[一季报]五矿资本(600390):五矿资本股份有限公司2022年第一季度报告

 时间：2022年04月27日 15:55:56 中财网

原标题:五矿资本:五矿资本股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码：600390 证券简称：五矿资本
五矿资本股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期　本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)
　　调整前调整后调整后
营业收入112,007,851.29943,877,322.38943,877,322.38-88.13
利息收入1,247,084,791.831,125,929,976.151,125,929,976.1510.76
手续费及佣金收 入1,514,885,690.391,915,209,745.391,915,209,745.39-20.90
归属于上市公司 股东的净利润706,770,154.681,285,709,656.301,285,709,656.30-45.03
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润573,980,080.761,138,680,503.011,138,680,503.01-49.59
经营活动产生的 现金流量净额3,916,418,268.435,794,828,070.265,794,828,070.26-32.42
基本每股收益 （元/股）0.140.270.27-48.15
稀释每股收益 （元/股）0.140.270.27-48.15
加权平均净资产 收益率（%）1.553.123.12减少1.57个 百分点
　本报告期末上年度末　本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)
　　调整前调整后调整后
总资产152,266,620,938.54146,798,809,560.42146,798,809,560.423.72
归属于上市公司 股东的所有者权 益47,910,478,718.3347,220,161,055.7247,220,161,055.721.46

追溯调整或重述的原因说明
根据财政部颁布的《企业会计准则实施问答》，公司将部分运输成本自销售费用重分类至营业成本，并对上年同期数进行追溯调整。


(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益745,770.80　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免-　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外232,882,745.66　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益-13,844,903.95　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出834,121.72　
其他符合非经常性损益定义的损益项目6,106,057.33　
减：所得税影响额56,585,438.36　
少数股东权益影响额（税后）37,348,279.28　
合计132,790,073.92　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入-88.132022年一季度公司累计实现营业总 收入28.74亿元，同比下降28%， 下降的主要原因是子公司五矿产业 金融自2021年2季度起改善业务 结构，降低业务风险，提高了期现 结合业务的交易对手准入标准，导 致业务规模大幅下降，由此导致营 业收入同比下降88%（受疫情影响 季度环比下降27.6%）；而本期与 金融业务相关的利息收入、手续及 佣金收入等实现27.62亿元，同比 减少9%。
归属于上市公司股东的净利润-45.032022年一季度沪深300指数下跌幅 度超过14%，公司权益类金融产品 投资收益与市场相关性较强，投资 （含公允价值变动收益）出现较大 亏损，收益同比减少6.68亿元， 降幅276%。
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润-49.59同上。
基本每股收益（元/股）-48.15同上。
稀释每股收益（元/股）-48.15同上。
加权平均净资产收益率（%）减少1.57个百分点同上。
经营活动产生的现金流量净额-32.42主要系本期下属子公司向其他金融 机构拆入资金净增加额、回购业务 资金净增加额、出售的金融资产净 增加额等现金净流入量减少所致。


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数64,478报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
中国五矿股份有限公司国有法人2,117,064,04247.070无0
中建资本控股有限公司国有法人177,339,9013.940无0
华宝证券－平安银行－华宝证券 华增五号集合资产管理计划境内非国有 法人160,825,6213.580无0
长沙矿冶研究院有限责任公司国有法人150,751,9553.350无0
前海开源基金－农业银行－上海 茁蓄投资管理合伙企业（有限合 伙）境内非国有 法人106,555,0302.370无0
颐和银丰天元（天津）集团有限 公司境内非国有 法人104,168,6812.320质押80,090,000
中远海运发展股份有限公司国有法人101,135,5912.250无0
深圳市平安置业投资有限公司境内非国有 法人66,019,5171.470无0
兴业全球基金－招商银行－哈尔 滨银行股份有限公司境内非国有 法人35,467,9800.790无0
兴业全球基金－招商银行－中航 信托股份有限公司境内非国有 法人35,467,9800.790无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中国五矿股份有限公司2,117,064,042人民币普 通股2,117,064,042　　　
中建资本控股有限公司177,339,901人民币普 通股177,339,901　　　
华宝证券－平安银行－华宝证券 华增五号集合资产管理计划160,825,621人民币普 通股160,825,621　　　
长沙矿冶研究院有限责任公司150,751,955人民币普 通股150,751,955　　　

