[一季报]超捷股份(301005):2022年一季度报告

时间：2022年04月27日 14:16:07 中财网

原标题:超捷股份:2022年一季度报告

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2022-022
超捷紧固系统（上海）股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	103,286,546.66	93,070,489.75	10.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,313,580.08	19,320,487.00	-15.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	15,587,558.29	18,649,203.01	-16.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,663,337.04	23,363,731.55	-54.36%
基本每股收益（元/股）	0.29	0.45	-35.56%
/ 稀释每股收益（元股）	0.29	0.45	-35.56%
加权平均净资产收益率	2.09%	6.92%	-4.83%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	893,685,173.23	880,306,719.74	1.52%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	790,283,336.70	773,969,756.62	2.11%

(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分）	150.50
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外）	900.00
委托他人投资或管理资产的损益	333,381.30
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	195,818.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	190,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	40,842.42
减：所得税影响额	35,070.58
合计	726,021.79	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.资产负债表项目 单位：元

项目	本报告期	本年期初	增减	变动原因
预付款项	3,100,394.85	1,868,180.92	65.96%	主要是本期采购预付款增加所致
长期股权投资	30,000,000.00	-	100.00%	主要是本期新增对外投资所致
合同负债	367,824.68	769,161.76	-52.18%	主要是本期预收货款减少所致
应交税费	6,200,711.25	4,693,559.44	32.11%	主要是本期缓交税费政策所致
一年内到期的非流动负债	957,709.81	650,422.97	47.24%	主要是本期租赁负债一年内到期的租赁负债现值 重分类所致
其他流动负债	8,166.08	320,106.98	-97.45%	主要是本期客户销售返利减少所致

2.利润表项目 单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
税金及附加	690,529.33	441,394.77	56.44%	主要是本期新增出口免抵退税额计提税金及附加 的税务政策所致
管理费用	5,561,185.99	4,175,047.55	33.20%	主要是本期经营规模扩大，各项管理费用如工资 办公费、业务招待费等有所增加所致
财务费用	192,596.88	545,326.98	-64.68%	主要是本期银行存款收益增加、短期借款利息支 出减少所致
其他收益	41,742.42	60,807.75	-31.35%	主要是本期个税手续费返还减少所致
投资收益	1,125,561.44	24,406.62	4511.71%	主要是本期理财收益增加所致
公允价值变动收益	195,818.15	-	-	主要是闲置募集资金理财收益所致
信用减值损失	-196,120.79	829,280.99	-123.65%	主要是本期应收账款信用计提增加所致
资产减值损失	-1,997,449.53	-2,990,726.50	33.21%	主要是本期存货减值风险下降所致
资产处置收益	150.50	225.86	-33.37%	主要是本期固定资产处置减少所致
营业外收入	190,000.00	714,237.00	-73.40%	主要是上期发生客户赔偿所致
营业外支出	-	9,519.69	-100.00%	主要是本期未发生固定资产处置损失所致

3.现金流量表项目 单位：元

项目	本报告期	本年期初	增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	10,663,337.04	23,363,731.55	-54.36%	主要是本期采购原材料、支付员工工资增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,315,787.26	-24,151,787.37	94.55%	主要是本期募投项目持续投入和闲置资金购买理 财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-48,175.00	-326,395.14	85.24%	主要是本期短期借款利息支出减少所致。
现金及现金等价物净增加额	9,103,697.82	-1,324,936.66	787.10%	主要是本期投资活动现金流量净额增加所致

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	10,037	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0
10 前 名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
上海毅宁投资 有限公司	境内非国有法 人	48.07%	27,459,054	27,459,054
上海祥禾涌原 股权投资合伙 企业（有限合 伙）	境内非国有法 人	5.10%	2,913,472	2,913,472
上海誉威投资 有限公司	境内非国有法 人	3.82%	2,181,200	2,181,200
曾立丰	境内自然人	3.12%	1,780,560	1,780,560
吕海军	境内自然人	2.92%	1,669,280	1,669,280	质押	1,300,000
王胜永	境内自然人	2.68%	1,528,716	1,528,716	质押	1,200,000
周家乐	境内自然人	2.66%	1,518,078	1,518,078
宋毅博	境内自然人	2.40%	1,372,510	1,372,510
赵何钢	境内自然人	1.50%	856,903	856,903
上海文超投资 有限公司	境内非国有法 人	1.24%	708,500	708,500
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类

