07月24日	巨潮资讯网《关于部分股票期权注销 完成的公告》（2021-067）
公司2019年限制性股票激励计划	2019年10月14日	巨潮资讯网《2019年限制性股票激励 计划（草案）》
	2020年01月02日	巨潮资讯网《关于调整2019年限制性 股票激励计划相关事项的公告》 （2019-148）、《关于向激励对象授 予限制性股票的公告》（2019-149）
	2020年02月07日	巨潮资讯网《关于2019年限制性股票 激励计划授予登记完成的公告》 （2020-008）
	2021年01月09日	巨潮资讯网《关于回购注销部分限制 性股票的公告》（2021-003）
	2021年06月15日	巨潮资讯网《关于回购注销部分限制 性股票的公告》（2021-048）
	2021年09月04日	巨潮资讯网《关于部分限制性股票回 购注销完成的公告》（2021-077）
公司第一期员工持股计划	2019年10月14日	巨潮资讯网《第一期员工持股计划 （草案）》
	2020年01月08日	巨潮资讯网《关于第一期员工持股计 划非交易过户完成的公告》 （2020-001）
	2020年10月31日	巨潮资讯网《关于第一期员工持股计 划（草案）及管理细则修订说明的公 告》（2020-079）、《第一期员工持 股计划（草案）（修订稿）》
	2021年01月30日	巨潮资讯网《关于第一期员工持股计 划第一个锁定期届满的提示性公告 （2021-015）
	2021年06月28日	巨潮资讯网《关于第一期员工持股计 划第二个解锁期解锁条件未成就的 公告》（2021-059）
公司中长期员工持股计划	2021年01月18日	巨潮资讯网《中长期员工持股计划 （草案）》
	2021年02月23日	巨潮资讯网《关于中长期员工持股计 划的进展公告》（2021-020）
	2021年03月24日	巨潮资讯网《关于中长期员工持股计 划的进展公告》（2021-026）
	2021年04月22日	巨潮资讯网《关于中长期员工持股计 划的进展公告》（2021-028）
	2021年05月24日	巨潮资讯网《关于中长期员工持股计 划的进展公告》（2021-045）
	2021年06月21日	巨潮资讯网《关于中长期员工持股计 划的进展公告》（2021-050）
	2021年07月24日	巨潮资讯网《关于中长期员工持股计 划之首期员工持股计划股票购买完 成的公告》（2021-068）
公司2021年股票期权激励计划	2021年06月15日	巨潮资讯网《2021年股票期权激励计 划（草案）》
	2021年07月20日	巨潮资讯网《关于向激励对象授予股 票期权的公告》（2021-066）
	2021年08月30日	巨潮资讯网《关于调整2021年股票期 权激励计划相关事项的公告》 （2021-076）
	2021年09月08日	巨潮资讯网《关于2021年股票期权激
		励计划授予登记完成的公告》 （2021-078）
	2022年02月14日	巨潮资讯网《关于向激励对象授予 2021年股票期权激励计划预留股票 期权的公告》（2022-005）
公司2022年股票期权激励计划	2022年02月14日	巨潮资讯网《2022年股票期权激励计 划（草案）》
	2022年03月18日	巨潮资讯网《关于向激励对象授予股 票期权的公告》（2022-017）

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：梦网云科技集团股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	837,235,447.62	750,694,749.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	114,651,928.45	69,724,025.36
衍生金融资产
应收票据		3,853,318.51
应收账款	1,271,455,479.92	1,497,290,439.00
应收款项融资	14,255,676.19	4,399,424.00
预付款项	393,388,997.57	238,726,722.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	215,039,530.48	224,323,855.86
其中：应收利息	7,306,427.29	8,698,371.74
应收股利
买入返售金融资产
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	54,953,386.39	53,375,856.93
流动资产合计	2,900,980,446.62	2,842,388,391.29
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	155,821,641.17	146,971,834.59
其他权益工具投资	166,637,379.04	161,637,379.04
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	154,674,845.37	157,596,635.16
在建工程	259,603,557.57	215,359,139.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	2,533,524.64	2,837,547.58
无形资产	241,207,661.61	244,237,367.24
开发支出
商誉	2,231,537,512.04	2,231,537,512.04
长期待摊费用	20,663,886.11	20,011,280.48
递延所得税资产	17,715,232.01	17,302,250.71
其他非流动资产	200,019,441.25	200,019,441.25
非流动资产合计	3,450,414,680.81	3,397,510,387.92
资产总计	6,351,395,127.43	6,239,898,779.21
流动负债：
短期借款	1,174,900,000.00	1,154,347,993.47
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	64,230,120.00	64,230,120.00
应付账款	487,381,874.43	357,957,951.12
预收款项
合同负债	77,079,489.52	67,364,196.73
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	33,529,203.40	57,056,223.34
应交税费	14,674,611.22	19,975,097.22
其他应付款	28,692,025.29	44,676,130.01
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	57,797,045.38	62,526,472.15
流动负债合计	1,938,284,369.24	1,828,134,184.04
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	214,206,911.00	179,006,829.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	2,817,862.94	3,129,177.74
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	4,787,216.00	5,354,879.47
递延所得税负债	2,744,409.35	2,744,786.10
其他非流动负债
非流动负债合计	224,556,399.29	190,235,672.31
负债合计	2,162,840,768.53	2,018,369,856.35
所有者权益：
股本	802,196,280.00	802,196,280.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,472,412,970.36	2,472,412,970.36
减：库存股	95,948,100.15	95,948,100.15
其他综合收益	858,706.26	-248,204.78
专项储备
盈余公积	144,016,876.56	144,016,876.56
一般风险准备
未分配利润	846,790,930.51	885,893,226.81
归属于母公司所有者权益合计	4,170,327,663.54	4,208,323,048.80
少数股东权益	18,226,695.36	13,205,874.06
所有者权益合计	4,188,554,358.90	4,221,528,922.86
负债和所有者权益总计	6,351,395,127.43	6,239,898,779.21

