[一季报]江南水务(601199):江南水务2022年第一季度报告

 时间：2022年04月27日 17:00:47 中财网
原标题:江南水务:江南水务2022年第一季度报告

证券代码：601199 证券简称：江南水务
江苏江南水务股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人华锋、主管会计工作负责人陆庆喜及会计机构负责人（会计主管人员）姚连红保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入269,381,439.064.05
归属于上市公司股东的净利润57,373,181.6616.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润57,205,371.3216.67
经营活动产生的现金流量净额65,125,917.575.34
基本每股收益（元/股）0.061316.54
稀释每股收益（元/股）0.061216.79
加权平均净资产收益率（%）1.73增加0.14个百分点

　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产5,657,934,324.385,716,490,407.50-1.02
归属于上市公司股东的 所有者权益3,354,250,446.493,295,848,975.171.77

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益13,470.65设备报废损失。
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外1,238,826.72管网工程补助摊销261,111.12 元, 小湾深度处理工程补助摊销 725,225.22元，绮山应急备用水 源地工程补助摊销108,433.74 元。肖山水厂与澄西水厂深度处 理工程补助摊销134,452.38元。 个税手续费收入6,663.78元，环 保设备更新补贴摊销 2,940.48 元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金199,438.07理财产品公允价值变动收益。
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益　　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,227,988.32居民用水补贴公益捐赠支出 1091,622.84元。结对帮扶扶贫 款100,000.00元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额55,936.78　
少数股东权益影响额（税后）　　
合计167,810.34　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数30,069报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
江阴公用事业集团有限公司国有法人329,082,58035.190无　
江阴市公有资产经营有限公 司国家21679517223.180无　
朱文境内自然人219939292.350无　
江南模塑科技股份有限公司境内非国有 法人204872002.190质押18,00 0,000
唐建平境内自然人107982001.150无　
朱向军境内自然人82399000.880无　
江阴市新国联电力发展有限 公司国有法人47200000.500无　
郭建刚境内自然人45111000.480无　
于美艳境内自然人43500000.470无　
唐资江境内自然人43230000.460无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
江阴公用事业集团有限公司329,082,580人民币普通股329,082,580　　　
江阴市公有资产经营有限公 司216795172人民币普通股216,795,172　　　
朱文21993929人民币普通股21,993,929　　　
江南模塑科技股份有限公司20487200人民币普通股20,487,200　　　
唐建平10798200人民币普通股10,798,200　　　
朱向军8239900人民币普通股8,239,900　　　
江阴市新国联电力发展有限 公司4720000人民币普通股4,720,000　　　
郭建刚4511100人民币普通股4,511,100　　　
于美艳4350000人民币普通股4,350,000　　　
唐资江4323000人民币普通股4,323,000　　　
上述股东关联关系或一致行 动的说明（1）江阴公用事业集团有限公司是公司的控股股东，江阴市公有 资产经营有限公司是公司的实际控制人,江阴市新国联电力发展 有限公司为上述二名股东的一致行动人；（2）除上述三名股东外， 公司与其他无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他无限售 条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收 购管理办法》规定的一致行动人。　　　　　
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通 业务情况说明（如有）股东朱文通过信用证券账户持有数量为21,993,929股；股东唐建 平通过信用证券账户持有数量为10,798,200股；股东朱向军通过 信用证券账户持有数量为8,239,900股；股东郭建刚通过信用证 券账户持有数量为4,511,100股；股东于美艳通过信用证券账户 持有数量为4,350,000股；股东唐资江通过信用证券账户持有数 量为4,323,000股。　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:江苏江南水务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,018,653,523.451,166,368,956.80
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产309,293,272.97239,093,834.90
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款199,980,616.23181,671,148.37
应收款项融资1,100,000.005,070,800.00
预付款项3,120,674.192,968,956.27
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款5,087,149.858,307,408.28
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货44,884,210.6842,116,528.34
合同资产153,126,692.94150,058,432.63
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产60,204,203.1860,951,211.77
流动资产合计1,795,450,343.491,856,607,277.36
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资212,647,437.22214,466,100.46
其他权益工具投资16,684,168.2015,357,018.46
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,626,492,447.481,644,658,758.89
在建工程74,827,476.7864,159,021.27
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产14,863,816.6214,550,874.97
无形资产828,376,003.29838,532,685.36
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用13,109,991.1613,684,469.17
递延所得税资产95,762,045.0596,348,687.35
其他非流动资产979,720,595.09958,125,514.21
非流动资产合计3,862,483,980.893,859,883,130.14
资产总计5,657,934,324.385,716,490,407.50
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据8,000,000.009,000,000.00
应付账款331,119,623.51443,807,500.62
预收款项　　
合同负债505,913,064.36500,201,141.48
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬57,599,320.3478,272,080.46
应交税费37,718,108.2136,636,398.54
其他应付款72,050,322.2463,009,813.20
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债163,270,029.00162,746,029.00
其他流动负债56,303,698.7250,554,452.80
流动负债合计1,231,974,166.381,344,227,416.10
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券584,603,964.89584,433,858.67
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,604,896.844,133,653.33
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益48,958,346.7250,190,509.66
递延所得税负债4,844,461.394,870,531.06
其他非流动负债430,698,041.67432,785,463.51
非流动负债合计1,071,709,711.511,076,414,016.23
负债合计2,303,683,877.892,420,641,432.33
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）935,210,292.00935,210,292.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积391,468,425.60391,468,425.60
减：库存股　　
其他综合收益6,227,526.085,232,163.77
专项储备43,938,950.4243,938,950.42
盈余公积230,473,205.09230,473,205.09
一般风险准备　　
未分配利润1,746,932,047.301,689,525,938.29
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计3,354,250,446.493,295,848,975.17
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计3,354,250,446.493,295,848,975.17
负债和所有者权益（或股东权益） 总计5,657,934,324.385,716,490,407.50

