[一季报]美联新材(300586):2022年一季度报告

时间：2022年04月27日 11:22:31 中财网

原标题:美联新材:2022年一季度报告

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2022-073
广东美联新材料股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	610,314,141.96	449,149,825.23	35.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	90,927,751.51	20,039,850.75	353.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	88,821,111.62	18,511,345.45	379.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	177,565,841.60	33,454,104.31	430.77%
基本每股收益（元/股）	0.1734	0.0439	294.99%
稀释每股收益（元/股）	0.1712	0.0439	289.98%
加权平均净资产收益率	6.88%	2.62%	4.26%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,709,299,181.20	2,529,381,790.27	7.11%
归属于上市公司股东的所有者权益（元	1,368,577,325.70	1,276,363,910.67	7.22%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分	-32,514.81
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	1,699,779.37
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益	1,021,282.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-53,078.97
减：所得税影响额	407,002.32
少数股东权益影响额（税后）	121,825.57
合计	2,106,639.89	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。


(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用


1、资产负债表项目变动情况

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额	增减幅度	重大变动说明
预付款项	50,177,084.16	32,552,653.82	54.14%	主要系报告期内预付原材料采购款增加 所致
其他应收款	17,126,653.10	33,230,754.23	-48.46%	主要系报告期内子公司安徽美芯用海关 保证金支付进口增值税所致
在建工程	412,853,955.12	305,576,805.32	35.11%	主要系报告期内子公司安徽美芯投资建 设“锂电池湿法隔膜产业化建设项目”所 致
短期借款	209,608,669.84	160,057,222.61	30.96%	主要系报告期内母公司新增银行短期借 款所致
其他应付款	20,105,965.75	1,663,742.66	1108.48%	主要系报告期内子公司营创三征应付股 东股利增加所致

2、利润表项目变动情况
单位：元

项目	2022年1-3月	上年同期	增减幅度	重大变动说明
营业收入	610,314,141.96	449,149,825.23	35.88%	主要系报告期内子公司营创三征营业收 入大幅度增加所致
税金及附加	5,246,167.46	1,351,835.17	288.08%	主要系报告期内子公司营创三征营业收 入增加所致
管理费用	22,257,593.79	13,850,634.04	60.70%	主要系随经营规模扩大，子公司费用增加 所致
研发费用	22,803,286.03	10,273,628.37	121.96%	主要系子公司营创三征研发投入增加所 致
财务费用	9,038,361.47	5,617,230.69	60.90%	主要系报告期内可转换公司债券利息停 止资本化所致
投资收益	2,481,586.83	-3,392,599.80	173.15%	主要系按权益法确认的参股公司本期盈 利增加所致
信用减值损失	426,367.73	1,988,887.70	-78.56%	主要系应收款项按预期信用减值测试计 提金额减少所致
所得税费用	22,511,859.52	2,013,759.11	1017.90%	主要系报告期内利润总额同比增加所致

3、现金流量表项目变动情况

单位：元

项目	2022年1-3月	上年同期	增减幅度	重大变动说明
经营活动现金流入小计	554,388,802.77	362,500,230.99	52.93%	主要系报告期内销售收入与回款增 加所致
经营活动现金流出小计	376,822,961.17	329,046,126.68	14.52%	无重大变化
投资活动现金流入小计	121,021,282.19	80,915,879.52	49.56%	主要系报告期内收回短期银行理财 产品现金流入增加所致
投资活动现金流出小计	229,911,907.14	114,206,786.99	101.31%	主要系子公司安徽美芯投资建设“锂 电池湿法隔膜产业化建设项目”的现 金流出增加所致
筹资活动现金流入小计	143,695,325.00	55,375,263.35	159.49%	主要系报告期内银行贷款现金流入 增加所致
筹资活动现金流出小计	102,881,849.96	117,991,531.52	-12.81%	无重大变化

