[一季报]云南铜业(000878):2022年一季度报告

时间：2022年04月27日 17:42:55 中财网

原标题:云南铜业:2022年一季度报告

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2022-048 债券代码：149134 债券简称：20云铜 01

云南铜业股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人田永忠、主管会计工作负责人黄云静及会计机构负责人(会计主管人员)赖建生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	28,898,369,903.95	27,066,156,195.24	6.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	373,914,425.26	143,097,590.00	161.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	376,118,625.19	150,218,021.87	150.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-758,202,690.88	-1,685,761,162.07	55.02%
基本每股收益（元/股）	0.2200	0.0842	161.28%
稀释每股收益（元/股）	0.2200	0.0842	161.28%
加权平均净资产收益率	4.01%	1.73%	2.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	40,304,986,629.08	39,123,792,424.94	3.02%
归属于上市公司股东的所有者权益（元	9,379,114,132.32	9,257,803,531.07	1.31%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,031,764.20
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	4,365,678.17
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益	2,582,051.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,981,032.03
减：所得税影响额	3,202,135.54
少数股东权益影响额（税后）	7,899,061.67
合计	-2,204,199.93	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
其他收益-福利企业退税	4,339,520.00	公司每年按规定比例或规定金额退税
其他收益-硫酸等综合资源 退税	3,088,121.93	公司每年按规定比例退税
合 计	7,427,641.93	────
三)主要会计数据 适用 □ 不适用 一）报告期内主要资	财务指标发生变 产、负债项目变动情	的情况及原因 况分析
项目	期末余额	上年末余额	增减幅度	变动原因
货币资金	2,399,660,218.99	4,082,416,483.36	-41.22%	主要是上年末加快存货周转，销售回款。
应收账款	172,534,591.93	81,974,159.07	110.47%	受铜价上涨影响，应收账款较年初增加。
其他流动资产	2,745,161,922.27	1,398,398,943.94	96.31%	主要是本期末期货保证金及留抵进项税额增 加。
在建工程	377,294,323.86	606,408,080.22	-37.78%	主要是在建工程转固。
交易性金融负债	17,192,001.77	30,303,424.12	-43.27%	主要是本期末期权权利金减少。
衍生金融负债	89,024,613.99	59,946,222.36	48.51%	主要是本期末期货套期保值浮动亏损较上年末 增加。
应付票据	537,765,349.79	1,319,430,998.84	-59.24%	主要是本期末票据到期结算。
应交税费	263,391,917.78	176,202,365.35	49.48%	主要是计提企业所得税增加。
其他流动负债	71,160,555.87	575,197,823.18	-87.63%	主要是本期末超短期融资券兑付。
其他综合收益	-345,380,987.52	-71,724,381.17	-381.54%	主要是本期末期货套期保值浮动盈亏变动。
未分配利润	1,477,953,986.62	1,104,039,561.36	33.87%	主要是本期公司盈利增加。
二）报告期内主要利润项	变动情况分析
项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
其他收益	8,268,772.52	12,985,118.55	-36.32%	主要是收到资源综合利用退税政府补助 同比减少。
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-9,968,726.52	-36,625,696.58	72.78%	主要是期权公允价值变动收益同比增加
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）	808,570,931.39	487,279,580.55	65.94%	主要是硫酸等产品价格同比上涨，毛利同 比增加。
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	810,520,199.22	470,705,213.93	72.19%	主要是硫酸等产品价格同比上涨，毛利同 比增加。
减：所得税费用	146,436,942.64	106,460,687.22	37.55%	本期子公司盈利同比增加。
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）	664,083,256.58	364,244,526.71	82.32%	主要是硫酸等产品价格同比上涨，毛利同 比增加。
1.持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列）	664,083,256.58	364,244,526.71	82.32%	主要是硫酸等产品价格同比上涨，毛利同 比增加。
1.归属于母公司股东 的净利润	373,914,425.26	143,097,590.00	161.30%	主要是硫酸等产品价格同比上涨，毛利同 比增加。
2.少数股东损益	290,168,831.32	221,146,936.71	31.21%	主要是硫酸等产品价格同比上涨，毛利同 比增加。
六、其他综合收益的税后净 额	-415,963,483.05	88,951,484.41	-567.63%	主要是本期期货套期保值浮动亏损同比 增加。
归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额	-273,656,606.35	-16,521,461.51	-1556.37%	主要是本期期货套期保值浮动亏损同比 增加。
（二）将重分类进损益 的其他综合收益	-273,656,606.35	-16,521,461.51	-1556.37%	主要是本期期货套期保值浮动亏损同比 增加。
5.现金流量套期储备	-268,692,626.59	-17,672,924.61	-1420.36%	主要是本期期货套期保值浮动亏损同比 增加。
6.外币财务报表折算差额	-4,963,979.76	1,151,463.10	-531.10%	主要是本期人民币对美元汇率变动所致
归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额	-142,306,876.70	105,472,945.92	-234.92%	主要是本期期货套期保值浮动亏损同比 增加。
七、综合收益总额	248,119,773.53	453,196,011.12	-45.25%	主要是本期期货套期保值浮动亏损同比 增加。
归属于少数股东的综合收 益总额	147,861,954.62	326,619,882.63	-54.73%	主要是本期期货套期保值浮动亏损同比 增加。
（一）基本每股收益	0.2200	0.0842	161.28%	主要是硫酸等产品价格同比上涨，毛利同 比增加。
（二）稀释每股收益	0.2200	0.0842	161.28%	主要是硫酸等产品价格同比上涨，毛利同 比增加。