前海开源基金－农业银行－上海 茁蓄投资管理合伙企业（有限合 伙）106,555,030人民币普 通股106,555,030
颐和银丰天元（天津）集团有限 公司104,168,681人民币普 通股104,168,681
中远海运发展股份有限公司101,135,591人民币普 通股101,135,591
深圳市平安置业投资有限公司66,019,517人民币普 通股66,019,517
兴业全球基金－招商银行－哈尔 滨银行股份有限公司35,467,980人民币普 通股35,467,980
兴业全球基金－招商银行－中航 信托股份有限公司35,467,980人民币普 通股35,467,980
上述股东关联关系或一致行动的 说明上述前十名股东及前十名无限售条件股东中第一大股东为公司控股股 东，第四大股东为公司实际控制人中国五矿控制下的企业，第九大股 东和第十大股东存在关联关系；除上述情况，公司未知其他股东是否 存在关联关系和一致行动。　　
前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明（如有）上述前十名股东及前十名无限售条件股东中第六大股东颐和银丰天元 （天津）集团有限公司通过普通账户持有97,113,276股，通过信用证 券账户持有7,055,405股,实际合计104,168,681股。　　

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
√适用 □不适用
1、五资优1优先股股东总数及优先股股东持股情况表
单位：股

报告期末优先股股东总数9　　　　　
前10名优先股股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比例 （%）持有有限售条件股 份数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份状 态数量
太平人寿保险有限公司 －传统－普通保险产品 －022L-CT001沪其他18,500,00037.000无　
交银施罗德资管－交通 银行－交银施罗德资管 卓远1号集合资产管理 计划其他10,000,00020.000无　
招商证券资管－工商银 行－招商资管恒利1号 集合资产管理计划其他6,000,00012.000无　
新华人寿保险股份有限 公司－传统－普通保险 产品－018L－CT001沪其他5,000,00010.000无　
中金公司－工商银行－ 中金增利1号集合资产 管理计划其他4,000,0008.000无　
方正中期期货有限公司 －方正中期稳盈2号资 产管理计划其他2,000,0004.000无　
太平财产保险有限公司 －传统－普通保险产品其他1,500,0003.000无　
创金合信基金－中国银 行－创金合信鼎泰37号 集合资产管理计划其他1,500,0003.000无　
创金合信基金－中国银 行－创金合信鼎泰40号 集合资产管理计划其他1,500,0003.000无　
前10名表决权恢复的优先股股东持股情况　　　　　　
股东名称持有表决权恢复的优先股股份数量　　　　　
无-　　　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明1、“太平人寿保险有限公司－传统－普 通保险产品－022L-CT001 沪”和“太平 财产保险有限公司－传统－普通保险产 品”具有关联关系。 2、“创金合信基金－中国银行－创金合 信鼎泰37号集合资产管理计划”和“创 金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰 40号集合资产管理计划”具有关联关 系。 3、除上述情况，公司未知其他股东是否 存在关联关系和一致行动。　　　　　

