[一季报]天壕环境(300332):2022年一季度报告

时间:2022年04月27日 12:46:28 中财网

原标题:天壕环境:2022年一季度报告

证券代码:300332 证券简称:天壕环境 公告编号:2022-032 债券代码:123092 债券简称:天壕转债
天壕环境股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)850,067,118.72352,193,155.87141.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)132,398,368.467,853,584.621,585.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元)133,267,426.98-12,445,812.281,170.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)5,910,339.7084,089,643.90-92.97%
基本每股收益(元/股)0.15020.00911,550.55%
稀释每股收益(元/股)0.15020.00911,550.55%
加权平均净资产收益率3.58%0.23%3.35%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增 减
总资产(元)8,469,004,870.468,277,374,908.762.32%
归属于上市公司股东的所有者权益(元3,771,593,384.103,633,366,382.893.80%




截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)881,891,273
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否

 本报告期
支付的优先股股利(元)0.00
支付的永续债利息(元)0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.2312
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外)273,834.63-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,381,068.10-
其他符合非经常性损益定义的损益项目72,889.05-
减:所得税影响额57,001.98-
少数股东权益影响额(税后)-222,287.88-
合计-869,058.52--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
√ 适用 □ 不适用


项目金额原因
增值税退税1,102,669.49与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助
进项税加计扣除5,796.32与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(1)报告期末合并资产负债表较上年末变动幅度较大的项目列示如下:
单位:元

项目2022年3月31日2021年12月31日变动幅度备注
应收款项融资14,550,000.005,152,626.42182.38%1
预付款项175,143,474.41127,436,978.4337.44%2
其他流动资产84,002,762.1758,829,487.1542.79%3
使用权资产26,352,276.6620,393,310.8329.22%4
应交税费79,045,413.76146,611,730.17-46.09%5
长期借款80,000,000.0030,000,000.00166.67%6
租赁负债17,556,850.3412,721,555.2638.01%4
注1:应收款项融资增加主要系期末在手的信用等级较高的票据增加所致;; 注2:预付款项增加主要系预付的气款以及材料设备款增加所致;
注3:其他流动资产增加主要系待抵扣的进项税增加所致;
注4:使用权资产、租赁负债增加主要系新增租入资产所致;
注5:应交税费减少主要系上年末税金所致;
注6:长期借款增加主要系债务结构调整所致。


(2)本报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下: 单位:元

项目本报告期上年同期变动幅度备注
营业收入850,067,118.72352,193,155.87141.36%1
营业成本606,183,003.95294,491,321.36105.84%1
销售费用4,954,189.013,500,337.3841.53%2
投资收益-5,596,117.61-1,521,046.45-267.91%3
信用减值损失(损失以“-”号填列)8,253,150.47-603,622.43-1467.27%4
营业利润181,867,868.16-2,139,297.698601.29%5
营业外收入199,572.5727,133,858.06-99.26%6
利润总额180,682,291.7824,708,361.08631.26%7
所得税费用49,694,236.4714,746,815.50236.98% 
净利润130,988,055.319,961,545.581214.94% 

注1:营业收入和营业毛利增加主要原因为神安线于2021年7月通气,燃气板块售气量较上年同期大幅增加,导致燃气业
务营业收入及营业毛利增加;
注2:销售费用增加主要系由于销售业务量增加导致销售费用相应增加; 注3:投资收益减少主要系权益法核算被投资公司所致;
注4:信用减值损失减少主要系应收款项余额减少坏账准备转回所致; 注5:营业利润增加主要系由于业务毛利增加所致;
注6:营业外收入减少主要系上年同期确认霸州项目对赌补偿所致; 注7:利润总额、所得税费用、净利润增加主要系营业利润增加及营业外收入减少所致。


