[一季报]帝尔激光(300776):2022年一季度报告

时间:2022年04月27日 13:52:01 中财网
原标题:帝尔激光:2022年一季度报告

证券代码:300776 证券简称:帝尔激光 公告编号:2022-016 武汉帝尔激光科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人李志刚、主管会计工作负责人刘志波及会计机构负责人(会计主管人员)邱祚伦声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增 减
营业收入(元)310,589,419.97274,252,605.5913.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)92,987,157.8273,584,878.7726.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)88,740,558.7971,460,784.5224.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)22,204,059.1278,399,405.93-71.68%
基本每股收益(元/股)0.870.7024.29%
稀释每股收益(元/股)0.870.6926.09%
加权平均净资产收益率3.95%4.00%-0.05%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减
总资产(元)3,852,699,906.223,754,809,485.862.61%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)2,402,207,112.242,307,354,656.764.11%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外)3,261,046.32 
委托他人投资或管理资产的损益662,384.59 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益724,849.21 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-22,592.18 
其他符合非经常性损益定义的损益项目374,582.69 
减:所得税影响额753,671.60 
合计4,246,599.03--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

项目2022年3月31日2021年12月31日增减幅度情况说明
预付款项10,657,357.158,040,505.4032.55%主要系报告期末对供应商的预付 款项增加所致。
使用权资产10,805,664.881,705,571.53533.55%主要系报告期内新增租赁房屋所 致。
应付票据0.0021,992,645.25-100.00%主要系报告期内应付票据到期承 兑所致。
应付账款161,249,338.80112,405,025.1943.45%报告期内采购金额增加所致。
应付职工薪酬12,315,915.0627,000,831.50-54.39%主要系报告期内发放年终奖所 致。
应交税费35,984,271.8617,539,874.03105.16%主要系报告期末应交增值税增加 所致。
一年内到期的非流动负 债1,789,274.72475,048.43276.65%主要系报告期内新增租赁房屋所 致。
租赁负债9,604,852.681,565,501.94513.53%主要系报告期内新增租赁房屋所 致。
递延所得税负债2,126,032.40720,567.15195.05%主要系报告期内利息计提产生的 税会差异所致。
项目2022年1-3月2021年1-3月增减幅度情况说明
税金及附加4,462,754.991,410,471.02216.40%主要系报告期内销售增加所致。
财务费用-5,129,506.73-8,251,606.18-37.84%主要系报告期内可转债计提利息
    所致。
研发费用27,322,889.6220,876,458.3930.88%主要系新产品、新工艺的研发投 入和研发人员增加所致。
其他收益11,464,271.785,522,306.75107.60%主要系软件退税增加所致。
投资收益662,384.59149,589.05342.80%主要系本期持有结构性存款较上 期增加所致。
公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)725,698.62114,780.82532.25%主要系本期持有结构性存款较上 期增加所致。
信用减值损失(损失以 “-”号填列)-4,482,377.48-675,324.02563.74%主要系本期应收账款增加所致。
资产减值损失(损失以 “-”号填列)57,192.55-608,805.49109.39%主要系本期合同资产减少所致。
经营活动产生的现金流 量净额22,204,059.1278,399,405.93-71.68%主要系本期销售回款减少所致。
投资活动产生的现金流 量净额-11,312,443.73-5,652,658.60100.13%主要系报告期购建长期资产增加 所致。
筹资活动产生的现金流 量净额-1,500,612.44-173,976.12762.54%主要系报告期内对外支付房租及 押金所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数9,034报告期末表决权恢复的 优先股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
李志刚境内自然人42.32%44,979,16844,979,168质押5,550,000
段晓婷境内自然人8.69%9,234,7636,926,072  
彭新波境内自然人4.08%4,331,0023,248,251质押1,786,800
武汉速能企业 管理合伙企业 (有限合伙)境内非国有法 人2.98%3,171,7923,171,792  
香港中央结算 有限公司境外法人1.33%1,414,342   
全国社保基金 一一零组合其他1.33%1,411,579   
兴业银行股份 有限公司-南 方兴润价值一 年持有期混合 型证券投资基 金其他1.23%1,307,748   
中国银行股份 有限公司-招 商安华债券型其他1.21%1,291,142   
证券投资基金      
全国社保基金 一一一组合其他1.20%1,273,585   
中国银行股份 有限公司-国 泰智能装备股 票型证券投资 基金其他0.91%964,041   
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
段晓婷2,308,691人民币普通股2,308,691   
香港中央结算有限公司1,414,342人民币普通股1,414,342   
全国社保基金一一零组合1,411,579人民币普通股1,411,579   
兴业银行股份有限公司-南方 兴润价值一年持有期混合型证 券投资基金1,307,748人民币普通股1,307,748   
中国银行股份有限公司-招商 安华债券型证券投资基金1,291,142人民币普通股1,291,142   
全国社保基金一一一组合1,273,585人民币普通股1,273,585   
彭新波1,082,751人民币普通股1,082,751   
中国银行股份有限公司-国泰 智能装备股票型证券投资基金964,041人民币普通股964,041   
张立国949,026人民币普通股949,026   
中国银行股份有限公司-招商 蓝筹精选股票型证券投资基金782,340人民币普通股782,340   
上述股东关联关系或一致行动 的说明1、公司股东李志刚、段晓婷与武汉速能存在关联关系,武汉速能的普通合伙人兼执 行 事务合伙人为武汉赛能,李志刚与段晓婷为武汉赛能的股东,分别持有其 70%、 30% 的股权,其中股东段晓婷是武汉速能执行合伙人委派代表。李志刚与段晓婷不 存在关联关系。 2、李志刚先生现直接持有本公司股份总数的 42.32%,间接通过武汉速能企业管理 合伙 企业(有限合伙)控制本公司股份总数的 2.98%,合计控制本公司 45.30%的股 份,并 担任本公司的董事长、总经理、法定代表人,系本公司的控股股东、实际控 制人。     
