[一季报]国茂股份(603915):国茂股份2022年第一季度报告

 时间：2022年04月27日 17:09:11 中财网
原标题:国茂股份:国茂股份2022年第一季度报告

证券代码：603915 证券简称：国茂股份
江苏国茂减速机股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)　
营业收入609,758,554.67-5.05　
归属于上市公司股东的净利润64,698,754.72-18.55　
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润58,895,868.76-23.45　
经营活动产生的现金流量净额-137,801,328.86-873.82　
基本每股收益（元/股）0.14-17.65　
稀释每股收益（元/股）0.14-17.65　
加权平均净资产收益率（%）2.16减少0.92个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产4,493,094,312.004,708,345,723.43-4.57
归属于上市公司股东的所有 者权益3,023,650,397.502,953,715,137.112.37

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益　　
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外1,774,036.32　
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费109,756.60　
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融3,733,557.84　
负债和其他债权投资取得的投资 收益　　
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出1,238,645.76　
其他符合非经常性损益定义的损 益项目　　
减：所得税影响额1,028,399.48　
少数股东权益影响额（税 后）24,711.08　
合计5,802,885.96　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流量净额-873.82主要系上年同期销售增长较大， 现款方式的销售回款增加，采购 付款以银行承兑结算为主，现款 流出延后所致。


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数10,872报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
国茂减速机集团有限公司境内非国有法 人238,400,00 050.38238,400,000无0
徐彬境内自然人45,000,0009.5145,000,000无0
徐国忠境内自然人32,600,0006.8932,600,000无0
徐玲境内自然人14,400,0003.0414,400,000无0
香港中央结算有限公司境外法人9,025,2181.910无0
沈惠萍境内自然人8,000,0001.698,000,000无0
常州市国恒企业管理咨询 中心（有限合伙）其他6,220,0001.310无0
常州市正德企业管理咨询 中心（有限合伙）其他3,847,8000.810无0
中国建设银行股份有限公 司－广发多元新兴股票型 证券投资基金其他3,814,6120.810无0
常州市恒茂企业管理咨询 中心（有限合伙）其他3,485,0000.740无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
香港中央结算有限公司9,025,218人民币普通股9,025,218　　　
常州市国恒企业管理咨询 中心（有限合伙）6,220,000人民币普通股6,220,000　　　
常州市正德企业管理咨询 中心（有限合伙）3,847,800人民币普通股3,847,800　　　
中国建设银行股份有限公 司－广发多元新兴股票型 证券投资基金3,814,612人民币普通股3,814,612　　　
常州市恒茂企业管理咨询 中心（有限合伙）3,485,000人民币普通股3,485,000　　　
中国建设银行股份有限公 司－广发成长精选混合型 证券投资基金3,000,026人民币普通股3,000,026　　　
交通银行股份有限公司－ 易方达高端制造混合型发 起式证券投资基金2,963,141人民币普通股2,963,141　　　

招商银行股份有限公司－ 易方达智造优势混合型证 券投资基金2,946,484人民币普通股2,946,484
常州市正泰企业管理咨询 中心（有限合伙）2,662,100人民币普通股2,662,100
全国社保基金一一五组合2,500,000人民币普通股2,500,000
上述股东关联关系或一致 行动的说明1、公司股东徐国忠与沈惠萍为夫妻关系，徐彬为徐国忠与沈惠萍之 子，徐玲为徐国忠之女。徐国忠、徐彬、沈惠萍为公司实际控制 人，徐玲为实际控制人之一致行动人。 2、常州市正德企业管理咨询中心（有限合伙）、常州市恒茂企业管 理咨询中心（有限合伙）、常州市正泰企业管理咨询中心（有限合 伙）为公司员工持股平台。 3、徐国忠、徐彬、沈惠萍分别持有国茂集团47%、45%、8%的股份。 4、未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）前10名股东及前10名无限售股东未参与融资融券业务；公司未知 其是否参与转融通业务。　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:江苏国茂减速机股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金851,683,467.16800,531,312.02
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产500,000,000.00750,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据68,067,761.0765,239,649.16
应收账款394,952,873.88254,666,496.65
应收款项融资387,480,252.15589,786,254.92
预付款项6,014,117.803,753,978.95
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款1,271,495.271,122,204.32
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货731,804,697.91718,042,896.92
合同资产1,092,721.80947,219.51
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产6,305,230.7012,621,099.46
流动资产合计2,948,672,617.743,196,711,111.91
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资182,716,963.53180,602,152.27
其他权益工具投资12,000,000.0012,000,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产11,377,433.0511,548,949.92
固定资产924,682,155.30940,135,108.06
在建工程38,610,930.1037,698,184.80
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产3,848,060.892,829,261.70
无形资产171,611,309.03167,613,902.38
开发支出　　
商誉6,089,653.646,089,653.64
长期待摊费用27,002,981.6122,624,515.17
递延所得税资产49,579,680.6048,769,960.86
其他非流动资产116,902,526.5181,722,922.72
非流动资产合计1,544,421,694.261,511,634,611.52
资产总计4,493,094,312.004,708,345,723.43
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据746,121,235.06898,622,382.69
应付账款375,233,768.67436,627,852.07
预收款项82,964,310.69104,561,524.21
合同负债62,094,825.3670,617,935.46
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬31,281,984.4264,943,446.11
应交税费18,509,640.1628,170,608.43
其他应付款77,046,874.5277,919,026.52
其中：应付利息　　
应付股利1,692,750.001,692,750.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,430,425.111,413,575.90
其他流动负债8,067,464.949,175,448.20
流动负债合计1,403,750,528.931,692,051,799.59
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,637,948.001,482,063.18
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债2,376,339.972,784,676.67
递延收益50,649,783.3351,946,233.33
递延所得税负债846,343.03848,194.06
其他非流动负债　　
非流动负债合计55,510,414.3357,061,167.24
负债合计1,459,260,943.261,749,112,966.83
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）473,232,400.00473,232,400.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,276,947,863.491,271,732,313.00
减：库存股74,532,250.0074,532,250.00
其他综合收益219,847.71198,892.53
专项储备　　
盈余公积149,178,852.28149,178,852.28
一般风险准备　　
未分配利润1,198,603,684.021,133,904,929.30
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计3,023,650,397.502,953,715,137.11
少数股东权益10,182,971.245,517,619.49
所有者权益（或股东权益） 合计3,033,833,368.742,959,232,756.60
负债和所有者权益（或股 东权益）总计4,493,094,312.004,708,345,723.43