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	16,826	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
黄伟汕	境内自然人	33.94%	178,030,000	133,522,500	质押	93,900,000
张盛业	境内自然人	9.29%	48,740,090
张朝益	境内自然人	7.97%	41,819,000	41,819,000	质押	19,400,000
张朝凯	境内自然人	4.79%	25,132,025		质押	7,060,000
吴晓琪	境外自然人	2.20%	11,562,300
共青城卓璞投资 合伙企业（有限 合伙）	境内非国有法人	2.19%	11,470,688
方正和生投资有 限责任公司－铜 陵和生产业发展 基金合伙企业 （有限合伙）	其他	0.88%	4,608,680
谭树容	境内自然人	0.84%	4,411,764
许利民	境内自然人	0.75%	3,915,000
方丹丹	境内自然人	0.64%	3,382,352
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
张盛业	48,740,090	人民币普通股	48,740,090
黄伟汕	44,507,500	人民币普通股	44,507,500
张朝凯	25,132,025	人民币普通股	25,132,025
吴晓琪	11,562,300	人民币普通股	11,562,300
共青城卓璞投资合伙企业（有限合 伙）	11,470,688	人民币普通股	11,470,688
方正和生投资有限责任公司－铜 陵和生产业发展基金合伙企业（有 限合伙）	4,608,680	人民币普通股	4,608,680
谭树容	4,411,764	人民币普通股	4,411,764
许利民	3,915,000	人民币普通股	3,915,000
方丹丹	3,382,352	人民币普通股	3,382,352
四川国经资本控股有限公司	2,941,176	人民币普通股	2,941,176
上述股东关联关系或一致行动的 说明	1、公司控股股东、实际控制人黄伟汕与张盛业为甥舅关系，张盛业为黄伟汕的舅舅。 张盛业为张朝益和张朝凯之父，张朝益为其长子，张朝凯为其次子。股东黄伟汕、张盛 业、张朝益和张朝凯之间不属于一致行动人。 2、除以上情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股 数	本期增加限售股 数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张朝益	41,819,000	0	0	41,819,000	自其申报离任日 起六个月其持有 的本公司股份被 全部锁定。	2022年 6月 9日
谭树容	4,411,764	4,411,764	0	0	向特定对象发行 股份限售股	2022年 1月 12 日已解除限售
李建锋	3,235,294	3,235,294	0	0	向特定对象发行 股份限售股	2022年 1月 12 日已解除限售
黄伟汕	133,522,500	0	0	133,522,500	任职期内执行董 监高限售规定	任职期间所持股 份 75%限售，期 末限售股数为报 告期末所持限售 股。
黄树忠	2,941,176	2,941,176	0	0	向特定对象发行 股份限售股	2022年 1月 12 日已解除限售
冯育升	45,000	0	7,500	52,500	独立董事在任期 届满前离职，在 其就任时确定的 任期内和任期届 满后六个月内， 每年转让的股份 不得超过其所持 有本公司股份总 数的 25%。	2022年 5月 12 日前所持股份 75%限售，期末 限售股数为报告 期末所持限售 股。
方丹丹	3,382,352	3,382,352	0	0	向特定对象发行 股份限售股	2022年 1月 12 日已解除限售
段文勇	2,136,675	0	0	2,136,675	任职期内执行董 监高限售规定	任职期间所持股 份 75%限售，期 末限售股数为报 告期末所持限售 股。
张伟标	2,941,176	2,941,176	0	0	向特定对象发行 股份限售股	2022年 1月 12 日已解除限售
吴晓琪	19,117,647	19,117,647	0	0	向特定对象发行 股份限售股	2022年 1月 12 日已解除限售
财通基金－海通 证券股份有限公 司－财通基金君 享佳胜单一资产 管理计划	120,588	120,588	0	0	向特定对象发行 股份限售股	2022年 1月 12 日已解除限售
财通基金－财信 证券有限责任公 司－财通基金财 信长盈 1号单一 资产管理计划	735,294	735,294	0	0	向特定对象发行 股份限售股	2022年 1月 12 日已解除限售
财通基金－潘旭 虹－财通基金韶 夏 1号单一资产 管理计划	294,118	294,118	0	0	向特定对象发行 股份限售股	2022年 1月 12 日已解除限售
财通基金－工商 银行－财通基金 西湖大学定增量 化对冲 1号集合 资产管理计划	72,059	72,059	0	0	向特定对象发行 股份限售股	2022年 1月 12 日已解除限售
财通基金－悬铃 增强21号私募证 券投资基金－财 通基金悬铃 1号	147,059	147,059	0	0	向特定对象发行 股份限售股	2022年 1月 12 日已解除限售
单一资产管理计 划
财通基金－招商 银行－财通基金 瑞通 1号集合资 产管理计划	60,294	60,294	0	0	向特定对象发行 股份限售股	2022年 1月 12 日已解除限售
四川国经资本控 股有限公司	2,941,176	2,941,176	0	0	向特定对象发行 股份限售股	2022年 1月 12 日已解除限售
财通基金－工商 银行－财通基金 定增量化套利 2 号集合资产管理 计划	72,059	72,059	0	0	向特定对象发行 股份限售股	2022年 1月 12 日已解除限售
财通基金－建设 银行－财通基金 定增量化对冲 1 号集合资产管理 计划	72,059	72,059	0	0	向特定对象发行 股份限售股	2022年 1月 12 日已解除限售
财通基金－工商 银行－财通基金 定增量化套利 1 号集合资产管理 计划	120,588	120,588	0	0	向特定对象发行 股份限售股	2022年 1月 12 日已解除限售
财通基金－财通 证券资管智选 FOF2020001号 单一资产管理计 划－财通基金君 享悦熙单一资产 管理计划	361,764	361,764	0	0	向特定对象发行 股份限售股	2022年 1月 12 日已解除限售
财通基金－谢恺 －财通基金理享 2号单一资产管 理计划	294,118	294,118	0	0	向特定对象发行 股份限售股	2022年 1月 12 日已解除限售
共青城卓璞投资 合伙企业（有限 合伙）	11,470,588	11,470,588	0	0	向特定对象发行 股份限售股	2022年 1月 12 日已解除限售
财通基金－蓝墨 专享 9号私募证 券投资基金－财 通基金紫荆 1号 单一资产管理计 划	588,235	588,235	0	0	向特定对象发行 股份限售股	2022年 1月 12 日已解除限售
财通基金－中泰 证券股份有限公 司－财通基金盈 泰定增量化对冲 1号单一资产管 理计划	120,588	120,588	0	0	向特定对象发行 股份限售股	2022年 1月 12 日已解除限售
青岛稳泰私募基 金管理有限公司 －稳泰旭升 2号 私募证券投资基 金	7,352,941	7,352,941	0	0	向特定对象发行 股份限售股	2022年 1月 12 日已解除限售
方正和生投资有	7,608,680	7,608,680	0	0	向特定对象发行	2022年 1月 12
限责任公司－铜 陵和生产业发展 基金合伙企业 （有限合伙）					股份限售股	日已解除限售
合计	245,984,792	68,461,617	7,500	177,530,675	--	--