2、五资优2优先股股东总数及优先股股东持股情况表
单位：股

报告期末优先股股东总数12　　　　　
前10名优先股股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比例 （%）持有有限售条件股 份数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份状 态数量
招商证券资管－工商银 行－招商资管恒利1号 集合资产管理计划其他8,000,00026.670无　
华宝信托有限责任公司 －华宝信托－宝富投资1 号集合资金信托计划其他6,000,00020.000无　
交银施罗德资管－交通 银行－交银施罗德资管 卓远1号集合资产管理 计划其他5,000,00016.670无　
江苏省国际信托有限责 任公司－江苏信托－禾 享添利1号集合资金信 托计划其他3,000,00010.000无　
创金合信基金－中国银 行－创金合信鼎泰52号 集合资产管理计划其他2,000,0006.670无　
中金公司－中国银行－ 中金聿铭7号集合资产 管理计划其他1,500,0005.000无　
太平财产保险有限公司 －传统－普通保险产品其他1,200,0004.000无　
创金合信基金－中国银 行－创金合信鼎泰56号 集合资产管理计划其他1,000,0003.330无　
创金合信基金－中国银 行－创金合信鼎泰70号 集合资产管理计划其他1,000,0003.330无　
中国南航集团资本控股 有限公司其他500,0001.670无　
前10名表决权恢复的优先股股东持股情况　　　　　　
股东名称持有表决权恢复的优先股股份数量　　　　　
无-　　　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明1、“创金合信基金－中国银行－创金合 信鼎泰52号集合资产管理计划”、“创 金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰 56号集合资产管理计划”、“创金合信 基金－中国银行－创金合信鼎泰70号集 合资产管理计划”具有关联关系。 2、优先股股东“华宝信托有限责任公司 －华宝信托－宝富投资1号集合资金信托 计划”和普通股股东“华宝证券－平安银 行－华宝证券华增五号集合资产管理计 划”具有关联关系。 3、除上述情况，公司未知其他股东是否 存在关联关系和一致行动。　　　　　
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:五矿资本股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金19,115,730,448.1216,296,925,271.42
结算备付金610,452,810.58709,293,893.70
拆出资金　　
交易性金融资产27,668,162,639.8430,478,540,379.20
衍生金融资产17,220,773.3416,777,975.00
应收票据　　
应收账款20,904,324.0218,090,159.59
应收款项融资　　
预付款项38,466,536.6433,659,647.44
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款192,358,528.54403,115,845.44
其中：应收利息9,212,119.486,567,771.79
应收股利　4,845,359.94
买入返售金融资产4,934,185,500.724,887,313,746.34
存货197,386,313.40185,442,123.14
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产21,940,787,622.7220,557,180,285.28
其他流动资产13,638,470,449.2512,484,081,596.52
流动资产合计88,374,125,947.1786,070,420,923.07
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资239,640,413.97242,530,413.97
其他债权投资14,076,430,969.6011,914,382,375.60
长期应收款36,323,846,767.8236,692,719,147.54
长期股权投资4,787,582,499.494,688,369,922.66
其他权益工具投资202,006,774.43215,252,474.43
其他非流动金融资产3,321,791,975.961,959,195,154.67
投资性房地产375,610,862.72378,019,016.49
固定资产308,814,299.68320,804,478.77
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产235,131,904.65250,182,512.24
无形资产518,147,045.92539,685,924.32
开发支出9,699,238.808,545,899.09
商誉1,411,965,090.331,411,965,090.33
长期待摊费用58,716,280.0065,624,213.87
递延所得税资产1,984,418,202.692,004,804,307.32
其他非流动资产38,692,665.3136,307,706.05
非流动资产合计63,892,494,991.3760,728,388,637.35
资产总计152,266,620,938.54146,798,809,560.42
流动负债：　　
短期借款43,632,985,805.1542,359,715,333.78
向中央银行借款　　
拆入资金4,351,515,541.643,043,896,997.14
交易性金融负债1,160,208,732.36626,080,034.14
衍生金融负债27,660,361.8733,732,565.30
应付票据742,795,652.81736,802,840.29
应付账款62,031,299.4078,660,798.80
预收款项　　
合同负债29,293,298.7239,496,813.81
卖出回购金融资产款10,527,790,226.277,928,158,236.90
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款2,784,949,582.862,438,972,596.19
代理承销证券款　　
应付职工薪酬575,820,624.131,141,759,250.00
应交税费651,653,101.091,208,310,513.79
其他应付款407,733,728.45445,027,698.79
其中：应付利息2,177,272.651,436,127.30
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,777,719,014.323,936,222,309.61
其他流动负债15,802,902,277.2414,879,333,842.64
流动负债合计82,535,059,246.3178,896,169,831.18
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款860,840,565.121,093,638,644.57
应付债券5,600,000,000.004,400,000,000.00
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债115,054,307.20120,193,694.08
长期应付款2,413,622,693.922,336,622,693.92
长期应付职工薪酬380,515,901.28391,040,110.50
预计负债868,767,089.40868,767,089.40
递延收益4,583,366.674,666,666.67
递延所得税负债128,015,077.01157,935,070.49
其他非流动负债1,332,421,030.501,418,607,318.74
非流动负债合计11,703,820,031.1010,791,471,288.37
负债合计94,238,879,277.4189,687,641,119.55
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）4,498,065,459.004,498,065,459.00
其他权益工具7,986,132,075.497,986,132,075.49
其中：优先股7,986,132,075.497,986,132,075.49
永续债　　
资本公积21,317,481,256.5821,317,481,256.58
减：库存股　　
其他综合收益-306,899,985.23-290,447,493.16
专项储备11,600.6411,600.64
盈余公积1,195,724,542.901,195,724,542.90
一般风险准备2,465,533,681.992,465,533,681.99
未分配利润10,754,430,086.9610,047,659,932.28
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计47,910,478,718.3347,220,161,055.72
少数股东权益10,117,262,942.809,891,007,385.15
所有者权益（或股东权益） 合计58,027,741,661.1357,111,168,440.87
负债和所有者权益（或股 东权益）总计152,266,620,938.54146,798,809,560.42