前 10名股东参与融资融券业务 股东情况说明(如有)     
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
李志刚44,979,168  44,979,168首发前限售股2022-05-16
武汉速能企业3,171,792  3,171,792首发前限售股2022-05-16
管理合伙企业 (有限合伙)      
段晓婷7,294,322368,250 6,926,072高管锁定股按高管锁定股 相关规定执行
彭新波3,314,92666,675 3,248,251高管锁定股按高管锁定股 相关规定执行
朱凡24,000  24,000高管锁定股按高管锁定股 相关规定执行
刘志波15,000  15,000高管锁定股按高管锁定股 相关规定执行
严微1,8001,800 0离任锁定2022-3-5
合计58,801,008436,725058,364,283----
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
2022年1月,公司在新加坡新设全资子公司DR LASER SINGAPORE PTE. LTD.,注册资本10,000.00新币,经营范围为:激光精
密加工技术、设备与配件的研究开发、生产、销售、维修及技术咨询服务。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:武汉帝尔激光科技股份有限公司
2022年 03月 31日
单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金584,059,747.86593,202,106.64
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产121,812,575.34161,591,287.67
衍生金融资产  
应收票据170,266,969.76138,592,765.54
应收账款397,317,052.89329,825,894.50
应收款项融资163,078,288.41159,313,955.40
预付款项10,657,357.158,040,505.40
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款4,087,516.333,745,235.39
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货675,295,240.89664,715,702.15
合同资产97,119,407.4098,206,066.97
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产1,314,518,650.681,300,874,168.76
流动资产合计3,538,212,806.713,458,107,688.42
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产64,396,817.9562,950,839.68
在建工程143,290,731.20135,779,912.65
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产10,805,664.881,705,571.53
无形资产46,978,479.6147,408,601.09
开发支出  
商誉  
长期待摊费用2,428,412.382,462,347.81
递延所得税资产21,675,147.9120,329,310.66
其他非流动资产24,911,845.5826,065,214.02
非流动资产合计314,487,099.51296,701,797.44
资产总计3,852,699,906.223,754,809,485.86
流动负债:  
短期借款  
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据 21,992,645.25
应付账款161,249,338.80112,405,025.19
预收款项  
合同负债410,736,278.44447,843,595.36
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬12,315,915.0627,000,831.50
应交税费35,984,271.8617,539,874.03
其他应付款10,381,918.649,659,544.93
其中:应付利息2,198,974.731,371,616.44
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债1,789,274.72475,048.43
其他流动负债48,500,065.2655,669,702.99
流动负债合计680,957,062.78692,586,267.68
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券705,315,954.23697,890,261.45
其中:优先股  
永续债  
租赁负债9,604,852.681,565,501.94
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债25,865,681.4125,135,830.08
递延收益26,623,210.4829,556,400.80
递延所得税负债2,126,032.40720,567.15
其他非流动负债  
非流动负债合计769,535,731.20754,868,561.42
负债合计1,450,492,793.981,447,454,829.10
所有者权益:  
股本106,272,771.00106,270,640.00
其他权益工具147,290,492.26147,363,261.64
其中:优先股  
永续债  
资本公积897,679,949.26895,622,330.39
减:库存股  
其他综合收益-2,182,547.42-2,060,864.59
专项储备  
盈余公积53,135,320.0053,135,320.00
一般风险准备  
未分配利润1,200,011,127.141,107,023,969.32
归属于母公司所有者权益合计2,402,207,112.242,307,354,656.76
少数股东权益  
所有者权益合计2,402,207,112.242,307,354,656.76
负债和所有者权益总计3,852,699,906.223,754,809,485.86
法定代表人:李志刚 主管会计工作负责人:刘志波 会计机构负责人:邱祚伦
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入310,589,419.97274,252,605.59
其中:营业收入310,589,419.97274,252,605.59
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本211,752,505.88193,639,420.58
其中:营业成本166,613,664.11163,400,208.44
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净 额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加4,462,754.991,410,471.02
销售费用8,938,599.387,834,172.21
管理费用9,544,104.518,369,716.70
研发费用27,322,889.6220,876,458.39
财务费用-5,129,506.73-8,251,606.18
其中:利息费用8,673,785.46 
利息收入14,583,816.439,238,255.61
