[一季报]华凯创意(300592):2022年一季度报告

 时间：2022年04月27日 12:12:13 中财网

原标题:华凯创意:2022年一季度报告

证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2022-050
湖南华凯文化创意股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证第一季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计。

□ 是 √ 否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否


　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）935,228,905.5934,394,417.342,619.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）34,720,253.85-3,602,294.851,063.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）32,938,245.42-3,830,585.81959.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）-63,073,911.7810,452,709.51-703.42%
基本每股收益（元/股）0.1201-0.0294508.50%
稀释每股收益（元/股）0.1201-0.0294508.50%
加权平均净资产收益率1.65%-0.82%2.47%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）2,793,258,025.712,969,042,298.35-5.92%
归属于上市公司股东的所有者权益（元2,075,418,325.362,087,010,898.75-0.56%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）285,701.21　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投资收益1,334,753.03　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出128,449.76　
其他符合非经常性损益定义的损益项目587,391.52　
减：所得税影响额356,916.62　
少数股东权益影响额（税后）197,370.47　
合计1,782,008.43--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因

项 目2022年3月31日2021年12月31日变动比例变动原因
货币资金378,580,711.42484,665,060.15-21.89%主要系报告期内支付采购款等导致资金 减少。
其他流动资产18,439,776.2911,207,520.7464.53%主要系报告期内控股子公司预缴利得税 所致。
应付账款307,768,989.93454,862,711.90-32.34%主要系报告期内支付前期应付款所致。
合同负债20,412,871.6413,873,194.3647.14%主要系报告期内收到合同预收款，项目 未完工所致。
一年内到期的非流动负债26,978,265.0819,612,933.7137.55%主要系报告期内对租赁负债重分类所 致。
长期借款-5,308,371.22-100.00%主要系报告期内控股子公司归还长期借 款所致。
库存股47,137,765.64-100.00%主要系报告期内用自有资金回购公司股 份所致。
未分配利润88,476,574.7253,756,320.8864.59%主要系报告期内合并跨境出口电商业务 实现净利润所致。



项 目2022年1-3月2021年1-3月变动比例变动原因
营业收入935,228,905.5934,394,417.342619.13%主要系报告期内合并跨境出口电商业务。
营业成本608,015,775.8626,283,344.372213.31%主要系报告期内合并跨境出口电商业务收 入，成本相应增加。
税金及附加1,039,159.87343,242.29202.75%主要系报告期内收入增加，税金增加
销售费用222,802,085.131,513,812.3314617.95%主要系报告期内合并跨境出口电商业务板 块费用所致。
管理费用49,258,030.308,864,173.17455.70%主要系报告期内合并跨境出口电商业务板 块费用所致。
研发费用11,674,038.05464,090.382415.47%主要系报告期内控股子公司增加研发投入 所致。
财务费用5,981,435.431,406,240.96325.35%主要系报告期内控股子公司产生的汇兑损 益所致。
其他收益873,161.30292,408.41198.61%主要系报告期内公司以及控股子公司收到 个税手续费返还和政府补助。
公允价值变动收益1,176,694.50-100.00%主要系报告期内控股子公司交易性金融资 产和其他非流动金融资产公允价值变动。
信用减值损失4,538,450.06563,999.19704.69%主要系报告期内应收账款减值准备转回所 致
资产减值损失2,322,281.281,403,181.3065.50%主要系报告期内资产减值准备转回所致。
净利润38,944,276.68-3,602,294.851181.10%主要系报告期内合并跨境出口电商业务导 致利润增加。

