[一季报]壹网壹创(300792):2022年一季度报告

时间：2022年04月27日 09:46:27 中财网

原标题:壹网壹创:2022年一季度报告

杭州壹网壹创科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人林振宇、主管会计工作负责人周维及会计机构负责人(会计主管人员)陈杭福，声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	266,416,289.63	222,799,411.29	19.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,881,019.01	53,145,434.60	-2.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	51,084,575.22	49,154,276.97	3.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-113,566,287.59	-31,095,807.81	-265.21%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.25	-12.00%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.25	-12.00%
加权平均净资产收益率	1.94%	3.45%	-1.51%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	3,361,695,140.55	3,421,773,810.27	-1.76%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	2,671,460,396.60	2,649,491,704.64	0.83%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分）	-1,670.74
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外）	147,783.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	51,410.03
其他符合非经常性损益定义的损益项目	993,697.17
减：所得税影响额	252,952.52
少数股东权益影响额（税后）	141,823.55
合计	796,443.79	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元

资产负债表科目	期末数	期初数	变动幅度	变化原因
预付款项	64,868,027.35	43,237,073.59	50.03%	主要系预付平台推广费 用、预付品牌方货款所致
存货	286,142,163.30	180,915,435.02	58.16%	主要系一季度新增品牌 及跨境业务受疫情影响 备货增加所致
应付职工薪酬	25,403,332.50	38,098,826.29	-33.32%	主要系员工薪酬增加及 发放上年度年终奖所致
应交税费	9,618,159.72	43,889,675.89	-78.09%	主要系预缴上年第四季 度所得税所致
库存股	40,656,133.39	9,963,397.96	308.05%	主要系本期回购股份所 致
损益表科目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动幅度	变化原因
营业成本	148,855,892.30	114,595,599.13	29.90%	主要系公司品牌线上营 销服务、线上分销业务增 加所致
销售费用	29,485,375.94	15,147,846.53	94.65%	主要系公司品牌线上营 销服务、线上分销业务增 加所致
研发费用	11,253,604.32	6,226,403.16	80.74%	主要系本期研发投入增 加所致
财务费用	-10,473,916.75	-3,952,012.94	-165.03%	主要系本期银行存款利 息收入增加所致
其他收益	766,507.48	4,338,845.60	-82.33%	主要系本期政府补助减 少所致
投资收益（损失以 “－”号填列）	2,586,116.96	1,830,620.69	41.27%	主要系本期权益法核算 投资主体增加所致
公允价值变动收 益（损失以“－”		940,275.17	-100.00%	主要系本期理财产品减 少所致
号填列）
信用减值损失（损 失以“-”号填列）	1,947,962.26	-991,261.28	296.51%	主要系按会计政策计提 的减值准备减少所致
营业外收入	150,058.12	776,830.67	-80.68%	主要系本期政府补助减 少所致
现金流量表科目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动幅度	变化原因
购买商品、接受劳 务支付的现金	238,270,794.81	145,730,996.64	63.50%	主要系一季度新增品牌 及跨境业务受疫情影响 备货增加所致
支付给职工以及 为职工支付的现 金	87,967,447.75	58,784,603.72	49.64%	主要系员工薪酬增加及 发放上年度年终奖所致
取得投资收益收 到的现金	11,128,622.40		不适用	主要系收到被投资企业 速网分红所致
处置固定资产、无 形资产和其他长 期资产收回的现 金净额		242,000.00	-100.00%	主要受上年同期处置固 定资产所致
收到其他与投资 活动有关的现金		130,845,363.26	-100.00%	主要系结构性存款赎回 所致
购建固定资产、无 形资产和其他长 期资产支付的现 金	56,076,387.89	16,796,291.94	233.86%	主要系网创大楼建设投 入增加所致
支付其他与投资 活动有关的现金		36,500,000.00	-100.00%	主要系购买结构性存款 所致
吸收投资收到的 现金		3,084,066.00	-100.00%	主要系上年同期收到员 工认购股权激励款所致
取得借款收到的 现金	23,933,703.62	16,393,958.73	45.99%	主要系跨境业务备货增 加所致
偿还债务支付的 现金	32,565,535.90		不适用	主要系本期偿还短期借 款所致
支付其他与筹资 活动有关的现金	32,558,609.43	60,611.40	53616.97%	主要受本期回购公司股 票所致