三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、公开发行可转换公司债券
2020年7月，公司可转换公司债券顺利发行并在深圳交易所上市，本次发行共募集资金20,674万元，用于投资年产2万吨
高浓度彩色母粒建设项目和补充流动资金。详见公司于2020年7月24日披露的《公开发行可转换公司债券上市公告书》。

自年产2万吨高浓度彩色母粒建设项目立项以来，公司利用募集资金和自有资金建设的高浓度彩色母粒产能已达23,800
吨，已能满足公司近几年彩色母粒的发展规划，因此，公司决定终止年产2万吨高浓度彩色母粒建设项目剩余计划产能的建
设。

公司于2022年1月7日和2022年1月24日分别召开第四届董事会第四次会议和2022年第一次临时股东大会、美联转债2022
年第一次债券持有人会议，审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止年产
2万吨高浓度彩色母粒建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。详见公司于2022年1月8日披露的《关于终止募投项
目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

2、向特定对象发行股票
2021年7月，公司向特定对象发行股票顺利发行并在深圳交易所上市，本次发行共募集资金46,553.90万元，用于投资建
设功能母粒及生物基可降解母粒产业化项目和补充流动资金。其中，功能母粒及生物基可降解母粒产业化项目的建设内容主
要为：建设4条功能母粒生产线以及1条生物基可降解母粒生产线。该项目建成达产后，公司将新增3.63万吨功能母粒及生物
基可降解母粒产能。详见公司于2021年7月8日披露的《向特定对象发行股票并在创业板上市上市公告书》。

