[一季报]万控智造(603070):万控智造：2022年第一季度报告

 时间：2022年04月27日 16:12:15 中财网

原标题:万控智造:万控智造：2022年第一季度报告

证券代码：603070 证券简称：万控智造
万控智造股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)
营业收入436,289,934.318.43
归属于上市公司股东的净利润18,143,920.68-8.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,910,491.66-11.77
经营活动产生的现金流量净额-64,017,033.39-33.02
基本每股收益（元/股）0.05-8.96
稀释每股收益（元/股）0.05-8.96
加权平均净资产收益率（%）1.39减少0.39个百 分点

　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产2,705,511,968.922,250,836,423.8020.20
归属于上市公司股东的所有者权 益1,821,990,378.231,299,507,562.4840.21

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-247,878.61　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减 免　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外322,668.78　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的 收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值 准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益55,000.00　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出71,224.90　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额-34,160.35　
少数股东权益影响额（税后）1,746.40　
合计233,429.02　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
子公司丽水万控科技有限公司享受的增值税返还的税收优惠政策不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。


(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金177.93系公司上市募集资金到位所致
应收票据-31.27系公司一季度销售回款较少所致
应收账款45.28系公司一季度销售回款较少所致
应收款项融资-46.23系公司一季度销售回款较少所致
预付款项-18.41系公司一季度采购量较少所致
存货-6.48系公司库存实现销售收入所致
应付票据6.54系公司一季度销售回款较少所致
应付账款-25.28系公司一季度采购量较少所致
应付职工薪酬-31.00系公司发放上年年终奖及工资所致
应交税费-24.53系公司缴纳计提企业所得税所致
实收资本（或股本）17.60系公司上市募集资金到位所致
资本公积105.63系公司上市募集资金到位所致
营业收入8.43%系公司销售价格、销售量与同期有所上涨所致
营业成本15.51%系公司运输费用21年一季度在销售费用核算，金 额1331万，另原材料价格同期上涨所致
销售费用-29.66%系公司运输费用21年一季度在销售费用金额1331 万，另业务上涨所致
净利润-10.11%系公司当期相比同期材料价格上涨所致


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数49,657报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
万控集团有限公司境内非国有 法人232,49 3,43 657.98232,49 3,43 6无0
木晓东境内自然人20,073,0175.0120,073,017无0
宁波万控润鑫企业管理合 伙企业（有限合伙）境内非国有 法人18,592,2544.6418,592,254无0
宁波万控同鑫企业管理合 伙企业（有限合伙）境内非国有 法人17,758,3114.4317,758,311无0
郑键锋境内自然人10,234,7652.5510,234,765无0
木信德境内自然人6,720,5831.686,720,583无0
胡洁梅境内自然人6,198,6221.556,198,622无0
王振刚境内自然人4,865,8391.214,865,839无0
王兆玮境内自然人4,865,8391.214,865,839无0
施贻沛境内自然人4,865,8391.214,865,839无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
郑健559,600人民币普通股559,600　　　
彭龙龙510,965人民币普通股510,965　　　
沈苗根475,86 3人民币 普通 股475,86 3　　　
李连生440,217人民币普通股440,217　　　
谭永平250,000人民币普通股250,000　　　
孙公海196,400人民币普通股196,400　　　
闫磊177,500人民币普通股177,500　　　
徐斌157,500人民币普通股157,500　　　
杨祖锋149,000人民币普通股149,000　　　
雷书跃140,000人民币普通股140,000　　　

