[一季报]渤海化学(600800):天津渤海化学股份有限公司2022年第一季度报告

 时间：2022年04月26日 06:57:12 中财网

原标题:渤海化学:天津渤海化学股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码：600800 证券简称：渤海化学
天津渤海化学股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入852,677,506.43-7.01
归属于上市公司股东的净利润-64,571,944.96-198.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润-58,724,033.91-189.57
经营活动产生的现金流量净额-233,991,221.59-196.46

基本每股收益（元/股）-0.05-183.33　
稀释每股收益（元/股）-0.05-183.33　
加权平均净资产收益率（%）-2.22减少4.57个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产5,207,947,778.214,866,624,451.647.01
归属于上市公司股东的 所有者权益2,883,490,424.792,945,228,067.46-2.10

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益　　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外40,000.00其他收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 等　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生-141,663.88　
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益　　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值 准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,741,057.21因疫情影响导致渤海石化停 车检修，此期间产生成本及费 用作为非经常性损失列报营 业外支出。
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额-994,810.04　
少数股东权益影响额（税后）　　
合计-5,847,911.05　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
应收票据228.25使用商业承兑收款增加所致。截止一季报披露日， 公司已收回银行存款475,912,500.00元。
预付款项-42.09采购预付款支付减少
存货60.06报告期内公司全资子公司渤海石化应对市场变化 原材料采购量增加，期初丙烷库存2.58万吨期末 丙烷库存9.47万吨，增加6.89万吨
其他非流动资产-100.00检修物资领用
应付票据60.71本期银行承兑付款增加
应付账款154.89报告期内原材料采购增加应付账款同步增加
合同负债-45.87按新会计准则，预收账款重分类
应交税费-58.64第4季度的税费在本期缴纳
其他流动负债-48.71合同负债减少税金同步减少
长期借款-79.50本期归还长期借款3847万元
专项储备153.45按营收比例计提
税金及附加-33.87本期收入低于同期增值税减少税金及附加同步减 少
销售费用-68.46本期销售低于同期产成品仓储费下降
研发费用798.38为改变公司产品结构单一现状，报告期内公司加大 新产品研发投入所致
财务费用-32.68本期融资方式调整利率下降及利息收入增加
其他收益-80.77本期与日常经济活动相关的政府补助减少
公允价值变动收益-298.74交易性金融资产价值下降所致
资产减值损失44.63减值测试计提减值存货库龄由2到3年变为3到4 年
所得税费用-131.78本期亏损子公司渤海石化计提可弥补亏损递延所 得税
销售商品、提供劳务收到的现金-42.40本期收入采用票据结算较多，应收票据较同期增加 4.75亿元
收到的税费返还-100.00税收返还减少
经营活动产生的现金流量净额-196.46应对市场变化原材料采购增加及销售收到现金减 少所致
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金175.51在建项目投入增加
投资活动产生的现金流量净额881.68支付购买中钞纸业股权款
取得借款收到的现金105.41短期借款到期续贷，借款和还款同时增加
偿还债务支付的现金-39.36短期借款到期续贷，借款和还款同时增加
筹资活动产生的现金流量净额-104.98同期归还借款较多

