[一季报]立昂技术(300603):2022年一季度报告

时间：2022年04月27日 13:07:02 中财网

原标题:立昂技术:2022年一季度报告

证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2022-043 立昂技术股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	222,722,511.94	170,903,981.91	30.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,912,675.78	-19,993,654.27	134.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	5,029,692.33	-21,042,043.27	123.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-50,022,632.22	-101,622,377.71	50.78%
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.05	140.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.05	140.00%
加权平均净资产收益率	0.77%	-1.36%	2.13%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	2,191,496,088.10	2,251,044,708.48	-2.65%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	897,402,338.65	889,875,025.23	0.85%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分）	1,017,295.97
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	384,816.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	950,254.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目	72,088.97
减：所得税影响额	181,646.75
少数股东权益影响额（税后）	359,826.40
合计	1,882,983.45	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目变动情况
项目	期末余额（元）	年初余额（元）	同比增减 幅度	重大变化说明
应收票据	14,192,641.55	9,776,932.15	45.16%	主要原因系本期客户以票据形式回款，金额较大。
预付款项	24,879,226.01	18,974,622.57	31.12%	主要原因系预付工程项目采购款
应付职工薪酬	10,513,603.60	16,183,999.96	-35.04%	主要原因系年初余额中包含年度奖金。
应交税费	8,229,274.39	5,906,714.62	39.32%	主要原因系西北地区业务较上期增长，应缴纳税费增长。
其他应付款	20,872,062.48	79,759,134.29	-73.83%	主要原因系本期回购职工股权激励款所致
其他流动负债	8,200,868.23	2,061,904.55	297.73%	主要原因系本期已背书但尚未到期的承兑汇票增加。
二、利润表项目变动情况
项目	2022年1-3月（元	2021年1-3月（元	同比增减 幅度	重大变化说明
营业收入	222,722,511.94	170,903,981.91	30.32%	主要原因系数字城市业务、通信服务业务较上期增长。
其他收益	1,555,720.96	711,498.25	118.65%	主要原因系本期新增政府补助。
归母净利润	6,912,675.78	-19,993,654.27	134.57%	主要原因系本期数字城市业务、通信服务业务收入增加， 毛利率增加所致
少数股东损益	1,685,902.69	-834,395.50	302.05%	主要系报告期非全资子公司新疆九安智慧科技股份有限公 司较上年同期利润有所增加。
三、现金流量表变动情况
项目	2022年1-3月（元	2021年1-3月（元	同比增减 幅度	重大变化说明
经营活动产生的现 金流量净额	-50,022,632.22	-101,622,377.71	50.78%	主要系公司报告期内数字城市业务、通信服务业务回款较 上期大幅增长所致。
投资活动产生的现 金流量净额	-395,863.63	-12,653,287.08	96.87%	主要系（1）上年同期支付广纸云数据中心项目建设款；（2 上期支付参股及控股公司投资款
筹资活动产生的现 金流量净额	-19,308,651.75	87,771,122.29	-122.00%	主要系本期回购职工股权激励款所致

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	47,232	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
王刚	境内自然人	27.08%	98,537,255	73,902,941	质押	44,970,897
葛良娣	境内自然人	7.67%	27,908,689	20,931,517
钱炽峰	境内自然人	3.26%	11,877,166	8,907,874
天津宏瑞管理 咨询有限公司	境内非国有法 人	2.77%	10,068,549	0
金泼	境内自然人	1.82%	6,620,306	6,620,306	质押	5,925,476
潍坊立源企业 管理合伙企业 （有限合伙)	境内非国有法 人	1.11%	4,046,466	0	冻结	510,027
赵天雷	境内自然人	0.87%	3,152,894	0	质押	3,150,168
周路	境内自然人	0.52%	1,893,653	1,262,731
王海江	境内自然人	0.35%	1,286,122	0
云南荣隆企业 管理中心（有 限合伙）	境内非国有法 人	0.34%	1,250,473	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
王刚	24,634,314	人民币普通股	24,634,314
天津宏瑞管理咨询有限公司	10,068,549	人民币普通股	10,068,549
葛良娣	6,977,172	人民币普通股	6,977,172
潍坊立源企业管理合伙企业（有 限合伙)	4,046,466	人民币普通股	4,046,466
赵天雷	3,152,894	人民币普通股	3,152,894
钱炽峰	2,969,292	人民币普通股	2,969,292

