[年报]金通灵(300091):2021年年度报告及相关材料的补充更正公告

时间：2022年04月27日 12:23:42 中财网

原标题:金通灵:关于2021年年度报告及相关材料的补充更正公告

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2022-036
金通灵科技集团股份有限公司
关于2021年年度报告及相关材料的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2021年年度报告》《2021年年度审计报告》《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。经事后核查发现，因工作人员疏忽，公司《2021年度报告》存在部分内容的填报差错，《2021年年度审计报告》《控股股东及其他关联方占用情况专项说明》需补充披露相关财务报表内容。现对上述报告（说明）内容进行补充更正。以下补充更正不会对公司2021年度财务状况和经营成果造成影响。具体补充更正情况如下： 一、《2021年年度报告》全文“第九节 债券相关情况”
更正前：
4、募集资金使用情况
单位：元

债券项目名称	募集资金 总金额	已使用 金额	未使用 金额	募集资金专项账户运 作情况（如有）	募集资金违规 使用的整改情 况（如有）	是否与募集说 明书承诺的用 途、使用计划 及其他约定一 致
中天钢铁绿色精 品钢余热利用热 电联产-焦化余 热发电工程 EPC 项目	5,029.92	5,029.92	0.00	公司在苏州银行股份 有限公司南通分行建 立了募集资金专项账 户，用于公司债券募集 资金的接收、存储、划 转与本息偿付。	不适用	是
如皋大型工业鼓 风机新建项目	2,155.68	2,123.90	31.78	公司在苏州银行股份 有限公司南通分行建 立了募集资金专项账 户，用于公司债券募集 资金的接收、存储、划 转与本息偿付。截至 2021年12月31日，公 司剩余募集资金净额 32.84万元。	不适用	是

更正后：
4、募集资金使用情况
单位：元

债券项目 名称	募集资金 总金额	已使用 金额	未使用 金额	募集资金专项 账户运作情况 （如有）	募集资金违规 使用的整改情 况（如有）	是否与募集说 明书承诺的用 途、使用计划 及其他约定一 致
中天钢铁绿 色精品钢余 热利用热电 联产-焦化 余热发电工 程 EPC 项 目	50,299,200.00	50,299,200.00	0.00	公司在苏州银 行股份有限公 司南通分行建 立了募集资金 专项账户，用 于公司债券募 集资金的接 收、存储、划 转与本息偿 付。	不适用	是
如皋大型工 业鼓风机新 建项目	21,556,800.00	21,239,000.00	317,800.00	公司在苏州银 行股份有限公 司南通分行建 立了募集资金 专项账户，用 于公司债券募 集资金的接 收、存储、划 转与本息偿 付。截至 2021年12月 31日，公司剩 余募集资金净 额32.84万元 （含账户利息 收入）。	不适用	是

二、《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》中补充“2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”，详见下表：

2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：金通灵科技集团股份有限公司 单位：万元
非经营性 资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2021年期初占 用资金余额	2021年度占用 累计发生金额 （不含利息）	2021年度占用 资金的利息 （如有）	2021年度偿还累 计发生金额	2021年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际 控制人及其附属 企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	—	—	—							—
前控股股东、实 际控制人及其附 属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	—	—	—							—
其他关联方及其 附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	—	—	—
总计	—	—	—							—
其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2021年期初往 来资金余额	2021年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2021年度往来 资金的利息 （如有）	2021年度偿还累 计发生金额	2021年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营 性往来、非经营 性往来）
控股股东、实际 控制人及其附属 企业	南通产业控股集团有限公司	控股股东	应收账款		18.97		12.27	6.71	提供劳务	经营性往来
	南通投资管理有限公司	母公司的全资子公司	应收账款		3.20		3.20		提供劳务	经营性往来
	南通江天化学股份有限公司	母公司的控股子公司	应收账款		1.28		1.28		提供劳务	经营性往来
	南通江山农药化工股份有限公司	母公司的联营企业	其他应收款	10.00				10.00	交易保证金	经营性往来
上市公司的子公 司及其附属企业	江苏金通灵航空科技有限公司	控股子公司	其他应收款	448.37	82.89			531.26	资金往来	非经营性往来
	广西金通灵鼓风机有限公司	控股子公司	其他应收款	6,461.03			180.00	6,281.03	募投项目建设工程使用的款项	非经营性往来
	高邮市林源科技开发有限公司	控股子公司	其他应收款	14,750.56	3,389.44	467.86	2,000.00	16,607.86	资金往来	非经营性往来
	泰州锋陵特种电站装备有限公司	控股子公司	其他应收款	823.00		3.79		826.79	资金往来	非经营性往来
	南通金通灵环保设备有限公司	控股子公司	其他应收款	6.77				6.77	资金往来	非经营性往来
	江苏格林斯曼蓄能科技有限公司	控股子公司	其他应收款	545.69	440.16	55.10	22.25	1,018.70	资金往来	非经营性往来
	上海运能能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款	4,877.83	23,469.32	901.87		29,249.02	资金往来	非经营性往来
	金通灵（农安）农业环保产业园有限公司	控股子公司	其他应收款	8.00				8.00	资金往来	非经营性往来
	上海金通灵动力科技有限公司	控股子公司	其他应收款	115.10				115.10	资金往来	非经营性往来
	南通新世利物资贸易有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00	2,730.00			2,730.00	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其 附属企业	河北盛滔环保科技有限责任公司	联营企业	应收账款	1,950.00			1,500.00	450.00	建造合同	经营性往来
	合智熔炼装备（上海）有限公司	联营企业	应收账款	451.76		119.35	293.14	277.97	商品销售	经营性往来
总计	—	—	—	30,448.10	30,135.25	1,547.97	4,012.14	58,119.18		—

