[一季报]凯发电气(300407):2022年一季度报告

 时间：2022年04月27日 13:30:54 中财网

原标题:凯发电气:2022年一季度报告

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2022-030 天津凯发电气股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）291,477,450.52263,474,153.2410.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）-27,667,136.56-25,988,903.95-6.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）-28,123,056.59-25,780,631.29-9.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）-149,065,586.34-60,636,453.00-145.83%
基本每股收益（元/股）-0.09-0.090.00%
稀释每股收益（元/股）-0.09-0.090.00%
加权平均净资产收益率-1.93%-1.84%-0.09%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）2,753,471,977.152,830,045,328.89-2.71%
归属于上市公司股东的所有者权益（元1,412,134,598.591,446,958,373.71-2.41%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分-8,056.91处置固定资产净收益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）547,655.61收到的政府补助及结转的递延 收益
委托他人投资或管理资产的损益1,188.92结构性存款收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出322.24其他营业外收支净额
其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00政策性贴息
减：所得税影响额80,617.34　
少数股东权益影响额（税后）4,572.49　
合计455,920.03--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表重大变动情况及原因　　单位：万元
资产负债表项目期末余额变动幅度变动原因说明
交易性金融资产2,801.00145.70%北京南凯本期购买2800万元的结构性存款
其他流动资产5,925.5877.22%公司预缴的增值税大幅增加
在建工程82.46121.40%公司自制设备在建增加
短期借款13,672.8644.10%本公司及子公司天津保富本期短期借款增加
应付利息116.0659.95%公司本期计提的可转换债券的利息
2、利润表项目重大变动情况及原因　　单位：万元
利润表项目期末余额变动幅度变动原因说明
财务费用328.4867.97%主要原因是汇兑损益变动所致
其他收益259.05-31.94%本期境内公司收到的增值税退税较上期大幅减少
投资收益-12.42-15910.26%境外的权益法核算的长期股权投资收益减少，被投资企业一季度为亏损
信用减值损失101.00-89.30%主要原因是应收账款的坏账准备同比增加
资产减值损失165.76-34.87%主要原因是合同资产的坏账准备同比增加
资产处置收益-0.81-159.48%本期资产处置为损失
营业外收入0.65-86.01%上期处理的无需支付款项
营业外支出0.61-99.18%上期发生债务重组损失
所得税费用10.68-71.50%本期母公司及部分子公司亏损
少数股东损益15.54-530.46%主要原因是公司的控股子公司本期利润较去年同期大幅增加
3、现金流量表项目重大变动情况及原因　　单位：万元
现金流量表项目期末余额变动幅度变动原因说明
收到的税费返还1,898.40106.56%本期境外子公司退税较上期大幅增长
收到其他与经营活动1,671.28244.46%本期收回的保证金较上期大幅增长
有关的现金　　　
取得投资收益收到的 现金0.1251.29%本期收到结构性存款投资收益较上期略有增加
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 收回的现金净额0.63-77.36%本期处置固定资产收回的金额较少
收到其他与投资活动 有关的现金240.00-90.12%本期收回的结构性存款金额较上期大幅减少
支付其他与投资活动 有关的现金1,901.00-74.07%公司本期购买的结构性存款金额较上期大幅减少
取得借款收到的现金5,779.11160.15%公司本期取得银行贷款较上期大幅增长
汇率变动对现金及现 金等价物的影响-602.92-46.68%本期汇率波动较上期平稳

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数15,911报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
孔祥洲境内自然人17.57%53,616,22042,619,665　　
中国铁路通信信 号集团有限公司国有法人12.02%36,686,8520　　
王伟境内自然人5.70%17,386,96013,040,220　　
王勇境内自然人2.95%9,000,0007,298,250　　
郭坚强境内自然人2.81%8,562,1000　　
褚飞境内自然人2.42%7,390,6005,542,950　　
陈正灿境内自然人2.18%6,660,0000　　
张忠杰境内自然人1.86%5,683,3204,262,490　　
张刚境内自然人1.80%5,505,4004,129,050　　
信承瑞技术有限 公司境内非国有法人1.73%5,287,7000　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
中国铁路通信信号集团有限公司36,686,852人民币普通股36,686,852　　　
孔祥洲10,996,555人民币普通股10,996,555　　　
郭坚强8,562,100人民币普通股8,562,100　　　
陈正灿6,660,000人民币普通股6,660,000　　　
信承瑞技术有限公司5,287,700人民币普通股5,287,700　　　
茅条玉4,430,400人民币普通股4,430,400　　　
王伟4,346,740人民币普通股4,346,740　　　

