[一季报]横河精密(300539):2022年一季度报告

 时间：2022年04月27日 11:11:22 中财网
原标题:横河精密:2022年一季度报告

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：
宁波横河精密工业股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）163,858,678.52157,781,316.063.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）5,030,780.593,991,591.9026.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）4,320,030.133,464,225.8924.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）20,972,371.9819,428,749.917.95%
基本每股收益（元/股）0.0200.020.00%
稀释每股收益（元/股）0.0200.020.00%
加权平均净资产收益率0.98%0.80%0.18%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）1,047,911,275.331,101,409,440.12-4.86%
归属于上市公司股东的所有者权益（元513,328,609.08507,374,177.141.17%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分655.75　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）545,732.98　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益223,740.00　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-19,507.73　
减：所得税影响额32,292.79　
少数股东权益影响额（税后）7,577.75　
合计710,750.46--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
一、合并资产负债表项目
1、2022年1-3月，交易性金融资产期末余额较期初余额增加了153,660.00元，上升了59.30%，主要系本报告期远期结售汇业
务增加所致。

2、2022年1-3月，应收款项融资期末余额较期初余额减少了7,270,000.00元，下降了93.56%，主要系本报告期用于融资的承
兑汇票减少所致。

3、2022年1-3月，预付款项期末余额较期初余额增加了4,826,604.93元，上升了59.50%，主要系本报告期预付的材料款增加
所致。

4、2022年1-3月，在建工程期末余额较期初余额增加了3,498,465.85元，上升了137.12%，主要系本报告期投资新建车间装修
改造所致。

5、2022年1-3月，应付票据期末余额较期初余额增加了19,028,431.65元，上升了35.04%，主要系本报告期内期末应付银行承
兑汇票的增加所致。

6、2022年1-3月，应付账款期末余额较期初余额减少了55,187,150.52元，下降了34.84%，主要系本报告期支付货款、票据支
付款项增加所致。

7、2022年1-3月，应付职工薪酬期末余额较期初余额减少了4,900,566.23元，下降了31.08%，主要系本报告期末应付工资余
额减少所致。

8、2022年1-3月，其他流动负债期末余额较期初余额减少了450,966.35元，下降了30.30%，主要系本报告期合同负债税金减
少所致。

二、合并利润表项目
1 2022 1-3 367,149.05 31.88%
、 年 月，税金及附加较上年同期增加 元，上升了 ，主要系本报告期计提的税金增加所致。

