[一季报]哈投股份(600864):哈投股份2022年一季度报告

 时间：2022年04月27日 15:36:04 中财网
原标题:哈投股份:哈投股份2022年一季度报告

证券代码：600864 证券简称：哈投股份
哈尔滨哈投投资股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期　本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)
　　调整前调整后调整后
营业总收入889,696,676.61767,666,777.83938,090,147.37-5.16
营业收入647,669,642.52494,862,585.94665,285,955.48-2.65
归属于上市公司股东的净利润-477,163,394.27-111,148,933.48-91,985,551.50　
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润-488,199,874.54-114,528,565.39-114,528,565.39　
经营活动产生的现金流量净额-822,651,143.98-613,455,270.80-649,732,028.49　
基本每股收益（元/股）-0.23-0.05-0.04　
稀释每股收益（元/股）-0.23-0.05-0.04　
加权平均净资产收益率（%）-3.69-0.83-0.68　
　本报告期末上年度末　本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
　　调整前调整后调整后
总资产35,857,430,644.4537,076,409,824.3537,076,409,824.35-3.29
归属于上市公司股东的所有者权益12,620,422,336.3913,262,742,398.2713,262,742,398.27-4.84

追溯调整或重述的原因说明
2021年9月份公司完成收购公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司持有的太平供热100%股权事项（详见公司于2021年9月15日披露的临2021-050号公告及9月18日披露的临2021-052号公告），自2021年三季度报告开始，公司财务报表编制将太平供热纳入同一控制下企业合并范围，财务报表列报均含太平供热财务报表数据，并对同期进行调整。



(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益3,895,587.89　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外8,204,528.05　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益1,476,543.05　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,304,357.60　
减：所得税影响额1,481,433.94　
少数股东权益影响额（税后）2,363,102.38　
合计11,036,480.27　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润　同比减少38,518万元，主要原因是公司热电业务煤炭 价格上涨导致营业成本同比增加、全资子公司江海证 券公允价值变动收益同比减少综合所致。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润　同比减少37,239万元，主要原因是归属于上公司股东 的净利润同比减少所致。
经营活动产生的现金流量净额　同比减少17,292万元，主要原因是全资子公司江海证 券回购业务资金净增加额同比减少、支付其他与经营 活动有关的现金中为交易目的而持有的金融资产净增 加额同比减少两个方面综合所致。
　　　
报告期公司全资子公司江海证券主要经营情况：
报告期（1-3月），江海证券实现营业总收入24,255万元，实现归属母公司净利润-42,203万元。



二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数57,758报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）　　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　股份 状态数量
哈尔滨投资集团有限责任公司国有法人768,891,43836.960未知0
黑龙江省大正投资集团有限责任公司国有法人226,615,28010.890未知0
中国华融资产管理股份有限公司国有法人218,697,51610.510未知0
北京东富华盈投资管理中心（有限合伙）未知84,729,5864.070未知0
哈尔滨市城投投资控股有限公司国有法人37,115,5881.780未知0
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指 证券公司交易型开放式指数证券投资基金未知23,396,9001.120未知0
哈尔滨创业投资集团有限公司国有法人15,906,6810.760未知9,800,00 0
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指 证券公司交易型开放式指数证券投资基金其他14,725,0360.710未知0
王琦境内自然人8,006,5000.380未知0
郑素清境内自然人6,850,0000.330未知0
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
哈尔滨投资集团有限责任公司768,891,438人民币普通股768,891,438　　　
黑龙江省大正投资集团有限责任公司226,615,280人民币普通股226,615,280　　　
中国华融资产管理股份有限公司218,697,516人民币普通股218,697,516　　　
北京东富华盈投资管理中心（有限合伙）84,729,586人民币普通股84,729,586　　　
哈尔滨市城投投资控股有限公司37,115,588人民币普通股37,115,588　　　
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指 证券公司交易型开放式指数证券投资基金23,396,900人民币普通股23,396,900　　　
哈尔滨创业投资集团有限公司15,906,681人民币普通股15,906,681　　　
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指 证券公司交易型开放式指数证券投资基金14,725,036人民币普通股14,725,036　　　
王琦8,006,500人民币普通股8,006,500　　　
郑素清6,850,000人民币普通股6,850,000　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明未知以上股东之间关联关系或一致行动关系　　　　　
前 10名股东及前 10名无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说明（如有）　　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用

（1）委托贷款情况：
报告期末委托贷款情况表：
金额单位：元 币种：人民币

受托人委托 贷款 类型委托贷款金 额委托贷 款起始 日期委托贷款 终止日期资金 来源资金投 向报酬 确定 方式年化收 益率预期收 益（如 有）实际收益 或损失实 际 收 回 情 况是否 经过 法定 程序
兴业银 行哈尔 滨分行短期 贷款50,000,000.002021年 7 月 5日2022年 7 月 4日自有黑龙江 岁宝热 电有限 公司合同 约定4.35%　543,750.01　是

