[一季报]宝信软件(600845):2022年第一季度报告

 时间：2022年04月27日 16:13:30 中财网

原标题:宝信软件:2022年第一季度报告

证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信B
上海宝信软件股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人夏雪松、总经理王剑虎、财务总监吕子男及会计机构负责人（会计主管人员）陈咏剑保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是√否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期　本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)
　　调整前调整后调整后
营业收入2,497,838,016.431,862,163,840.912,018,224,567.5123.76
归属于上市公司股东的净 利润454,964,434.31396,140,565.98403,752,232.1512.68
归属于上市公司股东的扣441,011,896.04367,419,209.67367,419,209.6720.03
除非经常性损益的净利润　　　　
经营活动产生的现金流量 净额1,045,804,704.62428,904,355.48433,383,342.32141.31
基本每股收益（元/股）0.3040.3490.27311.36
稀释每股收益（元/股）0.2990.3430.26911.15
加权平均净资产收益率（%）4.915.274.97减少0.06 个百分点
　本报告期末上年度末　本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
　　调整前调整后调整后
总资产18,849,249,558.1417,860,169,154.1117,860,169,154.115.54
归属于上市公司股东的所 有者权益9,518,907,646.669,017,459,983.759,017,459,983.755.56

追溯调整或重述的原因说明：
1、2021年8月，公司完成同一控制下合并收购飞马智科信息技术股份有限公司事项，根据会计准则及信息披露要求，对前期比较合并报表进行重述调整。

2、2021年5月，公司根据2020年度利润分配方案及实施结果，“以资本公积向全体股东每10股转增3股”，去年同期每股收益已按调整后的股数进行重新计算。


(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额
非流动资产处置损益2,378,444.65
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外14,003,695.29
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-712,674.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出805,690.07
减：所得税影响额2,042,259.74
少数股东权益影响额（税后）480,357.20
合计13,952,538.27