三、《2021 年年度审计报告》中补充“合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表、母公司资产负债表、母公司利润表、母公司现金流量表、母公司股东权益变动表”。详见下表：

合并资产负债表
2021年12月31日
编制单位：金通灵科技集团股份有限公司					（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
资 产			附注六		期末余额		期初余额		上期期末余额
流动资产：
	货币资金		注释1		523,873,011.41		427,830,543.36		427,830,543.36
	交易性金融资产
	衍生金融资产
	应收票据		注释2		214,265,533.05		165,540,050.09		165,540,050.09
	应收账款		注释3		918,315,761.70		954,417,284.30		954,417,284.30
	应收款项融资		注释4		31,449,700.60		65,976,966.84		65,976,966.84
	预付款项		注释5		230,133,744.05		105,889,849.18		105,889,849.18
	其他应收款		注释6		51,052,785.40		66,860,046.60		66,860,046.60
	存货		注释7		526,492,698.50		493,391,975.53		493,391,975.53
	合同资产		注释8		1,906,738,590.84		1,556,455,721.11		1,556,455,721.11
	持有待售资产
	一年内到期的非流动资产
	其他流动资产		注释9		66,558,183.30		32,870,171.37		32,870,171.37
流动资产合计					4,468,880,008.85		3,869,232,608.38		3,869,232,608.38
非流动资产：
	债权投资
	其他债权投资
	长期应收款
	长期股权投资		注释10		75,465,002.31		96,522,952.87		96,522,952.87
	其他权益工具投资
	其他非流动金融资产		注释11		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00
	投资性房地产
	固定资产		注释12		941,564,169.65		1,037,217,217.52		1,037,217,217.52
	在建工程		注释13		200,369,988.42		111,907,372.08		111,907,372.08
	生产性生物资产
	油气资产
	使用权资产		注释14		2,728,095.89		2,635,638.88
	无形资产		注释15		185,294,963.98		180,855,506.90		180,855,506.90
	开发支出		注释16		50,349,477.33		22,743,932.70		22,743,932.70
	商誉		注释17		612,758,610.14		615,944,623.07		615,944,623.07
	长期待摊费用		注释18		5,663,835.30		7,107,024.24		7,107,024.24
	递延所得税资产		注释19		100,008,138.34		69,870,659.38		69,870,659.38
	其他非流动资产		注释20		67,543,022.03		96,865,944.54		96,865,944.54
非流动资产合计					2,246,745,303.39		2,246,670,872.18		2,244,035,233.30
资产总计					6,715,625,312.24		6,115,903,480.56		6,113,267,841.68
（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并资产负债表（续）
2021年12月31日
编制单位：金通灵科技集团股份有限公司					（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
负债和股东权益			附注六		期末余额		期初余额		上期期末余额
流动负债：
	短期借款		注释21		835,158,085.52		1,481,314,213.36		1,481,314,213.36
	交易性金融负债
	衍生金融负债
	应付票据		注释22		517,026,389.48		338,179,429.26		338,179,429.26
	应付账款		注释23		1,223,400,371.37		1,143,434,546.41		1,143,434,546.41
	预收款项
	合同负债		注释24		176,372,675.96		179,706,072.15		179,706,072.15
	应付职工薪酬		注释25		20,854,869.37		19,530,595.39		19,530,595.39
	应交税费		注释26		41,509,705.65		38,035,383.03		38,035,383.03
	其他应付款		注释27		134,122,928.86		15,157,648.36		15,157,648.36
	持有待售负债
	一年内到期的非流动负债		注释28		231,512,618.25		182,340,092.43		181,969,099.50
	其他流动负债		注释29		43,566,937.06		32,341,844.96		32,341,844.96
流动负债合计					3,223,524,581.52		3,430,039,825.35		3,429,668,832.42
非流动负债：
	长期借款		注释30		100,500,000.00		111,000,000.00		111,000,000.00
	应付债券		注释31
	其中：优先股
	永续债
	租赁负债		注释32		14,336,642.60		2,264,645.95
	长期应付款		注释33		40,635,644.12		57,555,555.55		57,555,555.55
	长期应付职工薪酬
	预计负债		注释34		6,030,866.45
	递延收益		注释35		35,227,065.40		29,544,468.95		29,544,468.95
	递延所得税负债		注释18		4,765,588.75		5,318,859.50		5,318,859.50
	其他非流动负债
非流动负债合计				201,495,807.32		205,683,529.95		203,418,884.00
负债合计					3,425,020,388.84		3,635,723,355.30		3,633,087,716.42
股东权益：
	股本		注释36		1,489,164,214.00		1,230,264,538.00		1,230,264,538.00
	其他权益工具
	其中：优先股
	永续债
	资本公积		注释37		1,353,805,135.63		816,454,475.25		816,454,475.25
	减：库存股
	其他综合收益
	专项储备		注释38		2,135,460.86		2,695,670.68		2,695,670.68
	盈余公积		注释39		44,048,643.09		44,048,643.09		44,048,643.09
	未分配利润		注释40		382,993,585.47		380,851,630.58		380,851,630.58
归属于母公司股东权益合计				3,272,147,039.05		2,474,314,957.60		2,474,314,957.60
少数股东权益				18,457,884.35		5,865,167.66		5,865,167.66
股东权益合计					3,290,604,923.40		2,480,180,125.26		2,480,180,125.26
负债和股东权益总计					6,715,625,312.24		6,115,903,480.56		6,113,267,841.68
（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

（未完）