[一季报]隆利科技(300752):2022年一季度报告

时间：2022年04月27日 09:26:28 中财网

原标题:隆利科技:2022年一季度报告

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2022-047
深圳市隆利科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	315,501,036.75	466,912,104.30	-32.43%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-18,749,066.91	-34,655,687.21	45.90%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	-21,340,287.64	-36,228,804.91	41.10%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	72,301,025.08	35,882,189.83	101.50%
基本每股收益（元/股）	-0.090	-0.18	50.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.090	-0.16	43.75%
加权平均净资产收益率	-1.76%	-4.01%	2.25%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	2,324,023,404.32	2,569,888,936.66	-9.57%
归属于上市公司股东的所有者权 益（元）	1,085,704,039.25	1,081,515,821.97	0.39%

(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分）	32,192.36
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外）	3,182,973.31
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收 益	92,487.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-259,157.79
减：所得税影响额	457,274.25
合计	2,591,220.73	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目
1、应收账款与期初相比下降31.91%，主要系销售额下降所致。

2、应收款项融资与期初相比下降22.26%，主要系银承到期收款所致。

3、应付账款与期初相比下降30.45%，主要系采购金额下降所致。

4、库存股与期初相比下降55.29%，主要系股权激励限制性股票解锁所致。

（二）利润表项目
1、营业收入与上年同期相比下降32.43%，主要系受疫情影响，生产减少所致。

2、销售费用与上年同期相比下降42.18%，主要系疫情影响减少出差所致。

3、管理费用与上年同期相比下降33.13%，主要系上期存在股权激励费用所致。

4、财务费用与上年同期相比下降37.51%，主要系上期存在可转债债券利息所致。

5、其他收益与上年同期相比上升91.24%，主要系上年补助计入递延收益、在本期分摊增加所致。

（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比上升101.50%，主要系票据到期收款所致。

2、投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比上升66.18%，主要系购买设备减少及投资理财款收回导致。

3、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比上升151.63%，主要系取得银行短期借款增加所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	12,363	报告期末表决权恢复 的优先股股东总数 （如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
吴新理	境内自然人	44.71%	93,875,013	70,406,260	质押	30,359,990
深圳市欣盛杰投 资有限公司	境内非国有 法人	11.58%	24,319,985	0		0
中投长春创业投 资基金管理有限 公司－长春中投 金盛投资合伙企	境内非国有 法人	4.53%	9,518,226	0		0
业（有限合伙）
吕小霞	境内自然人	1.62%	3,404,798	2,553,598		0
陈瑶希	境内自然人	0.64%	1,350,000	0		0
中国工商银行股 份有限公司－宝 盈优势产业灵活 配置混合型证券 投资基金	境内非国有 法人	0.62%	1,301,373	0		0
中国银行股份有 限公司－宝盈核 心优势灵活配置 混合型证券投资 基金	境内非国有 法人	0.59%	1,235,045	0		0
中国工商银行股 份有限公司－信 达澳银优势价值 混合型证券投资 基金	境内非国有 法人	0.57%	1,205,700	0		0
中国建设银行股 份有限公司－宝 盈新兴产业灵活 配置混合型证券 投资基金	境内非国有 法人	0.56%	1,183,156	0		0
中国银行股份有 限公司－宝盈国 家安全战略沪港 深股票型证券投 资基金	境内非国有 法人	0.53%	1,118,689	0		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
深圳市欣盛杰投资有限公司	24,319,985	人民币普通 股	24,319,985
吴新理	23,468,753	人民币普通 股	23,468,753
中投长春创业投资基金管理有 限公司－长春中投金盛投资合 伙企业（有限合伙）	9,518,226	人民币普通 股	9,518,226
陈瑶希	1,350,000	人民币普通 股	1,350,000
中国工商银行股份有限公司－ 宝盈优势产业灵活配置混合型 证券投资基金	1,301,373	人民币普通 股	1,301,373
中国银行股份有限公司－宝盈 核心优势灵活配置混合型证券	1,235,045	人民币普通 股	1,235,045

投资基金
中国工商银行股份有限公司－ 信达澳银优势价值混合型证券 投资基金	1,205,700	人民币普通 股	1,205,700
中国建设银行股份有限公司－ 宝盈新兴产业灵活配置混合型 证券投资基金	1,183,156	人民币普通 股	1,183,156
中国银行股份有限公司－宝盈 国家安全战略沪港深股票型证 券投资基金	1,118,689	人民币普通 股	1,118,689
信达澳银基金－北京诚通金控 投资有限公司－信达澳银诚通 金控4号单一资产管理计划	1,032,500	人民币普通 股	1,032,500
上述股东关联关系或一致行动 的说明	1、上述股东中，吴新理和吕小霞为夫妻关系，截至2022年3月31 日，吴新理持有公司股份93,875,013股，占公司总股本的44.71%。 吕小霞直接持有本公司股份3,404,798股，通过深圳市欣盛杰投资有 限公司间接持有公司股份12,502,612股，为深圳市欣盛杰投资有限 公司的控股股东，深圳市欣盛杰投资有限公司持有公司24,319,985 股，占公司总股本11.58%，因此吕小霞合计持有公司13.20%的股份。 2、公司未知上述其他股东之间存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）	不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股