吴仁德4,051,002人民币普通股4,051,002
左钧超3,362,000人民币普通股3,362,000
胡学华2,964,740人民币普通股2,964,740
上述股东关联关系或一致行动的 说明无　　
前 10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）无　　
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售股 数本期增加限售股 数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
孔祥洲44,177,9401,558,275042,619,665高管锁定股按高管锁定股份 的相关规定解除 限售
王勇7,785,750487,50007,298,250高管锁定股按高管锁定股份 的相关规定解除 限售
合计51,963,6902,045,775049,917,915----
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用

截止报告期末，公司在执行合同金额为40.79亿元，其中境内在执行合同金额为15.58亿元，境外在执行合同金额为25.21
亿元。


项目名称项目进度
北京12号线TIAS设计完成备货中
天津10号线ISCS供货及现场调试中
北京17号线开关柜合同执行中，部分站所已供货
北京昌平线南延ISCS公司内部备货中
绍兴1号线火灾自动报警系统供货完成现场调试中
北京地铁16号线ISCS北段、中段已开通，南段备货生产中
郑万湖北段辅助监控供货完成现场调试中
郑西高铁综自改造供货完成调试中
西安局辅助监控集采供货完成调试中
北京地铁12号线汇流排及其附件分段供货中
16号线闭路电视北段、中段已开通，南段备货生产中
16号线1500V开关柜北段、中段已开通，南段备货生产中
佛山3号线PSCADA供货完成调试中
包西线综自改造供货完成调试中
西安6号线1500V开关柜合同执行中，部分站所已供货
16号线电源及接地北段、中段已开通，南段备货生产中
北京12号线内部备货
北京昌平线南延工程主合同执行中，部分站所未完成
苏州S1号线主合同执行中，部分站所未完成
杭州机场快线主合同执行中，部分站所未完成
苏州7（主线）内部备货
乌鲁木齐2号线二期综合监控设计联络中
Knoten Halle VP 4198.51%
OS-ESTW Osnabrück82.41%
Gleislayout Rummelsburg99.37%
Warnemünde Pbf.2_Los 3.1 - 3.496.47%
ABS Oldenburg - Wilhelmshaven PFA 1- OLA68.47%
VP9 Berliner Au?enring79.63%
Eü Cherbourger Str., Str. 1740, OLA77.75%
Sebaldsbrücker Heerstra?e33.63%
Oldenburg – Wilhelmshaven PFA 6.227.55%
Berlin Werkhalle ICE4 Neubau17.18%
Braunschweig, Weddeler Schleife0.00%
Braunschweig, Abzw. Schmiedekamp, OLA3.30%
Bf. Rostock-Bramow Umbau, Los 2.1 OLA0.00%
48-ABS 48 VE 02 Los 2.1 LV 6 LV 796.19%
48-ABS 48 VE 02 Los 2.297.90%
48-ABS 48 VE OLA 04a99.58%
48-ABS 48 VE 5.298.95%
ABS Chemnitz Hbf.- Chemnitz Kappel 1.BA81.55%
ESTW-A-Ruhland84.58%
ESTW G??nitz, ESTW Lehndorf43.43%
Knoten Halle Gleisfeldbeleuchtung88.08%
Apolda - Weimar, Erneuerung OLA94.78%
HBM Dresden Plauen42.12%
Rahmenvertrag Erfurt 202163.02%
ESTW Altenburg20.48%
Bf. Bad K?sen - OLA, 50Hz45.74%
Umbau Bf. Bad Schandau Ost0.00%
Umbau Knoten G??nitz inkl. ESTW (BA 2)0.00%
ESTW Duisburg Los 2+391.87%
K?ln S13 Los 1a71.79%
K?ln S13 Los 1b71.36%
Aachen Rothe Erde ABS 461.96%
Herne BAB A4396.44%
WB Wesel-Bocholt91.30%
Troisdorf S13 Los 317.20%
Jade Weser Port Wilhelmshaven0.00%
Korridor Riedbahn2.52%
Europten95.88%
DB Netz AG96.60%
DB Bahnbau (ab 2017)94.77%
