[一季报]华联综超(600361):华联综超2022年第一季度报告

 时间：2022年04月27日 17:16:53 中财网

原标题:华联综超:华联综超2022年第一季度报告

证券代码：600361 证券简称：华联综超
北京华联综合超市股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增 减变动幅度(%)
营业收入2,271,054,897.15-6.70
归属于上市公司股东的净利润20,785,146.28-40.70
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润16,171,189.90-34.14
经营活动产生的现金流量净额278,642,442.89220.10
基本每股收益（元/股）0.03-40.70

稀释每股收益（元/股）　　　
加权平均净资产收益率（%）1.05减少 0.46个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产11,351,781,231.5511,555,043,660.99-1.76
归属于上市公司股东 的所有者权益1,997,096,944.901,976,667,809.961.03

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-2,627,220.31　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发 性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外4,617,300.68　
计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整 合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金-172,046.68　
融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益　　
单独进行减值测试的应收款项、合同资 产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出4,391,257.05　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额1,595,334.36　
少数股东权益影响额（税后）　　
合计4,613,956.38　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
在建工程100.66主要是筹备项目增多导致
预收款项-68.12主要是预收的租金减少导致
利息收入-36.76主要是定期存款减少导致利息收入减少
公允价值变动收益-183.75因交易性金融资产公允价值变动所致
信用减值损失(损失以“-”号填 列）35.12主要是由于应收账款和其他应收款坏账损失 减少所致
资产处置收益-93.40因本期处置使用权资产减少所致
营业外收入334.10本期所收赔偿款增加及清理无法支付的款项 所致
营业外支出192.44主要是由于非流动资产报废数量增加所致
所得税费用-50.54应纳税所得额减少所致
归属于上市公司股东的净利润-40.70主要是由于疫情原因对公司部分重点地区经 营造成影响导致销售下降所致
支付的各项税费-33.26实际缴纳税金减少
取得投资收益收到的现金46,778.82收到联营企业现金股利
购置固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金-35.19本期购买长期资产支付的现金减少
偿还债务支付的现金-59.93到期需偿还的债务减少所致


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东 总数25,652报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如 有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
北京华联集团投资控 股有限公司境内非国有 法人194,195,95129.170质押135,200,000
海南亿雄商业投资管 理有限公司境内非国有 法人90,248,35013.550无　
洋浦万利通科技有限 公司境内非国有 法人78,063,47011.720质押76,762,170
陈素青境内自然人8,026,3011.210无　
北京华联商厦股份有 限公司境内非国有 法人3,549,0000.530无　
孙海涛境内自然人3,350,0000.500无　
沈成荣境内自然人2,575,1000.390无　
周学红境内自然人2,495,5000.370无　
李继芳境内自然人2,207,6000.330无　
靖鸽境内自然人1,813,6000.270无　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
北京华联集团投资控 股有限公司194,195,951人民币普通股194,195,951　　　
海南亿雄商业投资管 理有限公司90,248,350人民币普通股90,248,350　　　

