[一季报]富临运业(002357):2022年一季度报告

时间:2022年04月27日 15:22:17 中财网
原标题:富临运业:2022年一季度报告

证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2022-016 四川富临运业集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)181,148,404.71164,509,067.8510.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)45,919,391.0445,896,524.190.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元)38,536,178.9539,157,273.72-1.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)-25,464,102.36-34,759,945.1226.74%
基本每股收益(元/股)0.14650.14640.07%
稀释每股收益(元/股)0.14650.14640.07%
加权平均净资产收益率3.51%3.37%0.14%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增 减
总资产(元)2,672,226,156.152,604,665,351.682.59%
归属于上市公司股东的所有者权益(元1,347,425,690.481,301,949,465.053.49%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分-260,819.80 
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免3,724,896.69 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外)2,269,147.01 
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回963,548.91 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出899,268.38 
减:所得税影响额150,321.21 
少数股东权益影响额(税后)62,507.89 
合计7,383,212.09--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
√ 适用 □ 不适用

项目涉及金额(元)原因
公交车综合补贴7,218,181.82连续获取,非偶发事项
购买电动汽车补助159,199.81连续获取,非偶发事项
充电设施市政补助2,841.63连续获取,非偶发事项
个税手续费返还33,665.04按税法规定,连续获取,非偶发事项
退伍军人等税收减免275,357.10按税法规定,连续获取,非偶发事项
停产停业经济损失补偿10,797,714.78连续获取,非偶发事项
合计18,486,960.18 
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数27,916报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
永锋集团有限公司境内非国有法人29.90%93,733,2210质押48,143,133
法国兴业银行境外法人0.68%2,139,8600  
#张庆生境内自然人0.57%1,776,5000  
上海迎水投资管理有 限公司-行知星享迎 水晋泰 8号私募证券投 资基金其他0.50%1,572,2000  
张天虚境内自然人0.48%1,518,9000  
华泰证券股份有限公 司国有法人0.42%1,320,7790  
中国民生银行股份有 限公司-金元顺安元 启灵活配置混合型证 券投资基金其他0.38%1,200,0000  
杨庆境内自然人0.37%1,165,0000  
钱磊境内自然人0.36%1,140,3000  
陈玉琼境内自然人0.36%1,125,9000  
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
永锋集团有限公司93,733,221人民币普通股93,733,221   
法国兴业银行2,139,860人民币普通股2,139,860   
#张庆生1,776,500人民币普通股1,776,500   
上海迎水投资管理有限公司-行知星享 迎水晋泰 8号私募证券投资基金1,572,200人民币普通股1,572,200   
张天虚1,518,900人民币普通股1,518,900   
华泰证券股份有限公司1,320,779人民币普通股1,320,779   
中国民生银行股份有限公司-金元顺安 元启灵活配置混合型证券投资基金1,200,000人民币普通股1,200,000   
杨庆1,165,000人民币普通股1,165,000   
钱磊1,140,300人民币普通股1,140,300   
陈玉琼1,125,900人民币普通股1,125,900   
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东之间,未知是否存在关联关系,亦未知是否属于《上市公司收购管理办 法》规定的一致行动人。     
前 10名股东参与融资融券业务情况说明 (如有)公司股东张庆生普通证券账户持有 181,500股,通过华龙证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户持有 1,595,000股,合计持股 1,776,500股。     
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:四川富临运业集团股份有限公司
2022年 03月 31日
单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金57,249,449.10106,925,451.22
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据14,110,030.00 
应收账款111,391,550.3675,046,051.65
应收款项融资  
预付款项34,652,153.2035,164,970.30
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款36,055,133.3129,302,812.68
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货1,541,015.211,559,878.53
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产442,400.00382,093.42
其他流动资产4,456,378.422,549,762.26
流动资产合计259,898,109.60250,931,020.06
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款1,648,321.311,777,297.24
长期股权投资1,072,600,215.611,044,320,895.08
其他权益工具投资10,115,280.0910,115,280.09
其他非流动金融资产  
投资性房地产64,673,633.6265,384,632.22
固定资产599,246,608.44615,917,043.98
在建工程704,844.96103,700.00
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产2,178,468.892,169,819.06
无形资产202,193,845.17204,287,049.32
开发支出  
商誉106,265,736.16106,265,736.16
长期待摊费用10,353,558.6310,720,170.99
递延所得税资产37,746,344.9634,579,661.03
其他非流动资产304,601,188.71258,093,046.45
非流动资产合计2,412,328,046.552,353,734,331.62
资产总计2,672,226,156.152,604,665,351.68
流动负债:  
短期借款310,617,524.28306,549,915.23
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据14,297,557.0018,872,769.70
应付账款60,960,968.6850,962,330.69
预收款项4,256,389.484,104,824.93
合同负债3,359,992.763,642,207.65
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬33,896,745.9544,916,606.62
应交税费3,106,539.654,326,378.67
其他应付款315,367,565.72304,223,959.23
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债93,146,782.4788,578,443.32
其他流动负债1,561,498.94550,417.67
流动负债合计840,571,564.93826,727,853.71
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款98,910,000.0099,910,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债370,407.48543,985.64
长期应付款49,159,471.8139,089,899.12
长期应付职工薪酬  
预计负债1,592,060.661,622,402.80
递延收益148,922,329.61153,204,915.51
