[一季报]美亚柏科(300188):2022年一季度报告

时间：2022年04月27日 10:57:37 中财网

原标题:美亚柏科:2022年一季度报告

证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2022-49 厦门市美亚柏科信息股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	319,802,888.47	273,865,007.72	16.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-57,769,254.96	-31,466,768.91	-83.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润（元）	-64,099,435.23	-43,012,412.96	-49.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-493,440,012.83	-497,692,910.71	0.85%
基本每股收益（元/股）	-0.072	-0.039	-84.62%
稀释每股收益（元/股）	-0.072	-0.039	-84.62%
加权平均净资产收益率	-1.68%	-0.96%	-0.72%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,432,203,747.15	4,895,329,768.85	-9.46%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,397,365,274.48	3,479,056,463.36	-2.35%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-96,138.64
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	9,281,061.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,363,328.28
减：所得税影响额	858,454.08
少数股东权益影响额（税后）	632,960.28
合计	6,330,180.27	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
软件增值税退税	13,559,040.92	退税政策为长期的政策，本集团的软件增值税退税属于经常性发生的补助
	和财务指标 表项目变动的	生变动的情 因说明：	及原因
项目	2022年3月31日	2022年1月1日	变动幅度	变动说明
货币资金	43,248.28	92,298.07	-53.14%	主要是由于报告期公司支付2021年度年终奖金、2021年12 月份增值税、2021年第四季度所得税、按约定账期支付供 应商款项以及支付到期的承兑汇票款所致
应收票据	89.88	164.85	-45.48%	主要是由于本期子公司美亚榕安收到银行承兑汇票所致
预付款项	9,340.92	6,189.36	50.92%	主要是由于本期项目采购付款增加所致
其他非流动资产		70.71	-100.00%	主要是由于本期西安办公楼已收到购楼发票并办妥产权 证，相关进项税额结转所致
应付票据	1,663.16	2 ,7 0 2 . 62	-38.46%	主要是由于本期部分承兑票据款到期兑付所致
应付账款	29,625.95	40,317.73	-26.52%	主要是由于公司按约定账期支付供应商款项所致
应付职工薪酬	6,185.67	17,923.85	-65.49%	主要是由于本期公司支付了上年末计提的年终奖金所致
应交税费	2,203.72	8,198.93	-73.12%	主要是由于本期公司缴纳了2021年12月份增值税及2021年 第四季度所得税所致
	的原因说	：		单位：万元
项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度	变动说明
营业成本	14,300.90	9,846.50	45.24%	主要为本期营业收入增加以及去年同期软件收入比重较 高，营业成本相对较低所致
财务费用	-85.45	- 3 5 7 . 4 0	7 6 .0 9 %	主要为本期货币资金较去年同期减少，定期存款利息收 入减少所致
投资收益	-366.56	- 2 6 2 . 1 7	- 3 9 .8 2 %	主要为本期参股企业季节性亏损增加所致
资产减值损失 （损失以“-”号填列）	-125.61	- 5 5 7 . 6 7	7 7 .4 8 %	主要为本期存货减值准备较去年同期减少所致
营业利润	-6,117.04	- 3 ,6 5 0 . 3 3	- 6 7 .5 7 %	主要是由于本期薪酬总额，折旧摊销等较去年同期增 加，导致期间费用较去年同期增加所致
营业外收入	4.37	0 . 7 0	5 2 4 . 2 9 %	本期收到违约赔偿款所致
营业外支出	150.32	1 2 . 5 9	1 , 0 9 3 .9 6 %	主要是由于本期公司捐赠支出较去年同期增加所致
利润总额	-6,262.99	-3,662.22	- 7 1 .0 2 %	主要是由于本期薪酬总额，折旧摊销等较去年同期增 加，导致期间费用较去年同期增加所致
所得税费用	-66.70	-7.44	- 7 9 6 .5 1 %	主要为本期计提递延所得税资产增加所致
净利润	-6,196.29	-3,654.78	- 6 9 .5 4 %	主要是由于本期薪酬总额，折旧摊销等较去年同期增 加，导致期间费用较去年同期增加所致
归属于母公司股东的 净利润	-5,776.93	-3,146.68	- 8 3 .5 9 %	主要是由于本期薪酬总额，折旧摊销等较去年同期增 加，导致期间费用较去年同期增加所致
（三）现金流量表项目变动的原	说明：			单位：万元
项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度	变动说明
经营活动现金流入小计	29,644.24	36,500.46	-18.78%	主要是由于本期销售收款较去年同期减少 所致
经营活动现金流出小计	78,988.24	86,269.75	-8.44%
经营活动产生的现金流量净额	-49,344.00	-49,769.29	0.85%
投资活动现金流入小计	7,094.21	16,103.00	-55.94%	主要为本期到期的定期存款较去年同期减 少所致
投资活动现金流出小计	3,646.18	16,443.80	-77.83%	主要是由于本期无新增定期存款支出所致
投资活动产生的现金流量净额	3,448.03	-340.80	1,111.75%	主要为本期无新增定期存款支出，投资支 付的现金较去年减少所致
筹资活动现金流入小计	4,343.64	102.77	4,126.56%	主要为本期子公司贴现了母公司支付的银 行承兑汇票所致
筹资活动现金流出小计	282.74	304.28	-7.08%
筹资活动产生的现金流量净额	4,060.90	-201.51	2,115.23%	主要为本期子公司贴现了母公司支付的银 行承兑汇票所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9.08	6.62	-237.16%	主要是由于期末外币兑人民币较年初贬值 所致
现金及现金等价物净增加额	-41,844.15	-50,304.99	16.82%	主要是由于经营活动产生的现金流量净额 较去年同期增加0.85%，投资活动产生的 现金流量净额较去年同期增加 1,111.75%，筹资活动产生的现金流量净 额较去年同期增加2,115.23%综合所致
期末现金及现金等价物余额	34,680.04	36,464.36	-4.89%