(3)本报告期合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下:
单位:元

项目本报告期上年同期变动幅度备注
经营活动产生的现金流量净额5,910,339.7084,089,643.90-92.97%1
投资活动产生的现金流量净额-90,993,284.93-154,682,160.9641.17%2
筹资活动产生的现金流量净额18,081,805.29-477,818,086.56103.78%3
注1:经营活动产生的现金流量净额减少主要系本期支付货款、税费以及保证金增加所致; 注2:投资活动产生的现金流量净额增加主要系本期投资支出以及购建资产的支出减少所致; 注3:筹资活动产生的现金流量净额增加主要系上年同期大量缩减债务规模还款所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数21,956报告期末表决权恢复的优 先股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
天壕投资集团有 限公司境内非国有法人15.57%137,209,641 质押38,570,000
陈作涛境内自然人5.03%44,362,86733,272,150质押20,680,000
王向东境内自然人2.61%22,973,800   
湖北省国有资本 运营有限公司国有法人2.19%19,292,648   
楚天舒境内自然人1.98%17,492,721   
苏州厚扬启航投 资中心(有限合 伙)境内非国有法人1.79%15,739,401   
谢晶境内自然人1.32%11,629,900   
黄婷境内自然人1.17%10,320,900   
GIC PRIVATE LIMITED境外法人1.10%9,683,800   
娄有辙境内自然人0.77%6,816,819   
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
天壕投资集团有限公司137,209,641人民币普通股137,209,641   
王向东22,973,800人民币普通股22,973,800   
湖北省国有资本运营有限公司19,292,648人民币普通股19,292,648   
楚天舒17,492,721人民币普通股17,492,721   
苏州厚扬启航投资中心(有限合 伙)15,739,401人民币普通股15,739,401   
谢晶11,629,900人民币普通股11,629,900   
陈作涛11,090,717人民币普通股11,090,717   
黄婷10,320,900人民币普通股10,320,900   
GIC PRIVATE LIMITED9,683,800人民币普通股9,683,800   
娄有辙6,816,819人民币普通股6,816,819   
上述股东关联关系或一致行动的 说明天壕投资集团有限公司的实际控制人为陈作涛先生,与陈作涛先生本人构成一致行动人 关系,陈作涛先生直接间接合计控制本公司20.60%股份。公司未知前10名其他股东之间 是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。     
前 10名股东参与融资融券业务股 东情况说明(如有)公司控股股东天壕投资集团通过普通账户持有90,209,641股,通过渤海证券客户信用交 易担保证券账户持有47,000,000股,实际合计持有137,209,641股。     
注 1:普通账户为“天壕投资集团有限公司”和“天壕环境-红塔证券-21天壕 E2担保及信托财产专户”两个账户合并计
注2:2021年1月6日至2021年4月5日,公司在二级市场回购股票并存放于回购专用证券账户,累计回购股份数量21,380,934
股,占公司回购完成时总股本的 2.4290%。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股 数本期增加限售股 数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
陈作涛33,272,1500033,272,150高管锁定股-
温雷筠37,5000037,500高管锁定股-
刘彦山4,200004,200高管锁定股-
肖双田4,800,0001,200,00003,600,000高管锁定股-
李江冰1,275,000318,7500956,250高管锁定股-
张洪涛37,500012,50050,000高管锁定股-
合计39,426,3501,518,75012,50037,920,100----
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、监事、高级管理人员变更
1)2022年1月28日,公司副总经理张洪涛先生因职位调整辞去公司副总经理职务。详见公司于2022年1月28日在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于高级管理人员辞职的公告》(公告编号:2022-008)。

2)2022年4月18日,公司召开2022年第二次职工代表大会,选举武倩女士为公司第四届监事会职工代表监事,公司原
职工代表监事张惠英女士因职务调整原因辞职,辞职后将继续在公司任职,分管内控相关工作。详见公司于2022年4月18日
在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告》(公告编号:2022-022)

