[一季报]南京化纤:600889_2022年_一季度报告

时间:2022年04月27日 16:24:07 中财网
原标题:南京化纤:600889_2022年_一季度报告

证券代码:600889 证券简称:南京化纤
南京化纤股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人丁明国、主管会计工作负责人谌聪明及会计机构负责人(会计主管人员)曹玲保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 
营业收入133,601,398.09-3.76 
归属于上市公司股东的净利润-31,554,241.24-126.89 
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润-32,794,456.38不适用 
经营活动产生的现金流量净额-33,725,908.10不适用 
基本每股收益(元/股)-0.09-126.89 
稀释每股收益(元/股)-0.09-126.89 
加权平均净资产收益率(%)-2.60减少9.85个百分点 
 本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产2,091,042,424.202,111,754,822.99-0.98
归属于上市公司股东的1,196,655,614.351,229,214,837.77-2.65
所有者权益   

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益227,871.12 
越权审批,或无正式批准文件,或 偶发性的税收返还、减免  
计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外981,159.25 
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费  
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益  
非货币性资产交换损益  
委托他人投资或管理资产的损益564,251.89 
因不可抗力因素,如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备  
债务重组损益  
企业重组费用,如安置职工的支出、 整合费用等  
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益  
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益  
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益  
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益  
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回  
对外委托贷款取得的损益  
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益  
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响  
受托经营取得的托管费收入  
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-24,403.00 
其他符合非经常性损益定义的损益 项目  
减:所得税影响额71,276.40 
少数股东权益影响额(税后)437,387.72 
合计1,240,215.14 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
应收账款56.76当期景观水应收款1194万元及期 末结存暂未收回
预付款项-47.52预付的原材料款到货
长期待摊费用-32.87上海越科装修费用摊销
预收款项-83.81代建工程预收款报账
长期借款33.14金羚生物基本期银团提款3428万 元
销售费用41.44上海越科售后费用增加
财务费用173.09利息收入减少
投资收益-56.96理财收益减少
资产处置收益-99.83上年同期金羚生物基处置厂前区 资产收益1.3亿元

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数28,080报告期末表决权恢复的优先股股东 总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况 
     股份 状态数量
南京新工投资集团有限责任公司国家129,709,76 835.4100
南京轻纺产业(集团)有限公司国家24,000,0006.5500
南京国资混改基金有限公司国有法人23,584,9056.4400
金婷境内自然人5,721,8081.5600
金光华境内自然人4,401,8511.2000
南京纺织产业(集团)有限公司国家1,464,9460.4000
昆明金鹰南亚购物中心有限公司未知1,296,6000.3500
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL未知1,166,0800.3200
俞娥未知1,126,9000.3100
吴怡未知951,9000.2600
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
南京新工投资集团有限责任公司129,709,768人民币普通股0   
南京轻纺产业(集团)有限公司24,000,000人民币普通股0   
南京国资混改基金有限公司23,584,905人民币普通股0   
金婷5,721,808人民币普通股0   
金光华4,401,851人民币普通股0   
南京纺织产业(集团)有限公司1,464,946人民币普通股0   
昆明金鹰南亚购物中心有限公司1,296,600人民币普通股0   
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL1,166,080人民币普通股0   
俞娥1,126,900人民币普通股0   
吴怡951,900人民币普通股0   
上述股东关联关系或一致行 动的说明1、南京轻纺产业(集团和)有限公司和南京纺织产业(集团)有 限公司均为南京新工投资集团有限责任公司下属的国有独资公司。 2、金光华系金婷父亲,二人为父女关系,存在一致行动关系。 3、除此之外,公司未知上述股东是否存在关联关系,也未知是否 属于一致行动人。     
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明(如有)公司第九名股东俞娥合计持股1,126,900股,其中普通证券账户持 有数量593100股,信用证券账户持有数量533800股。     