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数	45,146	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
郭永芳	境内自然人	16.62%	134,144,350	0
国投智能科技有限公司	国有法人	15.55%	125,475,942	0
李国林	境内自然人	8.21%	66,300,567	49,725,425
刘冬颖	境内自然人	3.81%	30,720,000	23,040,000
王建祥	境内自然人	1.54%	12,441,317	0
苏学武	境内自然人	1.14%	9,234,877	9,234,877
韦玉荣	境内自然人	0.69%	5,583,300	5,583,300
卢晓英	境内自然人	0.66%	5,300,000	0
赖国强	境内自然人	0.62%	5,041,827	0
中国对外经济贸易信托有限 公司－外贸信托－仁桥泽源 股票私募证券投资基金	其他	0.60%	4,824,280	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
郭永芳	134,144,350	人民币普通股
国投智能科技有限公司	125,475,942	人民币普通股
李国林	16,575,142	人民币普通股
王建祥	12,441,317	人民币普通股
刘冬颖	7,680,000	人民币普通股
卢晓英	5,300,000	人民币普通股
赖国强	5,041,827	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托 －仁桥泽源股票私募证券投资基金	4,824,280	人民币普通股
谢慧明	3,664,100	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－中欧创业板两 年定期开放混合型证券投资基金	3,356,530	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行 动的说明	1、股东李国林和刘冬颖与国投智能科技有限公司于 2019年 3月签署了部分表决权委托 协议； 2、股东韦玉荣和卢晓英为亲属关系； 3、除上述情况之外，公司未知前十大股东中的其他股东之间是否存在一致行动人。
前 10名股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）	1、股东卢晓英持有本公司股份合计 5,300,000股，其中，通过普通证券账户持有公司股 份 3,300,000股，通过信用交易担保证券账户持有公司股份 2,000,000股； 2、股东赖国强持有本公司股份合计 5,041,827股，其中，通过普通证券账户持有公司股 份 2,585,225股，通过信用交易担保证券账户持有公司股份 2,456,602股； 3、股东谢慧明持有本公司股份合计 3,664,100股，其中，通过普通证券账户持有公司股

份 93,000股，通过信用交易担保证券账户持有公司股份 3,571,100股。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限 售股数	本期增加限 售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
滕达	1,455,706	0	0	1,455,706	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
李国林	53,100,000	3,374,575	0	49,725,425	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
刘冬颖	23,040,000	0	0	23,040,000	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
申强	1,289,550	0	0	1,289,550	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
栾江霞	676,785	0	0	676,785	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
吴鸿伟	976,800	0	0	976,800	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
张乃军	934,860	0	0	934,860	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
葛鹏	130,860	0	0	130,860	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
周成祖	80,355	0	0	80,355	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
蔡志评	131,160	0	0	131,160	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
水军	369,688	0	0	369,688	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
苏学武	9,234,877	0	0	9,234,877	高管锁定股	于 2021年 12月 16日离 任, 在离任半年内股份 100% 锁定
韦玉荣	5,583,300	0	0	5,583,300	高管锁定股	于 2021年 12月 16日离 任, 在离任半年内股份 100% 锁定
股权激励对象 （2019年股票期权 与限制性股票激励 计划首次授予）	2,684,640	0	0	2,684,640	股权激励限售 股	根据公司 2019年股票期 权与限制性股票激励计划 （草案）的有关规定执行 解锁及回购注销。
股权激励对象 （2019年股票期权 与限制性股票激励 计划预留授予）	632,900	0	0	632,900	股权激励限售 股	根据公司 2019年股票期 权与限制性股票激励计划 （草案）的有关规定执行 解锁及回购注销。
合计	100,321,481	3,374,575	0	96,946,906	--	--

