[一季报]贝泰妮(300957):2022年一季度报告

时间：2022年04月27日 16:47:11 中财网

原标题:贝泰妮:2022年一季度报告

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2022-026 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人 GUO ZHENYU（郭振宇）、主管会计工作负责人王龙及会计机构负责人(会计主管人员)刘兆丰声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	2022年第一季度	2021年第一季度	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	808,520,247.30	507,481,101.75	59.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	145,983,362.57	78,593,578.99	85.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	124,434,766.27	76,898,384.01	61.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-167,176,118.31	50,795,447.01	-429.12%
基本每股收益（元/股）	0.34	0.22	54.55%
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.22	54.55%
加权平均净资产收益率	3.02%	6.35%	下降 3.33个百分点
	2022年3月31日	2021年12月31日	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,683,718,297.17	5,812,491,217.77	-2.22%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,901,187,603.54	4,755,204,197.34	3.07%

（二）非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	2022年第一季度金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	6,157,420.41	主要系收到企业上市奖励款
委托他人投资或管理资产的损益	21,560,870.17	委托理财收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,870,466.34	报告期内持有交易性金融资产 公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,147,922.21	主要系发生的公益捐赠支出
减：所得税影响额	3,956,259.85
少数股东权益影响额（税后）	-64,021.44
合计	21,548,596.30	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末合并资产负债表项目变动原因
单位：人民币元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	增减变动额	变动幅度
交易性金融资产	1,991,867,560.10	781,147,093.76	1,210,720,466.34	154.99%
预付款项	69,841,344.05	46,416,098.60	23,425,245.45	50.47%
其他流动资产	556,251,172.92	1,558,151,489.89	-1,001,900,316.97	-64.30%
在建工程	270,866,956.31	197,287,860.02	73,579,096.29	37.30%
应付账款	185,289,184.20	296,295,198.55	-111,006,014.35	-37.46%
应付职工薪酬	57,837,959.04	105,318,135.43	-47,480,176.39	-45.08%
应交税费	68,816,076.94	121,571,100.84	-52,755,023.90	-43.39%
其他流动负债	2,808,869.10	4,069,430.26	-1,260,561.16	-30.98%
递延收益	13,968,584.81	6,298,789.94	7,669,794.87	121.77%
递延所得税负债	3,458,214.65	1,686,329.24	1,771,885.41	105.07%

变动原因分析：

（1）交易性金融资产期末余额人民币199,186.76万元，较上年末增加人民币121,072.05万元，增幅约为154.99%，主要系报
告期内公司在股东大会授权额度下利用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理投资的委托理财款项增加所致。


（2）预付款项期末余额人民币6,984.13万元，较上年末增加人民币2,342.52万元，增幅约为50.47%，主要系公司预付的大型
B2C电商平台和其他市场推广服务供应商的营销费用、广告代言费用增加所致。报告期末公司预付款项账龄均系一年以内，
预计将于未来十二个月内核销完毕。


（3）其他流动资产期末余额人民币55,625.12万元，较上年末减少人民币100,190.03万元，降幅约为64.30%，主要系公司上
年末委托理财款项于报告期内到期收回所致。


（4）在建工程期末余额人民币27,086.70万元，较上年末增加人民币7,357.91万元，增幅约为37.30%，主要系公司对中央工
厂新基地建设项目等在建项目持续投资所致。中央工厂新基地建设项目系公司于2021年首次公开发行募集资金投资项目之
一，预计本年内完工投产使用。截至本报告期末，中央工厂新基地建设项目工程进度与计划基本一致。


（5）应付账款期末余额人民币18,528.92万元，较上年末减少人民币11,100.60万元，降幅约为37.46%，主要系公司按计划支
付生产资料和生产性服务采购款项所致。报告期内，公司不存在逾期拖欠供应商应付款项的情况。


（6）应付职工薪酬期末余额人民币5,783.80万元，较上年末减少人民币4,748.02万元，降幅约为45.08%，主要系报告期内公
司支付2021年度职工年终一次性奖金所致。


（7）应交税费期末余额人民币6,881.61万元，较上年末减少人民币5,275.50万元，降幅约为43.39%，主要系报告期内公司缴
纳上年末计提的各项应交税金所致。


