[一季报]内蒙一机(600967):内蒙古第一机械集团股份有限公司2022年第一季度报告

时间：2022年04月26日 06:25:03 中财网

原标题:内蒙一机:内蒙古第一机械集团股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机
内蒙古第一机械集团股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人李全文、主管会计工作负责人王小强及会计机构负责人（会计主管人员）韩冲宇保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是√否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入	2,803,790,104.25	46.66
归属于上市公司股东的净利润	206,019,972.94	16.60
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	204,928,730.16	26.92
经营活动产生的现金流量净额	-2,398,811,784.24	-893.55
基本每股收益（元/股）	0.121	16.35
稀释每股收益（元/股）	0.121	16.35
加权平均净资产收益率（%）	1.97	增加0.17个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	29,150,086,021.60	31,580,103,590.62	-7.69
归属于上市公司股东的 所有者权益	10,587,818,255.16	10,371,936,366.83	2.08

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	420,869.73
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外	682,059.54
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益	2,524,669.80
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,408.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,089,200.64
减：所得税影响额	232,771.01
少数股东权益影响额（税后）	227,792.94
合计	1,091,242.78

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称	变动比 例（%）	主要原因
货币资金	-33.18	本报告期票据解付支付现金加大
交易性金融资产	-71.45	本报告期理财产品到期减少交易性金融资产
其他应收款	111.36	本报告期存出投标保证金增加
合同资产	-69.95	本报告期收回货款
短期借款	-50.06	本报告期偿还短期借款
应交税费	104.72	本报告期计提企业所得税增加应交税费余额
递延所得税负债	不适用	本报告期交易性金融资产公允价值变动计提递延所 得税负债
营业收入	46.66	本报告期交付产品较上年同期增加
营业成本	48.21	本报告期交付产品收入增加配比成本相应增加
税金及附加	-61.84	本报告期子公司应交增值税余额较上期减少，计提的 城市维护建设税和教育费附加相应减少
财务费用	不适用	本报告期理财收到的利息收入减少
其他收益	171.22	本报告期收到的政府补助增加
公允价值变动收益损失以“-” 号填列）	-55.35	本报告期交易性金融资产公允价值变动收益减少
信用减值损失损失以“-”号填 列）	-163.00	本报告期子收到货款转回坏账准备
资产减值损失损失以“-”号填 列）	163.64	本报告期计提合同资产坏账准备
营业外收入	-31.67	本报告期报废固定资产利得较上年同期减少
营业外支出	978.11	本报告期子公司报废固定资产损失较上年同期增加
少数股东损益	-475.82	本报告期子公司路通弹簧公司经营亏损，上年同期盈 利
经营活动产生的现金流量净额	-893.55	本报告期票据解付支出现金较上年同期增加
投资活动产生的现金流量净额	不适用	本报告期理财投资支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	211.07	本报告期票据到期转回票据保证金较大

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数	55236	报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）
前10名股东持股情况
股东名称	股东性 质	持股数量	持股比 例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻结情 况
					股份 状态	数量
内蒙古第一机械集团有 限公司	国有法人	722,471,727	42.39	0	无	0
中兵投资管理有限责任 公司	国有法人	205,082,950	12.03	0	质押	95,000,000
山西北方机械控股有限 公司	国有法人	43,767,822	2.57	0	无	0
中国银行股份有限公司 －国投瑞银国家安全灵 活配置混合型证券投资 基金	未知	25,334,935	1.49	0	无	0
中国建设银行股份有限 公司－国泰中证军工交 易型开放式指数证券投 资基金	未知	9,512,772	0.56	0	无	0
陆增三	未知	8,486,900	0.50	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	7,518,938	0.44	0	无	0
华润深国投信托有限公 司－华润信托·宽远价 值复兴证券投资集合资 金信托计划	未知	7,100,000	0.42	0	无	0
王长春	未知	7,000,000	0.41	0	无	0
何建锋	未知	5,833,200	0.34	0	无
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
内蒙古第一机械集团有 限公司	722,471,727	人民币普通 股	722,471,727
中兵投资管理有限责任 公司	205,082,950	人民币普通 股	205,082,950