（四）报告期内，公司经营情况
2022年第一季度，公司服务的品牌实现GMV 48.04亿元，同比2021年第一季度增长12.78%。扣非前净利润5,188.10万元，同比下降2.38%；扣非后净利润5,108.46万元，同比上升3.93%；新签约曼秀雷敦、心机彩妆、直白等11个品牌。主要经营分析如下：

1、疫情对消费热情、物流的影响，令一季度业绩增速承压
2022年第一季度，受新年影响，1-2月消费热情相对较低，3月本应属消费回暖期，然而疫情的不期而至，令消费再受挫。3月社会消费品零售总额同比-3.5%，包括淘系在内的平台均出现负增长。同时，疫情对物流也造成较大的影响，直接影响大约40%的包裹送达。以上均对公司一季度的业绩带来了较大的影响，多数存量业务出现不及目标的情形。


2、次新业务及增量业务的贡献做补充
2022年第一季度，公司签约曼秀雷敦、心机彩妆、直白等11个品牌。2021年Q3签约的品牌，在渡过了磨合期后有快速增长的表现。这在一定程度上，上述次新业务及增量业务对冲了部分存量业务的业绩缺口，保证公司2022年一季度在基本保持平稳的情况下，略有上涨。


3、战略性人力储备未能按预期产出
2021年下半年，当时公司基于预期2022年疫情影响会基本消除，最早在2022年一季度迎来消费回暖之判断下，做了规模较大的人力储备。但Q1的疫情，导致预期的消费回暖没有兑现，储备的人力成本也对Q1的业绩带来了影响。


4、继续保持自动化研发的投入
2022年第一季度，公司研发投入约1,125.36万元，同比增长80.74%，主要是为了实现2021年度部分研发完成项目的交付。目前取得的成效如下：
1）公司信息化部署覆盖率超过50%；
2）电商ERP系统的实施持续部署中；
3）已完成部分仓库的自动化赋能，具备现代化仓储供应链能力；
4）行业雷达系统化开发已经基本完成。


5、政府补助延迟到账
Q1杭州严峻的疫情形势导致预期的政府补助被延后，影响金额约400万。


二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	25,164	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
杭州网创品牌 管理有限公司	境内非国有法 人	35.09%	83,757,996	83,757,996	质押	5,250,808
林振宇	境内自然人	10.24%	24,446,382	23,273,142
吴舒	境内自然人	3.49%	8,322,071	6,241,553
招商银行股份 有限公司－鹏 华新兴产业混 合型证券投资 基金	其他	3.32%	7,924,931	0
张帆	境内自然人	2.94%	7,014,937	6,011,203
卢华亮	境内自然人	2.68%	6,394,949	4,796,212
中金佳合（天 津）股权投资 基金管理有限 公司－中金佳 泰贰期（天津） 股权投资基金 合伙企业（有 限合伙）	其他	1.75%	4,167,887	0
中国工商银行 股份有限公司 －中欧价值智 选回报混合型	其他	1.47%	3,520,385	0
证券投资基金
刘希哲	境内自然人	1.47%	3,508,657	0
全国社保基金 四零四组合	其他	1.38%	3,295,275	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
招商银行股份有限公司－鹏华 新兴产业混合型证券投资基金	7,924,931	人民币普通股	7,924,931
中金佳合（天津）股权投资基金 管理有限公司－中金佳泰贰期 （天津）股权投资基金合伙企业 （有限合伙）	4,167,887	人民币普通股	4,167,887
中国工商银行股份有限公司－ 中欧价值智选回报混合型证券 投资基金	3,520,385	人民币普通股	3,520,385
刘希哲	3,508,657	人民币普通股	3,508,657
全国社保基金四零四组合	3,295,275	人民币普通股	3,295,275
基本养老保险基金一二零三组 合	2,336,881	人民币普通股	2,336,881
吴舒	2,080,518	人民币普通股	2,080,518
中国太平洋人寿保险股份有限 公司－传统－普通保险产品	2,028,840	人民币普通股	2,028,840
鹏华基金管理有限公司－社保 基金 17031组合	1,942,911	人民币普通股	1,942,911
杭州慧弘企业管理合伙企业（有 限合伙）	1,918,643	人民币普通股	1,918,643
上述股东关联关系或一致行动 的说明	1、林振宇、张帆、吴舒、卢华亮系杭州网创品牌管理有限公司（以下简称“网创品 牌管理”）股东，分别持有网创品牌管理 53.16%、10%、21.05%和 15.79%股权；林振 宇为网创品牌管理监事；林振宇与其控制的网创品牌管理为一致行动人关系；张帆为 网创品牌管理的执行董事、法定代表人；2、除上述关系外，未知上述股东之间是否 存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）	不适用