2、2022年1-3月，财务费用较上年同期增加1,139,457.93元，上升了41.61%，主要系本报告期借款利息费用增加所致。

3、2022年1-3月，信用减值损失较上年同期减少2,087,885.55元，下降了574.26%，主要系本报告期计提的坏账准备金额
冲回所致。

4、2022年1-3月，资产减值损失较上年同期减少621,844.47元，下降了51.50%，主要系本报告期计提的存货减值减少所
致。

三、合并现金流量表项目
1、2022年1-3月，投资活动产生的现金流量净额期末余额较上年同期减少5,160,612.68元，下降了67.49%，主要系上期购
买、赎回理财产品所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数11,703报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
黄秀珠境内自然人31.69%70,414,54770,414,547　　
胡志军境内自然人30.04%66,742,90050,057,175质押22,727,300
虞学育境内自然人2.40%5,342,4000　　
蒋晶境内自然人1.00%2,223,2980　　
张乃青境内自然人0.39%863,8000　　
杨玉林境内自然人0.38%836,0000　　
陈建祥境内自然人0.34%749,863562,397　　
卢小晖境内自然人0.27%596,4220　　
孙良才境内自然人0.25%560,0000　　
上海锐天投资管 理有限公司－锐 天磐石一号私募 证券投资基金其他0.23%514,0000　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
虞学育5,342,400人民币普通股5,342,400　　　
蒋晶2,223,298人民币普通股2,223,298　　　
张乃青863,800人民币普通股863,800　　　
杨玉林836,000人民币普通股836,000　　　
卢小晖596,422人民币普通股596,422　　　
孙良才560,000人民币普通股560,000　　　
上海锐天投资管理有限公司－锐 天磐石一号私募证券投资基金514,000人民币普通股514,000　　　
房胜利483,800人民币普通股483,800　　　
华泰证券股份有限公司469,895人民币普通股469,895　　　
#李云海458,700人民币普通股458,700　　　
上述股东关联关系或一致行动的 说明1、胡志军、黄秀珠系夫妻关系，为公司的控股股东、实际控制人。2、除前述股东外， 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》规定的一致行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）李云海：普通证券账户持有0股，投资者信用证券账户持有458,700股，合计持有458,700 股　　　　　
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售股 数本期增加限售股 数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
胡志军50,057,1750050,057,175首发限售，股东 承诺已于2019年8月 30日解除限售； 在任期间，每年 按照上年末持有 股份数的25%解 除限售
黄秀珠70,414,5470070,414,547首发限售，股东 承诺，董事离任 锁定2022年5月16 日
陈建祥562,39700562,397高管锁定，股权 激励限售2021年7月23 日至2022年7月 22日解除限售 30%；2022年7 月23日至2023 年7月22日解除 限售30%；2023 年7月23日至 2024年7月22 日解除限售 40%；在任期间 每年按照上年末 持有股份数的 25%解除限售
窦保兰247,50000247,500高管离任锁定2022年5月12 日
段山虎120,00000120,000股权激励限售， 董事离任锁定2021年7月23 2022 7 日至 年 月 22日解除限售 30%；2022年7 月23日至2023 年7月22日解除 限售30%；2023 年7月23日至 2024年7月22 日解除限售 40%；离任锁定 预计2022年5月 16日解除锁定