王海江	1,286,122	人民币普通股	1,286,122
云南荣隆企业管理中心（有限合 伙）	1,250,473	人民币普通股	1,250,473
金时（厦门）资产管理有限公司 －金时昌易 1号私募证券投资基 金	1,147,972	人民币普通股	1,147,972
广州市欣聚沙投资企业（有限合 伙）	1,007,675	人民币普通股	1,007,675
上述股东关联关系或一致行动 的说明	1、公司实际控制人王刚先生持有天津宏瑞管理咨询有限公司 73.99%的股权且担任执 行董事兼经理；2、王刚之妹王燕持有潍坊立源企业管理合伙企业（有限合伙)68.17% 出资比例；3、股东葛良娣持有北京瑞邦鼎业投资管理有限公司 100%的股权且担任执 行董事兼经理，瑞邦鼎业为潍坊立源企业管理合伙企业（有限合伙)执行事务合伙人， 持有潍坊立源 1%的股权；4、公司董事钱炽峰先生为广州市欣聚沙投资企业（有限合 伙）的执行事务合伙人，并且持有广州市欣聚沙投资企业（有限合伙）1%出资比例； 5、除前述情况外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致 行动人。
前 10名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）	股东天津宏瑞管理咨询有限公司持有公司股份数量合计为 10,068,549股，均通过中信 建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除 限售股数	本期增加 限售股数	期末限售股 数	限售原因	拟解除限售日期
王刚	73,902,941	0		73,902,941	高管锁定股	现任公司董事长，任职期间 每年按照所持股份总数的 25%解除限售
葛良娣	20,931,517	0		20,931,517	高管锁定股	现任董事，任职期间每年按 照所持股份总数的 25%解 除限售
周路	1,892,765	630,034		1,262,731	高管锁定股； 股权激励限售 股	现任董事、高级管理人员， 任职期间每年按照所持股 份总数的 25%解除限售；根 据公司 2019年限制性股票 激励计划草案中的有关规 定分阶段解除限售(2019年 股权激励计划已终止，限制 性股票已回购注销完成）
李刚业	982,429	283,516		698,913	高管锁定股； 股权激励限售 股	现任高级管理人员，任职期 间每年按照所持股份总数 的 25%解除限售；根据公司 2019年限制性股票激励计 划草案中的有关规定分阶 段解除限售(2019年股权激 励计划已终止，限制性股票 已回购注销完成）
马鹰	500,652	0	166,884	667,536	离任高管锁定 股	离任高管，离任后半年内不 能转让其所持股份
股东名称	期初限售股数	本期解除 限售股数	本期增加 限售股数	期末限售股 数	限售原因	拟解除限售日期
钱炽峰	11,877,166	2,969,292		8,907,874	高管锁定股； 重组承诺限售 股	现任董事，任职期间每年按 照所持股份总数的 25%解 除限售；根据重组协议相关 条款约定分批解除限售
金泼	6,620,306	0		6,620,306	重组承诺限售 股	根据重组协议相关条款约 定分批解除限售
赵天雷	3,152,894	3,152,894		0	重组承诺限售 股	已解除限售于 2022年 2月 7日上市流通
云南荣隆企业 管理中心（有 限合伙）	2,086,473	2,086,473		0	重组承诺限售 股	已解除限售于 2022年 2月 7日上市流通
广州市欣聚沙 投资企业（有 限合伙）	2,015,175	2,015,175		0	重组承诺限售 股	已解除限售于 2022年 2月 7日上市流通
姚爱斌	168,759	157,509		11,250	高管锁定股、 股权激励限售 股	现任董事、高级管理人员， 任职期间每年按照所持股 份总数的 25%解除限售；根 据公司 2019年限制性股票 激励计划草案中的有关规 定分阶段解除限售(2019年 股权激励计划已终止，限制 性股票已回购注销完成）
田军发	90,004	84,005		5,999	高管锁定股、 股权激励限售 股	现任高级管理人员，任职期 间每年按照所持股份总数 的 25%解除限售；根据公司 2019年限制性股票激励计 划草案中的有关规定分阶 段解除限售(2019年股权激 励计划已终止，限制性股票 已回购注销完成）
宋历丽	56,253	52,503		3,750	高管锁定股、 股权激励限售 股	现任高级管理人员，任职期 间每年按照所持股份总数 的 25%解除限售；根据公司 2019年限制性股票激励计 划草案中的有关规定分阶 段解除限售(2019年股权激 励计划已终止，限制性股票 已回购注销完成）
钱国来	67,504	67,504		0	股权激励限售 股	根据公司 2019年限制性股 票激励计划草案中的有关 规定分阶段解除限售(2019 年股权激励计划已终止，限 制性股票已回购注销完成）
娄炜	22,501	21,002		1,499	离任高管锁定 股、股权激励 限售股	离任高管，离任后半年内不 能转让其所持股份；根据公 司 2019年限制性股票激励 计划草案中的有关规定分 阶段解除限售(2019年股权 激励计划已终止，限制性股 票已回购注销完成）
王义	303,766	294,241		9,525	高管锁定股、 股权激励限售 股	现任高级管理人员，任职期 间每年按照所持股份总数 的 25%解除限售；根据公司
股东名称	期初限售股数	本期解除 限售股数	本期增加 限售股数	期末限售股 数	限售原因	拟解除限售日期
						2019年限制性股票激励计 划草案中的有关规定分阶 段解除限售(2019年股权激 励计划已终止，限制性股票 已回购注销完成）
蓝莹	750	750		0	高管锁定股	报告期末不持有限售股
李张青	157,509	157,509		0	股权激励限售 股	根据公司 2019年限制性股 票激励计划草案中的有关 规定分阶段解除限售(2019 年股权激励计划已终止，限 制性股票已回购注销完成）
除董事、高管 外的 2019年限 制性股票激励 对象（期末 48 人）	4,423,909	4,423,909		0	股权激励限售 股	根据公司 2019年限制性股 票激励计划草案中的有关 规定分阶段解除限售(2019 年股权激励计划已终止，限 制性股票已回购注销完成）
合计	129,253,273	16,396,316	166,884	113,023,841	--	--

