[一季报]三角轮胎(601163):三角轮胎2022年第一季度报告

时间:2022年04月27日 16:51:01 中财网

原标题:三角轮胎:三角轮胎2022年第一季度报告

证券代码:601163 证券简称:三角轮胎
三角轮胎股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 
营业收入1,850,972,794.56-18.51 
归属于上市公司股东的净利润58,424,631.50-69.78 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,777,807.26-94.36 
经营活动产生的现金流量净额105,628,507.19115.61 
基本每股收益(元/股)0.07-70.83 
稀释每股收益(元/股)0.07-70.83 
加权平均净资产收益率(%)0.52减少1.24个百分点 
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产16,722,376,307.5416,738,781,984.91-0.10
归属于上市公司股东的所有 者权益11,204,641,214.2811,145,136,308.020.53
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-34,880.68 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外4,159,290.22 
委托他人投资或管理资产的损益55,257,762.55 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出189,036.33 
减:所得税影响额8,920,585.52 
少数股东权益影响额(税后)3,798.66 
合计50,646,824.24 
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润-69.78主要是本期疫情防控及下游商用车产销量 下降等影响轮胎产销量减少、原材料成本上 升,而产品销售价格未能同步上涨。
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润-94.36同上。
基本每股收益(元/股)-70.83同上。
稀释每股收益(元/股)-70.83同上。
经营活动产生的现金流量净额115.61主要是部分原材料付款方式变化及本期原 材料采购量减少影响。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数50,627报告期末表决权恢复的优先股 股东总数(如有)0
前10名股东持股情况   

股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况 
     股份 状态数量
三角集团有限公司境内非国有法人454,739,75056.840 
中国重汽集团济南投资有限 公司国有法人35,065,7174.380 
单国玲境内自然人15,332,7501.920 
丁木境内自然人13,957,5251.740 
王福凤境内自然人13,857,5251.730 
侯汝成境内自然人13,337,4801.670 
王文浩境内自然人6,938,2200.870 
陈青山境内自然人3,360,0000.420 
中国国际金融香港资产管理 有限公司-客户资金未知3,276,4220.410 
工银资管(全球)有限公司 -客户资金(交易所)未知3,056,5000.380 
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
三角集团有限公司454,739,750人民币普通股454,739,750   
中国重汽集团济南投资有限 公司35,065,717人民币普通股35,065,717   
单国玲15,332,750人民币普通股15,332,750   
丁木13,957,525人民币普通股13,957,525   
王福凤13,857,525人民币普通股13,857,525   
侯汝成13,337,480人民币普通股13,337,480   
王文浩6,938,220人民币普通股6,938,220   
陈青山3,360,000人民币普通股3,360,000   
中国国际金融香港资产管理 有限公司-客户资金3,276,422人民币普通股3,276,422   
工银资管(全球)有限公司 -客户资金(交易所)3,056,500人民币普通股3,056,500   

上述股东关联关系或一致行 动的说明1、丁木先生为公司实际控制人,王福凤女士为丁木先生母亲; 2、三角集团为公司控股股东,丁木先生通过所控制的新太、新阳、 金石间接控制三角集团,同时担任三角集团董事长、总裁,新太、 新阳执行董事和金石董事长; 3、单国玲女士在新太、金石持股比例超过5%,同时担任三角集团 副董事长、金石董事; 4、侯汝成先生在新太、金石持股比例超过5%,同时担任三角集团 副董事长、新太监事; 5、王文浩先生在新太持股比例超过5%,同时担任三角集团、金石 监事会主席。 除上述情况,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致 行动情况。
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明(如有)