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数46,925报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状 态数量
天津渤海化工集 团有限责任公司国有法人391,135,21932.99391,135,219质押195,000,000
天津环球磁卡集 团有限公司国有法人171,731,34714.480质押43,000,000
河北海航石化新 型材料有限公司境内非国有 法人74,937,9256.320质押55,300,000
上海井能石化有 限公司境内非国有 法人24,834,9352.090质押6,250,000
山西证券股份有 限公司约定购回 式证券交易专用 证券账户国有法人19,700,0001.660未知0
陈雅境内自然人3,076,4000.260未知0
李莫娇境内自然人3,000,0000.250未知0
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION未知2,735,3550.230未知0
黄小清境内自然人2,457,7000.210未知0
中国国际金融香 港资产管理有限 公司－客户资金 2未知2,437,4580.210未知0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
天津环球磁卡集团有限公司171,731,347人民币普通股171,731,347　　　
河北海航石化新型材料有限 公司74,937,925人民币普通股74,937,925　　　
上海井能石化有限公司24,834,935人民币普通股24,834,935　　　
山西证券股份有限公司约定 购回式证券交易专用证券账 户19,700,000人民币普通股19,700,000　　　
陈雅3,076,400人民币普通股3,076,400　　　
李莫娇3,000,000人民币普通股3,000,000　　　
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION2,735,355人民币普通股2,735,355　　　
黄小清2,457,700人民币普通股2,457,700　　　
中国国际金融香港资产管理 有限公司－客户资金22,437,458人民币普通股2,437,458　　　
徐燕娉2,317,700人民币普通股2,317,700　　　
上述股东关联关系或一致行 动的说明前十名股东中，公司第一大股东天津渤海化工集团有限责任公司与 第二大股东天津环球磁卡集团有限公司存在关联关系，属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知 其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信 息披露管理办法》中规定的一致行动人。　　　　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）前十名股东中，陈雅通过信用交易担保证券账户持有3,076,400 股；李莫娇通过信用交易担保证券账户持有3,000,000股。　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2022年一季度公司归属于母公司股东的净利润出现亏损，主要原因为： 1.成本端
报告期内，公司全资子公司渤海石化主要产品丙烯受原材料丙烷采购成本大幅上升影响，挤压了丙烯-丙烷价差空间。

2.收入端
报告期内，公司全资子公司渤海石化因疫情影响非计划停产一次、正常停产检修一次，导致一季度的有效生产日减少直接影响了渤海石化一季度丙烯产量和销售收入。

3.研发费用
公司全资子公司渤海石化2021年取得高新技术企业证书，为改变公司产品结构单一现状，公司加大新产品研发投入，报告期内研发费用5961万元，较去年同期增长幅度较大。