2、修订《公司章程》、《股东大会议事规则》等公司制度
2022年4月11日,公司召开第四届董事会第三十次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股
东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修
订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》、《关于修订<信息披露管理制
度>的议案》、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于
修订<控股子公司管理制度>的议案》和《关于修订<内部审计制度>的议案》,对《公司章程》中有关条款和各项制度进行
了修订。详见公司于2022年4月12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告,以上议案尚需提交公司2022
年第二次临时股东大会审议。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:天壕环境股份有限公司
2022年 03月 31日
单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金1,028,242,225.16924,288,094.38
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据44,956,877.0243,592,819.26
应收账款602,466,321.27671,944,075.18
应收款项融资14,550,000.005,152,626.42
预付款项175,143,474.41127,436,978.43
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款180,703,489.26169,478,888.94
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货129,925,313.16114,232,801.35
合同资产370,578,008.81379,657,062.34
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产84,002,762.1758,829,487.15
流动资产合计2,630,568,471.262,494,612,833.45
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资689,469,187.80642,266,187.99
其他权益工具投资39,455,394.7539,440,557.73
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产1,730,886,594.981,757,376,537.20
在建工程459,010,617.40417,975,905.48
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产26,352,276.6620,393,310.83
无形资产1,447,779,877.601,463,257,514.26
开发支出14,883,636.0814,883,636.08
商誉1,048,240,477.861,048,240,477.86
长期待摊费用66,243,959.8162,087,088.98
递延所得税资产160,434,844.18167,148,219.54
其他非流动资产155,679,532.08149,692,639.36
非流动资产合计5,838,436,399.205,782,762,075.31
资产总计8,469,004,870.468,277,374,908.76
流动负债:  
短期借款578,164,662.45519,914,343.03
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据689,693,452.00539,707,860.00
应付账款1,277,838,979.781,410,353,719.21
预收款项412,237.14527,959.79
合同负债98,226,527.89121,359,184.01
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬12,503,405.1213,439,164.88
应交税费79,045,413.76146,611,730.17
其他应付款364,869,668.91335,916,257.20
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债169,146,343.40189,959,062.73
其他流动负债45,274,714.6952,364,012.23
流动负债合计3,315,175,405.143,330,153,293.25
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款80,000,000.0030,000,000.00
应付债券354,241,325.51350,198,788.78
其中:优先股  
永续债  
租赁负债17,556,850.3412,721,555.26
长期应付款327,533,608.30303,583,039.95
长期应付职工薪酬  
预计负债153,125,584.77153,462,207.77
递延收益19,426,880.4119,741,893.57
递延所得税负债305,562,151.83309,429,355.16
其他非流动负债1,999,088.27 
非流动负债合计1,259,445,489.431,179,136,840.49
负债合计4,574,620,894.574,509,290,133.74
所有者权益:  
股本881,427,118.00881,408,921.00
其他权益工具72,135,791.1772,152,152.79
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,861,249,076.301,855,957,710.22
减:库存股106,939,136.82106,939,136.82
其他综合收益-2,530,817.93-2,641,444.40
专项储备29,649,370.7029,224,565.88
盈余公积37,766,103.0337,766,103.03
一般风险准备  
未分配利润998,835,879.65866,437,511.19
归属于母公司所有者权益合计3,771,593,384.103,633,366,382.89
少数股东权益122,790,591.79134,718,392.13
所有者权益合计3,894,383,975.893,768,084,775.02
负债和所有者权益总计8,469,004,870.468,277,374,908.76
法定代表人:陈作涛 主管会计工作负责人:刘彦山 会计机构负责人:牛美爱
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入850,067,118.72352,193,155.87
其中:营业收入850,067,118.72352,193,155.87
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本672,115,981.19357,939,035.72
其中:营业成本606,183,003.95294,491,321.36
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加3,237,664.851,525,172.77
销售费用4,954,189.013,500,337.38
管理费用31,456,431.3632,159,714.15
研发费用4,912,322.235,744,124.73
财务费用21,372,369.7920,518,365.33
其中:利息费用22,871,774.0020,428,603.15
利息收入1,802,134.681,272,956.64
加:其他收益1,259,697.775,799,041.60
投资收益(损失以“-”号填 列)-5,596,117.61-1,521,046.45
其中:对联营企业和合营企业 的投资收益-6,286,153.82-1,521,046.45
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列  
净敞口套期收益(损失以“-” 号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填 列)8,253,150.47-603,622.43
资产减值损失(损失以“-”号填 列) 72,628.61
资产处置收益(损失以“-”号填 列)0.00-140,419.17
三、营业利润(亏损以“-”号填列)181,867,868.16-2,139,297.69
加:营业外收入199,572.5727,133,858.06
减:营业外支出1,385,148.95286,199.29
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列180,682,291.7824,708,361.08
减:所得税费用49,694,236.4714,746,815.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)130,988,055.319,961,545.58
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)130,988,055.319,961,545.58
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润132,398,368.467,853,584.62
2.少数股东损益-1,410,313.152,107,960.96
六、其他综合收益的税后净额110,626.47720,573.71
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额110,626.47720,573.71
(一)不能重分类进损益的其他综 合收益110,626.4748,369.61
1.重新计量设定受益计划变 动额  
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价 值变动110,626.4748,369.61
4.企业自身信用风险公允价 值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合 收益 672,204.10
1.权益法下可转损益的其他 综合收益 672,204.10
2.其他债权投资公允价值变 动  
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准 备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额131,098,681.7810,682,119.29
归属于母公司所有者的综合收益 总额132,508,994.938,574,158.33
归属于少数股东的综合收益总额-1,410,313.152,107,960.96
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.15020.0091
(二)稀释每股收益0.15020.0091
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:陈作涛 主管会计工作负责人:刘彦山 会计机构负责人:牛美爱
3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金917,425,287.72327,077,033.54
客户存款和同业存放款项净增加 额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加 额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还1,163,497.363,681,727.50
收到其他与经营活动有关的现金156,856,412.8361,993,860.17
经营活动现金流入小计1,075,445,197.91392,752,621.21
购买商品、接受劳务支付的现金504,179,344.79144,838,133.09
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加 额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现 金44,335,062.3643,234,995.40
支付的各项税费162,637,096.3558,447,543.40
支付其他与经营活动有关的现金358,383,354.7162,142,305.42
经营活动现金流出小计1,069,534,858.21308,662,977.31
经营活动产生的现金流量净额5,910,339.7084,089,643.90
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金5,135,000.00 
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额30,000,000.00132,000.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额0.0042,630,000.00
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计35,135,000.0042,762,000.00
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金66,329,167.48105,032,273.24
投资支付的现金52,799,117.4592,411,887.72
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额7,000,000.00 
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计126,128,284.93197,444,160.96
投资活动产生的现金流量净额-90,993,284.93-154,682,160.96
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金4,500,000.00 
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金4,500,000.00 
取得借款收到的现金287,728,000.0095,120,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金50,000,000.00 
筹资活动现金流入小计342,228,000.0095,120,000.00
偿还债务支付的现金182,000,000.00416,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金6,937,688.3214,412,546.50
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金135,208,506.39142,425,540.06
筹资活动现金流出小计324,146,194.71572,938,086.56
筹资活动产生的现金流量净额18,081,805.29-477,818,086.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响0.00-19,304.78
五、现金及现金等价物净增加额-67,001,139.94-548,429,908.40
加:期初现金及现金等价物余额475,624,192.04938,282,277.06
六、期末现金及现金等价物余额408,623,052.10389,852,368.66
(二)审计报告 (未完)
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