三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕“十四五”战略规划细化分解年度经营目标，持续加强主赛道业务拓展，并加快推进新赛道业务布局和落地。

报告期内，公司凭借公安大数据领先技术优势和公安行业龙头地位优势，依托自主研发的“乾坤”大数据操作系统的多场景应用及大规模、高并发的复杂异构数据汇聚融合及海量数据治理经验，中标了国家级居民身份证电子证照大数据软件平台项目，提供居民身份证电子证照大数据平台和居民身份相关的数据治理、数据安全及应用支撑。

报告期内，公司充分发挥大数据、人工智能技术优势，延伸新的业务增长点，打造“天烛”疫情防控大数据平台，构建疫情防控“最强大脑”，覆盖疫情防控“全业务、全流程、全人员”，为多个省市地区疫情防控提供疫情态势研判、疫情传播路径分析，在人员协查、流调溯源、转运调度、隔离管理、入境分流等各环节提供一体化平台技术支撑，为政府部门疫情防控科学决策和精准施策提供重要技术支撑，并产生一定规模的增量收入。

报告期内，为更好服务战略和经营管理落地，结合业务发展需要，公司持续深化和推动组织变革，成立乾坤大数据操作系统研究院，横向促进母子公司内部技术资源有效调配和复用，纵向深化大数据操作系统的研发和应用；凭借在改革创新方面的优异表现，入选国资委“科改示范企业”名单；为把握行业发展机遇，满足公司业务扩张的资金需求，助力公司实现“十四五”战略规划目标，公司拟向控股股东国投智能发行股票募集资金总额不超过7.6亿元，赋能公司高质量、可持续发展。

报告期内，公司实现营业收入31,980.29万元，对比去年同期增长16.77%；归属于上市公司股东的净利润亏损5,776.93万元，较去年同期亏损增加2,630.25万元。截至2022年3月31日，公司总资产为443,220.37万元，比上年末减少9.46%；归属于上市公司股东的净资产为339,736.53万元，比上年末减少2.35%。业绩变动的主要原因如下：
1、报告期内，公司持续开展“星火”、“捷豹”、“雷霆”、“燎原”等专项营销行动，加大行业的横向拓展和纵向区县渠道下沉；依托人工智能、大数据等技术优势，围绕疫情大数据智能化防控、居民身份证电子证照大数据平台、企业数字化转型等新市场需求，推进新业务布局落地。

2、报告期内，受全国各地新冠疫情影响，公司的商机订单延后、在手订单实施和项目验收部分延缓；同时，公司持续加大“乾坤”大数据操作系统研发和网络空间安全及新型智慧城市板块的产品技术投入，对净利润产生影响。

3、公司业务存在明显的季节性特征，业绩主要集中在下半年尤其是第四季度，第一季度收入占全年收入比重较低，而人员工资及折旧摊销等费用仍需正常发生，导致一季度出现亏损。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门市美亚柏科信息股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	432,482,843.51	922,980,726.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	898,799.44	1,648,500.00
应收账款	887,519,804.54	846,644,843.54
应收款项融资
预付款项	93,409,188.87	61,893,619.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	105,032,012.85	100,908,738.74
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	584,403,617.71	606,021,591.49
合同资产	379,951,510.41	385,436,073.18
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	81,166,934.65	70,766,456.92
流动资产合计	2,564,864,711.98	2,996,300,550.51
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	29,353,861.02	29,353,861.02
长期股权投资	55,169,745.68	58,835,296.13
其他权益工具投资	259,103,361.51	285,709,654.76
其他非流动金融资产
投资性房地产	231,569.72	236,471.59
固定资产	447,394,510.55	458,029,714.02
在建工程	2,319,805.18	2,105,488.17
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	114,798,789.64	119,662,492.65
无形资产	179,018,210.30	179,157,384.54
开发支出	125,799,198.04	110,501,566.92
商誉	542,202,213.88	542,202,213.88
长期待摊费用	41,994,173.74	44,089,633.77
递延所得税资产	69,953,595.91	68,438,340.71
其他非流动资产		707,100.18
非流动资产合计	1,867,339,035.17	1,899,029,218.34
资产总计	4,432,203,747.15	4,895,329,768.85
流动负债：
短期借款	43,290,223.19	55,455,225.31
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	16,631,648.80	27,026,216.20
应付账款	296,259,480.77	403,177,319.71
预收款项
合同负债	256,107,828.47	314,928,107.64
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	61,856,702.77	179,238,499.51
应交税费	22,037,211.40	81,989,261.70
其他应付款	54,388,255.18	57,648,968.23
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	18,945,894.67	25,268,859.00
其他流动负债
流动负债合计	769,517,245.25	1,144,732,457.30
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	17,324,862.55	17,992,329.84
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	99,285,862.52	96,842,371.17
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	58,165,885.50	59,277,621.43
递延所得税负债	9,682,698.29	12,372,947.90
其他非流动负债
非流动负债合计	184,459,308.86	186,485,270.34
负债合计	953,976,554.11	1,331,217,727.64
所有者权益：
股本	807,095,209.00	807,093,809.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	745,425,848.80	745,403,518.80
减：库存股	29,462,990.00	29,462,990.00
其他综合收益	82,248,942.07	106,194,605.99
专项储备
盈余公积	163,749,834.59	163,749,834.59
一般风险准备
未分配利润	1,628,308,430.02	1,686,077,684.98
归属于母公司所有者权益合计	3,397,365,274.48	3,479,056,463.36
少数股东权益	80,861,918.56	85,055,577.85
所有者权益合计	3,478,227,193.04	3,564,112,041.21
负债和所有者权益总计	4,432,203,747.15	4,895,329,768.85