（8）其他流动负债期末余额人民币280.89万元，较上年末减少人民币126.06万元，降幅约为30.98%，主要系报告期末公司
计提的预计退货准备金余额和公司预收待转销项税额余额减少所致。报告期内公司预计退货准备金计提的会计政策未发生变
化。


（9）递延收益期末余额人民币1,396.86万元，较上年末增加人民币766.98万元，增幅约为121.77%，主要系报告期内公司收
到计入递延收益的与收益相关的政府补助款所致。


（10）递延所得税负债期末余额人民币345.82万元，较上年末增加人民币177.19万元，增幅约为105.07%，主要系报告期内
公司对非同一控制被收购企业于收购日的资产、负债进行估值，确认的资产评估增值对应的递延所得税负债增加所致。

2、年初到报告期末合并利润表项目变动原因
单位：人民币元

项目	2022年第一季度	2021年第一季度	增减变动额	变动幅度
营业收入	808,520,247.30	507,481,101.75	301,039,145.55	59.32%
营业成本	179,357,721.99	110,912,206.52	68,445,515.47	61.71%
销售费用	388,241,699.33	233,025,262.05	155,216,437.28	66.61%
管理费用	61,309,707.79	40,556,964.68	20,752,743.11	51.17%
研发费用	30,996,691.98	22,840,643.93	8,156,048.05	35.71%
财务费用-净额（收益以“-”列示）	-3,596,862.21	-938,057.74	-2,658,804.47	-283.44%
投资收益	21,560,870.17	721,713.36	20,839,156.81	2,887.46%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,044,635.95	-1,141,053.62	4,185,689.57	366.83%
公允价值变动收益	1,870,466.34		1,870,466.34
营业外收入	6,274,202.84	214,145.46	6,060,057.38	2,829.88%
营业外支出	5,324,338.38	185,824.51	5,138,513.87	2,765.25%
所得税费用	31,136,200.92	19,514,997.91	11,621,203.01	59.55%
净利润	145,416,622.07	79,014,661.93	66,401,960.14	84.04%
归属于母公司所有者的净利润	145,983,362.57	78,593,578.99	67,389,783.58	85.74%

变动原因分析：

（1）2022年第一季度营业收入人民币80,852.02万元，较去年同期增加人民币30,103.91万元，增幅约为59.32%，主要系报告
期内公司持续围绕“薇诺娜”品牌为核心，产品不断推陈出新，品牌知名度、客户信任度进一步提升，销售规模和销售收入
增长较快所致。


（2）2022年第一季度营业成本人民币17,935.77万元，较去年同期增加人民币6,844.55万元，增幅约为61.71%，主要系随公
司销售规模和销售收入增长，营业成本同向增加所致。报告期内公司实现销售毛利率约为77.82%，较去年同期保持稳定。

（3）2022年第一季度销售费用人民币38,824.17万元，较去年同期增加人民币15,521.64万元，增幅约为66.61%，主要系报告
期内公司持续投入品牌形象推广宣传费用和营销人员薪酬费用所致。报告期内，公司销售费用增长与营业收入增长相匹配。


（4）2022年第一季度管理费用人民币6,130.97万元，较去年同期增加人民币2,075.27万元，增幅约为51.17%，主要系随公司
规模和销售规模增长，管理人员成本和其他行政费用支出同向增加所致。


（5）2022年第一季度研发费用人民币3,099.67万元，较去年同期增加人民币815.60万元，增幅约为35.71%，主要系公司加大
研发活动投入所致。报告期内，公司研发费用增长与营业收入增长基本匹配。


（6）2022年第一季度财务收益（净额）人民币359.69万元，较去年同期增加人民币265.88万元，增幅约为283.44%，主要系
报告期内公司取得商业银行活期存款利息收入较上年同期增加较多所致。


（7）2022年第一季度投资收益人民币2,156.09万元，较去年同期增加人民币2,083.92万元，大幅增加，主要系报告期内公司
在股东大会授权额度下利用闲置募集资金和闲置自有资金积极探索稳健的委托理财投资渠道取得的委托理财收益增加所致。


（8）2022年第一季度资产减值转回收益人民币304.46万元，资产减值转回收益较去年同期增加人民币418.57万元，资产减值
转回收益大幅增加，主要系报告期内公司转回存货跌价损失准备金所致。报告期内，公司转回存货跌价损失准备金额与公司
存货的库龄、效期等多项关键指标优化趋势一致。报告期内，公司存货跌价准备金计提的会计政策未发生变化，公司未识别
到任何潜在影响现行存货跌价准备相关会计估计谨慎性和准确性的事项。