四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:天津渤海化学股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金628,980,592.80838,084,844.52
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产583,210.47779,521.69
衍生金融资产　　
应收票据475,962,500.00145,000,000.00
应收账款67,378,351.5755,728,432.09
应收款项融资　　
预付款项213,866,267.94369,314,304.53
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款11,906,657.5011,523,651.82
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,110,806,298.98693,984,656.06
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产18,337,558.8318,337,558.83
流动资产合计2,527,821,438.092,132,752,969.54
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款22,500,000.0022,500,000.00
长期股权投资87,133,866.7988,081,067.71
其他权益工具投资2,878,752.652,894,603.73
其他非流动金融资产21,230,514.9421,200,867.10
投资性房地产　　
固定资产2,132,187,761.472,182,868,439.13
在建工程50,891,006.9839,785,077.61
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产272,718,493.39275,237,336.53
开发支出8,519,555.87　
商誉　　
长期待摊费用82,066,388.0398,226,090.29
递延所得税资产　　
其他非流动资产　3,078,000.00
非流动资产合计2,680,126,340.122,733,871,482.10
资产总计5,207,947,778.214,866,624,451.64
流动负债：　　
短期借款975,100,328.27884,776,545.31
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据112,500,000.0070,000,000.00
应付账款672,700,297.08263,920,070.15
预收款项　　
合同负债10,098,502.7318,654,620.90
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬18,155,575.3118,616,363.36
应交税费44,049,832.33106,492,928.31
其他应付款249,433,430.89258,354,999.94
其中：应付利息　　
应付股利9,626,338.939,626,338.93
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债57,293,498.4875,755,107.15
其他流动负债1,243,778.812,425,100.73
流动负债合计2,140,575,243.901,698,995,735.85
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款9,921,894.9248,393,056.57
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款171,288,375.55171,288,375.55
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益180,000.00200,000.00
递延所得税负债451,839.05479,216.21
其他非流动负债2,040,000.002,040,000.00
非流动负债合计183,882,109.52222,400,648.33
负债合计2,324,457,353.421,921,396,384.18
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,185,787,580.001,185,787,580.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,051,194,854.892,051,194,854.89
减：库存股　　
其他综合收益1,189,983.961,203,457.38
专项储备4,703,598.551,855,822.84
盈余公积141,129,691.77141,129,691.77
一般风险准备　　
未分配利润-500,515,284.38-435,943,339.42
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计2,883,490,424.792,945,228,067.46
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合 计2,883,490,424.792,945,228,067.46
负债和所有者权益（或股东 权益）总计5,207,947,778.214,866,624,451.64
公司负责人：郭子敬 主管会计工作负责人：李薇 会计机构负责人：李薇
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：天津渤海化学股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入852,677,506.43916,916,394.67
其中：营业收入852,677,506.43916,916,394.67
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本916,514,327.94822,142,594.85
其中：营业成本819,900,826.86768,194,492.11
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,859,380.075,835,825.67
销售费用1,750,764.725,551,137.61
管理费用18,543,499.2016,848,627.19
研发费用59,618,276.336,636,199.88
财务费用12,841,580.7619,076,312.39
其中：利息费用12,833,550.478,813,845.14
利息收入2,282,684.761,922,324.54
加：其他收益40,000.00208,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）-947,200.92-1,295,252.46
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）-141,663.8871,282.53
信用减值损失（损失以“-”号填列）-248,586.98-312,069.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,216,170.33-840,888.12
资产处置收益（损失以“－”号填 列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-66,350,443.6292,604,872.05
加：营业外收入9,323.2415,000.83
减：营业外支出6,750,380.45　
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-73,091,500.8392,619,872.88
减：所得税费用-8,519,555.8726,805,045.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-64,571,944.9665,814,827.27
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）-64,571,944.9665,814,827.27
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）-64,571,944.9665,814,827.27
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）　　
六、其他综合收益的税后净额-13,473.42-892,493.91
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-13,473.42-892,493.91
1．不能重分类进损益的其他综合收益-13,473.42-892,493.91
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动-13,473.42-892,493.91
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额-64,585,418.3864,922,333.36
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额　　
（二）归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.050.06
（二）稀释每股收益(元/股)-0.050.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：郭子敬 主管会计工作负责人：李薇 会计机构负责人：李薇 合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：天津渤海化学股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金614,568,053.641,067,007,848.18
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　9,615.89
收到其他与经营活动有关的现金5,425,604.205,724,265.92
经营活动现金流入小计619,993,657.841,072,741,729.99
购买商品、接受劳务支付的现金703,211,111.81665,718,892.29
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金27,506,486.0221,799,693.57
支付的各项税费79,826,623.9994,927,907.81
支付其他与经营活动有关的现金43,440,657.6147,725,892.27
经营活动现金流出小计853,984,879.43830,172,385.94
经营活动产生的现金流量净额-233,991,221.59242,569,344.05
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计　　
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金4,354,774.511,580,642.20
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金11,162,100.00　
投资活动现金流出小计15,516,874.511,580,642.20
投资活动产生的现金流量净额-15,516,874.51-1,580,642.20
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金419,259,234.42204,112,640.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计419,259,234.42204,112,640.00
偿还债务支付的现金369,606,796.72609,534,795.83
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金6,626,185.519,391,589.68
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金22,354,299.13　
筹资活动现金流出小计398,587,281.36618,926,385.51
筹资活动产生的现金流量净额20,671,953.06-414,813,745.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-228,836,143.04-173,825,043.66
加：期初现金及现金等价物余额823,689,519.87866,234,792.85
六、期末现金及现金等价物余额594,853,376.83692,409,749.19
公司负责人：郭子敬 主管会计工作负责人：李薇 会计机构负责人：李薇 2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 合并资产负债表
单位:元 币种:人民币

