[一季报]昊华能源(601101):北京昊华能源股份有限公司2022年一季度报告

 时间：2022年04月26日 06:23:06 中财网

原标题:昊华能源:北京昊华能源股份有限公司2022年一季度报告

证券代码：601101 证券简称：昊华能源
北京昊华能源股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计：□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)　
营业收入1,743,682,875.0727.02　
归属于上市公司股东的净利润313,977,791.2482.89　
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润315,575,446.0981.35　
经营活动产生的现金流量净额795,372,319.0726.38　
基本每股收益（元/股）0.2685.71　
稀释每股收益（元/股）0.2685.71　
加权平均净资产收益率（%）3.19　增加 0.98个百分点
项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产26,395,729,285.4828,579,248,111.83-7.64%
归属于上市公司股东的所有者权益10,013,062,290.909,647,884,833.843.79%

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-702,216.92　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外780,496.14　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益　　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,326,192.02　
其他符合非经常性损益定义的损益项目677,735.78　
减：所得税影响额-467,898.69　
少数股东权益影响额（税后）-504,623.48　
合计-1,597,654.85　
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明：□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因：√适用 □不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金-37.44主要是本期偿还公司债 14.04亿元所致。
应收款项融资113.44主要是国泰化工销售甲醇，收到的银行承兑 汇票增加。
预付款项212.94主要是高家梁预付运费较期初增加所致。
存货33.25主要是国泰化工甲醇存量增加所致。
长期股权投资635.73主要是报告期内京东方能源重组，不在纳入 合并报表范围内所致。
合同负债74.41主要是报告期内预收煤款增加所致。
应交税费-36.92主要是本期上缴年初待交税费较多所致。
一年内到期的非流动负债-99.72主要是本期偿还公司债 14.04亿元所致。
其他流动负债76.16主要是报告期内预收货款的税金增加所致。
租赁负债109.26主要是红墩子煤业设备租赁款增加所致。
税金及附加33.58主要是收入较同期增加导致资源税增加。
收到的税费返还186.97主要是红墩子煤业本期收到的增值税留抵返 还增加所致。
支付的各项税费95.95主要是本期收入同比增加，相应的资源税及 税金附加增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额-100.00主要是同期收到京西深部采矿权价款返还所 致。
收到其他与投资活动有关的现金-99.93主要是同期收到收购京东方能源 30%股权多 付价款及资金占用费 11.55亿元所致。
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金174.02主要是本期红墩子煤业支付项目建设资金同 比增加所致。
投资支付的现金-主要是对京东方能源追加投资所致。
取得借款收到的现金-96.09主要是同期因偿还公司债以及购买红庆梁采 矿权，借款金额较大所致。
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金34.80主要是本期昊华精煤分配的股利中归属小股 东部分同比增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金-99.60主要是同期支付并购借款承诺费较大所致。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数46,415报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）不适用　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东 性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数 量
北京能源集团有限责任公司国有 法人759,677,95363.310无　
中国中煤能源集团有限公司国有 法人22,314,2581.860未知　
北京久阳润泉资本管理中心（有限合 伙）－润泉东方 2期私募证券投资基金未知6,441,5000.540未知　
招商证券股份有限公司－建信中小盘 先锋股票型证券投资基金未知6,234,2000.520未知　
招商银行股份有限公司－中欧红利优 享灵活配置混合型证券投资基金未知5,853,9910.490未知　
中国农业银行股份有限公司－中邮核 心优势灵活配置混合型证券投资基金未知5,025,0120.420未知　
中欧基金－农业银行－中国太平洋人 寿股票相对收益型产品（保额分红）委 托投资计划未知4,656,2000.390未知　
中国工商银行股份有限公司－申万菱 信新动力混合型证券投资基金未知4,636,9460.390未知　
中国银行股份有限公司－招商中证煤 炭等权指数分级证券投资基金未知4,575,6220.380未知　
中国银行股份有限公司－建信创新驱 动混合型证券投资基金未知4,239,4000.350未知　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通 股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
北京能源集团有限责任公司759,677,953人民币普通股759,677,953　　　
中国中煤能源集团有限公司22,314,258人民币普通股22,314,258　　　
北京久阳润泉资本管理中心（有限合 伙）－润泉东方 2期私募证券投资基金6,441,500人民币普通股6,441,500　　　
招商证券股份有限公司－建信中小盘 先锋股票型证券投资基金6,234,200人民币普通股6,234,200　　　
招商银行股份有限公司－中欧红利优 享灵活配置混合型证券投资基金5,853,991人民币普通股5,853,991　　　
中国农业银行股份有限公司－中邮核 心优势灵活配置混合型证券投资基金5,025,012人民币普通股5,025,012　　　
中欧基金－农业银行－中国太平洋人 寿股票相对收益型产品（保额分红）委 托投资计划4,656,200人民币普通股4,656,200　　　
中国工商银行股份有限公司－申万菱 信新动力混合型证券投资基金4,636,946人民币普通股4,636,946　　　
中国银行股份有限公司－招商中证煤 炭等权指数分级证券投资基金4,575,622人民币普通股4,575,622　　　
中国银行股份有限公司－建信创新驱 动混合型证券投资基金4,239,400人民币普通股4,239,400　　　
上述股东关联关系或一致行动的说 明未知上述股东之间是否存在关联关系，未知上述股东之间 是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中 规定的一致行动人。　　　　　

