[一季报]省广集团(002400):2022年一季度报告

时间:2022年04月27日 14:32:02 中财网
原标题:省广集团:2022年一季度报告

证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2022-019 广东省广告集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3、第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)2,736,677,616.922,691,553,131.741.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)45,713,061.3344,876,587.311.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元)28,728,805.3730,885,306.32-6.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)-768,893,094.48-265,159,699.55-189.97%
基本每股收益(元/股)0.02620.02571.95%
稀释每股收益(元/股)0.02620.02571.95%
加权平均净资产收益率0.98%1.01%减少 0.03%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增 减
总资产(元)7,187,139,601.487,920,868,326.75-9.26%
归属于上市公司股东的所有者权益(元4,679,947,896.774,630,471,884.251.07%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)18,839,070.99-
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外)669,998.78-
委托他人投资或管理资产的损益294,180.11-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出313,477.46-
减:所得税影响额3,050,259.72-
少数股东权益影响额(税后)82,211.66-
合计16,984,255.96--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位:元

项目期末余额年初余额增幅说明
货币资金896,668,475.861,438,166,027.44-37.65%主要系业务结算支付和预付媒体款所致
交易性金融资产11,800,000.001,800,000.00555.56%主要系短期闲置资金用于理财所致
应收票据60,173,969.6934,141,888.7976.25%主要系结算方式的变化所致
应收账款2,057,473,719.632,942,118,635.05-30.07%主要系收到客户广告结算款所致
预付款项463,858,136.83236,451,257.9696.17%主要系因业务发展需要预付大额媒体款所致
合同履约成本609,667,184.93225,870,067.99169.92%主要系因广告项目尚未结算所致
短期借款234,331,786.716,000,000.003805.53%主要系因业务结算而增加借款所致
应付账款1,314,982,576.422,216,696,787.01-40.68%主要系业务到期结算,支付大额媒体结算款所 致
合同负债337,808,708.33248,800,532.4535.77%主要是广告项目尚未完成而产生的合同义务 所致
应付职工薪酬28,891,534.20117,258,115.62-75.36%主要系上年度奖金绩效于一季度支付所致

单位:元

项目本期发生额上年同期发生额增幅说明
投资收益(损失以“-”号填 列)24,845,523.98-6,598,298.15-476.54%主要系子公司处置股权所致
信用减值损失(损失以“-” 号填列)-24,517,593.859,137,203.76-368.33%主要系子公司处置股权,投资主体的部分应收 债权无法收回,计提相应减值所致
经营活动产生的现金流 量净额-768,893,094.48-265,159,699.55189.97%主要是年初预付大额媒体和因媒体结算支付 大额上年媒体款所致
投资活动产生的现金流 量净额-9,284,560.239,675,168.54-195.96%主要是为提高资金使用效率,购买理财产品所 致
筹资活动产生的现金流 量净额234,450,020.8864,899,818.65261.25%主要系因业务结算而增加借款所致

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数174,661报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
广东省广新控股 集团有限公司国有法人18.75%326,794,235-质押65,350,000
香港中央结算有 限公司境外法人2.04%35,628,606---
陈钿隆境内自然人2.03%35,392,88226,544,661--
祝卫东境内自然人0.98%17,169,19517,169,195质押、冻结17,169,195
何滨境内自然人0.95%16,574,50112,430,876--
张源境内自然人0.89%15,602,200---
中国工商银行股 份有限公司-广 发中证传媒交易 型开放式指数证 券投资基金其他0.75%13,063,500---
万国鹏境内自然人0.64%11,210,445---
赵章财境内自然人0.42%7,277,800---
长城国融投资管 理有限公司国有法人0.37%6,498,888---
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
广东省广新控股集团有限公司326,794,235人民币普通股326,794,235   
香港中央结算有限公司35,628,606人民币普通股35,628,606   
张源15,602,200人民币普通股15,602,200   
中国工商银行股份有限公司-广发 中证传媒交易型开放式指数证券投 资基金13,063,500人民币普通股13,063,500   
万国鹏11,210,445人民币普通股11,210,445   