		股份种类	数量
#袁吉明	263,300	人民币普通股	263,300
殷铁荣	137,600	人民币普通股	137,600
#郑淑涵	115,000	人民币普通股	115,000
黄赛花	85,819	人民币普通股	85,819
#龚晓明	70,700	人民币普通股	70,700
吴刚	69,900	人民币普通股	69,900
钟伟	60,100	人民币普通股	60,100
#陈艳	55,000	人民币普通股	55,000
洪尼娜	50,000	人民币普通股	50,000
许智荣	49,700	人民币普通股	49,700
上述股东关联关系或一致行动 的说明	公司未知前10名无限售流通股东之间，以及前10名无限售流通股东和前10名股 东之间是否存在关联关系或一致行动。
前10名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）	上述前10名无限售流通股东中，袁吉明通过普通证券账户持有100股，通过东北证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票263,200股，实际合计持有 公司263,300股无限售条件股份；郑淑涵通过普通证券账户持有0股，通过东方财富 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司115,000股，实际合计持有公 司115,000股无限售条件股份；龚晓明通过普通证券账户持有0股，通过国都证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票70,700股，实际合计持有公司 70,700股无限售条件股份；陈艳通过普通证券账户持有0股，通过中信证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票55,000股，实际合计持有公司55,000 股无限售条件股份。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
上海毅宁投资 有限公司	27,459,054			27,459,054	首发前限售股 份	2024年6月1 日
上海祥禾涌原 股权投资合伙 企业（有限合 伙）	2,913,472			2,913,472	首发前限售股 份	2022年6月1 日
上海誉威投资 有限公司	2,181,200			2,181,200	首发前限售股 份	2024年6月1 日
曾立丰	1,780,560			1,780,560	首发前限售股 份	2022年6月1 日
吕海军	1,669,280			1,669,280	首发前限售股 份	2022年6月1 日
王胜永	1,528,716			1,528,716	首发前限售股 份	2022年6月1 日
周家乐	776,178			776,178	首发前限售股 份	2024年6月1 日
周家乐	741,900			741,900	首发前限售股 份	2022年6月1 日
宋毅博	1,372,510			1,372,510	首发前限售股 份	2024年6月1 日
赵何钢	856,903			856,903	首发前限售股 份	2022年6月1 日
上海文超投资 有限公司	708,500			708,500	首发前限售股 份	2024年6月1 日
赣州超逸投资 中心（有限合 伙）	428,452			428,452	首发前限售股 份	2022年6月1 日
宁波梅山保税 港区晓富嘉辉 股权投资管理 合伙企业（有 限合伙）－宁 波梅山保税港 区嘉展股权投 资合伙企业 （有限合伙）	428,452			428,452	首发前限售股 份	2022年6月1 日
合计	42,845,177	0	0	42,845,177	--	--

三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：超捷紧固系统（上海）股份有限公司
2022年03月31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	53,595,337.09	44,491,638.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	291,068,182.02	345,230,181.72
衍生金融资产
应收票据	5,312,394.54	4,295,255.22
应收账款	104,695,302.98	102,951,708.41
应收款项融资	10,395,350.12	10,677,393.19
预付款项	3,100,394.85	1,868,180.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	6,356,711.44	6,259,655.84
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	116,560,788.37	113,807,657.08
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	14,552,818.53	12,125,460.81
流动资产合计	605,637,279.94	641,707,131.33
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	30,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	64,460,613.71	55,020,596.65
在建工程	140,563,405.49	130,852,044.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	3,769,987.47	4,021,319.97
无形资产	31,145,547.21	31,438,355.88
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,281,086.42	2,483,210.40
递延所得税资产	2,025,024.14	1,996,140.01
其他非流动资产	13,802,228.85	12,787,921.26
非流动资产合计	288,047,893.29	238,599,588.41
资产总计	893,685,173.23	880,306,719.74
流动负债：
短期借款	5,005,742.00	5,005,742.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	79,216,488.28	80,498,338.48
预收款项
合同负债	367,824.68	769,161.76
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	8,310,829.86	10,690,084.31
应交税费	6,200,711.25	4,693,559.44
其他应付款	384,618.62	514,967.42
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	957,709.81	650,422.97
其他流动负债	8,166.08	320,106.98
流动负债合计	100,452,090.58	103,142,383.36
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	2,949,745.95	3,194,579.76
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	2,949,745.95	3,194,579.76
负债合计	103,401,836.53	106,336,963.12
所有者权益：
股本	57,126,903.00	57,126,903.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	531,758,546.04	531,758,546.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	27,068,568.35	27,068,568.35
一般风险准备
未分配利润	174,329,319.31	158,015,739.23
归属于母公司所有者权益合计	790,283,336.70	773,969,756.62
少数股东权益
所有者权益合计	790,283,336.70	773,969,756.62
负债和所有者权益总计	893,685,173.23	880,306,719.74

