[一季报]恒而达(300946):2022年一季度报告

时间：2022年04月27日 16:53:34 中财网

原标题:恒而达:2022年一季度报告

证券代码：300946 证券简称：恒而达 公告编号：2022-034 福建恒而达新材料股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
要内容提示: .董事会、监事会及董事、监事、 假记载、误导性陈述或重大遗 .公司负责人、主管会计工作负责 务信息的真实、准确、完整。 .第一季度报告是否经过审计 是 √ 否 、主要财务数据 一)主要会计数据和财务指标 司是否需追溯调整或重述以前年度会 是 √ 否	高级管理人员保 ，并承担个别和 及会计机构负 计数据	证季度报告的 连带的法律责 人(会计主管	实、准确、完整，不存 。 员)声明：保证季度报告中
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	128,378,049.10	102,717,523.92	24.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,545,861.28	34,664,452.67	-23.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）	22,450,922.14	20,200,764.48	11.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-31,038,103.92	-24,022,258.23	-29.21%
/ 基本每股收益（元股）	0.40	0.52	-23.08%
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.52	-23.08%
加权平均净资产收益率	2.64%	5.44%	-2.80%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,169,357,658.43	1,152,426,845. 46	1.47%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	1,019,699,153.20	993,153,291.92	2.67%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,537,847.91
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,279,199.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53.69
减：所得税影响额	722,161.85
合计	4,094,939.14	--
	损益定义 合非经常 的公司信息 的情况说 开发行证券 性损益的 据和财务 目变动情况	损益项目 损益定义 披露解释 的公司信 目的情形 标发生 其原因说	具体情况 损益项目 公告第 1 披露解释 动的情	具体情况 ——非经 公告第 1 及原因
项目	本报告期末	上年度末	增减额	增减比例	变动原因说明
应收账款	13,926.59	7,970.21	5,956.38	74.73%	主要原因系报告期内公司营业收入增长应 收账款相应增加，且公司销售回款集中在
					下半年。
应收款项融资	90.65	378.14	-287.49	-76.03%	主要原因系符合终止确认条件的银行承兑 汇票在报告期内已贴现或背书转让所致。
其他应收款	135.26	15.27	119.99	786.00%	主要原因系报告期内公司全资子公司恒而 达（漳州）工业自动化有限公司支付租赁 厂房及设备的保证金所致。
其他流动资产	59.93	12,383.73	-12,323.79	-99.52%	主要原因系报告期内公司使用暂时闲置募 集资金购买银行理财产品到期赎回所致。
使用权资产	656.31	5.74	650.57	11,335.03%	主要原因系报告期内公司全资子公司恒而 达（漳州）工业自动化有限公司租赁厂房 及设备所致。
递延所得税资产	377.57	279.50	98.07	35.09%	主要原因系报告期内公司销售返利产生的 可抵扣暂时性差异较上年末增加。
其他非流动资产	4,235.18	2,142.71	2,092.47	97.66%	主要原因系报告期内公司预付设备采购款 及募投项目的钢构材料较年初增加所致。
短期借款	1,647.04	1,166.63	480.41	41.18%	主要原因系报告期内公司已贴现未到期的 银行承兑汇票较年初增加所致。
应付职工薪酬	536.47	868.50	-332.03	-38.23%	主要原因系上年度计提的奖金在报告期内 发放所致。
应交税费	626.08	392.41	233.67	59.55%	主要原因系报告期内公司应交企业所得税 增加及疫情原因享受的部分税收优惠政策 本期取消所致。
其他应付款	113.91	488.49	-374.58	-76.68%	主要原因系报告期内公司代政府发放奖励 所致。
其他流动负债	1,833.90	1,375.91	457.99	33.29%	主要原因系应付给客户的销售返利较年初 增加所致。
租赁负债	597.32	-	597.32	不适用	主要原因系报告期内公司全资子公司恒而 达（漳州）工业自动化有限公司租赁厂房 及设备所致。
2、利润表项	变动情况及	其原因说			单位：万元
项目	本报告期	上年同期	增减额	增减比例	变动原因说明
营业成本	9,123.15	6,942.57	2,180.58	31.41%	主要原因系报告期内营业收入增长,营业成 本相应增加。
销售费用	133.55	81.82	51.74	63.24%	主要原因系报告期内加大销售投入所致。
财务费用	-13.89	-79.84	65.95	-82.60%	主要原因系报告期内公司银行存款利息收入 及汇率变动引起的汇兑收益减少所致。
其他收益	160.91	579.30	-418.39	-72.22%	主要原因系报告期内公司取得与日常活动相 关的政府补助减少所致。
公允价值变动 收益	281.46	-	281.46	不适用	主要原因系报告期内公司使用暂时闲置募集 资金和自有资金购买理财产品的收益所致。
信用减值损失	-99.36	-5.02	-94.34	1,878.39%	主要原因系报告期内公司应收款项余额增加 相应计提的信用减值损失增加所致。
资产减值损失	-25.29	-43.20	17.91	-41.45%	主要原因系报告期内公司计提的存货跌价准 备减少所致。
营业外收入	0.01	1,070.60	-1,070.60	-100.00%	主要原因系报告期内公司取得与日常活动无 关的政府补助减少所致。
营业外支出	-	0.09	-0.09	-100.00%	主要原因系报告期内公司非流动资产处置损 失减少所致。
3、现金流量表项	目变动情	及其原因说			单位：万元
项目	本报告期	上年同期	增减额	增减比例	变动原因说明
筹资活动产生的 现金流量净额	195.42	40,166.91	-39,971.49	-99.51%	主要原因系公司上年首次公开发行股票 并上市募集资金到账所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	12,970	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	0
		10名股东	股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记	或冻结情况
					股份状态	数量
林正华	境内自然人	66.30%	44,200,000	44,200,000
莆田市壶山兰水投资合伙 企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.07%	2,050,000	0
林正雄	境内自然人	2.25%	1,500,000	1,500,000
沈群宾	境内自然人	1.50%	1,000,000	750,000
林素媛	境内自然人	0.75%	500,000	500,000
莆田市恒而达之投资合伙 企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.75%	500,000	500,000
陈丽容	境内自然人	0.37%	250,000	250,000
柴晓庆	境内自然人	0.26%	176,600	0
欧阳春	境内自然人	0.21%	137,400	0
杨学慧	境内自然人	0.20%	131,400	0
前10名无限售条件股东	股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份	类
		股份种类	数量
莆田市壶山兰水投资合 伙企业(有限合伙)	2,050,000	人民币普通股	2,050,000
沈群宾	250,000	人民币普通股	250,000
柴晓庆	176,600	人民币普通股	176,600
欧阳春	137,400	人民币普通股	137,400
杨学慧	131,400	人民币普通股	131,400
华泰证券股份有限公司	114,967	人民币普通股	114,967
孙小平	108,400	人民币普通股	108,400
王磊	86,700	人民币普通股	86,700
屈文	70,400	人民币普通股	70,400
鲍启仁	66,800	人民币普通股	66,800
上述股东关联关系或一 致行动的说明	林正华与莆田市恒而达之投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人陈丽钦系夫 妻关系；林正华与林素媛系兄妹关系；陈丽容与莆田市恒而达之投资合伙企业（有 限合伙）执行事务合伙人陈丽钦系姐妹关系。除上述情况外，公司未知其他股东 之间是否存在关联关系或一致行动。
10 前 名股东参与融资融 券业务股东情况说明（如 有）	孙小平未通过普通证券账户持有公司股票，通过信用交易担保证券账户持有公司 108,400 108,400 股票 股，实际合计持有公司股票 股； 屈文未通过普通证券账户持有公司股票，通过信用交易担保证券账户持有公司股 票 70,400股，实际合计持有公司股票 70,400股； 鲍启仁除通过普通证券账户持有公司股票 1,100股外，还通过信用交易担保证券 账户持有公司股票 65,700股，实际合计持有公司股票 66,800股。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股