股东名称	期初限售股 数	本期解除 限售股数	本期增加限 售股数	期末限售股 数	限售原因	拟解除限售日期
吴新理	70,406,260	0	0	70,406,260	高管锁定股	董事、监事、高级 管理人员所持本 公司股份每年按 照其上年末持股 总数的75%予以锁 定
吕小霞	2,553,599	0	0	2,553,598	高管锁定股	董事、监事、高级 管理人员所持本 公司股份每年按
						照其上年末持股 总数的75%予以锁 定
李燕	359,999	0	0	359,999	高管锁定股	董事、监事、高级 管理人员所持本 公司股份每年按 照其上年末持股 总数的75%予以锁 定
庄世强	359,999	17,250	0	342,749	高管锁定股	董事、监事、高级 管理人员所持本 公司股份每年按 照其上年末持股 总数的75%予以锁 定
刘俊丽	359,999	0	0	359,999	高管锁定股	董事、监事、高级 管理人员所持本 公司股份每年按 照其上年末持股 总数的75%予以锁 定
郑柳丹	238,400	59,600	0	178,800	高管锁定股	董事、监事、高级 管理人员所持本 公司股份每年按 照其上年末持股 总数的75%予以锁 定
叶良松	224,000	56,000	0	168,000	高管锁定股	董事、监事、高级 管理人员所持本 公司股份每年按 照其上年末持股 总数的75%予以锁 定
合计	74,502,256	132,850	0	74,369,405	--	--

三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）关于公司向特定对象发行股票的事宜
1、2022年1月11日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《向特定对象发行股票预案（修订稿）》、《向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》、《向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》等相关公告。

2、2022年3月16日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（申报稿）》、《广发证券股份有限公司关于公司向特定对象发行股在创业板上市之上市保荐书》等相关公告。

3、2022年3月24日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于向特定对象发行股票申请收到深圳证券交易所审核问询函的公告》（公告编号：2022-024）。

（二）关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留部分第一个解除限售期解除限售的事宜
2022年1月11日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-004）。

（三）回购注销2019年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的事宜
2022年1月11日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》（公告编号：2022-006）。

（四）关于取得土地证书的事宜
2022年1月14日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司取得土地证书的公告》（公告编号：2022-014）。

（五）关于控股股东部分股份质押的事宜
2022年3月31日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2022-025）。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市隆利科技股份有限公司
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	462,729,690.26	387,218,104.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	5,083,667.41	5,147,713.67
衍生金融资产
应收票据	83,106,351.99	98,540,207.74
应收账款	488,974,160.39	718,152,889.77
应收款项融资	215,259,335.63	276,893,167.14
预付款项	3,514,073.59	1,594,256.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	8,327,419.88	7,655,821.26
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	123,063,478.52	143,922,818.78
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	26,218,003.91	30,559,437.14
流动资产合计	1,416,276,181.58	1,669,684,416.31
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	16,794,700.00	16,794,700.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	574,008,387.16	578,969,857.41
在建工程	89,975,278.35	78,136,124.44
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	51,307,695.23	58,787,306.78
无形资产	79,261,342.59	79,397,476.47
开发支出
商誉
长期待摊费用	16,687,362.83	19,004,266.90
递延所得税资产	66,513,927.42	56,915,453.14
其他非流动资产	13,198,529.16	12,199,335.21
非流动资产合计	907,747,222.74	900,204,520.35
资产总计	2,324,023,404.32	2,569,888,936.66
流动负债：
短期借款	224,258,945.80	184,115,133.33
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	280,381,581.98	308,655,183.95
应付账款	466,095,052.36	670,178,652.90
预收款项
合同负债	2,600,032.63	1,499,356.05
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	23,600,058.10	27,875,710.46
应交税费	18,651,489.06	31,571,745.91
其他应付款	101,073,875.43	138,730,707.42
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	25,939,642.35	26,588,162.84
其他流动负债
流动负债合计	1,142,600,677.71	1,389,214,652.86
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	28,508,298.89	35,120,506.49
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	4,697,166.09	4,618,953.25
递延收益	62,257,632.45	59,419,002.09
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	95,463,097.43	99,158,461.83
负债合计	1,238,063,775.14	1,488,373,114.69
所有者权益：
股本	209,952,174.00	209,976,174.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	698,486,517.56	698,803,991.03
减：库存股	19,399,499.75	43,392,953.52
其他综合收益	-16,044,141.00	-15,739,353.86
专项储备
盈余公积	47,977,997.65	47,977,997.65
一般风险准备
未分配利润	164,730,990.79	183,475,237.70
归属于母公司所有者权益合计	1,085,704,039.25	1,081,101,093.00
少数股东权益	255,589.93	414,728.97
所有者权益合计	1,085,959,629.18	1,081,515,821.97
负债和所有者权益总计	2,324,023,404.32	2,569,888,936.66