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

项 目2022年1-3月2021年1-3月变动比例变动原因
经营活动产生的现金流量净额-63,073,911.7810,452,709.51-703.42%主要系合并易佰网络，支付采购及物流支 出所致
投资活动产生的现金流量净额11,989,914.48-6,575,281.02282.35%主要系合并易佰网络,理财产品到期赎回 所致。
筹资活动产生的现金流量净额-52,736,681.70-21,913,641.65-140.66%主要系报告期内用自有资金回购公司股 份所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数6,975报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
罗晔境内自然人　48,710,41448,710,414　　
厦门芒励多股权投资 合伙企业（有限合伙境内非国有法人　29,939,03429,939,034　　
厦门超然迈伦股权投 资合伙企业（有限合 伙）境内非国有法人　22,223,73722,223,737　　
周新华境内自然人　18,200,62713,650,470质押18,200,627
南靖易晟辉煌股权投 资合伙企业（有限合 伙）境内非国有法人　16,537,48616,537,486　　
湖南神来科技有限公 司境内非国有法人　16,000,000　质押16,000,000
江苏中韩晨晖朗姿股 权投资基金（有限合 伙）境内非国有法人　9,450,0019,450,001　　
深圳创富兆业金融管 理有限公司－创富福 星六号私募证券投资 基金其他　6,893,900　　　
宁波梅山保税港区繸 子马利亚股权投资中 心（有限合伙）境内非国有法人　6,765,3966,765,396　　
何海波境外自然人　5,800,000　　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
湖南神来科技有限公司16,000,000人民币普通股16,000,000　　　
深圳创富兆业金融管理有限公司－创富 福星六号私募证券投资基金6,893,900人民币普通股6,893,900　　　
何海波5,800,000人民币普通股5,800,000　　　
周新华4,550,157人民币普通股4,550,157　　　
湖南华凯文化创意股份有限公司回购专 用证券账户2,850,400人民币普通股2,850,400　　　
熊燕2,828,890人民币普通股2,828,890　　　
上海柏智方德投资中心（有限合伙）2,381,700人民币普通股2,381,700　　　
朱双全2,277,627人民币普通股2,277,627　　　
王飞2,272,727人民币普通股2,272,727　　　
刘长羽2,049,800人民币普通股2,049,800　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明1、公司实际控制人周新华先生直接持有公司股份18,200,627股，占公司总股份的 6.29%；湖南神来科技有限公司（以下简称“神来科技”）为周新华实际控制的企业，周 新华先生持有神来科技注册资本1,000万股，占比62.50%，神来科技持有公司股份1600 万股，占公司总股份的5.53%；周新华先生配偶罗晔女士直接持有公司股份48,710,414 股，占公司总股份的16.85%。周新华、罗晔及神来科技构成一致行动人，累计持有公 司股份数量为82,911,041股，占公司总股本比例为28.67%。 2、厦门芒励多股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“芒励多”）为公司副董事长 胡范金先生实际控制的企业，胡范金先生持有芒励多出资额365.50万元，占比99.51% 胡范金之配偶罗春持有芒励多出资额1.80万元，占比0.49%； 3、厦门超然迈伦股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“超然迈伦”）为公司董事 庄俊超先生实际控制的企业，庄俊超先生持有超然迈伦出资额238.08万元，占比 99.22%，庄俊超之配偶陈淑婷持有超然迈伦出资额1.92万元，占比0.78%； 4、南靖易晟辉煌股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“易晟辉煌”）为公司控股 子公司易佰网络公司员工持股平台，公司监事张敏先生为易晟辉煌执行事务合伙人，持 有易晟辉煌出资额46.14万元，占比11.20%；公司董事庄俊超持有易晟辉煌出资额 145.82万元，占比35.40%；公司董事、财务总监贺日新先生持有易晟辉煌出资额20.60 万元，占比5.00%； 5、江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合伙）、深圳创富兆业金融管理有限公司－创 富福星六号私募证券投资基金、宁波梅山保税港区繸子马利亚股权投资中心（有限合　　　　　

