[一季报]北新路桥(002307):2022年一季度报告

 时间：2022年04月27日 17:42:31 中财网
原标题:北新路桥:2022年一季度报告

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2022-29
新疆北新路桥集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）1,813,192,228.961,706,686,467.046.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）8,563,014.848,054,739.026.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）7,726,380.074,753,232.2562.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）-940,518,472.39-783,057,145.55-20.11%
基本每股收益（元/股）0.00710.0076-6.58%
稀释每股收益（元/股）0.00710.0076-6.58%
加权平均净资产收益率0.27%0.28%-0.01%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）47,121,893,897.8445,692,583,922.783.13%
归属于上市公司股东的所有者权益（元3,185,936,712.643,189,695,777.61-0.12%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分166,827.38　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）330,982.08　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出659,765.95　
其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00　
减：所得税影响额222,384.17　
少数股东权益影响额（税后）98,556.47　
合计836,634.77--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目2022年3月31日2021年12月31日增减变动 比率变动说明
应收票据1,418,528.50770,000.0084.22%主要系本期收到商业承兑汇票所 致。
应收款项融资8,129,812.0743,964,044.17-81.51%主要系本期银行承兑汇票到期解汇 所致。
预付款项939,248,864.41701,685,214.1833.86%主要系子公司禾润科技预付商品款 和各分公司、事业部预付工程款材 料款所致。
长期股权投资1,102,664,477.75648,482,877.7570.04%主要系本期支付云南长龙公司资本 金所致。
应付票据1,325,604,549.73733,839,727.8080.64%主要系本期办理票据融资导致。
应交税费121,869,291.55196,813,735.25-38.08%主要系本期应交增值税、所得税、 土增税较年初减少。
其他流动负债303,376,593.80528,791,205.96-42.63%主要系本期待转销项税较期初减少 所致。
利润表项目本年1-3月累计上年同期金额增减变动 比率变动说明
销售费用39,964,118.4316,012,883.56149.57%主要系本期房产销售收入较上年同 期增加，销售佣金增加。
财务费用167,423,342.7291,207,714.8383.56%主要系子公司渝长高速公路公司项 目贷款费用化所致。
其他收益85,294.2761,723.2238.19%主要系收到的补助资金较上年同期 增加所致。
信用减值损失8,546,075.695,483,818.9855.84%主要系本期收回应收款项，前期计 提的 信用减值损失转回。
营业利润45,699,834.9611,544,780.85295.85%主要系本期工程收入和蕴丰建设房 产销售收入较上年同期增加所致。
营业外支出2,938,793.981,680,873.4374.84%主要系本期罚款、赔款、处置固定 资产损失较上年同期增加所致。
利润总额46,772,116.1015,220,527.51207.30%主要系本期工程收入和蕴丰建设房 产销售收入较上年同期增加所致。
所得税费用29,741,437.1914,323,676.41107.64%主要系本期子公司蕴丰建设公司收 入增加，计提所得税费用增加所致
净利润17,030,678.91896,851.101798.94%主要系本期工程收入和蕴丰建设房 产销售收入较上年同期增加所致。