陈钿隆8,848,221人民币普通股8,848,221
赵章财7,277,800人民币普通股7,277,800
长城国融投资管理有限公司6,498,888人民币普通股6,498,888
孙彩鸿5,000,000人民币普通股5,000,000
北京纵深网络科技有限公司5,000,000人民币普通股5,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说 明广东省广新控股集团有限公司为本公司的控股股东。公司控股股东与上述其他股东之间 不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 行动人;本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人  
前 10名股东参与融资融券业务情 况说明(如有)截至本报告期末,广东省广新控股集团有限公司通过转融通业务将其持有的公司股票 642,000股出借给证金公司;万国鹏通过信用交易担保证券账户持有公司股票 11,210,445 股。  
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广东省广告集团股份有限公司
2022年 03月 31日
单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金896,668,475.861,438,166,027.44
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产11,800,000.001,800,000.00
衍生金融资产  
应收票据60,173,969.6934,141,888.79
应收账款2,057,473,719.632,942,118,635.05
应收款项融资99,521,117.3374,876,546.87
预付款项463,858,136.83236,451,257.96
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款166,893,600.61142,780,382.44
其中:应收利息2,247,282.271,520,750.03
应收股利  
买入返售金融资产  
存货4,307,653.294,323,752.14
合同资产  
合同履约成本609,667,184.93225,870,067.99
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产187,805,740.39184,918,179.12
流动资产合计4,558,169,598.565,285,446,737.80
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资626,543,769.66624,400,758.46
其他权益工具投资62,737,008.2662,737,008.26
其他非流动金融资产247,325,896.01247,325,896.01
投资性房地产264,044,939.56257,488,242.56
固定资产663,593,575.61669,241,767.11
在建工程  
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产23,344,785.7524,832,022.14
无形资产90,577,027.1096,826,752.22
开发支出  
商誉480,945,301.58480,945,301.58
长期待摊费用10,998,918.3811,464,897.76
递延所得税资产158,858,781.01160,158,942.85
其他非流动资产  
非流动资产合计2,628,970,002.922,635,421,588.95
资产总计7,187,139,601.487,920,868,326.75
流动负债:  
短期借款234,331,786.716,000,000.00
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据193,808,465.07227,821,495.46
应付账款1,314,982,576.422,216,696,787.01
预收款项 586,589.48
合同负债337,808,708.33248,800,532.45
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬28,891,534.20117,258,115.62
应交税费80,240,315.1794,666,459.75
其他应付款26,168,149.8873,133,013.93
其中:应付利息  
应付股利1,350,000.001,800,000.00
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债10,174,298.6315,361,555.58
其他流动负债81,062,685.3096,537,256.57
流动负债合计2,307,468,519.713,096,861,805.85
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债13,204,814.679,595,067.26
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债25,873,030.7425,873,030.74
递延收益16,666.2766,666.28
递延所得税负债15,815,042.6115,815,042.60
其他非流动负债  
非流动负债合计54,909,554.2951,349,806.88
负债合计2,362,378,074.003,148,211,612.73
所有者权益:  
股本1,743,337,128.001,743,337,128.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,402,682,566.471,402,682,566.47
减:库存股  
其他综合收益76,190,238.3572,449,564.23
专项储备  
盈余公积181,737,253.86181,737,253.86
一般风险准备  
未分配利润1,276,000,710.091,230,265,371.69
归属于母公司所有者权益合计4,679,947,896.774,630,471,884.25
少数股东权益144,813,630.71142,184,829.77
所有者权益合计4,824,761,527.484,772,656,714.02
负债和所有者权益总计7,187,139,601.487,920,868,326.75
法定代表人:陈钿隆 主管会计工作负责人:周旭 会计机构负责人:吴俊生
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,736,677,616.922,691,553,131.74
其中:营业收入2,736,677,616.922,691,553,131.74
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本2,698,938,095.512,679,916,290.45
其中:营业成本2,450,309,666.502,439,749,332.73
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加6,628,709.137,060,856.63
销售费用138,723,212.72126,743,415.05
管理费用59,891,353.4650,434,204.84
研发费用43,654,545.0752,070,783.66
财务费用-269,391.373,857,697.54
其中:利息费用1,112,033.895,028,806.97
利息收入2,908,715.261,083,908.85
加:其他收益20,611,651.7427,012,758.42
投资收益(损失以“-”号填 列)24,845,523.98-6,598,298.15
其中:对联营企业和合营企业 的投资收益2,143,011.206,680,389.25