项目2021年12月31日2022年1月1日调整数
流动资产：　　　
货币资金838,084,844.52838,084,844.52　
结算备付金　　　
拆出资金　　　
交易性金融资产779,521.69779,521.69　
衍生金融资产　　　
应收票据145,000,000.00145,000,000.00　
应收账款55,728,432.0955,728,432.09　
应收款项融资　　　
预付款项369,314,304.53369,314,304.53　
应收保费　　　
应收分保账款　　　
应收分保合同准备金　　　
其他应收款11,523,651.8211,523,651.82　
其中：应收利息　　　
应收股利　　　
买入返售金融资产　　　
存货693,984,656.06693,984,656.06　
合同资产　　　
持有待售资产　　　
一年内到期的非流动资产　　　
其他流动资产18,337,558.8318,337,558.83　
流动资产合计2,132,752,969.542,132,752,969.54　
非流动资产：　　　
发放贷款和垫款　　　
债权投资　　　
其他债权投资　　　
长期应收款22,500,000.0022,500,000.00　
长期股权投资88,081,067.7188,081,067.71　
其他权益工具投资2,894,603.732,894,603.73　
其他非流动金融资产21,200,867.1021,200,867.10　
投资性房地产　　　
固定资产2,182,868,439.132,182,868,439.13　
在建工程39,785,077.6139,785,077.61　
生产性生物资产　　　
油气资产　　　
使用权资产　　　
无形资产275,237,336.53275,237,336.53　
开发支出　　　
商誉　　　
长期待摊费用98,226,090.2998,226,090.29　
递延所得税资产　　　
其他非流动资产3,078,000.003,078,000.00　
非流动资产合计2,733,871,482.102,733,871,482.10　
资产总计4,866,624,451.644,866,624,451.64　
流动负债：　　　
短期借款884,776,545.31884,776,545.31　
向中央银行借款　　　
拆入资金　　　
交易性金融负债　　　
衍生金融负债　　　
应付票据70,000,000.0070,000,000.00　
应付账款263,920,070.15263,920,070.15　
预收款项　　　
合同负债18,654,620.9018,654,620.90　
卖出回购金融资产款　　　
吸收存款及同业存放　　　
代理买卖证券款　　　
代理承销证券款　　　
应付职工薪酬18,616,363.3618,616,363.36　
应交税费106,492,928.31106,492,928.31　
其他应付款258,354,999.94258,354,999.94　
其中：应付利息　　　
应付股利9,626,338.939,626,338.93　
应付手续费及佣金　　　
应付分保账款　　　
持有待售负债　　　
一年内到期的非流动负债75,755,107.1575,755,107.15　
其他流动负债2,425,100.732,425,100.73　
流动负债合计1,698,995,735.851,698,995,735.85　
非流动负债：　　　
保险合同准备金　　　
长期借款48,393,056.5748,393,056.57　
应付债券　　　
其中：优先股　　　
永续债　　　
租赁负债　　　
长期应付款171,288,375.55171,288,375.55　
长期应付职工薪酬　　　
预计负债　　　
递延收益200,000.00200,000.00　
递延所得税负债479,216.21479,216.21　
其他非流动负债2,040,000.002,040,000.00　
非流动负债合计222,400,648.33222,400,648.33　
负债合计1,921,396,384.181,921,396,384.18　
所有者权益（或股东权益）：　　　
实收资本（或股本）1,185,787,580.001,185,787,580.00　
其他权益工具　　　
其中：优先股　　　
永续债　　　
资本公积2,051,194,854.892,051,194,854.89　
减：库存股　　　
其他综合收益1,203,457.381,203,457.38　
专项储备1,855,822.841,855,822.84　
盈余公积141,129,691.77141,129,691.77　
一般风险准备　　　
未分配利润-435,943,339.42-435,943,339.42　
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计2,945,228,067.462,945,228,067.46　
少数股东权益　　　
所有者权益（或股东权益） 合计2,945,228,067.462,945,228,067.46　
负债和所有者权益（或股 东权益）总计4,866,624,451.644,866,624,451.64　
各项目调整情况的说明： （未完）
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