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
杭州网创品牌 管理有限公司	83,757,996	0	0	83,757,996	首次公开发行 承诺	2022年 9月 27 日
林振宇	23,273,142	0	0	23,273,142	首次公开发行 承诺	2022年 9月 27 日
吴舒	6,241,554	1	0	6,241,553	高管锁定股	任职期内执行 董监高限售规 定
张帆	6,011,204	1	0	6,011,203	高管离职锁定	在其就任时确 定的任期内和 任期届满后六 个月内，每年 转让的股份不 得超过其所持 有本公司股份 总数的 25%
卢华亮	4,796,212	0	0	4,796,212	高管锁定股	任职期内执行 董监高限售规 定
陈国鑫	40,507	0	0	40,507	第一期限制性 股票激励限售 股	第一期限制性 股票激励限售 股第一次解除 限售：自首次 授予的限制性 股票授予日起 12个月后的首 个交易日起至 首次授予的限 制性股票授予 日起 24个月内 的最后一个交 易日当日止。 第二次解除限 售：自首次授 予的限制性股 票授予日起 24 个月后的首个 交易日起至首 次授予的限制 性股票授予日 起 36个月内的 最后一个交易 日当日止。第 三次解除限 售：自首次授 予的限制性股 票授予日起 36 个月后的首个 交易日起至首 次授予的限制 性股票授予日 起 48个月内的 最后一个交易 日当日止。第 四次解除限 售：自首次授 予的限制性股 票授予日起 48 个月后的首个 交易日起至首 次授予的限制 性股票授予日 起 60个月内的
						最后一个交易 日当日止。第 一次可解除限 售股票已于 2021年 6月 18 日上市流通。
姚如燕	40,507	0	0	40,507	第一期限制性 股票激励限售 股	第一期限制性 股票激励限售 股第一次解除 限售：自首次 授予的限制性 股票授予日起 12个月后的首 个交易日起至 首次授予的限 制性股票授予 日起 24个月内 的最后一个交 易日当日止。 第二次解除限 售：自首次授 予的限制性股 票授予日起 24 个月后的首个 交易日起至首 次授予的限制 性股票授予日 起 36个月内的 最后一个交易 日当日止。第 三次解除限 售：自首次授 予的限制性股 票授予日起 36 个月后的首个 交易日起至首 次授予的限制 性股票授予日 起 48个月内的 最后一个交易 日当日止。第 四次解除限 售：自首次授 予的限制性股 票授予日起 48 个月后的首个 交易日起至首 次授予的限制 性股票授予日 起 60个月内的 最后一个交易 日当日止。第 一次可解除限 售股票已于 2021年 6月 18 日上市流通。
叶之凡	27,904	0	0	27,904	第一期限制性 股票预留部分	第一期限制性 股票激励限售
					激励限售股	股第一次解除 限售：自首次 授予的限制性 股票授予日起 12个月后的首 个交易日起至 首次授予的限 制性股票授予 日起 24个月内 的最后一个交 易日当日止。 第二次解除限 售：自首次授 予的限制性股 票授予日起 24 个月后的首个 交易日起至首 次授予的限制 性股票授予日 起 36个月内的 最后一个交易 日当日止。第 三次解除限 售：自首次授 予的限制性股 票授予日起 36 个月后的首个 交易日起至首 次授予的限制 性股票授予日 起 48个月内的 最后一个交易 日当日止。第 四次解除限 售：自首次授 予的限制性股 票授予日起 48 个月后的首个 交易日起至首 次授予的限制 性股票授予日 起 60个月内的 最后一个交易 日当日止。