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列  
净敞口套期收益(损失以“-” 号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填 列)-24,517,593.859,137,203.76
资产减值损失(损失以“-”号填 列)  
资产处置收益(损失以“-”号填 列)9,379.41-60,213.28
三、营业利润(亏损以“-”号填列)58,688,482.6941,128,292.04
加:营业外收入678,077.8211,624,055.15
减:营业外支出400,450.69290,018.25
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列58,966,109.8252,462,328.94
减:所得税费用17,571,485.248,401,710.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)41,394,624.5844,060,618.07
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)41,394,624.5844,060,618.07
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润45,713,061.3344,876,587.31
2.少数股东损益-4,318,436.75-815,969.24
六、其他综合收益的税后净额-2,876,374.75108,013.05
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-2,816,022.88108,013.05
(一)不能重分类进损益的其他综  
合收益  
1.重新计量设定受益计划变 动额  
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价 值变动  
4.企业自身信用风险公允价 值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合 收益-2,816,022.88108,013.05
1.权益法下可转损益的其他 综合收益  
2.其他债权投资公允价值变 动  
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准 备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额-2,816,022.88108,013.05
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-60,351.87 
七、综合收益总额38,518,249.8344,168,631.12
归属于母公司所有者的综合收益 总额42,897,038.4544,984,600.36
归属于少数股东的综合收益总额-4,378,788.62-815,969.24
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.02620.0257
(二)稀释每股收益0.02620.0257
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:陈钿隆 主管会计工作负责人:周旭 会计机构负责人:吴俊生
3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金3,836,833,607.393,381,096,445.45
客户存款和同业存放款项净增加 额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加 额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还  
收到其他与经营活动有关的现金1,240,151.5820,792,630.95
经营活动现金流入小计3,838,073,758.973,401,889,076.40
购买商品、接受劳务支付的现金4,167,287,310.303,320,765,205.80
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加 额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现 金264,981,123.78271,538,745.79
支付的各项税费55,165,175.1525,936,069.53
支付其他与经营活动有关的现金119,533,244.2248,808,754.83
经营活动现金流出小计4,606,966,853.453,667,048,775.95
经营活动产生的现金流量净额-768,893,094.48-265,159,699.55
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金3,869,515.46 
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额19,600.00 
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金83,000,000.0061,000,000.00
投资活动现金流入小计86,889,115.4661,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金1,773,338.581,324,831.46
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额1,400,337.11 
支付其他与投资活动有关的现金93,000,000.0050,000,000.00
投资活动现金流出小计96,173,675.6951,324,831.46
投资活动产生的现金流量净额-9,284,560.239,675,168.54
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金1,225,000.00 
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金1,225,000.00 
取得借款收到的现金234,331,786.71207,978,485.82
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计235,556,786.71207,978,485.82
偿还债务支付的现金 136,066,497.49
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金1,106,765.837,012,169.68
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润450,000.002,250,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计1,106,765.83143,078,667.17
筹资活动产生的现金流量净额234,450,020.8864,899,818.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-67,413.4689,255.61
五、现金及现金等价物净增加额-543,795,047.29-190,495,456.75
加:期初现金及现金等价物余额1,436,074,625.68707,167,789.26
六、期末现金及现金等价物余额892,279,578.39516,672,332.51
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。



广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
2022年 4月 27日

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