前10名股东及前10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 （如有）报告期内，公司前 10 名股东中，北京久阳润泉资本管理 中心（有限合伙）－润泉东方 2期私募证券投资基金信用 证券账户持有公司股票 6,441,500股。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息：□适用 √不适用 四、 季度财务报表
(一)审计意见类型：□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:北京昊华能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年 3月 31日2021年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金2,519,509,977.534,027,169,389.86
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款299,839,896.73291,100,731.92
应收款项融资82,077,437.1038,454,274.37
预付款项129,606,785.1841,416,519.55
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款773,661,127.04713,895,962.90
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货144,457,692.55108,407,006.41
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产58,732,749.4753,959,373.81
流动资产合计4,007,885,665.65,274,403,258.82
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,525,648,817.92207,364,094.95
其他权益工具投资412,163,577.83412,163,577.83
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产7,428,472,729.227,539,800,360.64
在建工程3,725,924,269.983,524,855,054.87
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产49,077,855.7549,077,855.75
无形资产8,835,180,338.8911,134,419,983.35
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用133,029,225.57137,367,306.81
递延所得税资产61,702,546.9961,895,749.70
其他非流动资产216,644,257.73237,900,869.11
非流动资产合计22,387,843,619.8823,304,844,853.01
资产总计26,395,729,285.4828,579,248,111.83
流动负债：　　
短期借款1,122,982,200.001,109,686,236.30
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款1,109,149,398.181,001,137,670.38
预收款项　　
合同负债375,721,991.27215,427,216.33
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬73,440,935.7465,608,109.12
应交税费264,998,901.16420,080,769.46
其他应付款500,824,687.21503,193,118.53
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债433,962,567.211,688,568,166.14
其他流动负债49,338,601.1528,007,572.33
流动负债合计3,930,419,281.925,031,708,858.59
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款5,082,892,179.644,938,174,808.31
应付债券　429,113,540.17
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债90,146,409.5243,077,855.75
长期应付款2,861,146,337.012,855,344,621.91
长期应付职工薪酬254,380,000.00254,380,000.00
预计负债1,085,694,956.571,086,739,180.56
递延收益　　
递延所得税负债34,011,204.8634,011,204.86
其他非流动负债　　
非流动负债合计9,408,271,087.609,640,841,211.56
负债合计13,338,690,369.5214,672,550,070.15
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,199,998,272.001,199,998,272.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,322,385,287.493,322,385,287.49
减：库存股　　
其他综合收益-158,706,808.43-158,677,713.20
专项储备479,099,561.77441,210,340.60
盈余公积950,764,399.94950,764,399.94
一般风险准备　　
未分配利润4,219,521,578.133,892,204,247.01
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计10,013,062,290.909,647,884,833.84
少数股东权益3,043,976,625.064,258,813,207.84
所有者权益（或股东权益）合计13,057,038,915.9613,906,698,041.68
负债和所有者权益（或股东权益） 总计26,395,729,285.4828,579,248,111.83
公司负责人：关志生 主管会计工作负责人：柴有国 会计机构负责人：李鸣

合并利润表
2022年1—3月
编制单位：北京昊华能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入1,743,682,875.071,372,800,059.38
其中：营业收入1,743,682,875.071,372,800,059.38
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,146,921,483.241,025,329,978.38
其中：营业成本787,434,695.26683,869,376.20
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加155,372,043.65116,311,662.71
销售费用40,301,771.8439,491,066.67
管理费用86,184,076.5787,302,231.86
研发费用　　
财务费用77,628,895.9298,355,640.94
其中：利息费用51,212,579.2377,923,388.44
利息收入9,192,883.9712,716,353.49
加：其他收益1,438,932.589,955,762.73
投资收益（损失以“－”号填列）-7,990,398.63　
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号 填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“－”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）590,209,925.78357,425,843.73
加：营业外收入68,381.74565,596.48
减：营业外支出4,076,790.689,995,368.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）586,201,516.84347,996,071.24
减：所得税费用116,638,233.51112,209,289.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）469,563,283.33235,786,781.66
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）469,563,283.33235,786,781.66
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）313,977,791.24171,671,975.76
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）155,585,492.0964,114,805.90
六、其他综合收益的税后净额-29,095.2314,475.33
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-29,095.2314,475.33
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-29,095.2314,475.33
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-29,095.2314,475.33
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额469,534,188.10235,801,256.99
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额313,948,696.01171,686,451.09
（二）归属于少数股东的综合收益总额155,585,492.0964,114,805.90
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.260.14
（二）稀释每股收益(元/股)0.260.14
公司负责人：关志生 主管会计工作负责人：柴有国 会计机构负责人：李鸣