三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2022年1月26日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事
会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于第四届董事会非
独立董事、独立董事、第四届监事会监事薪酬及津贴标准的议案》，同日公司召开了第三届监事会第三十五次会议，审议通
过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》。2022年2月14日，公司召开了2022年第一次
临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举的相关议案，本次股东大会选举王刚先生、周路先生、葛良娣女士、
钱炽峰先生、姚爱斌女士、王子璇女士为公司第四届董事会非独立董事，选举栾凌先生、姚文英女士、关勇先生为公司第四
届董事会独立董事；选举朱沛如女士、蓝莹女士为公司第四届监事会非职工代表监事。同日召开的立昂技术股份有限公司职
工代表大会选举宋键先生为公司第四届职工代表监事。同日召开第四届董事会第一次会议选举王刚先生为公司董事长，聘任
周路先生为公司总裁、聘任王义先生、李刚业先生、李张青先生及钱国来先生为公司副总裁，聘任宋历丽女士为公司副总裁
兼董事会秘书，聘任姚爱斌女士为公司副总裁兼财务总监，聘任田军发先生为公司总工程师。同日第四届监事会第一次会议
选举朱沛如女士为公司监事会主席。公司顺利完成了董事会及监事会的换届选举，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、2022年2月7日公司发行股份购买资产部分限售股解除限售上市流通，具体详见公司于2022年1月27日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《发行股份购买资产之部分限售股份上市流通的提示性公告》。