少数股东损益8,467,664.07-7,157,887.92218.30%主要系本期非全资子公司北新投资 公司收入较上年同期增加所致。
外币财务报表折算 差额-3,249,557.38-2,191,339.92-48.29%主要系外币汇率变动所致。
现金流量表项目本年1-3月累计上年同期金额增减变动 比率变动说明
收到其他与经营活 动有关的现金35,001,283.3619,457,799.1279.88%主要系本期收到的投标保证金及履 约保证金较上期增加所致。
支付的各项税费78,347,321.27146,027,407.64-46.35%主要系本期已交增值税、土增税、 所得税较上年同期减少所致。
处置固定资产、无 形资产和其他长期 资产收回的现金净 额772,558.631,822,008.03-57.60%主要系本期处置固定资产较上年同 期减少所致。
投资活动现金流入 小计32,772,558.6366,849,855.03-50.98%主要系本期处置资产收回现金较上 期减少所致。
购建固定资产、无 形资产和其他长期 资产支付的现金577,816,826.31881,485,374.60-34.45%主要系本期渝长项目、巫大项目在 建工程投资较上年同期减少所致。
支付其他与投资活 动有关的现金3,719,429.005,793,817.00-35.80%主要系本期支付的 BT 项目投资款 减少所致。
筹资活动现金流入 小计3,856,000,000.002,873,300,000.0034.20%主要系本期经营贷款较上年同期增 加所致。
偿还债务支付的现 金912,070,000.00507,970,171.7979.55%主要系本期偿还银行借款较上年同 期增加所致。
分配股利、利润或 偿付利息支付的现 金147,166,615.0577,875,084.8088.98%主要系本期银行贷款规模增加，偿 还利息增加所致。
筹资活动现金流出 小计1,059,236,615.05585,845,256.5980.80%主要系本期偿还银行借款较上年同 期增加所致。
汇率变动对现金及 现金等价物的影响245,625.21122,852.9899.93%主要系外币汇率变动所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数79,657报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比 例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
新疆生产建设兵团建设工程（集 团）有限责任公司国有法人47.96%579,776,147156,451,617　　
易方达基金－中央汇金资产管理 有限责任公司－易方达基金－汇 金资管单一资产管理计划其他0.92%11,073,760　　　
杨钧境内自然人0.41%4,932,899　　　
#湖南世纪祥峰实业发展有限公司境内非国有 法人0.36%4,360,659　　　
财通基金－高彩娥－财通基金天 禧定增 6号单一资产管理计划其他0.21%2,570,694　　　
白苹境内自然人0.21%2,544,200　　　
白文麟境内自然人0.20%2,459,700　　　
宁波银行股份有限公司－鹏华产 业升级混合型证券投资基金其他0.20%2,383,700　　　
#刘杯境内自然人0.18%2,164,520　　　
孔红兵境内自然人0.18%2,143,582　　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公 司423,324,530人民币普通股　　　　
易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司 －易方达基金－汇金资管单一资产管理计划11,073,760人民币普通股　　　　
杨钧4,932,899人民币普通股　　　　
#湖南世纪祥峰实业发展有限公司4,360,659人民币普通股　　　　
财通基金－高彩娥－财通基金天禧定增 6号单一 资产管理计划2,570,694人民币普通股　　　　
白苹2,544,200人民币普通股　　　　
白文麟2,459,700人民币普通股　　　　
宁波银行股份有限公司－鹏华产业升级混合型 证券投资基金2,383,700人民币普通股　　　　
#刘杯2,164,520人民币普通股　　　　
孔红兵2,143,582人民币普通股　　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明未知其他股东之间是否存在关联关系；也未知其他股东之间是否属于《上 市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有股东湖南世纪祥峰实业发展有限公司通过信用证券账户持股 4,360,659 股；　　　　　