法定代表人：吕小霞 主管会计工作负责人：郑柳丹 会计机构负责人：邹璐2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	315,501,036.75	466,912,104.30
其中：营业收入	315,501,036.75	466,912,104.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	341,477,660.44	504,656,586.45
其中：营业成本	292,159,236.63	442,831,832.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备 金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	920,500.31	1,097,849.68
销售费用	3,326,830.27	5,754,196.90
管理费用	18,905,490.22	28,273,140.09
研发费用	24,126,335.06	23,436,070.17
财务费用	2,039,267.95	3,263,496.89
其中：利息费用	2,710,163.86	4,553,960.37
利息收入	823,877.18	694,940.48
加：其他收益	3,182,973.31	1,664,388.49
投资收益（损失以“－” 号填列）		560,842.45
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-” 号填列）
净敞口套期收益（损失 以“－”号填列）
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）	92,487.10
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	396,106.94	-2,422,134.98
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	-5,974,658.46	-2,275,895.38
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	32,192.36
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）	-28,247,522.44	-40,217,281.57
加：营业外收入	0.27	3,000.00
减：营业外支出	259,158.06	377,504.23
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	-28,506,680.23	-40,591,785.80
减：所得税费用	-9,598,474.28	-5,936,098.59
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）	-18,908,205.95	-34,655,687.21
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）	-18,908,205.95	-34,655,687.21
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的 净利润	-18,749,066.91	-34,655,687.21
2.少数股东损益	-159,139.04
六、其他综合收益的税后净额	-304,787.14	566,331.86
归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额	-304,787.14	566,331.86
（一）不能重分类进损益的 其他综合收益
1.重新计量设定受 益计划变动额
2.权益法下不能转 损益的其他综合收益
3.其他权益工具投 资公允价值变动
4.企业自身信用风 险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其 他综合收益	-304,787.14	566,331.86
1.权益法下可转损 益的其他综合收益
2.其他债权投资公 允价值变动
3.金融资产重分类 计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信 用减值准备
5.现金流量套期储 备
6.外币财务报表折 算差额	-304,787.14	566,331.86
7.其他
归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额
七、综合收益总额	-19,212,993.09	-34,089,355.35
归属于母公司所有者的综 合收益总额	-19,212,993.09	-34,089,355.35
归属于少数股东的综合收 益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.090	-0.18
（二）稀释每股收益	-0.090	-0.16

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：吕小霞 主管会计工作负责人：郑柳丹 会计机构负责人：邹璐3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到 的现金	516,389,773.21	484,486,086.41
客户存款和同业存放款项 净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金 净增加额
收到原保险合同保费取得 的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加 额
收取利息、手续费及佣金 的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金 净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关 的现金	7,730,360.16	6,683,974.47
经营活动现金流入小计	524,120,133.37	491,170,060.88
购买商品、接受劳务支付 的现金	370,116,400.92	345,100,126.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项 净增加额
支付原保险合同赔付款项 的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金 的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 付的现金	65,181,517.87	95,479,407.38
支付的各项税费	10,204,146.67	3,737,355.00
支付其他与经营活动有关 的现金	6,317,042.83	10,970,982.00
经营活动现金流出小计	451,819,108.29	455,287,871.05
经营活动产生的现金流量净额	72,301,025.08	35,882,189.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		132,927,200.00
取得投资收益收到的现金	38,644.91	382,009.11
处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金净 额
处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 的现金
投资活动现金流入小计	38,644.91	133,309,209.11
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金	39,762,652.14	87,823,608.89
投资支付的现金		162,927,200.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 的现金
投资活动现金流出小计	39,762,652.14	250,750,808.89
投资活动产生的现金流量净额	-39,724,007.23	-117,441,599.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股 东投资收到的现金
取得借款收到的现金	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关 的现金	68,884,167.26	106,186,426.78
筹资活动现金流入小计	108,884,167.26	106,186,426.78
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利 息支付的现金	1,699,437.51	976,250.00
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 的现金	30,667,970.42	74,801,803.42
筹资活动现金流出小计	32,367,407.93	75,778,053.42
筹资活动产生的现金流量净额	76,516,759.33	30,408,373.36
四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响	-160,492.45	471,873.40
五、现金及现金等价物净增加 额	108,933,284.73	-50,679,163.19
加：期初现金及现金等价 物余额	300,816,852.97	474,390,434.30
六、期末现金及现金等价物余 额	409,750,137.70	423,711,271.11

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。

深圳市隆利科技股份有限公司
董事会
2022年4月26日