詹彰婧	27,904	0	0	27,904	第一期限制性 股票预留部分 激励限售股	第一期限制性 股票激励限售 股第一次解除 限售：自首次 授予的限制性 股票授予日起 12个月后的首 个交易日起至 首次授予的限 制性股票授予 日起 24个月内 的最后一个交 易日当日止。 第二次解除限 售：自首次授
						予的限制性股 票授予日起 24 个月后的首个 交易日起至首 次授予的限制 性股票授予日 起 36个月内的 最后一个交易 日当日止。第 三次解除限 售：自首次授 予的限制性股 票授予日起 36 个月后的首个 交易日起至首 次授予的限制 性股票授予日 起 48个月内的 最后一个交易 日当日止。第 四次解除限 售：自首次授 予的限制性股 票授予日起 48 个月后的首个 交易日起至首 次授予的限制 性股票授予日 起 60个月内的 最后一个交易 日当日止。
廖栩	24,304	0	0	24,304	第一期限制性 股票激励限售 股	第一期限制性 股票激励限售 股第一次解除 限售：自首次 授予的限制性 股票授予日起 12个月后的首 个交易日起至 首次授予的限 制性股票授予 日起 24个月内 的最后一个交 易日当日止。 第二次解除限 售：自首次授 予的限制性股 票授予日起 24 个月后的首个 交易日起至首 次授予的限制 性股票授予日 起 36个月内的 最后一个交易 日当日止。第 三次解除限 售：自首次授 予的限制性股 票授予日起 36
						个月后的首个 交易日起至首 次授予的限制 性股票授予日 起 48个月内的 最后一个交易 日当日止。第 四次解除限 售：自首次授 予的限制性股 票授予日起 48 个月后的首个 交易日起至首 次授予的限制 性股票授予日 起 60个月内的 最后一个交易 日当日止。第 一次可解除限 售股票已于 2021年 6月 18 日上市流通。
其他限售股股 东	22,436,508	22,316,338	0	120,170	1、张滨滨为高 管离职锁定； 2、第一期限制 性股票激励限 售股。	1、张滨滨原定 于 2022年 3月 15日任期届 满，于 2020年 8月 28日辞职 后不再担任财 务负责人职 务，董监高在 任期届满前离 职的，应当在 其就任时确定 的任期内和任 期届满后六个 月内，每年转 让的股份不得 超过其所持有 本公司股份总 数的 25%，且 离职后半年 内，不得转让 其所持有的本 公司股票。2、 第一期限制性 股票激励限售 股第一次解除 限售：自首次 授予的限制性 股票授予日起 12个月后的首 个交易日起至 首次授予的限 制性股票授予 日起 24个月内 的最后一个交 易日当日止。 第二次解除限 售：自首次授
						予的限制性股 票授予日起 24 个月后的首个 交易日起至首 次授予的限制 性股票授予日 起 36个月内的 最后一个交易 日当日止。第 三次解除限 售：自首次授 予的限制性股 票授予日起 36 个月后的首个 交易日起至首 次授予的限制 性股票授予日 起 48个月内的 最后一个交易 日当日止。第 四次解除限 售：自首次授 予的限制性股 票授予日起 48 个月后的首个 交易日起至首 次授予的限制 性股票授予日 起 60个月内的 最后一个交易 日当日止。第 一次可解除限 售股票已于 2021年 6月 18 日上市流通。 3、向特定对象 发行的股票已 于 2022年 2月 21日上市流 通。
合计	146,677,742	22,316,340	0	124,361,402	--	--