山西北方机械控股有限 公司	43,767,822	人民币普通 股	43,767,822
中国银行股份有限公司 －国投瑞银国家安全灵 活配置混合型证券投资 基金	25,334,935	人民币普通 股	25,334,935
中国建设银行股份有限 公司－国泰中证军工交 易型开放式指数证券投 资基金	9,512,772	人民币普通 股	9,512,772
陆增三	8,486,900	人民币普通 股	8,486,900
香港中央结算有限公司	7,518,938	人民币普通 股	7,518,938
华润深国投信托有限公 司－华润信托·宽远价 值复兴证券投资集合资 金信托计划	7,100,000	人民币普通 股	7,100,000
王长春	7,000,000	人民币普通 股	7,000,000
何建锋	5,833,200	人民币普通 股	5,833,200
上述股东关联关系或一 致行动的说明	内蒙古第一机械集团有限公司与中兵投资管理有限责任公司的实际控 制人同为中国兵器工业集团有限公司，山西北方机械控股有限公司为内 蒙古第一机械集团有限公司的全资子公司，三者构成法定的一致行动关 系，为一致行动人。公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在 关联关系，未知其是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中 规定的一致行动人。
前10名股东及前10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明（如有）	陆增三通过信用账户持有公司股份8486900股。何建锋持有公司股份 5833200股份，其中普通账户持有1981200股，信用账户持有3852000 股

注：中兵投资管理有限责任公司以其所持公司部分A股股票为标的面向专业机构投资者非公开发行 的可交换公司债券已发行完成,将其持有的本公司95,000,000股无限售流通股质押给本次可交换 公司债券的受托管理人中信证券股份有限公司。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:内蒙古第一机械集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：
货币资金	6,749,122,103.09	10,101,171,369.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	70,920,064.38	248,395,394.58
衍生金融资产
应收票据	1,451,570,667.95	1,321,773,161.21
应收账款	874,423,772.06	682,631,326.01
应收款项融资	26,357,846.65	27,342,233.90
预付款项	4,333,139,072.37	4,588,106,867.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	12,477,691.14	5,903,588.51
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	4,018,757,094.39	3,973,001,571.47
合同资产	29,271,870.59	97,423,211.52
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	4,963,200.00	4,963,200.00
其他流动资产	1,742,639,399.95	1,806,715,613.49
流动资产合计	19,313,642,782.57	22,857,427,537.22
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资	5,302,531,518.56	4,144,375,766.66
其他债权投资
长期应收款	12,139,834.07	12,139,834.07
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	21,919,524.27	22,131,395.31
固定资产	1,891,540,151.64	1,911,945,605.25
在建工程	303,620,897.19	307,719,913.76
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	35,608,119.95	35,608,119.95
无形资产	2,157,879,848.11	2,178,701,843.54
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	47,683,867.77	47,035,600.95
其他非流动资产	63,519,477.47	63,017,973.91
非流动资产合计	9,836,443,239.03	8,722,676,053.40
资产总计	29,150,086,021.60	31,580,103,590.62
流动负债：
短期借款	10,000,000.00	20,023,527.78
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	4,311,766,222.70	5,730,182,797.33
应付账款	2,807,382,485.26	2,331,613,093.68
预收款项
合同负债	10,349,803,360.27	12,005,763,555.64
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	65,793,436.87	68,253,898.41
应交税费	61,812,441.61	30,193,088.15
其他应付款	135,765,611.55	172,601,842.08
其中：应付利息
应付股利	188,800.00	188,800.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	9,642,717.04	9,642,717.04
其他流动负债	259,490,314.49	281,320,456.55
流动负债合计	18,011,456,589.79	20,649,594,976.66
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	26,757,249.28	26,757,249.28
长期应付款	406,635,188.12	412,925,304.73
长期应付职工薪酬
预计负债	415,555.60	415,555.60
递延收益	68,000,340.32	68,645,558.11
递延所得税负债	138,009.66
其他非流动负债
非流动负债合计	501,946,342.98	508,743,667.72
负债合计	18,513,402,932.77	21,158,338,644.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,704,251,817.00	1,704,251,817.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	4,391,231,811.67	4,391,231,811.67
减：库存股	70,953,540.00	70,953,540.00
其他综合收益	-2,551,118.60	-2,551,118.60
专项储备	93,415,163.02	83,553,247.63
盈余公积	375,989,476.55	375,989,476.55
一般风险准备
未分配利润	4,096,434,645.52	3,890,414,672.58
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计	10,587,818,255.16	10,371,936,366.83
少数股东权益	48,864,833.67	49,828,579.41
所有者权益（或股东权益）合 计	10,636,683,088.83	10,421,764,946.24
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	29,150,086,021.60	31,580,103,590.62