洋浦万利通科技有限 公司78,063,470人民币普通股78,063,470
陈素青8,026,301人民币普通股8,026,301
北京华联商厦股份有 限公司3,549,000人民币普通股3,549,000
孙海涛3,350,000人民币普通股3,350,000
沈成荣2,575,100人民币普通股2,575,100
周学红2,495,500人民币普通股2,495,500
李继芳2,207,600人民币普通股2,207,600
靖鸽1,813,600人民币普通股1,813,600
上述股东关联关系或 一致行动的说明北京华联集团投资控股有限公司、洋浦万利通科技有限公司、海南亿 雄商业投资管理有限公司之间没有关联关系，北京华联集团投资控股 有限公司是北京华联商厦股份有限公司的控股股东。其他股东关联关 系未知。　　
前 10名股东及前 10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有）无　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年 3月 31日
编制单位:北京华联综合超市股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年 3月 31日2021年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金2,629,543,556.042,295,140,498.58
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产22,688,688.7523,383,091.88
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款52,987,761.6947,290,769.51
应收款项融资　　
预付款项95,516,519.0792,705,290.80
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款57,063,167.2666,239,557.16
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货908,883,812.141,073,734,459.31
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产382,873,625.42415,704,017.10
流动资产合计4,149,557,130.374,014,197,684.34
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,175,055,442.531,366,694,574.85
其他权益工具投资500,000.00500,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产672,660,964.91684,126,265.54
在建工程25,215,048.2512,565,787.77
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产4,007,076,959.454,130,914,185.98
无形资产35,488,078.2437,541,883.18
开发支出　　
商誉116,216,691.85116,216,691.85
长期待摊费用1,100,092,289.541,122,517,939.16
递延所得税资产39,918,626.4139,768,648.32
其他非流动资产30,000,000.0030,000,000.00
非流动资产合计7,202,224,101.187,540,845,976.65
资产总计11,351,781,231.5511,555,043,660.99
流动负债：　　
短期借款1,044,919,551.15882,978,456.75
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据139,373,911.14153,647,753.04
应付账款2,378,269,988.722,423,469,802.75
预收款项599,907.971,881,858.00
合同负债411,417,159.29405,020,160.61
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬31,735,053.4841,228,052.59
应交税费20,784,307.5324,844,070.39
其他应付款630,354,578.04712,099,339.61
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债357,481,347.86479,184,236.06
其他流动负债50,550,170.6444,006,486.41
流动负债合计5,065,485,975.825,168,360,216.21
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款60,646,903.4363,301,911.75
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债4,194,245,386.894,311,370,338.16
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债34,306,020.5135,343,384.91
其他非流动负债　　
非流动负债合计4,289,198,310.834,410,015,634.82
负债合计9,354,684,286.659,578,375,851.03
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）665,807,918.00665,807,918.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,686,352,817.051,686,352,817.05
减：库存股　　
其他综合收益-2,789,386.19-2,433,374.85
专项储备　　
盈余公积147,141,594.67147,141,594.67
一般风险准备　　
未分配利润-499,415,998.63-520,201,144.91
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计1,997,096,944.901,976,667,809.96
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益） 合计1,997,096,944.901,976,667,809.96
负债和所有者权益（或股 东权益）总计11,351,781,231.5511,555,043,660.99