Bonn-Vilich OLA Stadtbahn S1356.36%
Stuttgart 21 Umbau Gleisvorfeld, OLA99.96%
Oestrich-Winkel88.88%
POS Bf. Landstuhl98.37%
GP KaBa - StA1 Bashaide98.02%
WR Weil am Rhein GP KaBa - StA997.03%
Bf. Süssen95.09%
HB ARGE H?llentalbahn Ost92.66%
WU NBS Wendlingen-Ulm Los 4-Los 695.25%
Stuttgart-Vaihingen90.48%
RTB Rastatt Umverlegung38.83%
Untertürkheim Interregiokurve20.09%
RA Tunnel Rastatt NBS Basheide-Rastatt40.62%
ST Stuttgart 21 Talkessel DSS10.54%
FB S6 Frankfurt West - Bad Vilbel50.85%
S21 PA 1.7 Los 01 Feuerbach3.54%
S21 PA 1.7 Los 02 Bad Cannstatt0.00%
TO Triesdorf-Oberdachstetten99.98%
2. S-Bahn Stammstrecke VE 15g79.06%
FH Freilassing-Hallthurm97.84%
Rahmenvertrag München93.85%
2. S-Bahn Stammstrecke VE 15i4.71%
ESTW München Ost19.09%
Moosburg-Landshut Strecke 55002.93%
Sendlinger Spange6.34%
Johanneskirchen-Daglfing3.84%
Bf. Meitingen0.00%
Umrichter Bützow/ Schwerin95.64%
DB Osterburken96.46%
BT BautzenTrakt.- u. Prüfspannungsvers.93.95%
ABS 48 – Erw. Uw Geltendorf, Neubau ATS87.24%
DB Energie SP Mainz50.53%
DB Energie - UW Donauw?rth43.24%
ABS Oldenburg Wilhelmshafen DB Netz22.03%
Neubau PV-Anlage 16,7 Hz Netz48.44%
DB Energie UW Aalen0.00%
DB KS Coschen0.00%
SP Neuwied0.00%
DB Energie LUW Heide0.00%
DB Energie LUW Husum0.00%
DB Energie LUW T?nning0.00%
DB Energie LUW Allgemein0.00%
DBFV Frankfurt-Griesheim_Servicevertrag93.82%
SWM - 5UGW-2KS München93.65%
GW Lessingtunnel Hamburg93.80%
Neubau ZBA zwei GUW AKN61.30%
DB Fern Hamburg OSE Eidelstedt80.10%
VGR Rummelsburg EA-TK -intern-99.89%
OS ESTW Osnabruck EEA91.83%
ESTW Dillingen-Saar; 50Hz und EWHA85.69%
S21, PA 1.7 BTO Los A - ARGE Eiffage FF0.67%
Herne Bf, GFB 50 Hz, Los1+299.71%
Sande Wilhelmshaven PFA 4.2/5, EWHA GFB75.17%
RRX LEV-Chempark 50Hz21.31%
S21, PA 1.7 BTO Los C - Porr2.03%
Troisdorf S13, Los 12.001, Neubau EWHA19.87%
ESTW Linke Rheinseite K?ln-Bonn, EEA3.78%
Kiel - GFB Bbf.9.80%
München Ost VE753B TST 10kV 2. SBSS0.00%
Ulm Hbf, NBS PfA 2.6, LST + EEA0.00%
München Ost ESTW, VE07 50 Hz0.00%
S21, PA 1.7; S-Bahn 50Hz&TK0.00%
ESTW Oppenheim, TK96.93%
Riedbahn Korridor TK0.10%
München-Pasing Baufeldfreimachung U5 TK0.00%
Caltrain OCS Components PO-299.33%
Ylivieska-Iisalmi OCS Komponenten77.70%
Tainan City Tunnel OSS93.58%
MNL Line 2 East Extension72.00%


