[一季报]兆讯传媒(301102):2022年一季度报告

时间：2022年04月27日 13:26:02 中财网

原标题:兆讯传媒:2022年一季度报告

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2022-009 兆讯传媒广告股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	167,646,162.30	124,179,094.34	35.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	59,842,447.10	51,963,893.71	15.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	59,808,791.33	51,920,665.29	15.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	68,412,388.68	71,948,748.36	-4.92%
基本每股收益（元/股）	0.3989	0.3464	15.16%
稀释每股收益（元/股）	0.3989	0.3464	15.16%
加权平均净资产收益率	6.69%	8.00%	-1.31%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）	3,196,787,869.07	1,251,546,950.92	155.43%
归属于上市公司股东的所有者权益（元	2,827,876,053.60	864,000,299.94	227.30%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分	5,945.84
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	31,577.51
减：所得税影响额	3,867.58
合计	33,655.77	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目

单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因
货币资金	2,448,289,096.50	520,990,111.22	369.93%	主要系本期公司发行人民币普通股 股票并在深圳证券交易所创业板上 市，收到募集资金所致。
应收票据	755,040.00	2,720,000.00	- 72.24%	主要系上年末银行承兑汇票于本期 到期承兑，同时本期收到的银行承 兑汇票减少所致。
其他流动资产	5,385,160.43	1,089,817.97	3 94.13%	主要系本期增值税留抵税额增加所 致。
长期待摊费用	369,524.75	642,680.45	- 4 2 . 50%	主要系本期长期待摊费用按期摊 销，并且本期无新增。
应付账款	41,237,520.40	25,097,396.01	64.31%	主要系本期公司在深圳证券交易所 创业板上市，部分发行费用尚未支 付。
合同负债	10,488,032.32	15,620,331.46	-32.86%	主要系上年末预收客户春运期间的 广告发布费，已于本期确认收入所 致。
股本	200,000,000.00	1 5 0,000,000.00	33.33%	主要系本期公司发行人民币普通股 股票5,000万股并在深圳证券交易 所创业板上市。
资本公积	1,864,070,605.03	10,037,298.47	18471.44%	主要系本期公司发行人民币普通股 股票5,000万股并在深圳证券交易 所创业板上市，收到募集资金溢价 部分计入资本公积所致。

（二）利润表项目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
营业收入	167,646,162.30	1 2 4,179,094.34	35.00%	主要系公司近几年持续新建和优化 尺寸更大、视觉冲击力更强、广告
				呈现效果更好的86寸、98寸、110 寸大屏，吸引更多的广告主投放广 告。
营业成本	65,112,407.15	49,644,165.34	31.16%	主要系:1）2021年部分新签合同的 起始计费时间在第一季度之后，导 致该合同在上年同期无相关成本所 致；2）公司继续加大高铁站点媒体 资源的开发，新签站点增加。
税金及附加	744,148.87	527,535.86	4 1 . 06%	主要系本期营业收入增加，间接导 致增值税附加税费增加。
销售费用	30,412,855.56	11,669,780.07	160.61%	主要系广告宣传费增加所致。
财务费用	-2,733,930.62	-1,448,303.50	88.77%	主要系上年末货币资金余额较大， 同时本期收到发行人民币普通股股 票的募集资金，导致利息收入增加
信用减值损失	-2,271,332.71	-844,790.26	1 6 8.86%	主要系本期公司收入增长，应收账 款增加，导致信用减值损失增加。
资产处置收益	5,945.84	10,380.03	- 4 2 . 7 2%	主要系本期其他非流动资产处置收 益较上年同期减少。