递延所得税负债98,839,699.5898,044,487.95
其他非流动负债2,918.455,836.90
非流动负债合计397,796,887.59392,421,527.92
负债合计1,238,368,452.521,219,149,381.63
所有者权益:  
股本313,489,036.00313,489,036.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积186,820,120.74186,820,120.74
减:库存股  
其他综合收益22,664,702.4622,664,702.46
专项储备21,062,810.8721,505,976.48
盈余公积130,481,073.69130,481,073.69
一般风险准备  
未分配利润672,907,946.72626,988,555.68
归属于母公司所有者权益合计1,347,425,690.481,301,949,465.05
少数股东权益86,432,013.1583,566,505.00
所有者权益合计1,433,857,703.631,385,515,970.05
负债和所有者权益总计2,672,226,156.152,604,665,351.68
法定代表人:董和玉 主管会计工作负责人:赵卫国 会计机构负责人:韩雪涛
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入181,148,404.71164,509,067.85
其中:营业收入181,148,404.71164,509,067.85
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本195,138,641.72172,866,521.93
其中:营业成本149,648,571.13130,104,732.41
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加2,006,446.751,821,300.91
销售费用932,009.05595,587.12
管理费用35,238,708.9332,722,194.09
研发费用379,291.02573,506.31
财务费用6,933,614.847,049,201.09
其中:利息费用7,191,408.716,835,465.80
利息收入180,980.36231,408.75
加:其他收益20,756,107.1915,891,357.88
投资收益(损失以“-”号填 列)39,750,953.5345,092,504.90
其中:对联营企业和合营企业 的投资收益39,750,953.5345,092,504.90
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列  
净敞口套期收益(损失以“-” 号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填 列)-1,452,750.49-210,177.69
资产减值损失(损失以“-”号填 列)  
资产处置收益(损失以“-”号填 列)-139,361.50-1,086,779.34
三、营业利润(亏损以“-”号填列)44,924,711.7251,329,451.67
加:营业外收入951,824.29847,917.49
减:营业外支出174,014.21582,526.62
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列45,702,521.8051,594,842.54
减:所得税费用-1,103,188.734,582,900.49
五、净利润(净亏损以“-”号填列)46,805,710.5347,011,942.05
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)46,805,710.5347,011,942.05
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润45,919,391.0445,896,524.19
2.少数股东损益886,319.491,115,417.86
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他综 合收益  
1.重新计量设定受益计划变 动额  
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价 值变动  
4.企业自身信用风险公允价 值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合 收益  
1.权益法下可转损益的其他 综合收益  
2.其他债权投资公允价值变 动  
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准 备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额46,805,710.5347,011,942.05
归属于母公司所有者的综合收益 总额45,919,391.0445,896,524.19
归属于少数股东的综合收益总额886,319.491,115,417.86
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.14650.1464
(二)稀释每股收益0.14650.1464
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:董和玉 主管会计工作负责人:赵卫国 会计机构负责人:韩雪涛
3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金160,824,401.88152,349,497.75
客户存款和同业存放款项净增加 额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加 额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还838,181.64 
收到其他与经营活动有关的现金6,648,166.598,437,712.74
经营活动现金流入小计168,310,750.11160,787,210.49
购买商品、接受劳务支付的现金101,477,403.4998,021,652.71
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加 额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现 金69,671,072.7070,583,192.31
支付的各项税费6,384,738.4010,358,619.31
支付其他与经营活动有关的现金16,241,637.8816,583,691.28
经营活动现金流出小计193,774,852.47195,547,155.61
经营活动产生的现金流量净额-25,464,102.36-34,759,945.12
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金11,471,633.0011,314,500.00
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额819,270.477,999,239.25
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金221,696.04766,855.70
投资活动现金流入小计12,512,599.5120,080,594.95
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金44,843,054.3511,762,946.24
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计44,843,054.3511,762,946.24
投资活动产生的现金流量净额-32,330,454.848,317,648.71
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金2,000,000.00 
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金2,000,000.00 
取得借款收到的现金144,500,000.00200,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金51,069,529.671,496.55
筹资活动现金流入小计197,569,529.67200,501,496.55
偿还债务支付的现金147,750,000.00150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金6,434,760.037,761,723.66
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金30,691,322.709,727.01
筹资活动现金流出小计184,876,082.73157,771,450.67
筹资活动产生的现金流量净额12,693,446.9442,730,045.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响  
五、现金及现金等价物净增加额-45,101,110.2616,287,749.47
加:期初现金及现金等价物余额85,115,064.39122,547,390.01
六、期末现金及现金等价物余额40,013,954.13138,835,139.48
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。






四川富临运业集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日

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