黄飞虎91,0000091,000高管锁定，股权 激励限售2021年7月23 日至2022年7月 22日解除限售 30%；2022年7 月23日至2023 年7月22日解除 限售30%；2023 年7月23日至 2024年7月22 日解除限售 40%；预留股权 激励授予部分：
　　　　　　2022年6月16 日至2023年6月 15 日解除限售 50%；2023年6 月16日至2024 6 15 年 月 日解除 限售50%；在任 期间，每年按照 上年末持有股份 数的25%解除限 售
陆正苗60,0000060,000高管锁定，股权 激励限售2021年7月23 日至2022年7月 22日解除限售 30%；2022年7 月23日至2023 年7月22日解除 限售30%；2023 年7月23日至 2024年7月22 日解除限售 40%；在任期间 每年按照上年末 持有股份数的 25%解除限售
吴锐56,0000056,000高管锁定，股权 激励限售2021年7月23 2022 7 日至 年 月 22日解除限售 30%；2022年7 月23日至2023 年7月22日解除 限售30%；2023 年7月23日至 2024年7月22 日解除限售 40%；在任期间 每年按照上年末 持有股份数的 25%解除限售
徐建敖59,0000059,000股权激励限售2021年7月23 日至2022年7月 22日解除限售 30%；2022年7 月23日至2023 年7月22日解除 限售30%；2023 年7月23日至 2024年7月22 日解除限售 40% ；预留股权 激励授予部分： 2022年6月16 日至2023年6月 15日解除限售 50%；2023年6 月16日至2024 年6月15日解除 限售50%
徐建军52,5000052,500高管锁定，股权 激励限售2021年7月23 日至2022年7月 22日解除限售 30%；2022年7 月23日至2023 年7月22日解除 限售30%；2023 年7月23日至 2024年7月22 日解除限售 40%；在任期间 每年按照上年末 持有股份数的 25%解除限售
徐曙光、何跃、 张丽荣、赵明洋 孙辉、姜从明、 杨天宝、杨国成 洪幼聪、张红星 黄锚、刘刚、郭 青军、应尧泽、 张敬龙、肖乃运 胡金杰、张梁峰 黄炎昌、胡先平 郑小红、汪凤军 李志清、况小刚 何剑、蔡堃、张 辉、李华峰、陈 迪松、孙玉树、 欧阳昌骠、梁艳 来、范庆标、赵 锋、聂金福、尹 华柳、陈磊、焦 伟、易雷、邹秧 丽、沈鹏、萧瑜 彤、李侃、朱晓 鹏、胡国辉、张 桂英、邵地海、 阮宜海、毛怒涛 胡涌涛、周雄飞 胡园园、戚珊珊 王丹科、徐世斌 谢星可、涂勋宏 张银华、徐建敖 沈迪妮、陆葱尔 黄云云、袁开荣 龚晓青、刘皇聪1,130,500001,130,500股权激励限售2021年7月23 日至2022年7月 22日解除限售 30%；2022年7 月23日至2023 年7月22日解除 限售30%；2023 年7月23日至 2024年7月22 日解除限售 40%；预留股权 激励授予部分： 2022年6月16 日至2023年6月 15日解除限售 50%；2023年6 月16日至2024 年6月15日解除 限售50%
合计122,850,61900122,850,619----
三、其他重要事项
√ □
适用 不适用
1、2022年1月4日，公司公告了2021年第四季度可转换公司债券转股情况，有关具体情况详见公司于2022年1月4日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第四季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2022-001）；
2、2022年1月27日，公司公告了2021年度业绩预告，归属于上市公司股东的净利润预计比上年同期上升34.37%–51.60%，
有关具体情况详见公司于2022年1月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁波横河精密工业股份有限公司
2021年度业绩预告》（公告编号：2022-002）；
3、2022年3月24日，公司收到了深交所创业板公司管理部关于对宁波横河精密工业股份有限公司控股股东胡志军的监管
函，有关具体情况详见公司于2022年3月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对宁波横河精密工业股
份有限公司控股股东胡志军的监管函》（创业板监管函【2022】第37号）。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波横河精密工业股份有限公司
2022年03月31日
单位：元