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:三角轮胎股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金1,812,178,802.711,734,243,911.99
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产441,564.48619,792.32
衍生金融资产  
应收票据1,423,579.414,841,534.13
应收账款743,620,229.35802,364,597.04
应收款项融资799,972,189.35815,806,010.67
预付款项27,083,813.9339,461,368.91
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款100,212,497.7643,092,124.73
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货1,355,495,629.001,345,025,888.83
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产36,142,493.1320,646,136.94
其他流动资产6,227,635,233.116,207,653,410.00
流动资产合计11,104,206,032.2311,013,754,775.56
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资50,000,000.0050,000,000.00
其他非流动金融资产  
投资性房地产2,057,374.422,110,050.19
固定资产4,590,597,637.194,690,204,976.01
在建工程394,073,441.07389,297,733.77
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产56,332,811.1651,223,546.56
无形资产426,598,127.78430,016,479.92
开发支出  
商誉  
长期待摊费用869,728.141,304,592.21
递延所得税资产76,943,586.1475,040,768.09
其他非流动资产20,697,569.4135,829,062.60
非流动资产合计5,618,170,275.315,725,027,209.35
资产总计16,722,376,307.5416,738,781,984.91
流动负债:  
短期借款1,336,346,112.751,338,759,842.79
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据1,037,116,029.391,117,098,665.95
应付账款2,260,413,052.912,273,529,223.39
预收款项  
合同负债105,821,228.9974,948,967.00
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬23,214,898.1623,330,718.43
应交税费28,478,762.7833,269,575.91
其他应付款87,201,744.35102,827,794.77
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债18,256,062.4826,854,437.40
其他流动负债6,285,740.613,272,513.55
流动负债合计4,903,133,632.424,993,891,739.19
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债39,306,533.7924,393,552.32
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益499,291,384.03500,666,070.43
递延所得税负债75,109,137.8973,544,963.64
其他非流动负债  
非流动负债合计613,707,055.71598,604,586.39
负债合计5,516,840,688.135,592,496,325.58
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)800,000,000.00800,000,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积5,225,071,831.845,225,071,831.84
减:库存股  
其他综合收益17,702,590.6716,622,315.91
专项储备  
盈余公积1,082,785,716.241,082,785,716.24
一般风险准备717,468.93807,517.73
未分配利润4,078,363,606.604,019,848,926.30
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计11,204,641,214.2811,145,136,308.02
少数股东权益894,405.131,149,351.31
所有者权益(或股东权益)合计11,205,535,619.4111,146,285,659.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计16,722,376,307.5416,738,781,984.91
公司负责人:丁木 主管会计工作负责人:钟丹芳 会计机构负责人:赵利波
合并利润表
2022年1—3月
编制单位:三角轮胎股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入1,850,972,794.562,271,404,742.25
其中:营业收入1,850,972,794.562,271,404,742.25
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,802,521,127.522,109,716,074.72
其中:营业成本1,563,001,178.361,820,795,706.54
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加10,589,621.1114,157,257.28
销售费用75,738,115.7695,180,037.77
管理费用53,503,904.2357,462,490.71
研发费用90,589,787.89115,352,701.27
财务费用9,098,520.176,767,881.15
其中:利息费用7,182,572.9610,469,453.13
利息收入3,805,012.622,551,869.83
加:其他收益4,381,387.365,136,772.36
投资收益(损失以“-”号填列)55,435,990.3957,737,566.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益  
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-178,227.843,435,539.46
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,711,623.01-782,425.10
资产减值损失(损失以“-”号填列)-39,728,446.643,169,884.39
资产处置收益(损失以“-”号填列)  
三、营业利润(亏损以“-”号填列)70,073,993.32230,386,004.66
加:营业外收入111,008.69280,064.47
减:营业外支出178,950.181,372,829.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)70,006,051.83229,293,239.26
减:所得税费用11,836,366.5136,006,488.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)58,169,685.32193,286,750.81
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)58,169,685.32193,286,750.81
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-” 号填列)58,424,631.50193,341,449.38
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-254,946.18-54,698.57
六、其他综合收益的税后净额1,080,274.76-2,108,190.18
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额1,080,274.76-2,108,190.18
1.不能重分类进损益的其他综合收益 -2,483,465.53
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动 -2,483,465.53
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益1,080,274.76375,275.35
(1)权益法下可转损益的其他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额183,110.80-924,998.34
(7)其他897,163.961,300,273.69
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额  