法定代表人：滕达 主管会计工作负责人：张乃军 会计机构负责人：赖志宏
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	319,802,888.47	273,865,007.72
其中：营业收入	319,802,888.47	273,865,007.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	396,072,067.28	323,443,749.06
其中：营业成本	143,009,047.07	98,465,034.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,259,810.21	1,631,888.80
销售费用	54,307,916.90	51,290,586.21
管理费用	83,280,722.82	69,138,304.11
研发费用	115,069,039.50	106,491,947.25
财务费用	-854,469.22	-3,574,012.12
其中：利息费用	1,067,341.69	471,467.46
利息收入	2,154,938.29	4,066,314.22
加：其他收益	22,840,102.47	23,601,875.82
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,665,550.45	-2,621,680.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,665,550.45	-2,621,680.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,819,689.84	-2,328,102.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,256,103.67	-5,576,665.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-61,170,420.30	-36,503,314.61
加：营业外收入	43,734.56	6,983.17
减：营业外支出	1,503,201.48	125,858.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-62,629,887.22	-36,622,189.89
减：所得税费用	-666,972.97	-74,413.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-61,962,914.25	-36,547,776.30
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-61,962,914.25	-36,547,776.30
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-57,769,254.96	-31,466,768.91
2.少数股东损益	-4,193,659.29	-5,081,007.39
六、其他综合收益的税后净额	-23,945,663.92	-24,908,605.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-23,945,663.92	-24,908,605.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-23,945,663.92	-24,908,605.52
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动	-23,945,663.92	-24,908,605.52
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-85,908,578.17	-61,456,381.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	-81,714,918.88	-56,375,374.43
归属于少数股东的综合收益总额	-4,193,659.29	-5,081,007.39
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.072	-0.039
（二）稀释每股收益	-0.072	-0.039

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：滕达 主管会计工作负责人：张乃军 会计机构负责人：赖志宏
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	255,805,684.90	314,918,423.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	13,559,040.92	11,394,539.61
收到其他与经营活动有关的现金	27,077,644.48	38,691,629.50
经营活动现金流入小计	296,442,370.30	365,004,592.44
购买商品、接受劳务支付的现金	358,000,093.55	379,559,204.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	301,731,699.80	296,097,105.17
支付的各项税费	75,593,092.65	107,752,186.67
支付其他与经营活动有关的现金	54,557,497.13	79,289,006.92
经营活动现金流出小计	789,882,383.13	862,697,503.15
经营活动产生的现金流量净额	-493,440,012.83	-497,692,910.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	70,481,549.00	160,000,000.00
取得投资收益收到的现金	460,520.24	1,030,010.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	70,942,069.24	161,030,010.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金	36,461,762.21	24,438,038.42
投资支付的现金		140,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	36,461,762.21	164,438,038.42
投资活动产生的现金流量净额	34,480,307.03	-3,408,028.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	23,730.00	1,027,703.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	43,412,690.80
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	43,436,420.80	1,027,703.60
偿还债务支付的现金	638,532.35	541,168.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	225,843.67	328,332.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,963,013.64	2,173,324.80
筹资活动现金流出小计	2,827,389.66	3,042,825.82
筹资活动产生的现金流量净额	40,609,031.14	-2,015,122.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-90,780.44	66,159.28
五、现金及现金等价物净增加额	-418,441,455.10	-503,049,901.94
加：期初现金及现金等价物余额	765,241,876.72	867,693,499.50
六、期末现金及现金等价物余额	346,800,421.62	364,643,597.56

(二)审计报告 （未完）