（三）现金流量表项目
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
筹资活动产生 的现金流量净 额	1,862,957,209.16	-55,632,284.02	-3448.70%	主要系本期公司发行人民币普通股 股票并在深圳证券交易所创业板上 市，收到募集资金所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	52,949	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
联美量子股份有 限公司	境内非国有法人	74.25%	148,500,000	148,500,000
安信证券资管－ 农业银行－安信 资管兆讯传媒高 管参与创业板战 略配售集合资产 管理计划	其他	1.25%	2,507,522	2,507,522
沈阳华新联美资 产管理有限公司	境内非国有法人	0.75%	1,500,000	1,500,000
中信信托有限责 任公司－中信信 托成泉汇涌八期 金融投资集合资 金信托计划	其他	0.30%	595,200	0
安信证券股份有 限公司	国有法人	0.25%	493,886	0
中信信托有限责	其他	0.24%	478,554	0
任公司－中信信 托鑫涌成泉金融 投资集合资金信 托计划
上海孝庸资产管 理有限公司－孝 庸资产－招享平 衡 1号私募证券 投资基金	其他	0.14%	270,176	176
吴俊杰	境内自然人	0.13%	251,473	0
北京成泉资本管 理有限公司－裕 霖 1号私募证券 投资基金	其他	0.11%	225,633	78
北京成泉资本管 理有限公司－鑫 沣 1号私募证券 投资基金	其他	0.10%	192,018	55
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
中信信托有限责任公司－中信信 托成泉汇涌八期金融投资集合资 金信托计划	595,200	人民币普通股	595,200
安信证券股份有限公司	493,886	人民币普通股	493,886
中信信托有限责任公司－中信信 托鑫涌成泉金融投资集合资金信 托计划	478,554	人民币普通股	478,554
#上海孝庸资产管理有限公司－孝 庸资产－招享平衡1号私募证券投 资基金	270,000	人民币普通股	270,000
#吴俊杰	251,473	人民币普通股	251,473
北京成泉资本管理有限公司－裕 霖 1号私募证券投资基金	225,555	人民币普通股	225,555
北京成泉资本管理有限公司－鑫 沣 1号私募证券投资基金	191,963	人民币普通股	191,963
#上海孝庸资产管理有限公司－孝 庸鑫瑞 1号私募证券投资基金	170,000	人民币普通股	170,000
#上海孝庸资产管理有限公司－孝 庸资产－招享股票中性2号私募证 券投资基金	150,000	人民币普通股	150,000
中信证券股份有限公司	138,309	人民币普通股	138,309
上述股东关联关系或一致行动的 说明	联美控股和联美资管均为公司实控人苏氏五人控制的企业，联美资管为联美控股的全资 子公司；中信信托有限责任公司－中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划与 中信信托有限责任公司－中信信托鑫涌成泉金融投资集合资金信托计划为一致行动人 上海孝庸资产管理有限公司－孝庸资产－招享平衡 1号私募证券投资基金、上海孝庸资 产管理有限公司－孝庸鑫瑞 1号私募证券投资基金与上海孝庸资产管理有限公司－孝 庸资产－招享股票中性 2号私募证券投资基金为一致行动人；北京成泉资本管理有限公 司－裕霖1号私募证券投资基金与北京成泉资本管理有限公司－鑫沣1号私募证券投资 基金为一致行动人。除此之外，未知其他股东是否有关联关系或一致行动关系。
前 10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）	前 10名持有无限售条件股份的股东中，上海孝庸资产管理有限公司－孝庸资产－招享 平衡 1号私募证券投资基金通过普通账户持股 176股，通过广发证券股份有限公司客户

信用交易担保证券账户持有 270,000股，实际合计持有 270,176股；吴俊杰通过普通账 户持股 174,100股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 77,373股，实际合计持有 251,473股；上海孝庸资产管理有限公司－孝庸鑫瑞 1号私募 证券投资基金通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 170,000股； 上海孝庸资产管理有限公司－孝庸资产－招享股票中性 2号私募证券投资基金通过广 发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 150,000股。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股 数	本期增加限售股 数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
联美量子股份有 限公司	148,500,000	0	0	148,500,000	首次公开发行前 股份	自上市之日起锁 定 36个月，即 2025年 3月 28 日
沈阳华新联美资 产管理有限公司	1,500,000	0	0	1,500,000	首次公开发行前 股份	自上市之日起锁 定 36个月，即 2025年 3月 28 日
安信资管兆讯传 媒高管参与创业 板战略配售集合 资产管理计划	0	0	2,507,522	2,507,522	战略配售限售股	自上市之日起锁 定 12个月，即 2023年 3月 28 日
上汽颀臻（上海 资产管理有限公 司	0	1,880,600	1,880,641	41	战略配售限售股	获配股票的 50% 部分自上市之日 起锁定 12个月 即2023年3月28 日；另外 50%部 分自上市之日起 锁定 24个月，即 2024年 3月 28 日
网下发行限售股 份	0	0	2,452,783	2,452,783	网下配售发行限 售股	自上市之日起锁 定 6个月，即 2022年 9月 28 日
合计	150,000,000	1,880,600	6,840,946	154,960,346	--	--