（2）担保情况
金额单位：元 币种：人民币

被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行 完毕
黑龙江岁宝热电有限公司50,000,000.002021/6/252026/6/20否
黑龙江岁宝热电有限公司25,000,000.002021/8/62026/8/5否
黑龙江岁宝热电有限公司25,000,000.002021/8/162026/8/11否
黑龙江岁宝热电有限公司50,000,000.002021/12/152026/12/1否
黑龙江岁宝热电有限公司50,000,000.002022/1/142027/1/12否
黑龙江岁宝热电有限公司40,000,000.002021/7/262025/7/22否
黑龙江岁宝热电有限公司45,000,000.002021/12/232025/11/14否
黑龙江岁宝热电有限公司50,000,000.002022/1/282026/1/26否
黑龙江岁宝热电有限公司15,000,000.002022/2/102026/2/8否
黑龙江岁宝热电有限公司35,000,000.002022/2/112025/11/20否
合计385,000,000.00　　　
注：黑龙江岁宝热电有限公司为公司控股子公司。




四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用









(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:哈尔滨哈投投资股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金6,859,009,086.076,868,788,568.53
结算备付金1,369,545,569.651,400,489,789.72
拆出资金3,888,062,882.564,066,902,069.69
交易性金融资产11,669,668,402.4613,965,028,890.63
衍生金融资产　　
应收票据7,691,263.887,503,855.42
应收账款474,062,450.51416,276,511.73
应收款项融资　　
预付款项86,103,121.52146,243,763.40
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款452,198,966.95422,631,667.51
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产3,223,529,540.831,495,924,390.28
存货141,104,145.70368,896,642.54
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产138,472,628.58146,359,988.88
流动资产合计28,309,448,058.7129,305,046,138.33
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资1,310,984,965.741,320,313,022.18
长期应收款　　
长期股权投资267,231,249.91267,221,757.67
其他权益工具投资1,769,440,789.031,994,857,247.45
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产3,057,740,163.873,117,571,786.28
在建工程22,635,259.3818,319,175.43
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产44,548,577.9252,203,294.33
无形资产272,052,152.58274,960,900.79
开发支出　　
商誉4,311,610.004,311,610.00
长期待摊费用67,691,111.1569,677,798.80
递延所得税资产571,078,013.77489,520,078.50
其他非流动资产160,268,692.39162,407,014.59
非流动资产合计7,547,982,585.747,771,363,686.02
资产总计35,857,430,644.4537,076,409,824.35
流动负债：　　
短期借款795,853,098.51610,860,143.39
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债1,013,549,688.76　
衍生金融负债　　
应付票据37,613,673.0053,235,065.40
应付账款318,803,761.40366,479,836.09
预收款项4,587,155.954,587,155.95
合同负债204,174,561.05683,814,418.85
卖出回购金融资产款4,835,674,667.666,617,330,135.64
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款6,175,775,045.136,193,204,122.93
代理承销证券款　　
应付职工薪酬219,671,015.83227,862,144.06
应交税费9,243,965.8738,568,985.05
其他应付款178,134,112.01191,272,150.98
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债4,166,967,433.034,128,278,218.71
其他流动负债43,610,014.561,837,882.79
流动负债合计18,003,658,192.7619,117,330,259.84
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款530,668,831.85480,884,083.61
应付债券3,409,885,449.502,760,256,486.73
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债20,271,898.1020,422,922.50
长期应付款34,082,459.0034,082,459.00
长期应付职工薪酬64,842,579.8463,107,801.55
预计负债　　
递延收益412,949,574.58415,528,657.73
递延所得税负债322,490,652.87439,399,830.24
其他非流动负债356,535,356.90378,277,041.96
非流动负债合计5,151,726,802.644,591,959,283.32
负债合计23,155,384,995.4023,709,289,543.16
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,080,570,520.002,080,570,520.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积7,517,662,613.867,517,662,613.86
减：库存股　　
其他综合收益690,321,919.12855,478,586.73
专项储备　　
盈余公积505,591,461.30505,591,461.30
一般风险准备251,381,248.80251,381,248.80
未分配利润1,574,894,573.312,052,057,967.58
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计12,620,422,336.3913,262,742,398.27
少数股东权益81,623,312.66104,377,882.92
所有者权益（或股东权益）合 计12,702,045,649.0513,367,120,281.19
负债和所有者权益（或股东 权益）总计35,857,430,644.4537,076,409,824.35