公司负责人：李全文 主管会计工作负责人：王小强 会计机构负责人：韩冲宇







合并利润表
2022年1—3月
编制单位：内蒙古第一机械集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	2,803,790,104.25	1,911,805,443.08
其中：营业收入	2,803,790,104.25	1,911,805,443.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,570,863,900.41	1,732,342,667.86
其中：营业成本	2,475,485,998.15	1,670,236,128.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	493,603.19	1,293,596.05
销售费用	4,787,720.29	4,780,034.70
管理费用	85,024,342.15	79,916,508.80
研发费用	45,120,895.22	49,296,733.69
财务费用	-40,048,658.59	-73,180,334.31
其中：利息费用	37,008.50	307,786.29
利息收入	40,886,669.47	73,632,037.76
加：其他收益	715,213.88	263,707.16
投资收益（损失以“－”号填列）	10,197,882.71	11,449,641.26
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号 填列）	2,524,669.80	5,654,252.05
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,961,520.45	7,875,204.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	156,071.56	-245,225.70
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	241,558,521.34	204,460,354.15
加：营业外收入	612,437.43	896,270.86
减：营业外支出	178,159.40	16,525.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	241,992,799.37	205,340,099.85
减：所得税费用	37,073,679.07	28,363,712.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	204,919,120.30	176,976,387.09
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列）	204,919,120.30	176,976,387.09
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 以“-”号填列）	206,019,972.94	176,683,470.24
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,100,852.64	292,916.85
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	204,919,120.30	176,976,387.09
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额	206,019,972.94	176,683,470.24
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,100,852.64	292,916.85
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.121	0.104
（二）稀释每股收益(元/股)	0.121	0.104

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：李全文 主管会计工作负责人：王小强 会计机构负责人：韩冲宇


合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：内蒙古第一机械集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	961,786,469.49	1,885,268,219.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	308,697.99	363,649.15
收到其他与经营活动有关的现金	123,093,930.92	219,400,104.24
经营活动现金流入小计	1,085,189,098.40	2,105,031,972.61
购买商品、接受劳务支付的现金	3,079,960,407.95	1,361,114,134.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	331,320,430.10	299,619,463.94
支付的各项税费	5,364,854.99	21,977,180.38
支付其他与经营活动有关的现金	67,355,189.60	120,030,653.85
经营活动现金流出小计	3,484,000,882.64	1,802,741,432.27
经营活动产生的现金流量净额	-2,398,811,784.24	302,290,540.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	550,000,000.00	790,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,197,882.71	11,449,641.26
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额		1,256.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	560,197,882.71	801,450,897.26
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	28,916,060.66	39,999,059.36
投资支付的现金	1,475,000,000.00	790,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,503,916,060.66	829,999,059.36
投资活动产生的现金流量净额	-943,718,177.95	-28,548,162.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	2,416,050.59
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金	2,416,050.59
取得借款收到的现金	10,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	455,934,170.92	207,112,595.22
筹资活动现金流入小计	468,350,221.51	227,112,595.22
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	46,472.22	352,916.67
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	108,659,645.25	67,572,833.96
筹资活动现金流出小计	128,706,117.47	117,925,750.63
筹资活动产生的现金流量净额	339,644,104.04	109,186,844.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	-3,002,885,858.15	382,929,222.83
加：期初现金及现金等价物余额	9,171,708,619.76	13,583,653,447.31
六、期末现金及现金等价物余额	6,168,822,761.61	13,966,582,670.14

公司负责人：李全文 主管会计工作负责人：王小强 会计机构负责人：韩冲宇


2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用√不适用


特此公告
内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2022年4月22日