法定代表人：宋广东 主管会计工作负责人：李红涛 会计机构负责人：唐群2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	103,286,546.66	93,070,489.75
其中：营业收入	103,286,546.66	93,070,489.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	84,017,407.28	69,470,564.34
其中：营业成本	71,068,059.91	57,605,221.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	690,529.33	441,394.77
销售费用	2,155,103.72	2,164,494.35
管理费用	5,561,185.99	4,175,047.55
研发费用	4,349,931.45	4,539,079.46
财务费用	192,596.88	545,326.98
其中：利息费用	110,628.03	357,470.99
利息收入	137,098.04	51,315.56
加：其他收益	41,742.42	60,807.75
投资收益（损失以“－”号 填列）	1,125,561.44	24,406.62
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	195,818.15
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	-196,120.79	829,280.99
资产减值损失（损失以“-” 号填列）	-1,997,449.53	-2,990,726.50
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	150.50	225.86
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,438,841.57	21,523,920.13
加：营业外收入	190,000.00	714,237.00
减：营业外支出		9,519.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	18,628,841.57	22,228,637.44
减：所得税费用	2,315,261.49	2,908,150.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,313,580.08	19,320,487.00
（一）按经营持续性分类
1. 持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	16,313,580.08	19,320,487.00
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	16,313,580.08	19,320,487.00
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动
4.企业自身信用风险公允 价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.其他债权投资公允价值 变动
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
4. 其他债权投资信用减值 准备
5.现金流量套期储备
6. 外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	16,313,580.08	19,320,487.00
归属于母公司所有者的综合收 益总额	16,313,580.08	19,320,487.00
归属于少数股东的综合收益总 额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.29	0.45
（二）稀释每股收益	0.29	0.45

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：宋广东 主管会计工作负责人：李红涛 会计机构负责人：唐群3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	85,047,210.05	92,326,661.11
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 金	370,345.59	130,630.54
经营活动现金流入小计	85,417,555.64	92,457,291.65
购买商品、接受劳务支付的现 金	40,317,807.45	36,619,392.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 现金	23,910,622.05	20,270,203.54
支付的各项税费	5,951,073.13	8,167,265.81
支付其他与经营活动有关的现 金	4,574,715.97	4,036,698.26
经营活动现金流出小计	74,754,218.60	69,093,560.10
经营活动产生的现金流量净额	10,663,337.04	23,363,731.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	285,357,817.85
取得投资收益收到的现金	1,125,561.44	24,406.62
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	150.50	2,626.33
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流入小计	286,483,529.79	27,032.95
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	26,799,317.05	24,178,820.32
投资支付的现金	261,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流出小计	287,799,317.05	24,178,820.32
投资活动产生的现金流量净额	-1,315,787.26	-24,151,787.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	48,175.00	278,267.88
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金		48,127.26
筹资活动现金流出小计	48,175.00	326,395.14
筹资活动产生的现金流量净额	-48,175.00	-326,395.14
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-195,676.96	-210,485.70
五、现金及现金等价物净增加额	9,103,697.82	-1,324,936.66
加：期初现金及现金等价物余 额	44,490,133.01	34,874,947.86
六、期末现金及现金等价物余额	53,593,830.83	33,550,011.20

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会
2022年04月26日