公司负责人：陈琳 主管会计工作负责人：冯晓英 会计机构负责人：王莹
合并利润表
2022年 1—3月
编制单位：北京华联综合超市股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入2,271,054,897.152,434,272,058.46
其中：营业收入2,271,054,897.152,434,272,058.46
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,252,456,860.522,398,722,399.81
其中：营业成本1,616,121,859.241,696,011,487.69
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加6,178,810.157,936,378.46
销售费用459,370,359.08516,876,321.42
管理费用77,900,381.1785,567,952.93
研发费用　　
财务费用92,885,450.8892,330,259.31
其中：利息费用91,669,237.6392,140,728.54
利息收入6,302,115.089,965,012.52
加：其他收益4,617,300.684,525,290.64
投资收益（损失以“－”号填列）6,762,309.916,892,429.31
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益6,360,867.686,470,063.70
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）-573,488.91684,725.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）-806,136.16-1,242,555.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“－”号填列）553,854.198,394,153.88
三、营业利润（亏损以“－”号填列）29,151,876.3454,803,702.80
加：营业外收入7,296,336.431,680,785.26
减：营业外支出6,086,153.882,081,161.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）30,362,058.8954,403,326.28
减：所得税费用9,576,912.6119,363,936.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）20,785,146.2835,039,389.62
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列）20,785,146.2835,039,389.62
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）20,785,146.2835,048,616.50
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）　-9,226.88
六、其他综合收益的税后净额-356,011.34-1,340,584.51
（一）归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-356,011.34-1,340,584.51
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-356,011.34-1,340,584.51
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-356,011.34-1,340,584.51
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额20,429,134.9433,698,805.11
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额20,429,134.9433,708,031.99
（二）归属于少数股东的综合收益总额　-9,226.88
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.030.05
（二）稀释每股收益(元/股)　　
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：陈琳 主管会计工作负责人：冯晓英 会计机构负责人：王莹
合并现金流量表
2022年 1—3月
编制单位：北京华联综合超市股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金3,051,851,319.993,132,571,252.66
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还464,552.6211,693.29
收到其他与经营活动有关的现金125,879,820.11129,117,168.94
经营活动现金流入小计3,178,195,692.723,261,700,114.89
购买商品、接受劳务支付的现金2,263,162,269.622,765,952,626.44
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金262,999,426.76267,008,944.85
支付的各项税费53,630,960.7280,362,506.20
支付其他与经营活动有关的现金319,760,592.73380,386,802.95
经营活动现金流出小计2,899,553,249.833,493,710,880.44
经营活动产生的现金流量净额278,642,442.89-232,010,765.55
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金198,000,000.00422,365.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额142,559.68112,143.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计198,142,559.68534,508.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金41,147,775.6563,488,454.20
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计41,147,775.6563,488,454.20
投资活动产生的现金流量净额156,994,784.03-62,953,945.59
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金482,170,971.28618,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计482,170,971.28618,000,000.00
偿还债务支付的现金424,140,759.311,058,404,524.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,350,554.2715,959,170.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金176,370,892.07164,323,849.18
筹资活动现金流出小计616,862,205.651,238,687,544.85
筹资活动产生的现金流量净额-134,691,234.37-620,687,544.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,290.59415,791.92
五、现金及现金等价物净增加额300,947,283.14-915,236,464.07
加：期初现金及现金等价物余额2,218,859,026.952,961,652,252.86
六、期末现金及现金等价物余额2,519,806,310.092,046,415,788.79

公司负责人：陈琳 主管会计工作负责人：冯晓英 会计机构负责人：王莹


母公司资产负债表
2022年 3月 31日
编制单位:北京华联综合超市股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年 3月 31日2021年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金1,260,254,196.641,652,713,075.11
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款16,558,961.5815,563,945.50
应收款项融资　　
预付款项47,009,456.2750,870,164.96
其他应收款16,036,848.57421,819,710.38
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货19,506,202.49108,948,063.34
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产208,571,016.05229,166,977.56
流动资产合计1,567,936,681.602,479,081,936.85
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资3,684,688,633.223,426,327,765.54
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产51,340,265.2859,715,341.58
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产78,212,861.81237,279,332.80
无形资产27,269,613.4129,211,855.46
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用11,596,118.1855,984,902.77
递延所得税资产29,146,344.6529,146,483.21
其他非流动资产　　
非流动资产合计3,882,253,836.553,837,665,681.36
资产总计5,450,190,518.156,316,747,618.21
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　5,759,000.00
应付账款90,884,305.01325,404,453.85
预收款项232,880.431,093,944.22
合同负债1,990,618.47139,265,372.26
应付职工薪酬3,076,009.415,192,677.79
应交税费8,524,345.799,188,404.53
其他应付款2,755,428,032.012,861,027,866.56
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债28,674,805.34147,401,157.04
其他流动负债244,205.0015,312,987.43
流动负债合计2,889,055,201.463,509,645,863.68
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债68,747,886.07312,379,401.47
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计68,747,886.07312,379,401.47
负债合计2,957,803,087.533,822,025,265.15
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）665,807,918.00665,807,918.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,648,151,298.031,648,151,298.03
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积147,141,594.67147,141,594.67
未分配利润31,286,619.9233,621,542.36
所有者权益（或股东权益） 合计2,492,387,430.622,494,722,353.06
负债和所有者权益（或股 东权益）总计5,450,190,518.156,316,747,618.21
（未完）
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