（9）2022年第一季度公允价值变动收益人民币187.05万元，较去年同期大幅增加，主要系报告期内公司持有交易性金融资
产的公允价值变动所致。


（10）2022年第一季度营业外收入人民币627.42万元，较去年同期增加人民币606.01万元，大幅增加，主要系报告期内公司
收到企业上市奖励款项所致。


（11）2022年第一季度营业外支出人民币532.43万元，较去年同期增加人民币513.85万元，大幅增加，主要系报告期内公司
为应对新型冠状病毒肺炎疫情的多项公益捐赠支出增加所致。


（12）2022年第一季度所得税费用人民币3,113.62万元，较去年同期增加人民币1,162.12万元，增幅约为59.55%，主要系随
销售规模和利润总额增长，计提的企业所得税费用同向增加所致。


（13）2022年第一季度实现净利润人民币14,541.66万元，实现归属于母公司所有者的净利润人民币14,598.34万元，分别较去
年同期增加人民币6,640.20万元和人民币6,738.98万元，增幅分别约为84.04%和85.74%，主要系公司销售收入和利润总额增
长所致。

3、年初到报告期末合并现金流量表项目变动原因
单位：人民币元

项目	2022年第一季度	2021年第一季度	增减变动额	变动幅度
经营活动现金流入小计	902,621,356.45	678,592,077.41	224,029,279.04	33.01%
经营活动现金流出小计	1,069,797,474.76	627,796,630.40	442,000,844.36	70.41%
投资活动现金流入小计	2,157,760,436.58	320,763,175.83	1,836,997,260.75	572.70%
投资活动现金流出小计	2,446,288,659.80	342,001,742.85	2,104,286,916.95	615.29%
筹资活动现金流入小计		2,905,331,420.00	-2,905,331,420.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	14,708,857.53	30,343,371.09	-15,634,513.56	-51.53%

变动原因分析：

（1）2022年第一季度经营活动现金流入人民币90,262.14万元，较去年同期增加人民币22,402.93万元，增幅约为33.01%，主
要系公司销售规模和销售收入快速增长带来现金流入增加所致。


（2）2022年第一季度经营活动现金流出人民币106,979.75万元，较去年同期增加人民币44,200.08万元，增幅约为70.41%，
主要系公司按照供应链计划支付生产资料和生产性服务采购款项；公司有针对性的品牌形象推广宣传和电商渠道费用持续精

（3）2022年第一季度投资活动现金流入人民币215,776.04万元，较去年同期大幅增加，主要系报告期内公司在股东大会授权
额度下利用闲置募集资金和闲置自有资金积极探索稳健的委托理财投资渠道，报告期内收回到期的委托理财的投资本金及取
得其委托理财收益增加所致。


（4）2022年第一季度投资活动现金流出人民币244,628.87万元，较去年同期大幅增加，主要系报告期内支付委托理财的投资
本金增加，以及公司对中央工厂新基地建设项目等在建工程项目持续投资的综合影响所致。


（5）2022年第一季度筹资活动现金流入较去年同期大幅减少，主要系去年同期公司发行人民币普通股股票并在深圳证券交
易所创业板上市取得的募集资金净额所致。


（6）2022年第一季度筹资活动现金流出人民币1,470.89万元，较去年同期减少人民币1,563.45万元，降幅约为51.53%，主要
系去年同期公司为发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市而支付的发行费用所致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	18,549	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
昆明诺娜科技有限公司	境内非国有法人	46.08%	195,212,611	195,212,611
天津红杉聚业股权投资 合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	21.58%	91,415,257
昆明臻丽咨询有限公司	境内非国有法人	8.81%	37,330,934
昆明重楼投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	5.91%	25,047,520
云南哈祈生企业管理有 限公司	境内非国有法人	2.60%	10,993,678	10,993,678	质押	10,993,600
中国建设银行股份有限 公司-银华富裕主题混合 型证券投资基金	其他	1.46%	6,198,190
国信证券-招商银行-国信 证券鼎信 8号创业板战 略配售集合资产管理计 划	其他	1.11%	4,710,000
香港中央结算有限公司	境外法人	0.86%	3,631,799
中国银行股份有限公司- 广发医疗保健股票型证 券投资基金	其他	0.53%	2,261,292
富达管理及研究公司有 限责任公司-富达系列新 兴市场机会基金（交易 所）	境外法人	0.36%	1,543,426
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量