上述股东关联关系或一致 行动的说明1、 前10名股东关联关系及一致行动情况如下： （1）股东木晓东与木信德为兄弟关系，木晓东、木信德与林道益、 木林森为一致行动人关系，合计持有万控集团 68.41%股权，系万控 集团实际控制人； （2）股东木晓东为万控润鑫执行事务合伙人，持有其26.99%的出资 份额； （3）股东木晓东、木信德、王振刚、王兆玮、施贻沛为控股股东万 控集团之董事。 2、前10名无限售条件股东的关联关系及一致行动情况未知。
前 10名股东及前 10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）1、 截至报告期末，前10名股东未参与融资融券及转融通业务； 2、 截至报告期末，前10名无限售股东郑健、谭永平、闫磊、杨祖 锋通过信用证券账户持有公司股份，雷书跃通过普通证券账户、信用 证券账户分别持有公司股份。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会《关于核准万控智造股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]302号）核准，公司首次向社会公众发行人民币普通股6,000万股，并于2022年3月10日在上海证券交易所主板上市。本次公开发行股票募集资金总额565,200,000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为 504,338,895.07元。本次公开发行完成后，公司总股本由 34,100万股增加至40,100万股。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:万控智造股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金711,378,765.75255,955,644.39
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产293,860.00238,860.00
衍生金融资产　　
应收票据146,764,163.86213,538,516.47
应收账款772,527,242.58531,751,169.32
应收款项融资176,253,510.71327,761,545.71
预付款项68,806,418.5984,328,045.88
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款8,135,419.904,094,074.11
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货257,146,782.69274,974,637.61
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产722,777.427,078,147.74
流动资产合计2,142,028,941.501,699,720,641.23
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产2,748,228.602,783,318.05
固定资产366,924,752.29365,715,606.50
在建工程98,210,947.7888,591,713.59
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产2,786,291.242,948,271.71
无形资产81,325,466.0180,284,542.42
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用1,322,928.521,310,895.38
递延所得税资产9,686,850.048,095,355.97
其他非流动资产477,562.941,386,078.95
非流动资产合计563,483,027.42551,115,782.57
资产总计2,705,511,968.922,250,836,423.80
流动负债：　　
短期借款208,158,941.36203,214,297.90
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据201,313,106.46188,955,326.72
应付账款192,192,747.52257,228,640.75
预收款项　　
合同负债7,785,783.5711,195,056.34
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬42,847,861.1062,094,886.53
应交税费15,254,423.1820,212,672.88
其他应付款12,657,286.827,089,867.35
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债600,000.002,118,298.33
其他流动负债14,116,939.7111,073,526.87
流动负债合计694,927,089.72763,182,573.67
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款182,695,262.58183,212,816.34
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,145,390.87936,802.81
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益1,569,249.551,633,339.73
递延所得税负债73,465.0059,715.00
其他非流动负债　　
非流动负债合计186,483,368.00185,842,673.88
负债合计881,410,457.72949,025,247.55
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）401,000,000.00341,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积864,981,871.65420,642,976.58
减：库存股　　
其他综合收益3,009.263,009.26
专项储备　　
盈余公积20,680,820.2820,680,820.28
一般风险准备　　
未分配利润535,324,677.04517,180,756.36
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计1,821,990,378.231,299,507,562.48
少数股东权益2,111,132.972,303,613.77
所有者权益（或股东权益） 合计1,824,101,511.201,301,811,176.25
负债和所有者权益（或股 东权益）总计2,705,511,968.922,250,836,423.80

公司负责人：木晓东 主管会计工作负责人：胡洁梅 会计机构负责人：陈薛巨

合并利润表
2022年1-3月
编制单位：万控智造股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入436,289,934.31402,374,845.17
其中：营业收入436,289,934.31402,374,845.17
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本409,406,167.78371,112,218.91
其中：营业成本331,532,680.89287,026,449.98
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,514,370.052,617,023.70
销售费用27,853,374.0639,600,646.46
管理费用32,820,301.3126,121,595.58
研发费用12,425,089.2013,869,723.76
财务费用2,260,352.271,876,779.43
其中：利息费用4,642,595.064,648,397.70
利息收入-2,544,333.41-2,430,331.32
加：其他收益3,576,078.333,874,331.80
投资收益（损失以“－”号填列）　　
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）55,000.00　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-10,226,102.90-12,859,938.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）-11,697.51　
资产处置收益（损失以“－”号填列）-247,878.6134,873.84
三、营业利润（亏损以“－”号填列）20,029,165.8422,311,893.39
加：营业外收入98,023.1454,301.46
减：营业外支出89,057.531,150,669.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）20,038,131.4521,215,525.36
减：所得税费用2,086,691.571,243,990.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）17,951,439.8819,971,534.63
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）17,951,439.8819,971,534.63
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）18,143,920.6819,929,885.91
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-192,480.8041,648.72
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额　　
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额18,143,920.6819,929,885.91
（二）归属于少数股东的综合收益总额-192,480.8041,648.72
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.050.06
（二）稀释每股收益(元/股)0.050.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：木晓东 主管会计工作负责人：胡洁梅 会计机构负责人：陈薛巨