三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
2022年1月6日，经中国证券监督管理委员会《关于核准兆讯传媒广告股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》
(证监许可[2022]6号)同意注册，并经深圳证券交易所《关于兆讯传媒广告股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通
知》（深证上[2022]292号）同意，公司于2022年3月28日向社会公开发行人民币普通股(A股) 50,000,000.00股，每股面值人
民币1元，每股发行价人民币39.88元，募集资金总额为人民币1,994,000,000元，扣除各项发行费用人民币89,966,693.44元后，
实际募集资金净额为人民币1,904,033,306.56元，其中， 50,000,000.00元计入股本，剩余1,854,033,306.56元计入资本公积，
上述募集资金已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年3月17日出具了《验资报告》（中喜验资2022Y00027
号）。公司尚未办理完成工商变更登记手续。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：兆讯传媒广告股份有限公司
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	2,448,289,096.50	520,990,111.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	755,040.00	2,720,000.00
应收账款	265,981,652.58	210,155,933.37
应收款项融资
预付款项	4,451,311.79	4,709,816.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	48,764,718.97	47,736,704.19
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	5,385,160.43	1,089,817.97
流动资产合计	2,773,626,980.27	787,402,383.35
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	92,368,684.48	97,123,712.47
在建工程	8,906,935.52	8,626,937.71
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	318,119,529.30	354,346,317.45
无形资产	196,143.63	210,001.50
开发支出
商誉
长期待摊费用	369,524.75	642,680.45
递延所得税资产	1,174,796.60	1,124,493.57
其他非流动资产	2,025,274.52	2,070,424.42
非流动资产合计	423,160,888.80	464,144,567.57
资产总计	3,196,787,869.07	1,251,546,950.92
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	41,237,520.40	25,097,396.01
预收款项
合同负债	10,488,032.32	15,620,331.46
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	2,747,088.22	2,593,072.92
应交税费	8,805,810.71	10,834,935.01
其他应付款	5,660,666.45	5,749,109.58
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	179,931,756.18	188,043,557.67
其他流动负债
流动负债合计	248,870,874.28	247,938,402.65
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	116,696,622.78	136,075,231.54
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	3,344,318.41	3,533,016.79
其他非流动负债
非流动负债合计	120,040,941.19	139,608,248.33
负债合计	368,911,815.47	387,546,650.98
所有者权益：
股本	200,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,864,070,605.03	10,037,298.47
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	75,000,000.00	75,000,000.00
一般风险准备
未分配利润	688,805,448.57	628,963,001.47
归属于母公司所有者权益合计	2,827,876,053.60	864,000,299.94
少数股东权益
所有者权益合计	2,827,876,053.60	864,000,299.94
负债和所有者权益总计	3,196,787,869.07	1,251,546,950.92

法定代表人：苏壮强 主管会计工作负责人：杨晓红 会计机构负责人：宋梓庚
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	167,646,162.30	124,179,094.34
其中：营业收入	167,646,162.30	124,179,094.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	100,109,147.52	66,435,828.43
其中：营业成本	65,112,407.15	49,644,165.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	744,148.87	527,535.86
销售费用	30,412,855.56	11,669,780.07
管理费用	4,232,403.93	3,323,963.90
研发费用	2,341,262.63	2,718,686.76
财务费用	-2,733,930.62	-1,448,303.50
其中：利息费用	2,571,438.27	1,911,360.15
利息收入	5,307,810.16	3,363,755.94
加：其他收益	467,257.77	466,101.47
投资收益（损失以“－”号填 列）
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-2,271,332.71	-844,790.26
资产减值损失（损失以“-”号填 列）
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	5,945.84	10,380.03
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,738,885.68	57,374,957.15
加：营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列	65,738,885.68	57,374,957.15
减：所得税费用	5,896,438.58	5,411,063.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,842,447.10	51,963,893.71
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	59,842,447.10	51,963,893.71
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	59,842,447.10	51,963,893.71
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变 动额
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益
3.其他权益工具投资公允价 值变动
4.企业自身信用风险公允价 值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合 收益
1.权益法下可转损益的其他 综合收益
2.其他债权投资公允价值变 动
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准 备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	59,842,447.10	51,963,893.71
归属于母公司所有者的综合收益 总额	59,842,447.10	51,963,893.71
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.3989	0.3464
（二）稀释每股收益	0.3989	0.3464

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：苏壮强 主管会计工作负责人：杨晓红 会计机构负责人：宋梓庚
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	109,437,599.76	111,503,279.02
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	6,763,986.29	7,398,967.77
经营活动现金流入小计	116,201,586.05	118,902,246.79
购买商品、接受劳务支付的现金	7,235,946.50	13,655,249.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 金	17,030,975.91	16,365,734.94
支付的各项税费	14,705,266.35	9,062,181.01
支付其他与经营活动有关的现金	8,817,008.61	7,870,333.46
经营活动现金流出小计	47,789,197.37	46,953,498.43
经营活动产生的现金流量净额	68,412,388.68	71,948,748.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	4,070,612.56	4,691,555.83
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	4,070,612.56	4,691,555.83
投资活动产生的现金流量净额	-4,070,612.56	-4,691,555.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,913,924,528.30
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,913,924,528.30
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	50,967,319.14	55,632,284.02
筹资活动现金流出小计	50,967,319.14	55,632,284.02
筹资活动产生的现金流量净额	1,862,957,209.16	-55,632,284.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	1,927,298,985.28	11,624,908.51
加：期初现金及现金等价物余额	520,990,111.22	333,000,682.46
六、期末现金及现金等价物余额	2,448,289,096.50	344,625,590.97

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

兆讯传媒广告股份有限公司董事会