公司负责人：赵洪波 主管会计工作负责人：张宪军 会计机构负责人：张宪军

合并利润表
2022年1—3月
编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入889,696,676.61938,090,147.37
其中：营业收入647,669,642.52665,285,955.48
利息收入118,115,483.92116,522,305.63
已赚保费　　
手续费及佣金收入123,911,550.17156,281,886.26
二、营业总成本1,052,083,472.911,022,911,806.49
其中：营业成本668,794,953.25592,140,575.61
利息支出126,199,087.41121,538,451.54
手续费及佣金支出27,108,622.2827,593,312.49
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,641,909.884,689,986.14
销售费用1,281,032.331,050,716.34
管理费用211,346,751.00266,465,366.69
研发费用　　
财务费用12,711,116.769,433,397.68
其中：利息费用12,345,341.119,498,446.21
利息收入1,427,599.971,969,651.30
加：其他收益9,584,241.378,646,340.89
投资收益（损失以“－”号填列）137,797,763.00-218,506,551.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益9,492.24903,333.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）-122,959.25129,911.37
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-623,471,526.04173,057,744.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）-3,286,416.89-4,104,236.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“－”号填列）3,896,660.79-11,824.66
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-637,989,033.32-125,610,274.33
加：营业外收入166,252.271,179,896.84
减：营业外支出242,680.89649,047.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-638,065,461.94-125,079,425.22
减：所得税费用-138,147,497.41-29,412,093.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-499,917,964.53-95,667,332.05
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-499,917,964.53-95,667,332.05
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）-477,163,394.27-91,985,551.50
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-22,754,570.26-3,681,780.55
六、其他综合收益的税后净额-165,156,667.61-259,159,430.55
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额-165,156,667.61-259,159,430.55
1．不能重分类进损益的其他综合收益-169,062,343.82-258,836,053.08
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动-169,062,343.82-258,836,053.08
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益3,905,676.21-323,377.47
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动3,905,676.21-323,377.47
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额　　
七、综合收益总额-665,074,632.14-354,826,762.60
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-642,320,061.88-351,144,982.05
（二）归属于少数股东的综合收益总额-22,754,570.26-3,681,780.55
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.23-0.04
（二）稀释每股收益(元/股)-0.23-0.04

公司负责人：赵洪波 主管会计工作负责人：张宪军 会计机构负责人：张宪军
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金130,681,850.63142,361,661.01
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金257,754,593.69292,398,104.13
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额-3,575,580,809.22-75,787,505.63
代理买卖证券收到的现金净额16,360,002.04　
融出资金净增加额177,555,420.5783,959,457.18
收到的税费返还　344,249.48
收到其他与经营活动有关的现金191,336,224.76347,182,245.84
经营活动现金流入小计-2,801,892,717.53790,458,212.01
购买商品、接受劳务支付的现金324,587,695.76361,041,085.68
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金73,544,182.7254,727,775.81
支付保单红利的现金　　
代理买卖证券支付的现金净额　483,603,037.72
支付给职工及为职工支付的现金213,898,209.77256,853,264.07
支付的各项税费52,638,589.0642,074,316.78
支付其他与经营活动有关的现金-2,643,910,250.86241,890,760.44
经营活动现金流出小计-1,979,241,573.551,440,190,240.50
经营活动产生的现金流量净额-822,651,143.98-649,732,028.49
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金341,988,967.09256,423,156.21
取得投资收益收到的现金1,200,000.004,164,126.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额3,045.00　
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计343,192,012.09260,587,282.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产56,846,592.9630,769,028.34
支付的现金　　
投资支付的现金340,414,253.54238,939,123.48
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计397,260,846.50269,708,151.82
投资活动产生的现金流量净额-54,068,834.41-9,120,869.42
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金　　
取得借款收到的现金173,500,000.0060,000,000.00
发行债券所收到的现金794,740,000.0015,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金20,000,000.008,500,000.00
筹资活动现金流入小计988,240,000.0084,200,000.00
偿还债务支付的现金117,450,000.00352,320,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,802,249.2215,770,056.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润　　
支付其他与筹资活动有关的现金4,440,086.6136,076,172.16
筹资活动现金流出小计129,692,335.83404,166,228.76
筹资活动产生的现金流量净额858,547,664.17-319,966,228.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-18,172,314.22-978,819,126.67
加：期初现金及现金等价物余额8,244,225,985.829,500,418,520.35
六、期末现金及现金等价物余额8,226,053,671.608,521,599,393.68

公司负责人：赵洪波 主管会计工作负责人：张宪军 会计机构负责人：张宪军
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用



特此公告
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2022年4月25日


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