天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）	91,415,257	人民币普通股	91,415,257
昆明臻丽咨询有限公司	37,330,934	人民币普通股	37,330,934
昆明重楼投资合伙企业（有限合伙）	25,047,520	人民币普通股	25,047,520
中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混 合型证券投资基金	6,198,190	人民币普通股	6,198,190
国信证券-招商银行-国信证券鼎信 8号创业板 战略配售集合资产管理计划	4,710,000	人民币普通股	4,710,000
香港中央结算有限公司	3,631,799	人民币普通股	3,631,799
中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型 证券投资基金	2,261,292	人民币普通股	2,261,292
富达管理及研究公司有限责任公司-富达系列 新兴市场机会基金（交易所）	1,543,426	人民币普通股	1,543,426
富达基金（香港）有限公司-客户资金	1,537,151	人民币普通股	1,537,151
招商银行股份有限公司-银华富利精选混合型 证券投资基金	1,246,671	人民币普通股	1,246,671
上述股东关联关系或一致行动的说明	昆明诺娜科技有限公司和云南哈祈生企业管理有限公司均系公司实际控制 人 GUO ZHENYU（郭振宇）和 KEVIN GUO父子控制的企业。除此之外， 公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明 （如有）	不适用。

（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
（三）限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除 限售股数	本期增加 限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
昆明诺娜科技有限公司	195,212,611			195,212,611	首次公开发行 前股份	2024年 3月 25日
天津红杉聚业股权投资合 伙企业（有限合伙）	91,415,257	91,415,257		0	首次公开发行 前股份	2022年 3月 25日
昆明臻丽咨询有限公司	37,330,934	37,330,934		0	首次公开发行 前股份	2022年 3月 25日
昆明重楼投资合伙企业（有 限合伙）	25,047,520	25,047,520		0	首次公开发行 前股份	2022年 3月 25日
云南哈祈生企业管理有限 公司	10,993,678			10,993,678	首次公开发行 前股份	2024年 3月 25日
国信证券-招商银行-国信 证券鼎信 8号创业板战略 配售集合资产管理计划	6,360,000	6,360,000		0	战略配售限售 股	2022年 3月 25日
合计	366,360,000	160,153,711		206,206,289	--	--

注：本期限售股份变动情况具体可参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《云南贝泰妮生物科技集团股份有限
公司首次公开发行前部分已发行股份及战略配售股份上市流通提示性公告》。

三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,575,729,101.16	2,034,634,230.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	1,991,867,560.10	781,147,093.76
衍生金融资产
应收票据
应收账款	262,082,149.84	247,400,931.75
应收款项融资	62,746,567.87	80,898,052.35
预付款项	69,841,344.05	46,416,098.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	15,636,876.57	13,110,142.08
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	486,716,801.10	463,269,234.37
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	556,251,172.92	1,558,151,489.89
流动资产合计	5,020,871,573.61	5,225,027,272.89
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	112,507,211.88	112,555,956.76
在建工程	270,866,956.31	197,287,860.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	111,746,882.63	122,116,010.55
无形资产	68,316,540.31	64,585,769.35
开发支出
商誉
长期待摊费用	40,929,549.41	41,020,584.01
递延所得税资产	16,372,165.92	15,584,205.71
其他非流动资产	42,107,417.10	34,313,558.48
非流动资产合计	662,846,723.56	587,463,944.88
资产总计	5,683,718,297.17	5,812,491,217.77
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	50,102,540.14	65,314,601.37
应付账款	185,289,184.20	296,295,198.55
预收款项
合同负债	74,070,871.89	71,185,636.36
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	57,837,959.04	105,318,135.43
应交税费	68,816,076.94	121,571,100.84
其他应付款	138,944,874.40	187,086,015.95
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	47,525,048.18	48,907,342.29
其他流动负债	2,808,869.10	4,069,430.26
流动负债合计	625,395,423.89	899,747,461.05
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	67,796,832.86	76,292,062.28
长期应付款	50,000,000.00	50,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	13,968,584.81	6,298,789.94
递延所得税负债	3,458,214.65	1,686,329.24
其他非流动负债
非流动负债合计	135,223,632.32	134,277,181.46
负债合计	760,619,056.21	1,034,024,642.51
所有者权益：
股本	423,600,000.00	423,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,846,004,685.04	2,846,004,685.04
减：库存股
其他综合收益	45.61	1.98
专项储备
盈余公积	155,621,249.77	155,621,249.77
一般风险准备
未分配利润	1,475,961,623.12	1,329,978,260.55
归属于母公司所有者权益合计	4,901,187,603.54	4,755,204,197.34
少数股东权益	21,911,637.42	23,262,377.92
所有者权益合计	4,923,099,240.96	4,778,466,575.26
负债和所有者权益总计	5,683,718,297.17	5,812,491,217.77