七、综合收益总额59,249,960.08191,178,560.63
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额59,504,906.26191,233,259.20
(二)归属于少数股东的综合收益总额-254,946.18-54,698.57
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.070.24
(二)稀释每股收益(元/股)0.070.24
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:丁木 主管会计工作负责人:钟丹芳 会计机构负责人:赵利波
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位:三角轮胎股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,518,948,400.311,834,405,088.28
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金408.21 
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还88,276,553.3866,982,862.63
收到其他与经营活动有关的现金17,502,902.6614,457,336.45
经营活动现金流入小计1,624,728,264.561,915,845,287.36
购买商品、接受劳务支付的现金1,165,838,759.501,533,775,898.86
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金137,837,564.36151,431,970.45
支付的各项税费125,813,586.56136,983,163.85
支付其他与经营活动有关的现金89,609,846.9544,663,628.45
经营活动现金流出小计1,519,099,757.371,866,854,661.61
经营活动产生的现金流量净额105,628,507.1948,990,625.75
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金 881,233,970.00
取得投资收益收到的现金8,218,490.3712,251,828.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额  
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计8,218,490.37893,485,798.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金22,402,513.7218,869,353.95
投资支付的现金 1,536,226,400.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计22,402,513.721,555,095,753.95
投资活动产生的现金流量净额-14,184,023.35-661,609,955.91
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金150,094,867.04400,240,472.16
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计150,094,867.04400,240,472.16
偿还债务支付的现金150,105,915.121,810,440.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,813,982.586,772,728.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金1,232,298.391,205,016.98
筹资活动现金流出小计158,152,196.099,788,185.72
筹资活动产生的现金流量净额-8,057,329.05390,452,286.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,990,072.842,175,805.31
五、现金及现金等价物净增加额77,397,081.95-219,991,238.41
加:期初现金及现金等价物余额1,730,153,817.391,778,188,422.42
六、期末现金及现金等价物余额1,807,550,899.341,558,197,184.01
公司负责人:丁木 主管会计工作负责人:钟丹芳 会计机构负责人:赵利波
母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:三角轮胎股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金1,761,754,063.071,657,719,998.18
交易性金融资产441,564.48619,792.32
衍生金融资产  
应收票据1,423,579.414,841,534.13
应收账款701,148,167.25756,959,625.80
应收款项融资933,813,118.11941,237,729.81
预付款项45,684,015.9362,426,325.26
其他应收款127,846,397.8592,454,354.33
其中:应收利息  
应收股利 20,000,000.00
存货1,299,483,241.681,277,984,298.06
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产36,142,493.1320,646,136.94
其他流动资产6,224,964,556.446,204,657,697.75
流动资产合计11,132,701,197.3511,019,547,492.58
非流动资产:  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资267,529,392.28267,529,392.28
其他权益工具投资50,000,000.0050,000,000.00
其他非流动金融资产  
投资性房地产2,057,374.422,110,050.19
固定资产4,057,537,924.854,149,902,632.36
在建工程243,673,094.04240,456,949.17
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产45,427,485.8338,737,836.50
无形资产400,710,890.04403,558,557.01
开发支出  
商誉  
长期待摊费用869,728.141,304,592.21
递延所得税资产75,438,607.2472,791,696.37
其他非流动资产20,697,569.4135,829,062.60
非流动资产合计5,163,942,066.255,262,220,768.69
资产总计16,296,643,263.6016,281,768,261.27
流动负债:  
短期借款1,336,314,586.061,338,718,151.98
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据1,108,862,922.531,117,098,665.95
应付账款2,131,464,939.072,166,451,776.48
预收款项  
合同负债106,757,022.2375,488,754.53
应付职工薪酬12,727,225.4913,566,873.84
应交税费11,324,436.5814,449,009.05
其他应付款521,011,904.79499,136,466.49
其中:应付利息  
应付股利  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债13,950,000.0020,967,016.25
其他流动负债6,443,052.883,341,616.31
流动负债合计5,248,856,089.635,249,218,330.88
非流动负债:  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债32,316,115.3717,701,528.65
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益321,780,769.75322,363,765.68
递延所得税负债72,239,043.9371,100,734.36
其他非流动负债  
非流动负债合计426,335,929.05411,166,028.69
负债合计5,675,192,018.685,660,384,359.57
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)800,000,000.00800,000,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积5,216,137,085.475,216,137,085.47
减:库存股  
其他综合收益23,067,032.6321,955,772.82
专项储备  
盈余公积1,089,608,249.001,089,608,249.00
未分配利润3,492,638,877.823,493,682,794.41
所有者权益(或股东权益)合计10,621,451,244.9210,621,383,901.70
负债和所有者权益(或股东权益)总计16,296,643,263.6016,281,768,261.27
公司负责人:丁木 主管会计工作负责人:钟丹芳 会计机构负责人:赵利波 (未完)
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