3、2022年2月14日公司分别召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议审议通过了《关于重大资产重组
应收账款承诺实现情况及应收账款承诺补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》《关于变更公司注册资本及修订<公司章程
>的议案》，因沃驰科技及大一互联重大资产重组应收账款承诺未收回，公司拟对补偿义务人应补偿的股份进行回购注销，合
计6,006,843股，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

4、公司于2022年3月3日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了关于调整公司2021年度
向特定对象发行股票方案的相关议案，本次对发行数量进行调整。《立昂技术股份有限公司2021年度向特定对象发行股票并
在创业板上市预案（二次修订稿）》及相关文件分别于2022年3月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。)
5、公司于2022年3月17日与简阳市人民政签署了《投资协议》，公司拟在简阳市投资“立昂云数据（成都简阳）一号基
地项目”。本次项目投资事项尚需提交公司董事会、股东大会审议，协议的生效尚存在不确定性。具体详见公司于2022年3
月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与简阳市人民政签署<投资协议>的公告》。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：立昂技术股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	189,212,753.69	258,350,580.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	14,192,641.55	9,776,932.15
应收账款	892,454,782.92	911,409,467.15
应收款项融资		498,760.07
预付款项	24,879,226.01	18,974,622.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	18,450,353.61	17,022,505.19
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	160,712,890.04	129,354,955.41
合同资产	6,319,076.06	6,683,543.30
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	30,161,651.30	41,841,849.54
其他流动资产	39,495,164.14	36,521,097.53
流动资产合计	1,375,878,539.32	1,430,434,313.87
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	66,174,105.12	54,941,881.58
长期股权投资	8,427,589.18	9,946,373.56
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	29,277,119.17	28,538,654.81
投资性房地产	33,727,102.87	32,633,718.81
固定资产	202,463,720.26	209,793,734.47
在建工程	1,287,401.02	835,227.15
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	54,000,201.22	56,396,747.11
无形资产	24,191,411.12	24,773,900.27
开发支出
商誉	195,019,901.72	195,019,901.72
长期待摊费用	123,583,898.49	127,188,978.07
递延所得税资产	77,122,445.90	77,278,270.96
其他非流动资产	342,652.71	3,263,006.10
非流动资产合计	815,617,548.78	820,610,394.61
资产总计	2,191,496,088.10	2,251,044,708.48
流动负债：
短期借款	198,862,159.75	173,142,159.75
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	42,584,616.45	40,348,230.18
应付账款	551,696,879.35	592,360,260.34
预收款项
合同负债	37,793,321.84	31,735,612.82
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	10,513,603.60	16,183,999.96
应交税费	8,229,274.39	5,906,714.62
其他应付款	20,872,062.48	79,759,134.29
其中：应付利息	567,971.79	519,413.57
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	99,569,571.74	122,233,622.00
其他流动负债	8,200,868.23	2,061,904.55
流动负债合计	978,322,357.83	1,063,731,638.51
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	89,155,027.96	89,155,027.96
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	55,734,693.71	51,271,929.82
长期应付款	131,394,838.48	118,810,158.19
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,040,000.00	1,440,000.00
递延所得税负债	696,502.13	696,502.13
其他非流动负债
非流动负债合计	278,021,062.28	261,373,618.10
负债合计	1,256,343,420.11	1,325,105,256.61
所有者权益：
股本	363,941,842.00	370,098,349.00
其他权益工具	-62,955,700.97	-62,955,700.97
其中：优先股
永续债
资本公积	1,744,909,978.97	1,778,809,487.97
减：库存股		40,056,016.00
其他综合收益	-214,800.75	-213,853.19
专项储备	12,275,317.65	12,275,317.65
盈余公积	22,745,519.30	22,745,519.30
一般风险准备
未分配利润	-1,183,299,817.55	-1,190,828,078.54
归属于母公司所有者权益合计	897,402,338.65	889,875,025.22
少数股东权益	37,750,329.34	36,064,426.65
所有者权益合计	935,152,667.99	925,939,451.87
负债和所有者权益总计	2,191,496,088.10	2,251,044,708.48