法定代表人：GUO ZHENYU（郭振宇） 主管会计工作负责人：王龙 会计机构负责人：刘兆丰
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	808,520,247.30	507,481,101.75
其中：营业收入	808,520,247.30	507,481,101.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	663,419,657.64	412,324,996.56
其中：营业成本	179,357,721.99	110,912,206.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	7,110,698.76	5,927,977.12
销售费用	388,241,699.33	233,025,262.05
管理费用	61,309,707.79	40,556,964.68
研发费用	30,996,691.98	22,840,643.93
财务费用	-3,596,862.21	-938,057.74
其中：利息费用
利息收入	-4,947,148.07	-1,180,573.66
加：其他收益	1,059,633.74	1,335,364.65
投资收益（损失以“－”号填列）	21,560,870.17	721,713.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,870,466.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,966,762.67	2,438,359.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,044,635.95	-1,141,053.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-9,150.04
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	175,602,958.53	98,501,338.89
加：营业外收入	6,274,202.84	214,145.46
减：营业外支出	5,324,338.38	185,824.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	176,552,822.99	98,529,659.84
减：所得税费用	31,136,200.92	19,514,997.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	145,416,622.07	79,014,661.93
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	145,416,622.07	79,014,661.93
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	145,983,362.57	78,593,578.99
2.少数股东损益	-566,740.50	421,082.94
六、其他综合收益的税后净额	43.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	43.63
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	43.63
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	43.63
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	145,416,665.70	79,014,661.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	145,983,406.20	78,593,578.99
归属于少数股东的综合收益总额	-566,740.50	421,082.94
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.34	0.22
（二）稀释每股收益	0.34	0.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：GUO ZHENYU（郭振宇） 主管会计工作负责人：王龙 会计机构负责人：刘兆丰
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	882,641,694.39	676,615,467.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	19,979,662.06	1,976,609.85
经营活动现金流入小计	902,621,356.45	678,592,077.41
购买商品、接受劳务支付的现金	339,687,747.42	132,457,900.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	167,186,045.88	124,136,900.60
支付的各项税费	130,313,151.03	96,718,983.56
支付其他与经营活动有关的现金	432,610,530.43	274,482,845.78
经营活动现金流出小计	1,069,797,474.76	627,796,630.40
经营活动产生的现金流量净额	-167,176,118.31	50,795,447.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	2,135,150,000.00	320,000,000.00
取得投资收益收到的现金	22,610,436.58	763,175.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	2,157,760,436.58	320,763,175.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,697,020.17	22,001,742.85
投资支付的现金	2,354,117,111.10	320,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,474,528.53
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	2,446,288,659.80	342,001,742.85
投资活动产生的现金流量净额	-288,528,223.22	-21,238,567.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		2,905,331,420.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		2,905,331,420.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	627,200.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	14,081,657.53	30,343,371.09
筹资活动现金流出小计	14,708,857.53	30,343,371.09
筹资活动产生的现金流量净额	-14,708,857.53	2,874,988,048.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-501.07
五、现金及现金等价物净增加额	-470,413,700.13	2,904,544,928.90
加：期初现金及现金等价物余额	2,009,370,756.03	750,891,238.75
六、期末现金及现金等价物余额	1,538,957,055.90	3,655,436,167.65

法定代表人：GUO ZHENYU（郭振宇） 主管会计工作负责人：王龙 会计机构负责人：刘兆丰 （未完）