三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
（一）向特定对象发行股票事项
2020年10月16日及2020年11月4日，公司召开第二届董事会第十六次会议及2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》等相关议案。

2021年3月5日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于调整2020年度向特定2021年3月10日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2021年4月16日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意杭州壹网壹创科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1350号）。

公司于2021年8月完成向12名特定对象发行人民币普通股22,310,037股，每股发行价格为人民币40.13元，募集资金总额为人民币895,301,784.81元，扣除本次发行费用（不含税）人民币7,160,232.71元，募集资金净额为人民币888,141,552.10元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于2021年7月27日出具了中汇会验[2021]6369号《杭州壹网壹创科技股份有限公司验资报告》。

2021年8月20日，本次向特定对象发行股票的新增股份在深圳证券交易所上市，发行数量为22,310,037股，发行后公司总股本由216,392,390股变更为238,702,427股。

2022年2月21日，本次向特定对象发行的股票22,310,037股上市流通。

上述向特定对象发行股票事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（二）回购公司股份事项
公司于2022年3月11日召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，独立董事已对本次回购事项发表了同意的独立意见。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，未来用于实施股权激励及/或员工持股计划（以下简称“本次回购”）。本次回购的资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币50.00元/股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内；同日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-006）。

2022年3月17日，公司首次实施了本次股份回购。具体内容详见公司于2022年3月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》。

截至2022年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份883,301股，占公司总股本的比例为0.3701%，最高成交价为36.69元/股，最低成交价为33.88元/股，成交总金额为30,692,735.43元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2022年4月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2022-020）。

（三）换届选举事项
公司于2022年3月15日召开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第三十次会议，审议通过了关于董事会、监事会换届选举暨提名第三届董事候选人、非职工代表监事会候选人的相关议案；同日召开职工代表大会，选举产生了第三届监事会职工代表监事。具体内容详见公司于2022年3月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-010）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-011）、《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-012）。

公司于2022年3月31日召开2022年第一次临时股东大会，会议审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案，选举产生了公司第三届董事会董事和第三届监事会非职工代表监事；同日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、监事会主席、第三届董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的相关议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-018）。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州壹网壹创科技股份有限公司

2022年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,330,248,041.78	1,526,121,386.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	309,388,515.67	314,751,073.19
应收款项融资
预付款项	64,868,027.35	43,237,073.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	147,070,811.13	178,761,120.07
其中：应收利息
应收股利	4,769,409.60	15,898,032.00
买入返售金融资产
存货	286,142,163.30	180,915,435.02
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	49,441,075.52	39,497,457.26
流动资产合计	2,187,158,634.75	2,283,283,545.66
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	150,614,647.53	148,028,530.58
其他权益工具投资	100,000,000.00	100,000,000.00
其他非流动金融资产	71,840,000.00	71,840,000.00
投资性房地产
固定资产	98,679,139.81	98,628,344.87
在建工程	263,635,961.49	232,691,032.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	12,255,466.63	13,264,894.91
无形资产	30,318,061.49	31,335,311.29
开发支出
商誉	400,330,277.83	400,330,277.83
长期待摊费用	7,942,847.90	8,698,247.91
递延所得税资产	10,800,379.84	10,725,901.88
其他非流动资产	28,119,723.28	22,947,723.31
非流动资产合计	1,174,536,505.80	1,138,490,264.61
资产总计	3,361,695,140.55	3,421,773,810.27
流动负债：
短期借款	75,345,855.09	84,267,584.31
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	122,637,578.83	136,918,519.26
预收款项	629,957.25	817,002.25
合同负债	4,402,526.23	5,862,700.44
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	25,403,332.50	38,098,826.29
应交税费	9,618,159.72	43,889,675.89
其他应付款	266,117,452.60	279,254,233.34
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	4,020,182.22	4,536,798.03
其他流动负债	267,075.88	395,199.87
流动负债合计	508,442,120.32	594,040,539.68
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	7,109,016.05	7,038,861.36
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	2,821,281.00	2,821,281.00
递延所得税负债	15,794,668.51	15,994,668.51
其他非流动负债	70,000,000.00	70,000,000.00
非流动负债合计	95,724,965.56	95,854,810.87
负债合计	604,167,085.88	689,895,350.55
所有者权益：
股本	238,674,523.00	238,674,523.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,463,261,774.36	1,463,266,417.97
减：库存股	40,656,133.39	9,963,397.96
其他综合收益	-3,505,076.22	-4,290,128.22
专项储备
盈余公积	70,944,872.82	70,944,872.82
一般风险准备
未分配利润	942,740,436.03	890,859,417.03
归属于母公司所有者权益合计	2,671,460,396.60	2,649,491,704.64
少数股东权益	86,067,658.07	82,386,755.08
所有者权益合计	2,757,528,054.67	2,731,878,459.72
负债和所有者权益总计	3,361,695,140.55	3,421,773,810.27