　伙）、朱双全、王飞为公司发行新增股票股东。截至本报告出具日，以上股东之间不存 在关联关系和一致行动关系； 6、神来科技、周新华、熊燕、上海柏智方德投资中心（有限合伙）四位均为公司发起 人股东，截至本报告出具日，除神来科技和周新华构成关联方和一致行动外，四位股东 之间不存在其他关联关系和一致行动关系； 7、湖南华凯文化创意股份有限公司回购专用证券账户为公司回购部分股份专用证券账 户，用于股权激励或员工持股计划； 8、截至本报告出具日，以上股东与何海波、刘长羽两位外部股东间不存在关联关系和 一致行动关系； 9、公司外部股东何海波、刘长羽两位之间未知是否存在关联关系或一致行动人关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情 况说明（如有）1、公司外部股东刘长羽通过普通账户持有公司股份0股，通过信用账户持有公司股份 2,049,800股。 2、除此之外，其余普通股股东均未参与融资融券业务。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
罗晔48,710,414　　48,710,414首发后限售股2024-7-2
厦门芒励多股权投 资合伙企业（有限合 伙）29,939,034　　29,939,034首发后限售股2024-7-2
厦门超然迈伦股权 投资合伙企业（有限 合伙）22,223,737　　22,223,737首发后限售股2024-7-2
周新华14,218,652568,182　13,650,470首发后限售股/ 高管锁定股周新华先生持有新增股份 2,272,727股拟解除限售期 日期为2023年1月29日，其 余股份根据重组相关承诺延 长限售期至2023年1月1日 其后在华凯创意任董监高期 间每年转让持有华凯创意股 份不超过本人持有华凯创意 股份总数的25%
南靖易晟辉煌股权 投资合伙企业（有限 合伙）16,537,486　　16,537,486首发后限售股2024-7-2
湖南神来科技有限 公司12,000,00012,000,000　0首发前限售股首发限售期4年届满到期解 除首发限售。根据重组相关承 诺延长限售期至2023年1月 1日，其中控股股东周新华先 生在华凯创意任职期间每年 转让持有华凯创意股份不超 过本人持有华凯创意股份总 数的25%
江苏中韩晨晖朗姿 股权投资基金（有限 合伙）9,450,001　　9,450,001首发后限售股2022-7-2
深圳创富兆业金融 管理有限公司－创 富福星六号私募证 券投资基金7,272,7277,272,727　0首发后限售股2022-2-7
宁波梅山保税港区 繸子马利亚股权投 资中心（有限合伙）6,765,396　　6,765,396首发后限售股2022-7-2
李旭3,788,594　　3,788,594首发后限售股2022-7-2
黄立山3,608,160　　3,608,160首发后限售股2022-7-2
深圳市汇丰大通壹 号基金合伙企业（有 限合伙）3,044,431　　3,044,431首发后限售股2022-7-2
朱双全2,272,7272,272,727　0首发后限售股2022-2-7
王飞2,272,7272,272,727　0首发后限售股2022-2-7
张昌涛1,818,1811,818,181　0首发后限售股2022-2-7
王银林1,818,1811,818,181　0首发后限售股2022-2-7
黄昌明1,454,5451,454,545　0首发后限售股2022-2-7
才泓冰1,363,6361,363,636　0首发后限售股2022-2-7
湖南臻泰股权投资 管理合伙企业（有限 合伙）－湖南天择先 导文化传媒产业投 资基金企业（有限合 伙）1,363,6361,363,636　0首发后限售股2022-2-7
何志良910,050910,050　0高管锁定股为卸任董事、财务总监李惠莲 之配偶，自李惠莲任期届满之 日（2021-8-12）起半年内， 不得转让其所持本公司股份 解除限售日：2022-2-12
吴颖818,181818,181　0首发后限售股2022-2-7
王安祺562,500　　562,500高管锁定股在公司任董监高期间每年转 让持有华凯创意股份不超过 本人持有华凯创意股份总数 的25%
彭红业319,600319,600　0高管锁定股为卸任董事，自任期届满之日 （2021-8-12）起半年内，不 得转让其所持本公司股份。解 除限售日：2022-2-12
周凯315,100315,100　0高管锁定股为卸任董事、副总经理，自任 期届满之日（2021-8-12）起 半年内，不得转让其所持本公 司股份。解除限售日： 2022-2-12
王萍310,575310,575　0高管锁定股为卸任监事会主席，自任期届 满之日（2021-8-12）起半年 内，不得转让其所持本公司股 份。解除限售日：2022-2-12
常夸耀260,000260,000　0高管锁定股为卸任副总经理，自任期届满 之日（2021-8-12）起半年内 不得转让其所持本公司股份 解除限售日：2022-2-12
李宇178,500178,500　0高管锁定股为卸任副总经理，自任期届满
　　　　　　之日（2021-8-12）起半年内 不得转让其所持本公司股份 解除限售日：2022-2-12
吴启168,750168,750　0高管锁定股为卸任副总经理，自任期届满 之日（2021-8-12）起半年内 不得转让其所持本公司股份 解除限售日：2022-2-12
王芳81,750　　81,750高管锁定股在公司任董监高期间每年转 让持有华凯创意股份不超过 本人持有华凯创意股份总数 的25%
合计193,847,27135,485,2980158,361,973----
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月28日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于回购公司部分股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司发行的社会公众股，用于股权激励或员工持股计划（以下简称“本次回购”）。本次回购资金总额不超过人民币10,000万元（含）且不低于5,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币23.00元/股（含）。回购股份的期限为自董事会审议通过回购部分股份方案之日起12个月内。公司分别于2022年2月17日披露了《回购报告书》（详见公告编号：2022-017）、2022年2月22日披露了《关于首次回购公司部分股份的公告》（详见公告编号：2022-018）、2022年3月1日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（详见公告编号：2022-019）、2022年4月1日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（详见公告编号：2022-022）,具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