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:南京化纤股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金101,855,433.9978,924,136.84
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产231,152,273.73309,669,113.01
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款35,405,301.8022,585,794.58
应收款项融资139,285,811.33119,814,705.81
预付款项11,722,063.0722,334,741.99
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款4,684,495.614,285,302.68
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货180,360,740.67166,121,812.14
合同资产7,036,795.898,317,689.81
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产67,025,107.0260,947,585.75
流动资产合计778,528,023.11793,000,882.61
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资10,173,441.9012,265,061.95
其他非流动金融资产  
投资性房地产4,497,636.644,582,016.11
固定资产800,450,627.82821,500,304.93
在建工程424,603,874.39404,472,305.67
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产6,193,828.357,235,455.20
无形资产62,840,392.0363,943,252.84
开发支出  
商誉  
长期待摊费用316,006.85470,719.37
递延所得税资产518,800.38518,800.38
其他非流动资产2,919,792.733,766,023.93
非流动资产合计1,312,514,401.091,318,753,940.38
资产总计2,091,042,424.202,111,754,822.99
流动负债:  
短期借款2,714,654.072,714,654.07
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据5,980,681.157,538,738.25
应付账款169,694,130.26167,333,080.06
预收款项305,630.811,887,866.48
合同负债25,296,369.8227,859,880.01
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬14,214,691.9513,821,706.42
应交税费19,450,396.5220,449,820.70
其他应付款185,797,664.72189,028,638.57
其中:应付利息67,334.7168,321.09
应付股利4,621,854.977,696,050.33
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债3,441,321.184,950,179.99
其他流动负债96,372,373.4085,458,420.71
流动负债合计523,267,913.88521,042,985.26
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款137,717,732.62103,435,289.16
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债3,835,368.083,835,368.08
长期应付款200,000.00200,000.00
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益11,904,210.8912,124,058.27
递延所得税负债49,268,022.4949,920,137.33
其他非流动负债72,894,475.4376,935,881.28
非流动负债合计275,819,809.51246,450,734.12
负债合计799,087,723.39767,493,719.38
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)366,346,010.00366,346,010.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积538,467,470.00538,467,470.00
减:库存股  
其他综合收益6,169,268.937,737,983.97
专项储备8,327,253.347,763,520.48
盈余公积243,390,665.37243,390,665.37
一般风险准备  
未分配利润33,954,946.7165,509,187.95
归属于母公司所有者权益(或股 东权益)合计1,196,655,614.351,229,214,837.77
少数股东权益95,299,086.46115,046,265.84
所有者权益(或股东权益)合 计1,291,954,700.811,344,261,103.61
负债和所有者权益(或股东 权益)总计2,091,042,424.202,111,754,822.99
公司负责人:丁明国 主管会计工作负责人:谌聪明 会计机构负责人:曹玲
合并利润表
2022年1—3月
编制单位:南京化纤股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入133,601,398.09138,821,882.73
其中:营业收入133,601,398.09138,821,882.73
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本170,545,150.35154,492,487.69
其中:营业成本126,261,357.01117,570,070.18
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加1,889,364.062,464,186.14
销售费用1,906,015.341,347,579.18
管理费用37,178,176.8330,739,492.88
研发费用2,611,527.332,115,301.41
财务费用698,709.78255,857.90
其中:利息费用621,690.73645,788.14
利息收入111,914.94488,172.51
加:其他收益122,559.25 
投资收益(损失以“-”号填列)564,251.891,311,001.86
其中:对联营企业和合营企业的投 资收益  
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填 列)  
公允价值变动收益(损失以“-” 号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填列)  
资产减值损失(损失以“-”号填列) 7,509.48
资产处置收益(损失以“-”号填 列)227,871.12130,360,249.96
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-36,029,070.00116,008,156.34
加:营业外收入877,544.69820,992.10
减:营业外支出43,347.6969,023.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-35,194,873.00116,760,124.85
减:所得税费用160,790.17841,599.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-35,355,663.17115,918,524.99
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)-35,355,663.17115,918,524.99
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏 损以“-”号填列)-31,554,241.24117,337,920.58
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填 列)-3,801,421.93-1,419,395.59
六、其他综合收益的税后净额-1,568,715.04-2,134,937.62
(一)归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-1,568,715.04-2,134,937.62
1.不能重分类进损益的其他综合收益-1,568,715.04-2,134,937.62
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合收 益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动-1,568,715.04-2,134,937.62
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益  
(1)权益法下可转损益的其他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收益 的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额  
七、综合收益总额-36,924,378.21113,783,587.37
(一)归属于母公司所有者的综合收益 总额-33,122,956.28115,202,982.96
(二)归属于少数股东的综合收益总额-3,801,421.93-1,419,395.59
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)-0.090.32
(二)稀释每股收益(元/股)-0.090.32
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:丁明国 主管会计工作负责人:谌聪明 会计机构负责人:曹玲
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位:南京化纤股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金65,414,263.7253,942,867.26
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还376,546.76103,861.93
收到其他与经营活动有关的现金3,274,230.808,374,361.02
经营活动现金流入小计69,065,041.2862,421,090.21
购买商品、接受劳务支付的现金57,279,565.6384,336,461.88
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金29,423,756.4427,872,501.73
支付的各项税费4,794,146.147,613,283.53
支付其他与经营活动有关的现金11,293,481.1722,502,272.01
经营活动现金流出小计102,790,949.38142,324,519.15
经营活动产生的现金流量净额-33,725,908.10-79,903,428.94
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金78,000,000.0041,087,833.33
取得投资收益收到的现金608,898.671,311,001.86
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额2,784,550.03170,714,318.02
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计81,393,448.70213,113,153.21
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金37,284,252.03176,841,063.70
投资支付的现金 72,785,138.89
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计37,284,252.03249,626,202.59
投资活动产生的现金流量净额44,109,196.67-36,513,049.38
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收 到的现金  
取得借款收到的现金34,282,443.46 
收到其他与筹资活动有关的现金1,478,888.009,547,597.49
筹资活动现金流入小计35,761,331.469,547,597.49
偿还债务支付的现金467,231.96433,141.95
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金20,437,680.92584,033.11
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润15,945,757.45 
支付其他与筹资活动有关的现金14,088,096.009,769,892.18
筹资活动现金流出小计34,993,008.8810,787,067.24
筹资活动产生的现金流量净额768,322.58-1,239,469.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-29,581.0051,195.03
五、现金及现金等价物净增加额11,122,030.15-117,604,753.04
加:期初现金及现金等价物余额68,812,686.26159,205,109.20
六、期末现金及现金等价物余额79,934,716.4141,600,356.16
公司负责人:丁明国 主管会计工作负责人:谌聪明 会计机构负责人:曹玲 2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用
特此公告
南京化纤股份有限公司董事会
2022年4月28日


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