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
其他流动资产-67.01主要系1月收到2020年度所得税清算退税0.77亿元，预缴企业 所得税余额减少所致。
其他非流动资产71.53主要系子公司飞马智科智能装备产业园项目预付款增加所致。
应付职工薪酬118.54主要系根据公司的绩效考评体系，奖金的计提与发放不同步所致。
应交税费-66.23主要系年初应交个人所得税于本期缴纳，期末余额减少4,875元 所致。
租赁负债42.48主要系子公司河北宝宣新签经营租赁合同所致。
税金及附加70.63主要系公司销售规模扩大，缴纳流转税增加，以及去年10月起， 总公司城建税缴纳税率由1%调升至5%所致。
销售费用33.04主要系2021年12月底非同控收购港迪电气，增加合并报表销售 费用所致。
财务费用不适用主要系银行定期存款结息时间差等因素，利息收入同比增加所致。
投资收益-62.08主要系对参股公司苏州创联投资收益同比减少157万元，对武钢 大数据产业园投资收益同比减少118万元所致。
资产处置收益不适用主要系子公司飞马智科本期完成对电视电话非主营业务的处置， 获得处置收益242万元所致。
营业外收入-86.12主要系去年同期处置IDC一期报废电池，取得营业外收入所致。
经营活动产生的 现金流量净额141.31主要系公司持续提升营运资金管理，本期销售收现率高于去年同 期，销售商品及提供劳务收到的现金较去年同期增加所致。
筹资活动产生的 现金流量净额不适用主要系IDC五期建设项目投资支出同比减少所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数58,397报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
宝山钢铁股份有限公司国有法人753,276,82649.550无　
香港中央结算有限公司未知92,457,4396.080未知　
金樟贤境内自然人12,228,1490.800未知　
马钢（集团）控股有限公司国有法人11,692,1790.7711,692,179无　
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC未知10,976,1810.720未知　
中国工商银行股份有限公司 －富国天惠精选成长混合型 证券投资基金（LOF）未知10,000,0000.660无　
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND未知6,494,0890.430未知　
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED未知6,346,9150.420未知　
招商银行股份有限公司－民 生加银成长优选股票型证券 投资基金未知6,000,0000.390无　
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND未知5,989,5400.390未知　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
宝山钢铁股份有限公司753,276,826人民币普通股753,276,826　　　
香港中央结算有限公司92,457,439人民币普通股92,457,439　　　
金樟贤12,228,149境内上市外资股12,228,149　　　
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC10,976,181境内上市外资股10,976,181　　　
中国工商银行股份有限公司 －富国天惠精选成长混合型 证券投资基金（LOF）10,000,000人民币普通股10,000,000　　　
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND6,494,089境内上市外资股6,494,089　　　
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED6,346,915境内上市外资股6,346,915　　　
招商银行股份有限公司－民 生加银成长优选股票型证券 投资基金6,000,000人民币普通股6,000,000　　　
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND5,989,540境内上市外资股5,989,540　　　
法国巴黎银行－自有资金5,506,790人民币普通股5,506,790　　　
上述股东关联关系或一致行 动的说明宝山钢铁股份有限公司与马钢（集团）控股有限公司构成一致行动 人，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或者是否一致行 动。　　　　　
注：报告期末A股股东数为38,542；B股股东数为19,855。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海宝信软件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金5,272,164,693.204,299,664,938.81
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产7,232,544.727,945,219.52
衍生金融资产　　
应收票据1,153,588,019.251,327,609,592.82
应收账款2,487,833,557.202,389,838,341.33
应收款项融资　　
预付款项435,788,344.17411,589,994.24
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款59,047,141.5064,812,167.88
其中：应收利息　　
应收股利7,000,000.007,000,000.00
买入返售金融资产　　
存货3,098,377,597.663,062,269,486.07
合同资产2,047,296,717.591,907,558,850.19
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产30,211.2530,211.25
其他流动资产55,826,646.00169,224,597.78
流动资产合计14,617,185,472.5413,640,543,399.89
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款239,577.50269,788.75
长期股权投资194,822,317.83193,856,193.17
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产328,833,380.61328,833,380.61
投资性房地产27,070,890.2027,351,221.07
固定资产1,552,136,131.401,624,234,609.19
在建工程474,096,879.70444,012,019.78
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产373,477,595.51291,317,737.47
无形资产220,865,617.92226,299,963.17
开发支出　　
商誉11,722,785.6411,722,785.64
长期待摊费用911,093,147.72943,826,940.92
递延所得税资产114,194,647.59114,194,647.59
其他非流动资产23,511,113.9813,706,466.86
非流动资产合计4,232,064,085.604,219,625,754.22
资产总计18,849,249,558.1417,860,169,154.11
流动负债：　　
短期借款148,015,292.25142,515,316.42
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据427,455,555.93412,018,003.41
应付账款2,987,910,845.122,795,150,137.37
预收款项　　
合同负债3,823,648,223.033,692,244,990.01
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬202,767,454.0892,784,065.20
应交税费31,880,463.4794,412,765.23
其他应付款511,565,896.91525,527,519.79
其中：应付利息　　
应付股利54,923,000.0054,923,000.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债82,945,889.1078,277,461.72
其他流动负债75,362,396.1175,362,396.11
流动负债合计8,291,552,016.007,908,292,655.26
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债297,545,098.10208,828,618.37
长期应付款6,000,000.006,000,000.00
长期应付职工薪酬8,450,034.418,450,034.41
预计负债　　
递延收益112,173,152.22112,731,447.64
递延所得税负债12,287,226.7412,287,226.74
其他非流动负债　　
非流动负债合计436,455,511.47348,297,327.16
负债合计8,728,007,527.478,256,589,982.42
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,520,138,544.001,520,141,976.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,581,492,950.723,553,692,169.16
减：库存股313,726,684.55334,485,724.19
其他综合收益-5,688,220.67-3,615,060.07
专项储备1,551,055.411,551,055.41
盈余公积741,618,232.44741,618,232.44
一般风险准备　　
未分配利润3,993,521,769.313,538,557,335.00
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计9,518,907,646.669,017,459,983.75
少数股东权益602,334,384.01586,119,187.94
所有者权益（或股东权益）合 计10,121,242,030.679,603,579,171.69
负债和所有者权益（或股东 权益）总计18,849,249,558.1417,860,169,154.11

公司负责人：夏雪松 财务总监：吕子男 会计机构负责人：陈咏剑 合并利润表
2022年1—3月
编制单位：上海宝信软件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入2,497,838,016.432,018,224,567.51
其中：营业收入2,497,838,016.432,018,224,567.51
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,042,678,689.141,620,070,563.52
其中：营业成本1,688,131,981.791,304,581,909.41
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加11,058,044.566,480,803.23
销售费用55,658,886.9741,836,148.13
管理费用81,711,279.0067,575,064.81
研发费用213,169,128.48203,430,573.64
财务费用-7,050,631.66-3,833,935.70
其中：利息费用5,173,223.432,796,818.19
利息收入10,050,780.226,780,284.92
加：其他收益62,079,797.8950,231,560.44
投资收益（损失以“－”号填列）2,166,124.665,712,793.80
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益2,166,124.665,712,793.80
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）-712,674.80320,703.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）　4,735,314.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“－”号填 列）2,433,953.85　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）521,126,528.89459,154,376.08
加：营业外收入826,869.565,957,017.39
减：营业外支出76,688.6929,408.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）521,876,709.76465,081,985.36
减：所得税费用55,804,641.8849,579,813.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）466,072,067.88415,502,171.86
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）466,072,067.88415,502,171.86
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）454,964,434.31403,752,232.15
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）11,107,633.5711,749,939.71
六、其他综合收益的税后净额-2,073,160.60-2,184,937.42
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-2,073,160.60-2,184,937.42
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-2,073,160.60-2,184,937.42
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-2,073,160.60-2,184,937.42
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额463,998,907.28413,317,234.44
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额452,891,273.71407,136,002.88
（二）归属于少数股东的综合收益总额11,107,633.576,181,231.56
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.3040.273
（二）稀释每股收益(元/股)0.2990.269