截至目前，该项目正在建设中。

3、投资建设锂电池湿法隔膜产业化建设项目
2021年3月30日，公司与关联方黄坤煜等合作方签署了《投资合作协议》，拟与合作方共同出资30,000万元人民币设立
安徽美芯新材料有限公司，并以该公司为实施主体投资约20亿元建设锂电池湿法隔膜产业化建设项目。

2021年10月20日，公司与黄伟汕等关联方就安徽美芯增加注册资本事宜签署了《安徽美芯新材料有限公司增资协议书》，
拟与合作方共同出资20,000万元人民币用于增资安徽美芯。

2022年4月，安徽美芯投资的锂电池湿法隔膜产业化建设项目已有两条生产线开始投产。

具体情况详见公司于2021年3月31日披露的《关于设立控股子公司并变更动力锂电池湿法隔膜产业化建设项目实施主体
和方案暨关联交易的公告》和于2021年10月21日披露的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东美联新材料股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	408,889,031.98	325,043,609.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	213,597,120.19	186,846,066.76
应收款项融资	119,446,885.26	162,342,607.84
预付款项	50,177,084.16	32,552,653.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	17,126,653.10	33,230,754.23
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	234,668,727.67	247,484,536.84
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	177,367,021.08	146,534,197.00
流动资产合计	1,221,272,523.44	1,134,034,425.77
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	112,057,674.27	95,597,369.63
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产	1,439,853.37	1,460,298.18
固定资产	655,286,310.00	666,134,869.23
在建工程	412,853,955.12	305,576,805.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	13,861,544.78	14,742,071.84
无形资产	174,036,196.49	176,294,863.90
开发支出
商誉	50,680,711.63	50,680,711.63
长期待摊费用	8,401,861.05	9,715,587.70
递延所得税资产	16,473,685.66	14,276,368.78
其他非流动资产	41,934,865.39	59,868,418.29
非流动资产合计	1,488,026,657.76	1,395,347,364.50
资产总计	2,709,299,181.20	2,529,381,790.27
流动负债：
短期借款	209,608,669.84	160,057,222.61
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	126,317,135.55	134,069,062.16
应付账款	128,881,032.34	150,107,285.09
预收款项
合同负债	39,756,860.07	37,856,548.91
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	11,636,966.88	12,467,844.65
应交税费	29,425,669.16	27,727,110.35
其他应付款	20,105,965.75	1,663,742.66
其中：应付利息
应付股利	15,435,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	47,995,680.48	48,547,412.93
其他流动负债	5,090,891.88	4,635,253.90
流动负债合计	618,818,871.95	577,131,483.26
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	143,000,000.00	143,000,000.00
应付债券	181,727,820.66	178,686,598.14
其中：优先股
永续债
租赁负债	11,515,612.86	11,258,654.31
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	32,799,155.96	31,969,565.39
递延所得税负债	26,389,020.17	27,984,011.63
其他非流动负债
非流动负债合计	395,431,609.65	392,898,829.47
负债合计	1,014,250,481.60	970,030,312.73
所有者权益：
股本	524,481,891.00	524,473,683.00
其他权益工具	33,430,342.26	33,442,967.06
其中：优先股
永续债
资本公积	392,057,093.29	390,728,931.42
减：库存股
其他综合收益	-461,574.74	-720,827.61
专项储备	3,170,045.86	3,467,380.28
盈余公积	47,538,605.70	47,538,605.70
一般风险准备
未分配利润	368,360,922.33	277,433,170.82
归属于母公司所有者权益合计	1,368,577,325.70	1,276,363,910.67
少数股东权益	326,471,373.90	282,987,566.87
所有者权益合计	1,695,048,699.60	1,559,351,477.54
负债和所有者权益总计	2,709,299,181.20	2,529,381,790.27