四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津凯发电气股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金550,747,580.18717,388,449.31
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产28,010,000.0011,400,000.00
衍生金融资产　　
应收票据68,770,115.2079,372,458.53
应收账款649,397,714.56670,509,145.15
应收款项融资　　
预付款项43,889,905.2647,632,876.04
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款27,991,800.0725,605,038.74
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货634,273,363.75577,154,453.82
合同资产214,665,266.10177,014,781.03
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产59,255,838.6933,435,960.80
流动资产合计2,277,001,583.812,339,513,163.42
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资2,709,329.062,888,781.74
其他权益工具投资572,984.75583,903.06
其他非流动金融资产　　
投资性房地产66,937,205.5168,454,741.55
固定资产272,963,634.01283,664,887.13
在建工程824,612.11372,449.74
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产52,102,034.8357,972,553.18
无形资产26,911,552.1928,162,976.14
开发支出　　
商誉22,195.8022,195.80
长期待摊费用1,155,179.951,263,478.06
递延所得税资产27,984,512.6028,063,388.03
其他非流动资产24,287,152.5319,082,811.04
非流动资产合计476,470,393.34490,532,165.47
资产总计2,753,471,977.152,830,045,328.89
流动负债：　　
短期借款136,728,564.6194,882,144.17
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据30,612,368.0038,163,300.00
应付账款296,615,562.54348,913,462.50
预收款项　　
合同负债407,930,153.22409,794,600.00
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬58,886,790.9764,877,467.31
应交税费16,803,870.0014,758,887.29
其他应付款73,505,608.7385,630,746.29
其中：应付利息1,160,635.02725,615.64
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债57,571,471.7359,051,664.32
其他流动负债8,043,981.026,873,422.98
流动负债合计1,086,698,370.821,122,945,694.86
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券109,832,661.54107,892,262.08
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债28,747,599.4335,427,320.56
长期应付款　　
长期应付职工薪酬73,996,423.9775,710,517.54
预计负债16,261,018.2514,914,976.87
递延收益16,225,919.2316,751,755.42
递延所得税负债315,076.18339,507.04
其他非流动负债　　
非流动负债合计245,378,698.60251,036,339.51
负债合计1,332,077,069.421,373,982,034.37
所有者权益：　　
股本305,100,727.00305,096,381.00
其他权益工具30,822,335.6130,831,630.37
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积391,416,208.40391,378,261.58
减：库存股　　
其他综合收益-37,879,471.86-30,689,835.24
专项储备　　
盈余公积58,173,277.3858,173,277.38
一般风险准备　　
未分配利润664,501,522.06692,168,658.62
归属于母公司所有者权益合计1,412,134,598.591,446,958,373.71
少数股东权益9,260,309.149,104,920.81
所有者权益合计1,421,394,907.731,456,063,294.52
负债和所有者权益总计2,753,471,977.152,830,045,328.89
法定代表人：孔祥洲 主管会计工作负责人：赵一环 会计机构负责人：刘杰
2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入291,477,450.52263,474,153.24
其中：营业收入291,477,450.52263,474,153.24
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本324,008,594.52304,222,302.37
其中：营业成本233,386,818.06209,741,398.63
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,454,912.111,152,402.53
销售费用18,912,081.7522,705,445.46
管理费用45,290,974.7242,582,183.10
研发费用21,679,034.7326,085,308.93
财务费用3,284,773.151,955,563.72
其中：利息费用4,182,855.683,649,910.20
利息收入316,918.74576,667.61
加：其他收益2,590,519.913,806,199.29
投资收益（损失以“－”号填 列）-124,243.36785.84
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益　　
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）1,009,970.569,437,720.95
资产减值损失（损失以“-”号填 列）1,657,634.152,545,149.88
资产处置收益（损失以“-”号填 列）-8,056.9113,545.99
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-27,405,319.65-24,944,747.18
加：营业外收入6,460.0046,171.13
减：营业外支出6,137.76751,826.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列-27,404,997.41-25,650,402.89
减：所得税费用106,750.82374,599.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-27,511,748.23-26,025,002.29
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）-27,511,748.23-26,025,002.29
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润-27,667,136.56-25,988,903.95
2.少数股东损益155,388.33-36,098.34
六、其他综合收益的税后净额-7,189,636.62-15,679,877.33
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-7,189,636.62-15,679,877.33
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益　　
1.重新计量设定受益计划变 动额　　
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价 值变动　　
4.企业自身信用风险公允价 值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益-7,189,636.62-15,679,877.33
1.权益法下可转损益的其他 综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变 动　　
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准 备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-7,189,636.62-15,679,877.33
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额-34,701,384.85-41,704,879.62
归属于母公司所有者的综合收益 总额-34,856,773.18-41,668,781.28
归属于少数股东的综合收益总额155,388.33-36,098.34
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.09-0.09
（二）稀释每股收益-0.09-0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。（未完）
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