股东名称	期初限售 股数	本期解除 限售股数	本期增加限 售股数	期末限售 股数	限售原因	拟解除限售日期
沈群宾	1,000,000	1,000,000	750,000	750,000	高管锁定股	董事、监事、高级管理 人员在任职期间所持 公司股票按75%锁定
莆田市壶山兰水投资 合伙企业（有限合伙	2,050,000	2,050,000	0	0	不适用	不适用
合计	3,050,000	3,050,000	750,000	750,000	--	--

三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建恒而达新材料股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	74,637,154.07	73,349,106.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	298,740,628.82	248,145,366.28
衍生金融资产
应收票据	82,325,669.90	91,528,053.81
应收账款	139,265,902.15	79,702,054.65
应收款项融资	906,507.62	3,781,381.75
预付款项	30,248,139.76	24,018,231.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,352,564.20	152,660.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	212,925,699.88	217,234,612.94
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	599,341.33	123,837,281.46
流动资产合计	841,001,607.73	861,748,748.94
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	121,584,941.44	124,700,869.82
在建工程	100,945,808.64	87,989,621.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	6,563,144.51	57,395.06
无形资产	52,012,667.03	52,335,836.41
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,121,998.75	1,372,276.02
递延所得税资产	3,775,718.36	2,794,989.28
其他非流动资产	42,351,771.97	21,427,108.09
非流动资产合计	328,356,050.70	290,678,096.52
资产总计	1,169,357,658.43	1,152,426,845.46
流动负债：
短期借款	16,470,419.24	11,666,302.04
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	61,144,000.00	70,915,000.00
应付账款	29,945,386.42	40,363,093.79
预收款项
合同负债	3,099,241.24	3,050,127.11
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	5,364,676.79	8,684,987.09
应交税费	6,260,750.45	3,924,065.06
其他应付款	1,139,078.78	4,884,924.28
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	64,681.20	64,040.79
其他流动负债	18,339,020.05	13,759,116.57
流动负债合计	141,827,254.17	157,311,656.73
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	5,973,169.16
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,858,081.90	1,961,896.81
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	7,831,251.06	1,961,896.81
负债合计	149,658,505.23	159,273,553.54
所有者权益：
股本	66,670,000.00	66,670,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	647,695,212.56	647,695,212.56
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	30,543,419.35	30,543,419.35
一般风险准备
未分配利润	274,790,521.29	248,244,660.01
归属于母公司所有者权益合计	1,019,699,153.20	993,153,291.92
少数股东权益
所有者权益合计	1,019,699,153.20	993,153,291.92
负债和所有者权益总计	1,169,357,658.43	1,152,426,845.46