法定代表人：黄伟汕 主管会计工作负责人：易东生 会计机构负责人：刘志裕
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	610,314,141.96	449,149,825.23
其中：营业收入	610,314,141.96	449,149,825.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	446,695,149.39	427,193,282.61
其中：营业成本	384,223,930.97	392,626,300.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	5,246,167.46	1,351,835.17
销售费用	3,125,809.67	3,473,653.80
管理费用	22,257,593.79	13,850,634.04
研发费用	22,803,286.03	10,273,628.37
财务费用	9,038,361.47	5,617,230.69
其中：利息费用	8,133,101.60	6,435,971.22
利息收入	992,810.18	602,103.23
加：其他收益	1,699,779.37	1,507,759.67
投资收益（损失以“－”号填 列）	2,481,586.83	-3,392,599.80
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	1,460,304.64	-3,347,341.26
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	426,367.73	1,988,887.70
资产减值损失（损失以“-”号填 列）
资产处置收益（损失以“-”号填 列）		-2,516.18
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	168,226,726.50	22,058,074.01
加：营业外收入	63,502.12	120,432.47
减：营业外支出	149,106.30	2,165.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列	168,141,122.32	22,176,340.97
减：所得税费用	22,511,859.52	2,013,759.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	145,629,262.80	20,162,581.86
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	145,629,262.80	20,162,581.86
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	90,927,751.51	20,039,850.75
2.少数股东损益	54,701,511.29	122,731.11
六、其他综合收益的税后净额	399,992.00	-204,603.42
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	259,252.87	-129,347.35
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设定受益计划变 动额
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益
3.其他权益工具投资公允价 值变动
4.企业自身信用风险公允价 值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合 收益	259,252.87	-129,347.35
1.权益法下可转损益的其他 综合收益
2.其他债权投资公允价值变 动	259,252.87	-129,347.35
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准 备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	140,739.13	-75,256.07
七、综合收益总额	146,029,254.80	19,957,978.44
归属于母公司所有者的综合收益 总额	91,187,004.38	19,910,503.40
归属于少数股东的综合收益总额	54,842,250.42	47,475.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1734	0.0439
（二）稀释每股收益	0.1712	0.0439

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：黄伟汕 主管会计工作负责人：易东生 会计机构负责人：刘志裕
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	540,147,144.05	356,733,731.26
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	1,058.82	748,419.67
收到其他与经营活动有关的现金	14,240,599.90	5,018,080.06
经营活动现金流入小计	554,388,802.77	362,500,230.99
购买商品、接受劳务支付的现金	268,906,449.87	275,195,303.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 金	33,936,636.37	28,767,662.69
支付的各项税费	64,318,589.21	10,086,017.09
支付其他与经营活动有关的现金	9,661,285.72	14,997,143.39
经营活动现金流出小计	376,822,961.17	329,046,126.68
经营活动产生的现金流量净额	177,565,841.60	33,454,104.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	120,000,000.00	80,603,180.40
取得投资收益收到的现金	1,021,282.19	262,699.12
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额		50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	121,021,282.19	80,915,879.52
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	94,761,907.14	19,120,986.99
投资支付的现金	135,000,000.00	80,747,806.64
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额		14,337,993.36
支付其他与投资活动有关的现金	150,000.00
投资活动现金流出小计	229,911,907.14	114,206,786.99
投资活动产生的现金流量净额	-108,890,624.95	-33,290,907.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	44,395,325.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	44,395,325.00
取得借款收到的现金	99,300,000.00	54,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		575,263.35
筹资活动现金流入小计	143,695,325.00	55,375,263.35
偿还债务支付的现金	49,800,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	44,345,567.25	30,326,427.50
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润	40,131,000.00	9,261,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,736,282.71	17,665,104.02
筹资活动现金流出小计	102,881,849.96	117,991,531.52
筹资活动产生的现金流量净额	40,813,475.04	-62,616,268.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-1,905,492.58	-161,442.24
五、现金及现金等价物净增加额	107,583,199.11	-62,614,513.57
加：期初现金及现金等价物余额	256,384,556.42	167,680,307.21
六、期末现金及现金等价物余额	363,967,755.53	105,065,793.64

(二)审计报告 （未完）