公司负责人：赵立功 主管会计工作负责人：樊玉雯 会计机构负责人：蔡琦
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：五矿资本股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入2,873,978,333.513,985,017,043.92
其中：营业收入112,007,851.29943,877,322.38
利息收入1,247,084,791.831,125,929,976.15
已赚保费　　
手续费及佣金收入1,514,885,690.391,915,209,745.39
二、营业总成本1,448,475,501.702,371,064,837.61
其中：营业成本110,793,609.61937,750,372.46
利息支出567,385,621.99490,405,199.16
手续费及佣金支出55,140,927.4483,238,250.04
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加18,283,312.3821,680,385.86
销售费用5,724,827.336,083,300.10
管理费用598,901,737.50749,700,898.36
研发费用4,664,048.71　
财务费用87,581,416.7482,206,431.63
其中：利息费用88,117,502.9885,420,336.45
利息收入612,453.883,350,803.16
加：其他收益238,988,802.99300,972,651.20
投资收益（损失以“－”号填 列）108,238,256.97615,954,739.65
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益99,212,576.8382,224,491.88
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）7,652.011,736.13
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-534,129,822.79-374,144,063.14
信用减值损失（损失以“-”号填 列）9,568,534.80-21,897,682.95
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“－”号 填列）746,408.97　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1,248,922,664.762,134,839,587.20
加：营业外收入929,353.84851,841.49
减：营业外支出95,831.1731,839.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）1,249,756,187.432,135,659,589.13
减：所得税费用316,721,586.41523,900,135.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）933,034,601.021,611,759,453.39
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）933,034,601.021,611,759,453.39
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）706,770,154.681,285,709,656.30
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）226,264,446.34326,049,797.09
六、其他综合收益的税后净额-16,461,380.76-15,419,173.72
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额-16,452,492.07-15,425,550.95
1．不能重分类进损益的其他综合收 益-13,245,700.00-17,808,600.00
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动-13,245,700.00-17,808,600.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-3,206,792.072,383,049.05
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动-3,054,247.04-230,867.14
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　2,530,208.82
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-152,545.0383,707.37
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额-8,888.696,377.23
七、综合收益总额916,573,220.261,596,340,279.67
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额690,317,662.611,270,284,105.35
（二）归属于少数股东的综合收益总 额226,255,557.65326,056,174.32
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.140.27
（二）稀释每股收益(元/股)0.140.27

公司负责人：赵立功 主管会计工作负责人：樊玉雯 会计机构负责人：蔡琦


合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：五矿资本股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金108,263,024.641,176,453,756.88
客户存款和同业存放款项净增加 额　-630,691,079.71
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额1,094,678,127.552,957,432,003.39
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金2,652,268,563.593,034,393,523.29
拆入资金净增加额1,057,000,000.00　
回购业务资金净增加额2,554,600,290.438,650,004,332.01
代理买卖证券收到的现金净额345,976,986.67649,796,868.56
收到的税费返还2,636,437.772,235,936.74
收到其他与经营活动有关的现金1,604,804,353.603,065,152,380.84
经营活动现金流入小计9,420,227,784.2518,904,777,722.00
购买商品、接受劳务支付的现金131,104,920.801,140,484,578.98
客户贷款及垫款净增加额969,513,162.54-1,023,508,565.31
存放中央银行和同业款项净增加 额　2,800,000,000.00
支付原保险合同赔付款项的现金　　
为交易目的而持有的金融资产净 增加额-1,059,660,111.36-4,602,880,493.80
拆出资金净增加额　　
经营活动返售业务资金净增加额　1,139,119,964.41
支付利息、手续费及佣金的现金560,773,815.74481,573,408.35
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,030,445,910.901,044,100,133.90
支付的各项税费1,289,062,590.761,582,876,364.30
支付其他与经营活动有关的现金2,582,569,226.4410,548,184,260.91
经营活动现金流出小计5,503,809,515.8213,109,949,651.74
经营活动产生的现金流量净 额3,916,418,268.435,794,828,070.26
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金777,535,042.433,298,808,200.51
取得投资收益收到的现金34,454,534.2777,660,598.58
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额604,107.3646,940.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金11,156,000.009,993,400.00
投资活动现金流入小计823,749,684.063,386,509,139.09
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金13,166,406.0653,076,560.98
投资支付的现金542,617,606.324,413,850,753.85
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金11,156,000.0014,887,600.00
投资活动现金流出小计566,940,012.384,481,814,914.83
投资活动产生的现金流量净 额256,809,671.68-1,095,305,775.74
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金1,262,000,000.0050,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金133,700,000.00　
筹资活动现金流入小计1,395,700,000.0050,000,000.00
偿还债务支付的现金2,649,630,000.00　
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金107,837,685.24106,255,552.50
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金48,443,865.1722,517,092.99
筹资活动现金流出小计2,805,911,550.41128,772,645.49
筹资活动产生的现金流量净 额-1,410,211,550.41-78,772,645.49
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-656,915.30107,599.67
五、现金及现金等价物净增加额2,762,359,474.404,620,857,248.70
加：期初现金及现金等价物余额16,960,915,470.6814,360,030,156.81
六、期末现金及现金等价物余额19,723,274,945.0818,980,887,405.51
（未完）
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