公司负责人：夏雪松 财务总监：吕子男 会计机构负责人：陈咏剑

合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：上海宝信软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,613,199,164.141,890,829,037.35
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还48,076,102.6021,819,609.50
收到其他与经营活动有关的现金188,885,550.70106,485,978.92
经营活动现金流入小计2,850,160,817.442,019,134,625.77
购买商品、接受劳务支付的现金1,015,927,208.661,019,862,165.89
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金451,659,797.26386,259,560.80
支付的各项税费144,418,114.94123,553,524.66
支付其他与经营活动有关的现金192,350,991.9656,076,032.10
经营活动现金流出小计1,804,356,112.821,585,751,283.45
经营活动产生的现金流量净额1,045,804,704.62433,383,342.32
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金1,200,000.00　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额4,862,074.78515,161.60
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计6,062,074.78515,161.60
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金54,326,521.56186,852,762.77
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计54,326,521.56186,852,762.77
投资活动产生的现金流量净额-48,264,446.78-186,337,601.17
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金4,900,000.004,136,960.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金4,900,000.00　
取得借款收到的现金30,000,000.00-
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计34,900,000.004,136,960.00
偿还债务支付的现金24,500,000.0039,428.86
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金1,998,476.22267,159.72
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金11,831,030.485,691,775.54
筹资活动现金流出小计38,329,506.705,998,364.12
筹资活动产生的现金流量净额-3,429,506.70-1,861,404.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-2,589,438.21-2,557,472.12
五、现金及现金等价物净增加额991,521,312.93242,626,864.91
加：期初现金及现金等价物余额4,239,532,151.214,331,941,632.08
六、期末现金及现金等价物余额5,231,053,464.144,574,568,496.99

公司负责人：夏雪松 财务总监：吕子男 会计机构负责人：陈咏剑

母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海宝信软件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金3,810,976,784.762,701,630,394.92
交易性金融资产709,129.89784,170.09
衍生金融资产　　
应收票据808,109,457.14962,256,214.17
应收账款1,740,205,190.661,742,362,776.22
应收款项融资　　
预付款项259,795,000.20306,714,688.58
其他应收款59,369,184.4164,781,085.56
其中：应收利息　　
应收股利28,777,000.0028,777,000.00
存货2,405,870,550.182,214,215,112.54
合同资产1,436,331,328.771,194,757,982.36
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产16,398,259.18108,134,668.75
流动资产合计10,537,764,885.199,295,637,093.19
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资2,293,237,280.582,286,871,030.62
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产328,833,380.61328,833,380.61
投资性房地产213,454.63218,897.07
固定资产1,265,029,551.651,327,654,493.81
在建工程2,974,641.80988,553.34
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产187,586,361.61202,134,578.90
无形资产72,547,489.0676,584,940.56
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用716,537,807.96747,628,388.03
递延所得税资产79,037,099.5979,037,099.59
其他非流动资产20,140.0020,140.00
非流动资产合计4,946,017,207.495,049,971,502.53
资产总计15,483,782,092.6814,345,608,595.72
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据172,670,969.85171,341,460.19
应付账款2,115,373,006.321,652,388,174.33
预收款项　　
合同负债3,210,215,437.943,046,489,727.25
应付职工薪酬157,498,336.6261,146,754.80
应交税费2,239,706.8640,486,237.37
其他应付款412,917,180.38420,992,763.29
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债58,951,731.4261,382,487.37
其他流动负债67,620,130.6467,620,130.64
流动负债合计6,197,486,500.035,521,847,735.24
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债135,283,982.97137,308,896.22
长期应付款6,000,000.006,000,000.00
长期应付职工薪酬1,706,697.381,706,697.38
预计负债　　
递延收益62,579,865.9763,138,161.39
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计205,570,546.32208,153,754.99
负债合计6,403,057,046.355,730,001,490.23
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,520,138,544.001,520,141,976.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,743,254,648.893,718,705,679.83
减：库存股313,726,684.55334,485,724.19
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积625,374,930.65625,374,930.65
未分配利润3,505,683,607.343,085,870,243.20
所有者权益（或股东权益）合 计9,080,725,046.338,615,607,105.49
负债和所有者权益（或股东 权益）总计15,483,782,092.6814,345,608,595.72
（未完）
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