公司负责人：徐国忠 主管会计工作负责人：陆一品 会计机构负责人：梁小建
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：江苏国茂减速机股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入609,758,554.67642,202,421.19
其中：营业收入609,758,554.67642,202,421.19
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本536,439,930.94539,995,889.54
其中：营业成本456,047,077.21472,728,988.68
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,774,080.092,404,637.87
销售费用16,923,897.7217,790,957.94
管理费用25,009,190.4225,951,609.49
研发费用35,067,392.2723,080,538.83
财务费用-1,381,706.77-1,960,843.27
其中：利息费用50,817.82　
利息收入1,654,669.882,216,657.49
加：其他收益1,713,283.882,282,904.08
投资收益（损失以“－”号填 列）5,848,369.101,538,367.05
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益2,114,811.26478,367.06
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-10,364,408.90-12,689,596.47
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-2,763,309.89408,453.33
资产处置收益（损失以“－”号 填列）　-609,344.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）67,752,557.9293,137,315.64
加：营业外收入1,299,774.09316,071.40
减：营业外支出375.89170,513.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）69,051,956.1293,282,873.36
减：所得税费用4,687,849.6513,639,828.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）64,364,106.4779,643,044.99
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）64,364,106.4779,643,044.99
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）64,698,754.7279,433,393.79
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-334,648.25209,651.20
六、其他综合收益的税后净额20,955.18-17,131.42
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额20,955.18-17,131.42
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益20,955.18-17,131.42
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额20,955.18-17,131.42
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额64,385,061.6579,625,913.57
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额64,719,709.9079,416,262.37
（二）归属于少数股东的综合收益总 额-334,648.25209,651.20
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.140.17
（二）稀释每股收益(元/股)0.140.17

公司负责人：徐国忠 主管会计工作负责人：陆一品 会计机构负责人：梁小建
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：江苏国茂减速机股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金589,365,590.39547,900,527.37
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还75,215.85　
收到其他与经营活动有关的现金3,866,316.9036,606,126.28
经营活动现金流入小计593,307,123.14584,506,653.65
购买商品、接受劳务支付的现金554,296,248.04429,752,357.41
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金108,690,144.0083,765,819.02
支付的各项税费42,885,917.8023,824,955.33
支付其他与经营活动有关的现金25,236,142.1629,355,663.79
经营活动现金流出小计731,108,452.00566,698,795.55
经营活动产生的现金流量净额-137,801,328.8617,807,858.10
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金403,733,557.84201,059,999.99
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　103,853.72
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计403,733,557.84201,163,853.71
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金64,028,022.39139,345,816.28
投资支付的现金150,000,000.00500,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计214,028,022.39639,345,816.28
投资活动产生的现金流量净额189,705,535.45-438,181,962.57
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金　　
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金798,859.00　
筹资活动现金流出小计798,859.00　
筹资活动产生的现金流量净额-798,859.00　
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响20,955.18-17,131.42
五、现金及现金等价物净增加额51,126,302.77-420,391,235.89
加：期初现金及现金等价物余额786,768,929.331,099,253,998.59
六、期末现金及现金等价物余额837,895,232.10678,862,762.70

公司负责人：徐国忠 主管会计工作负责人：陆一品 会计机构负责人：梁小建


2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用



特此公告。

江苏国茂减速机股份有限公司董事会
2022年4月28日


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