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金75,663,302.7788,969,770.32
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产412,800.00259,140.00
衍生金融资产　　
应收票据28,699,572.0625,210,606.58
应收账款210,515,629.55238,585,263.34
应收款项融资500,000.007,770,000.00
预付款项12,938,064.138,111,459.20
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款3,533,652.102,750,701.40
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货196,931,485.18208,642,404.08
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产236,086.05233,704.88
其他流动资产11,361,920.4612,392,022.44
流动资产合计540,792,512.30592,925,072.24
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资970,163.35993,016.72
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产58,054,605.3758,951,151.02
固定资产344,557,723.47349,403,515.86
在建工程6,049,825.932,551,360.08
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,663,444.202,136,766.61
无形资产58,675,985.0858,894,921.26
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用16,373,499.2216,266,481.69
递延所得税资产7,129,469.267,334,380.50
其他非流动资产13,644,047.1511,952,774.14
非流动资产合计507,118,763.03508,484,367.88
资产总计1,047,911,275.331,101,409,440.12
流动负债：　　
短期借款265,655,763.89280,676,666.66
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据73,340,716.4554,312,284.80
应付账款103,205,747.34158,392,897.86
预收款项　　
合同负债8,030,158.5810,678,390.01
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬10,869,163.9215,769,730.15
应交税费8,883,587.428,100,296.90
其他应付款8,825,529.719,264,515.21
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,847,561.273,155,527.75
其他流动负债1,037,530.831,488,497.18
流动负债合计482,695,759.41541,838,806.52
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券35,307,291.1735,222,385.26
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益15,985,176.4616,409,136.32
递延所得税负债61,920.0038,871.00
其他非流动负债　　
非流动负债合计51,354,387.6351,670,392.58
负债合计534,050,147.04593,509,199.10
所有者权益：　　
股本222,168,843.00222,139,531.00
其他权益工具6,379,475.816,424,002.58
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积113,549,606.77112,610,895.66
减：库存股5,426,300.505,426,300.50
其他综合收益31,614.2231,459.21
专项储备　　
盈余公积23,210,043.1023,210,043.10
一般风险准备　　
未分配利润153,415,326.68148,384,546.09
归属于母公司所有者权益合计513,328,609.08507,374,177.14
少数股东权益532,519.21526,063.88
所有者权益合计513,861,128.29507,900,241.02
负债和所有者权益总计1,047,911,275.331,101,409,440.12
法定代表人：胡志军 主管会计工作负责人：黄飞虎 会计机构负责人：洪幼聪2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入163,858,678.52157,781,316.06
其中：营业收入163,858,678.52157,781,316.06
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本159,763,636.57152,024,867.24
其中：营业成本133,626,122.33129,379,920.98
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,518,915.161,151,766.11
销售费用2,282,844.882,139,778.91
管理费用11,223,733.359,876,206.18
研发费用7,233,957.376,738,589.51
财务费用3,878,063.482,738,605.55
其中：利息费用3,535,845.382,644,998.38
利息收入-70,912.59-55,784.93
加：其他收益545,732.98744,833.20
“ ” 投资收益（损失以－号填 列）28,476.6311,863.02
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益-41,603.37　
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）153,660.00　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）1,724,309.96-363,575.59
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-585,671.91-1,207,516.38
资产处置收益（损失以“-”号填 列）655.75173.30
“ ” 三、营业利润（亏损以－号填列）5,962,205.364,942,226.37
加：营业外收入977.8152,728.38
减：营业外支出20,485.54160,811.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列5,942,697.634,834,142.92
减：所得税费用905,461.71870,335.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）5,037,235.923,963,807.89
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）5,037,235.923,963,807.89
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1. 归属于母公司所有者的净利润5,030,780.593,991,591.90
2.少数股东损益6,455.33-27,784.01
六、其他综合收益的税后净额155.01-514.96
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额155.01-514.96
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益　　
1.重新计量设定受益计划变 动额　　
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价 值变动　　
4. 企业自身信用风险公允价 值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益155.01-514.96
1.权益法下可转损益的其他 综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变 动　　
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准 备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额155.01-514.96
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额5,037,390.933,963,292.93
归属于母公司所有者的综合收益 总额5,030,935.603,991,076.94
归属于少数股东的综合收益总额6,455.33-27,784.01
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.0200.02
（二）稀释每股收益0.0200.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：胡志军 主管会计工作负责人：黄飞虎 会计机构负责人：洪幼聪3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金186,266,133.05152,156,415.83
客户存款和同业存放款项净增加　　
额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还665,971.305,051,461.34
收到其他与经营活动有关的现金3,784,607.575,855,539.38
经营活动现金流入小计190,716,711.92163,063,416.55
购买商品、接受劳务支付的现金126,921,551.87110,183,630.69
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现 金32,570,909.6022,865,892.75
支付的各项税费2,829,528.305,594,018.00
支付其他与经营活动有关的现金7,422,350.174,991,125.20
经营活动现金流出小计169,744,339.94143,634,666.64
经营活动产生的现金流量净额20,972,371.9819,428,749.91
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　14,000,000.00
取得投资收益收到的现金　11,863.02
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额85,245.10101,500.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金224,659.30　
投资活动现金流入小计309,904.4014,113,363.02
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金13,116,522.4010,859,368.34
投资支付的现金　10,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计13,116,522.4021,759,368.34
投资活动产生的现金流量净额-12,806,618.00-7,646,005.32
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金85,000,000.0065,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金5,163,366.983,069,947.10
筹资活动现金流入小计90,163,366.9868,069,947.10
偿还债务支付的现金100,020,902.7780,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金2,867,145.582,202,713.32
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金13,370,084.427,546,249.45
筹资活动现金流出小计116,258,132.7789,748,962.77
筹资活动产生的现金流量净额-26,094,765.79-21,679,015.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-75,287.04-62,513.96
五、现金及现金等价物净增加额-18,004,298.85-9,958,785.04
加：期初现金及现金等价物余额72,641,986.1382,600,771.17
六、期末现金及现金等价物余额54,637,687.2872,641,986.13
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。

宁波横河精密工业股份有限公司董事会
2022年04月26日

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