法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：姚爱斌 会计机构负责人：何莹
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	222,722,511.94	170,903,981.91
其中：营业收入	222,722,511.94	170,903,981.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	207,505,542.13	183,575,507.94
其中：营业成本	168,310,429.03	138,782,898.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,808,923.52	787,321.91
销售费用	4,953,146.38	6,038,963.06
管理费用	18,368,278.07	22,685,816.77
研发费用	7,243,678.78	9,270,144.11
财务费用	6,821,086.35	6,010,363.21
其中：利息费用	8,260,941.76	7,475,840.09
利息收入	1,693,103.07	879,570.24
加：其他收益	1,555,720.96	711,498.25
投资收益（损失以“－”号填列）	-562,556.78	-54,867.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-562,556.78	-54,867.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	384,816.75	41,857.61
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,261,640.44	-6,585,652.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-207,836.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）		49,024.42
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,125,474.16	-18,509,665.93
加：营业外收入	953,007.65	307,494.27
减：营业外支出	469,088.76	13,033.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,609,393.05	-18,215,205.08
减：所得税费用	1,010,814.58	2,612,844.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,598,578.47	-20,828,049.77
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,598,578.47	-20,828,049.77
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	6,912,675.78	-19,993,654.27
2.少数股东损益	1,685,902.69	-834,395.50
六、其他综合收益的税后净额	-947.56	-706,284.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-947.56	-706,284.31
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-947.56	-706,284.31
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-947.56	-706,284.31
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	8,597,630.91	-21,534,334.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,911,728.22	-20,699,938.58
归属于少数股东的综合收益总额	1,685,902.69	-834,395.50
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.02	-0.05
（二）稀释每股收益	0.02	-0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：姚爱斌 会计机构负责人：何莹
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	259,386,936.29	187,956,657.58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	8,956,474.79	38,790,647.40
经营活动现金流入小计	268,343,411.08	226,747,304.98
购买商品、接受劳务支付的现金	242,317,978.25	236,934,269.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	41,038,496.35	32,214,293.93
支付的各项税费	9,615,231.39	8,994,010.28
支付其他与经营活动有关的现金	25,394,337.31	50,227,108.98
经营活动现金流出小计	318,366,043.30	328,369,682.69
经营活动产生的现金流量净额	-50,022,632.22	-101,622,377.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		3,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		73,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,000,000.00	3,073,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	972,626.63	9,576,287.08
投资支付的现金	320,000.00	6,150,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	103,237.00
投资活动现金流出小计	1,395,863.63	15,726,287.08
投资活动产生的现金流量净额	-395,863.63	-12,653,287.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	75,620,000.00	46,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,078,768.36	76,456,255.78
筹资活动现金流入小计	82,698,768.36	123,706,255.78
偿还债务支付的现金	53,910,000.00	29,115,997.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,824,249.32	5,301,173.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	41,273,170.79	1,517,963.02
筹资活动现金流出小计	102,007,420.11	35,935,133.49
筹资活动产生的现金流量净额	-19,308,651.75	87,771,122.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,227.16	35,524.68
五、现金及现金等价物净增加额	-69,744,374.76	-26,469,017.82
加：期初现金及现金等价物余额	244,108,749.72	293,088,987.26
六、期末现金及现金等价物余额	174,364,374.96	266,619,969.44

(二)审计报告 （未完）