　股东刘杯通过信用账户持股 2,164,520股。
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆北新路桥集团股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金4,304,187,368.293,648,147,096.29
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据1,418,528.50770,000.00
应收账款2,188,447,127.422,057,892,866.13
应收款项融资8,129,812.0743,964,044.17
预付款项939,248,864.41701,685,214.18
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款765,312,063.30667,257,063.26
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,693,983,326.541,808,554,438.62
合同资产2,057,407,621.712,233,447,651.77
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产804,599,885.08853,407,370.63
其他流动资产1,629,780,283.801,812,298,833.77
流动资产合计14,392,514,881.1213,827,424,578.82
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款2,363,723,317.562,449,220,439.77
长期股权投资1,102,664,477.75648,482,877.75
其他权益工具投资45,000,000.0045,000,000.00
其他非流动金融资产10,659,592.0010,659,592.00
投资性房地产　　
固定资产576,869,858.91590,431,089.14
在建工程12,682,951,904.9012,151,832,782.28
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产14,047,999,705.2714,084,170,806.09
开发支出　　
商誉7,363,044.917,363,044.91
长期待摊费用62,986,332.1761,361,221.08
递延所得税资产177,796,093.25178,573,737.62
其他非流动资产1,651,364,690.001,638,063,753.32
非流动资产合计32,729,379,016.7231,865,159,343.96
资产总计47,121,893,897.8445,692,583,922.78
流动负债：　　
短期借款1,561,300,000.001,442,042,471.23
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,325,604,549.73733,839,727.80
应付账款4,439,787,778.754,873,749,288.21
预收款项4,680,540.944,124,652.40
合同负债1,871,392,088.252,723,936,825.58
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬86,654,778.6988,806,101.44
应交税费121,869,291.55196,813,735.25
其他应付款1,107,233,207.03922,723,738.95
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,899,083,560.522,295,468,836.00
其他流动负债303,376,593.80528,791,205.96
流动负债合计13,720,982,389.2613,810,296,582.82
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款25,547,354,624.0024,136,314,624.00
应付债券719,562,215.30708,536,613.78
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款1,288,969,756.431,217,588,570.14
长期应付职工薪酬　　
预计负债198,829,487.70198,829,487.70
递延收益41,150,804.6643,548,305.96
递延所得税负债　　
其他非流动负债250,000,000.00250,000,000.00
非流动负债合计28,045,866,888.0926,554,817,601.58
负债合计41,766,849,277.3540,365,114,184.40
所有者权益：　　
股本1,208,921,927.001,208,921,927.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,211,051,229.561,224,674,473.50
减：库存股　　
其他综合收益8,846,117.1212,095,674.50
专项储备97,375,094.3992,824,372.88
盈余公积57,428,024.7757,428,024.77
一般风险准备　　
未分配利润602,314,319.80593,751,304.96
归属于母公司所有者权益合计3,185,936,712.643,189,695,777.61
少数股东权益2,169,107,907.852,137,773,960.77
所有者权益合计5,355,044,620.495,327,469,738.38
负债和所有者权益总计47,121,893,897.8445,692,583,922.78
法定代表人：张斌 主管会计工作负责人：汪智勇 会计机构负责人：刘丽娜
2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,813,192,228.961,706,686,467.04
其中：营业收入1,813,192,228.961,706,686,467.04
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,776,123,763.961,701,358,152.65
其中：营业成本1,426,459,304.331,462,481,296.69
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加43,883,261.6334,105,603.83
销售费用39,964,118.4316,012,883.56
管理费用98,393,736.8596,851,383.37
研发费用　699,270.37
财务费用167,423,342.7291,207,714.83
其中：利息费用174,515,172.68104,577,989.52
利息收入14,789,289.0414,039,455.81
加：其他收益85,294.2761,723.22
投资收益（损失以“－”号填 列）　460,884.00
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益　　
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）8,546,075.695,483,818.98
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填 列）　210,040.26
三、营业利润（亏损以“－”号填列）45,699,834.9611,544,780.85
加：营业外收入4,011,075.125,356,620.09
减：营业外支出2,938,793.981,680,873.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列46,772,116.1015,220,527.51
减：所得税费用29,741,437.1914,323,676.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）17,030,678.91896,851.10
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）17,030,678.91896,851.10
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润8,563,014.848,054,739.02
2.少数股东损益8,467,664.07-7,157,887.92
六、其他综合收益的税后净额-3,249,557.38-2,191,339.92
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-3,249,557.38-2,191,339.92
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益　　
1.重新计量设定受益计划变 动额　　
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价 值变动　　
4.企业自身信用风险公允价 值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益-3,249,557.38-2,191,339.92
1.权益法下可转损益的其他 综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变 动　　
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准 备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-3,249,557.38-2,191,339.92
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额13,781,121.53-1,294,488.82
归属于母公司所有者的综合收益 总额5,313,457.465,863,399.10
归属于少数股东的综合收益总额8,467,664.07-7,157,887.92
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.00710.0076
（二）稀释每股收益0.00710.0076
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：张斌 主管会计工作负责人：汪智勇 会计机构负责人：刘丽娜
3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,133,068,572.662,482,363,186.19
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金35,001,283.3619,457,799.12
经营活动现金流入小计2,168,069,856.022,501,820,985.31
购买商品、接受劳务支付的现金2,685,550,178.592,808,234,577.65
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现 金127,581,940.56146,394,650.39
支付的各项税费78,347,321.27146,027,407.64
支付其他与经营活动有关的现金217,108,887.99184,221,495.18
经营活动现金流出小计3,108,588,328.413,284,878,130.86
经营活动产生的现金流量净额-940,518,472.39-783,057,145.55
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额772,558.631,822,008.03
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　24,901,425.00
收到其他与投资活动有关的现金32,000,000.0040,126,422.00
投资活动现金流入小计32,772,558.6366,849,855.03
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金577,816,826.31881,485,374.60
投资支付的现金454,181,600.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金3,719,429.005,793,817.00
投资活动现金流出小计1,035,717,855.31887,279,191.60
投资活动产生的现金流量净额-1,002,945,296.68-820,429,336.57
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金3,321,000,000.002,873,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金535,000,000.00　
筹资活动现金流入小计3,856,000,000.002,873,300,000.00
偿还债务支付的现金912,070,000.00507,970,171.79
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金147,166,615.0577,875,084.80
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计1,059,236,615.05585,845,256.59
筹资活动产生的现金流量净额2,796,763,384.952,287,454,743.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响245,625.21122,852.98
五、现金及现金等价物净增加额853,545,241.09684,091,114.27
加：期初现金及现金等价物余额3,113,434,631.933,673,586,320.06
六、期末现金及现金等价物余额3,966,979,873.024,357,677,434.33
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。





新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
2022年 04月 27日

　 中财网
各版头条