截止2022年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份285.04万股，占公司总股本的0.9857%，最高成交价为18.499元/股，最低成交价为15.215元/股，成交总金额为47,128,333元（不含交易费用）。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南华凯文化创意股份有限公司
2022年04月27日
单位：元

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金378,580,711.42484,665,060.15
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产140,658,058.53159,263,077.81
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款249,425,498.07266,640,513.24
应收款项融资700,000.00　
预付款项23,975,266.5830,457,807.04
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款28,161,587.7130,447,415.80
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货567,155,404.34583,274,039.15
合同资产135,405,804.91135,330,154.36
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产18,439,776.2911,207,520.74
流动资产合计1,542,502,107.851,701,285,588.29
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资21,129,909.0917,311,149.00
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产37,110,606.0436,528,792.52
投资性房地产　　
固定资产271,866,222.81272,713,772.41
在建工程2,523,794.402,523,794.40
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产79,504,287.5586,358,338.58
无形资产115,587,405.02119,173,524.99
开发支出　　
商誉641,471,876.44641,471,876.44
长期待摊费用7,349,413.577,902,035.23
递延所得税资产41,108,945.5641,737,488.22
其他非流动资产33,103,457.3842,035,938.27
非流动资产合计1,250,755,917.861,267,756,710.06
资产总计2,793,258,025.712,969,042,298.35
流动负债：　　
短期借款665,894.57936,005.74
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款307,768,989.93454,862,711.90
预收款项　23,700.84
合同负债20,412,871.6413,873,194.36
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬32,866,911.5637,705,445.86
应交税费29,736,410.1537,506,705.86
其他应付款18,153,293.8924,033,287.90
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债26,978,265.0819,612,933.71
其他流动负债21,801.3921,801.39
流动负债合计436,604,438.21588,575,787.56
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　5,308,371.22
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债59,669,750.2069,662,756.19
长期应付款　　
长期应付职工薪酬71,869,807.2671,869,807.26
预计负债29,440,348.5230,164,241.38
递延收益　　
递延所得税负债14,492,979.4415,003,741.92
其他非流动负债　　
非流动负债合计175,472,885.42192,008,917.97
负债合计612,077,323.63780,584,705.53
所有者权益：　　
股本289,175,621.00289,175,621.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,745,288,204.211,745,288,204.21
减：库存股47,137,765.64　
其他综合收益-5,752,501.75-6,577,440.16
专项储备　　
盈余公积5,368,192.825,368,192.82
一般风险准备　　
未分配利润88,476,574.7253,756,320.88
归属于母公司所有者权益合计2,075,418,325.362,087,010,898.75
少数股东权益105,762,376.72101,446,694.07
所有者权益合计2,181,180,702.082,188,457,592.82
负债和所有者权益总计2,793,258,025.712,969,042,298.35
法定代表人：周新华 主管会计工作负责人：贺日新 会计机构负责人：王海春
2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入935,228,905.5934,394,417.34
其中：营业收入935,228,905.5934,394,417.34
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本898,770,524.6438,874,903.50
其中：营业成本608,015,775.8626,283,344.37
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,039,159.87343,242.29