法定代表人： 林振宇 主管会计工作负责人：周维 会计机构负责人：陈杭福
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	266,416,289.63	222,799,411.29
其中：营业收入	266,416,289.63	222,799,411.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	204,225,894.87	155,753,464.05
其中：营业成本	148,855,892.30	114,595,599.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	6,916,847.35	7,004,392.29
销售费用	29,485,375.94	15,147,846.53
管理费用	18,188,091.71	16,731,235.88
研发费用	11,253,604.32	6,226,403.16
财务费用	-10,473,916.75	-3,952,012.94
其中：利息费用	438,342.55	109,468.40
利息收入	11,155,266.40	4,303,920.72
加：其他收益	766,507.48	4,338,845.60
投资收益（损失以“－”号填列）	2,586,116.96	1,830,620.69
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“－”号 填列）		940,275.17
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,947,962.26	-991,261.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	67,490,981.46	73,164,427.42
加：营业外收入	150,058.12	776,830.67
减：营业外支出	3,959.12	422,809.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	67,637,080.46	73,518,449.09
减：所得税费用	12,075,158.46	14,579,379.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,561,922.00	58,939,070.04
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	55,561,922.00	58,939,070.04
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	51,881,019.01	53,145,434.60
2.少数股东损益	3,680,902.99	5,793,635.44
六、其他综合收益的税后净额	785,052.00	576,402.32
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	785,052.00	576,402.32
（一）不能重分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收 益	785,052.00	576,402.32
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	785,052.00	576,402.32
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	56,346,974.00	59,515,472.36
归属于母公司所有者的综合收益总 额	52,666,071.01	53,721,836.92
归属于少数股东的综合收益总额	3,680,902.99	5,793,635.44
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.22	0.25
（二）稀释每股收益	0.22	0.25

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人： 林振宇 主管会计工作负责人：周维 会计机构负责人：陈杭福
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	323,058,173.94	260,761,762.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	177,637,680.53	157,328,811.22
经营活动现金流入小计	500,695,854.47	418,090,574.12
购买商品、接受劳务支付的现金	238,270,794.81	145,730,996.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	87,967,447.75	58,784,603.72
支付的各项税费	61,427,240.12	63,396,020.27
支付其他与经营活动有关的现金	226,596,659.38	181,274,761.30
经营活动现金流出小计	614,262,142.06	449,186,381.93
经营活动产生的现金流量净额	-113,566,287.59	-31,095,807.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	11,128,622.40
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额		242,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		130,845,363.26
投资活动现金流入小计	11,128,622.40	131,087,363.26
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	56,076,387.89	16,796,291.94
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额		3,675.00
支付其他与投资活动有关的现金		36,500,000.00
投资活动现金流出小计	56,076,387.89	53,299,966.94
投资活动产生的现金流量净额	-44,947,765.49	77,787,396.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		3,084,066.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金
取得借款收到的现金	23,933,703.62	16,393,958.73
收到其他与筹资活动有关的现金		60,611.40
筹资活动现金流入小计	23,933,703.62	19,538,636.13
偿还债务支付的现金	32,565,535.90
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	288,509.31	109,468.40
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	32,558,609.43	60,611.40
筹资活动现金流出小计	65,412,654.64	170,079.80
筹资活动产生的现金流量净额	-41,478,951.02	19,368,556.33
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-248,082.21	550,357.08
五、现金及现金等价物净增加额	-200,241,086.31	66,610,501.92
加：期初现金及现金等价物余额	1,519,573,475.19	630,824,929.84
六、期末现金及现金等价物余额	1,319,332,388.88	697,435,431.76

(二)审计报告 （未完）