加:其他收益11,464,271.785,522,306.75
投资收益(损失以“-”号 填列)662,384.59149,589.05
其中:对联营企业和合营企 业的投资收益  
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)725,698.62114,780.82
信用减值损失(损失以“-” 号填列)-4,482,377.48-675,324.02
资产减值损失(损失以“-” 号填列)57,192.55-608,805.49
资产处置收益(损失以“-” 号填列)  
三、营业利润(亏损以“-”号填列)107,264,084.1585,115,732.12
加:营业外收入1,614.49 
减:营业外支出24,206.67 
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)107,241,491.9785,115,732.12
减:所得税费用14,254,334.1511,530,853.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)92,987,157.8273,584,878.77
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)92,987,157.8273,584,878.77
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润92,987,157.8273,584,878.77
2.少数股东损益  
六、其他综合收益的税后净额-121,682.83-1,624,959.56
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-121,682.83-1,624,959.56
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划 变动额  
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允 价值变动  
4.企业自身信用风险公允 价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益-121,682.83-1,624,959.56
1.权益法下可转损益的其 他综合收益  
2.其他债权投资公允价值 变动  
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值 准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额-121,682.83-1,624,959.56
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额  
七、综合收益总额92,865,474.9971,959,919.21
归属于母公司所有者的综合收 益总额92,865,474.9971,959,919.21
归属于少数股东的综合收益总  
  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.870.70
(二)稀释每股收益0.870.69
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:李志刚 主管会计工作负责人:刘志波 会计机构负责人:邱祚伦
3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现 金185,070,164.52271,320,748.38
客户存款和同业存放款项净增 加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增 加额  
收到原保险合同保费取得的现 金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现 金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还8,067,149.107,423,841.41
收到其他与经营活动有关的现 金11,908,823.4611,200,907.89
经营活动现金流入小计205,046,137.08289,945,497.68
购买商品、接受劳务支付的现 金76,345,910.47128,843,633.37
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增 加额  
支付原保险合同赔付款项的现 金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现 金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的 现金48,857,316.1240,391,462.88
支付的各项税费39,153,822.4925,128,481.43
支付其他与经营活动有关的现 金18,485,028.8817,182,514.07
经营活动现金流出小计182,842,077.96211,546,091.75
经营活动产生的现金流量净额22,204,059.1278,399,405.93
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金80,000,000.0040,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,165,946.13360,547.95
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额  
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现 金70,000,000.00 
投资活动现金流入小计151,165,946.1340,360,547.95
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金52,478,389.8621,013,206.55
投资支付的现金40,000,000.0025,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现 金70,000,000.00 
投资活动现金流出小计162,478,389.8646,013,206.55
投资活动产生的现金流量净额-11,312,443.73-5,652,658.60
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投 资收到的现金  
取得借款收到的现金  
收到其他与筹资活动有关的现 金  
筹资活动现金流入小计  
偿还债务支付的现金  
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金  
其中:子公司支付给少数股东 的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现 金1,500,612.44173,976.12
筹资活动现金流出小计1,500,612.44173,976.12
筹资活动产生的现金流量净额-1,500,612.44-173,976.12
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-74,642.56162.93
五、现金及现金等价物净增加额9,316,360.3972,572,934.14
加:期初现金及现金等价物余 额565,601,259.611,075,613,024.13
六、期末现金及现金等价物余额574,917,620.001,148,185,958.27
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。


武汉帝尔激光科技股份有限公司
董事会
2022年 04月 27日

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