公司负责人：华锋 主管会计工作负责人：陆庆喜 会计机构负责人：姚连红
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：江苏江南水务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入269,381,439.06258,901,857.86
其中：营业收入269,381,439.06258,901,857.86
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本194,054,016.41189,669,320.90
其中：营业成本157,625,245.18139,711,464.38
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,357,327.353,115,548.42
销售费用19,076,328.0417,099,941.18
管理费用24,496,026.0725,599,056.62
研发费用1,112,576.721,849,204.82
财务费用-11,613,486.952,294,105.48
其中：利息费用8,190,463.028,609,656.21
利息收入19,901,556.096,394,921.94
加：其他收益1,309,363.671,438,700.88
投资收益（损失以“－”号填列）-1,818,663.24-143,287.19
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益-1,818,663.24-421,346.84
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号 填列）199,438.07464,467.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）4,241,350.064,146,160.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）-878,231.87-7,883,154.43
资产处置收益（损失以“－”号填列）13,470.65　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）78,394,149.9967,255,424.34
加：营业外收入57.52110.62
减：营业外支出1,228,045.841,481,398.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）77,166,161.6765,774,136.85
减：所得税费用19,792,980.0116,549,568.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）57,373,181.6649,224,568.54
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列）57,373,181.6649,224,568.54
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 以“-”号填列）57,373,181.6649,224,568.54
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额995,362.31-526,019.11
（一）归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额995,362.31-526,019.11
1．不能重分类进损益的其他综合收益995,362.31-526,019.11
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动995,362.31-526,019.11
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额58,368,543.9748,698,549.43
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额58,368,543.9748,698,549.43
（二）归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.06130.0526
（二）稀释每股收益(元/股)0.06120.0524

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：华锋 主管会计工作负责人：陆庆喜 会计机构负责人：姚连红
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：江苏江南水务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金285,985,280.09253,261,733.55
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还71,453.59269,051.34
收到其他与经营活动有关的现金1,722,588.031,687,228.17
经营活动现金流入小计287,779,321.71255,218,013.06
购买商品、接受劳务支付的现金114,776,669.9581,568,433.95
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金73,033,854.1566,108,205.88
支付的各项税费28,227,512.7737,862,220.39
支付其他与经营活动有关的现金6,615,367.277,856,729.93
经营活动现金流出小计222,653,404.14193,395,590.15
经营活动产生的现金流量净额65,125,917.5761,822,422.91
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　39,585,798.82
取得投资收益收到的现金411,229.1716,606,434.98
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额29,000.00　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金155,000,000.00175,000,000.00
投资活动现金流入小计155,440,229.17231,192,233.80
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金140,863,221.7572,494,235.05
投资支付的现金70,000,000.0037,816,262.79
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金155,881,003.17261,773,474.42
投资活动现金流出小计366,744,224.92372,083,972.26
投资活动产生的现金流量净额-211,303,995.75-140,891,738.46
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金　　
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金2,311,300.00　
筹资活动现金流出小计2,311,300.00　
筹资活动产生的现金流量净额-2,311,300.00　
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-148,489,378.18-79,069,315.55
加：期初现金及现金等价物余额972,772,645.531,687,346,160.41
六、期末现金及现金等价物余额824,283,267.351,608,276,844.86

公司负责人：华锋 主管会计工作负责人：陆庆喜 会计机构负责人：姚连红

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用√不适用

特此公告
江苏江南水务股份有限公司董事会
2022年4月25日


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