合并现金流量表
2022年1-3月
编制单位：万控智造股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金449,231,369.68359,593,994.06
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还5,068,688.913,184,466.73
收到其他与经营活动有关的现金16,675,701.1516,602,302.67
经营活动现金流入小计470,975,759.74379,380,763.46
购买商品、接受劳务支付的现金316,081,784.92290,370,071.00
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金108,933,285.22101,489,231.34
支付的各项税费28,402,713.9619,066,707.89
支付其他与经营活动有关的现金81,575,009.0364,034,895.18
经营活动现金流出小计534,992,793.13474,960,905.41
经营活动产生的现金流量净额-64,017,033.39-95,580,141.95
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额372,771.26153,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计372,771.26153,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金26,035,187.6123,413,057.46
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计26,035,187.6123,413,057.46
投资活动产生的现金流量净额-25,662,416.35-23,259,457.46
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金526,802,250.27　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金64,500,000.00100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计591,302,250.27100,000,000.00
偿还债务支付的现金41,258,333.3357,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,364,654.774,091,211.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金8,314,645.59　
筹资活动现金流出小计52,937,633.6961,591,211.44
筹资活动产生的现金流量净额538,364,616.5838,408,788.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18,667.18-527.25
五、现金及现金等价物净增加额448,666,499.66-80,431,338.10
加：期初现金及现金等价物余额215,046,051.35320,796,737.06
六、期末现金及现金等价物余额663,712,551.01240,365,398.96

公司负责人：木晓东 主管会计工作负责人：胡洁梅 会计机构负责人：陈薛巨

母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:万控智造股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金646,101,766.61183,878,716.73
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据126,563,175.82184,372,411.13
应收账款602,509,415.51392,762,160.54
应收款项融资163,478,740.58310,987,319.92
预付款项6,518,452.181,515,709.02
其他应收款96,028,382.4962,525,453.17
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货547,479.23578,394.99
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　1,863,207.55
流动资产合计1,641,747,412.421,138,483,373.05
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资532,315,186.99532,315,186.99
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产2,292,656.252,324,062.50
固定资产5,949,544.026,054,274.65
在建工程　560,530.98
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产4,340,200.802,707,521.12
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用1,170,442.311,310,895.38
递延所得税资产7,368,076.845,941,278.58
其他非流动资产477,562.941,386,078.95
非流动资产合计553,913,670.15552,599,829.15
资产总计2,195,661,082.571,691,083,202.20
流动负债：　　
短期借款30,825,533.3330,601,666.67
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据62,708,248.7187,127,580.98
应付账款490,511,036.07480,595,659.90
预收款项　　
合同负债3,665,753.507,788,030.32
应付职工薪酬11,388,948.8528,149,335.92
应交税费3,599,507.449,945,646.77
其他应付款46,802,303.8615,967,844.11
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债10,761,728.708,551,299.11
流动负债合计660,263,060.46668,727,063.78
非流动负债：　　
长期借款144,250,269.52144,758,881.30
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计144,250,269.52144,758,881.30
负债合计804,513,329.98813,485,945.08
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）401,000,000.00341,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积807,188,278.47362,849,383.40
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积17,374,787.3817,374,787.38
未分配利润165,584,686.74156,373,086.34
所有者权益（或股东权益） 合计1,391,147,752.59877,597,257.12
负债和所有者权益（或股 东权益）总计2,195,661,082.571,691,083,202.20
（未完）
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