合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：北京昊华能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,081,883,523.851,623,749,989.29
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还34,357,534.6511,972,714.11
收到其他与经营活动有关的现金205,537,164.87143,051,522.88
经营活动现金流入小计2,321,778,223.371,778,774,226.28
购买商品、接受劳务支付的现金444,643,408.26389,230,234.15
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金271,976,227.02236,767,934.74
支付的各项税费616,138,099.77314,440,731.60
支付其他与经营活动有关的现金193,648,169.25209,007,753.17
经营活动现金流出小计1,526,405,904.301,149,446,653.66
经营活动产生的现金流量净额795,372,319.07629,327,572.62
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　68,965,287.71
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金820,756.381,155,174,100.00
投资活动现金流入小计820,756.381,224,139,387.71
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金359,841,349.41131,319,443.23
投资支付的现金152,000,000.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的　　
现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金164,585.11430,666.66
投资活动现金流出小计512,005,934.52131,750,109.89
投资活动产生的现金流量净额-511,185,178.141,092,389,277.82
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金44,118,000.001,129,160,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计44,118,000.001,129,160,000.00
偿还债务支付的现金1,433,578,000.001,084,322,423.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金402,288,049.87298,431,733.06
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润226,100,867.4156,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金85,539.1821,541,109.15
筹资活动现金流出小计1,835,951,589.051,404,295,265.21
筹资活动产生的现金流量净额-1,791,833,589.05-275,135,265.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-12,964.2125,443.92
五、现金及现金等价物净增加额-1,507,659,412.331,446,607,029.15
加：期初现金及现金等价物余额4,027,169,389.861,499,377,012.51
六、期末现金及现金等价物余额2,519,509,977.532,945,984,041.66
公司负责人：关志生 主管会计工作负责人：柴有国 会计机构负责人：李鸣

母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:北京昊华能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年 3月 31日2021年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金491,229,642.901,503,001,142.84
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款730,901.85730,891.93
应收款项融资　　
预付款项568,864.011,244,153.95
其他应收款4,737,579,210.854,522,114,485.32
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货　3,420,221.42
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　449,276.73
流动资产合计5,230,108,619.616,030,960,172.19
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资7,687,635,242.997,535,635,242.99
其他权益工具投资278,124,819.43278,124,819.43
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产65,075,817.9666,575,629.50
在建工程117,924.53　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产988,481.631,148,406.89
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产　　
其他非流动资产200,000,000.00200,000,000.00
非流动资产合计8,231,942,286.548,081,484,098.81
资产总计13,462,050,906.1514,112,444,271.00
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款2,057,309.872,057,941.47
预收款项　　
合同负债16,787.5416,787.54
应付职工薪酬37,462,261.7354,457,727.73
应交税费3,480,583.5616,076,270.84
其他应付款324,693,345.27315,976,958.96
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债433,962,567.211,635,740,900.21
其他流动负债2,182.382,182.38
流动负债合计801,675,037.562,024,328,769.13
非流动负债：　　
长期借款3,482,892,179.643,338,174,808.31
应付债券　429,113,540.17
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款6,309,369.126,299,287.08
长期应付职工薪酬250,810,000.00250,810,000.00
预计负债86,957,961.6788,002,185.66
递延收益　　
递延所得税负债34,011,204.8634,011,204.86
其他非流动负债　　
非流动负债合计3,860,980,715.294,146,411,026.08
负债合计4,662,655,752.856,170,739,795.21
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,199,998,272.001,199,998,272.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,315,037,374.543,315,037,374.54
减：库存股　　
其他综合收益3,142,124.793,142,124.79
专项储备　　
盈余公积948,764,422.74948,764,422.74
未分配利润3,332,452,959.232,474,762,281.72
所有者权益（或股东权益）合计8,799,395,153.307,941,704,475.79
负债和所有者权益（或股东权益） 总计13,462,050,906.1514,112,444,271.00
公司负责人：关志生 主管会计工作负责人：柴有国 会计机构负责人：李鸣 （未完）
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