法定代表人：林正华 主管会计工作负责人：沈群宾 会计机构负责人：林志侠 2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	128,378,049.10	102,717,523.92
其中：营业收入	128,378,049.10	102,717,523.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	101,153,617.04	78,857,767.60
其中：营业成本	91,231,501.02	69,425,716.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金 净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	669,610.00	763,712.93
销售费用	1,335,546.26	818,153.57
管理费用	4,744,778.75	5,597,835.15
研发费用	3,311,084.27	3,050,717.51
财务费用	-138,903.26	-798,368.16
其中：利息费用	28,346.80	76,331.24
利息收入	260,450.24	574,127.39
加：其他收益	1,609,078.52	5,792,964.92
投资收益（损失以“－” 号填列）	373,781.20	518,000.00
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号 填列）
净敞口套期收益（损失
以“－”号填列）
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）	2,814,643.84
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-993,605.77	-50,222.98
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	-252,936.04	-432,007.83
资产处置收益（损失以 “-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列	30,775,393.81	29,688,490.43
加：营业外收入	53.69	10,706,012.00
减：营业外支出		911.94
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	30,775,447.50	40,393,590.49
减：所得税费用	4,229,586.22	5,729,137.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列	26,545,861.28	34,664,452.67
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	26,545,861.28	34,664,452.67
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净 利润	26,545,861.28	34,664,452.67
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的 其他综合收益
1.重新计量设定受益 计划变动额
2.权益法下不能转损 益的其他综合收益
3.其他权益工具投资 公允价值变动
4.企业自身信用风险 公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其 他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.其他债权投资公允 价值变动
3.金融资产重分类计 入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用 减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算 差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额
七、综合收益总额	26,545,861.28	34,664,452.67
归属于母公司所有者的综合 收益总额	26,545,861.28	34,664,452.67
归属于少数股东的综合收益 总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.40	0.52
（二）稀释每股收益	0.40	0.52

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：林正华 主管会计工作负责人：沈群宾 会计机构负责人：林志侠 3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 现金	99,898,352.71	47,337,044.59
客户存款和同业存放款项 净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金 净增加额
收到原保险合同保费取得 的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加 额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金 净额
收到的税费返还	87,674.89
收到其他与经营活动有关 的现金	1,279,553.91	19,106,266.86
经营活动现金流入小计	101,265,581.51	66,443,311.45
购买商品、接受劳务支付的 现金	101,761,180.01	63,185,040.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项 净增加额
支付原保险合同赔付款项 的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的 现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 付的现金	18,001,408.92	16,547,284.51
支付的各项税费	4,752,226.52	3,102,262.52
支付其他与经营活动有关 的现金	7,788,869.98	7,630,982.28
经营活动现金流出小计	132,303,685.43	90,465,569.68
经营活动产生的现金流量净额	-31,038,103.92	-24,022,258.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	217,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,533,476.87	518,000.00
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 的现金
投资活动现金流入小计	219,533,476.87	518,000.00
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	40,477,178.29	12,865,849.75
投资支付的现金	277,000,000.00	120,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 的现金
投资活动现金流出小计	317,477,178.29	132,865,849.75
投资活动产生的现金流量净额	-97,943,701.42	-132,347,849.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		449,591,500.00
其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关 的现金	10,407,000.00	4,278,000.00
筹资活动现金流入小计	10,407,000.00	453,869,500.00
偿还债务支付的现金		34,979,317.41
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金		111,793.28
其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 的现金	8,452,800.00	17,109,260.00
筹资活动现金流出小计	8,452,800.00	52,200,370.69
筹资活动产生的现金流量净额	1,954,200.00	401,669,129.31
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响	116,585.80	73,281.59
五、现金及现金等价物净增加额	-126,911,019.54	245,372,302.92
加：期初现金及现金等价物 余额	178,529,106.44	68,077,439.95
六、期末现金及现金等价物余额	51,618,086.90	313,449,742.87

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。



福建恒而达新材料股份有限公司董事会
2022年 4月 28日