法定代表人：余文胜 主管会计工作负责人：李局春 会计机构负责人：刘勇
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	692,797,884.24	623,709,229.04
其中：营业收入	692,797,884.24	623,709,229.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	732,067,024.54	580,717,810.14
其中：营业成本	623,540,444.96	499,337,577.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	722,043.36	771,822.31
销售费用	41,074,860.60	23,011,044.70
管理费用	21,768,629.21	25,787,731.83
研发费用	37,051,472.01	23,148,365.65
财务费用	7,909,574.40	8,661,268.53
其中：利息费用	9,800,448.54	6,967,551.33
利息收入	3,391,884.54	2,713,744.70
加：其他收益	5,015,774.26	4,347,003.52
投资收益（损失以“－”号填 列）	-2,150,193.42	-280,455.38
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-5,072,096.91	1,155,858.44
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-482,881.32	7,267,617.89
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		-1,501,306.51
资产处置收益（损失以“-”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-41,958,537.69	53,980,136.86
加：营业外收入	679,226.12	4.71
减：营业外支出	52.91	404,371.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列	-41,279,364.48	53,575,769.86
减：所得税费用	160,009.53	7,177,659.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-41,439,374.01	46,398,110.45
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	-41,439,374.01	46,398,110.45
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-39,102,296.30	47,283,881.74
2.少数股东损益	-2,337,077.71	-885,771.29
六、其他综合收益的税后净额	1,106,911.04	-343,940.98
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	1,106,911.04	-343,940.98
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设定受益计划变 动额
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益
3.其他权益工具投资公允价 值变动
4.企业自身信用风险公允价 值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合 收益	1,106,911.04	-343,940.98
1.权益法下可转损益的其他 综合收益
2.其他债权投资公允价值变 动
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准 备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	1,106,911.04	-343,940.98
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-40,332,462.97	46,054,169.47
归属于母公司所有者的综合收益 总额	-37,995,385.26	46,939,940.76
归属于少数股东的综合收益总额	-2,337,077.71	-885,771.29
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.05	0.06
（二）稀释每股收益	-0.05	0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：余文胜 主管会计工作负责人：李局春 会计机构负责人：刘勇
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	793,040,969.45	831,513,849.88
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	2,157,240.56	13,634.03
收到其他与经营活动有关的现金	37,275,355.49	31,955,971.19
经营活动现金流入小计	832,473,565.50	863,483,455.10
购买商品、接受劳务支付的现金	510,997,717.25	825,686,171.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 金	98,653,064.43	58,404,209.64
支付的各项税费	6,244,355.26	14,502,022.35
支付其他与经营活动有关的现金	40,859,966.80	146,248,908.61
经营活动现金流出小计	656,755,103.74	1,044,841,312.14
经营活动产生的现金流量净额	175,718,461.76	-181,357,857.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额		14,065,295.53
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		14,065,295.53
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	42,783,557.00	28,826,790.27
投资支付的现金	16,000,000.00	6,736,560.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	117,000,000.00
投资活动现金流出小计	175,783,557.00	35,563,350.27
投资活动产生的现金流量净额	-175,783,557.00	-21,498,054.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	7,357,899.00	2,286,764.76
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	455,078,561.08	431,115,597.23
收到其他与筹资活动有关的现金	17,000,000.00	115,629,257.06
筹资活动现金流入小计	479,436,460.08	549,031,619.05
偿还债务支付的现金	407,541,745.00	544,912,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	8,297,423.05	3,548,057.03
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	134,456,049.76
筹资活动现金流出小计	417,839,168.05	682,916,406.79
筹资活动产生的现金流量净额	61,597,292.03	-133,884,787.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-335,891.75	-194,131.81
五、现金及现金等价物净增加额	61,196,305.04	-336,934,831.33
加：期初现金及现金等价物余额	309,849,296.50	757,181,212.44
六、期末现金及现金等价物余额	371,045,601.54	420,246,381.11

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。


梦网云科技集团股份有限公司
董 事 会 2022年 4月 25日