销售费用222,802,085.131,513,812.33
管理费用49,258,030.308,864,173.17
研发费用11,674,038.05464,090.38
财务费用5,981,435.431,406,240.96
其中：利息费用　1,512,129.16
利息收入266,460.90121,353.27
加：其他收益873,161.30292,408.41
投资收益（损失以“－”号填列）76,818.62-25,273.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）1,176,694.50　
信用减值损失（损失以“-”号填列）4,538,450.06563,999.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）2,322,281.281,403,181.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）45,445,786.71-2,246,170.31
加：营业外收入132,786.236,929.14
减：营业外支出8,935.9431,326.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）45,569,637.00-2,270,568.02
减：所得税费用6,625,360.321,331,726.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）38,944,276.68-3,602,294.85
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）38,944,276.68-3,602,294.85
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润34,720,253.85-3,602,294.85
2.少数股东损益4,224,022.83　
六、其他综合收益的税后净额916,598.23　
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额824,938.41　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益824,938.41　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额824,938.41　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额91,659.82　
七、综合收益总额39,860,874.91-3,602,294.85
归属于母公司所有者的综合收益总额35,545,192.26-3,602,294.85
归属于少数股东的综合收益总额4,315,682.65　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.1201-0.0294
（二）稀释每股收益0.1201-0.0294
3,132,764.91元。

法定代表人：周新华 主管会计工作负责人：贺日新 会计机构负责人：王海春
3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金972,217,227.5175,168,141.64
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,940,222.4646,708.41
收到其他与经营活动有关的现金2,267,780.992,441,405.45
经营活动现金流入小计976,425,230.9677,656,255.50
购买商品、接受劳务支付的现金334,745,831.3946,919,914.15
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金71,604,778.2510,731,982.22
支付的各项税费20,271,141.433,172,702.93
支付其他与经营活动有关的现金612,877,391.676,378,946.69
经营活动现金流出小计1,039,499,142.7467,203,545.99
经营活动产生的现金流量净额-63,073,911.7810,452,709.51
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金662,700,000.00　
取得投资收益收到的现金658,058.53　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计663,358,058.53　
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,968,144.056,575,281.02
投资支付的现金644,000,000.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,400,000.00　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计651,368,144.056,575,281.02
投资活动产生的现金流量净额11,989,914.48-6,575,281.02
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　20,000,000.00
偿还债务支付的现金5,578,482.3940,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,433.671,913,641.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金47,137,765.64　
筹资活动现金流出小计52,736,681.7041,913,641.65
筹资活动产生的现金流量净额-52,736,681.70-21,913,641.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,246,193.23　
五、现金及现金等价物净增加额-105,066,872.23-18,036,213.16
加：期初现金及现金等价物余额479,285,401.88140,589,108.84
六、期末现金及现金等价物余额374,218,529.65122,552,895.68
（未完）
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