（三）报告期内现金流量项目变动情况分析
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	7,427,641.93	13,061,289.61	-43.13%	主要是本期收到的资源综合利用退税同 比减少。
收到其他与经营活动有关 的现金	139,955,350.62	215,595,005.77	-35.08%	主要是子公司收回到期票据保证金同比 减少。
支付的各项税费	317,929,276.10	518,063,783.24	-38.63%	主要是本期支付的增值税及企业所得税 同比减少。
支付其他与经营活动有关 的现金	112,292,901.57	208,658,625.55	-46.18%	主要是子公司支付票据开具保证金 同比减少。
经营活动产生的现金流量 净额	-758,202,690.88	-1,685,761,162.07	55.02%	主要是本期销售商品现金流入较上期增 长幅度大于本期购买商品现金流出增长 幅度。
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金 净额	13,543,800.00	-	100.00%	主要是本期收到固定资产处置款。
收到其他与投资活动有关 的现金	47,698,536.07	808,810,302.18	-94.10%	主要是本期收到期货保证金同比减少。
投资活动现金流入小计	61,242,336.07	809,058,302.18	-92.43%	主要是本期收到期货保证金同比减少。
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	58,668,819.83	193,148,018.92	-69.62%	主要是本期重要在建工程已完工，购建固 定资产支出同比减少。
投资活动产生的现金流量 净额	-1,665,255,421.88	-958,942,268.74	-73.66%	主要是本期收到期货保证金同比减少。
偿还债务支付的现金	23,870,488,181.31	18,206,221,493.65	31.11%	主要是铜价上涨，融资规模同比增加。
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金	237,951,752.13	471,944,037.62	-49.58%	本期支付少数股东股利同比减少。
其中：子公司支付给少 数股东的股利、利润	55,000,000.00	250,232,000.00	-78.02%	本期支付少数股东股利同比减少。
筹资活动产生的现金流量 净额	739,648,013.29	2,785,811,030.89	-73.45%	主要是本期归还流动资金贷款同比增加。
五、现金及现金等价物净增 加额	-1,683,316,673.39	139,980,759.61	-1302.53%	主要是本期归还流动资金贷款同比增加。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	152,044	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
云南铜业（集团 有限公司	国有法人	37.51%	637,469,718	0
迪庆藏族自治州 开发投资集团有 限公司	国有法人	3.40%	57,714,511	0	质押	28,857,254
香港中央结算有 限公司	境外法人	2.08%	35,317,274	0
中央企业乡村产 业投资基金股份 有限公司	国有法人	1.21%	20,502,507	0
华能国际电力开 发公司	国有法人	1.18%	20,085,561	0
中国大唐集团有 限公司	国有法人	1.18%	20,000,000	0
#陈小毛	境内自然人	0.49%	8,300,000	0
中国长城资产管 理股份有限公司	国有法人	0.41%	7,000,000	0
国新央企运营投 资基金管理（广 州）有限公司－ 国新央企运营 （广州）投资基 金（有限合伙）	境内非国有法人	0.39%	6,608,800	0
#耿晓奇	境内自然人	0.36%	6,149,147	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
云南铜业（集团）有限公司	637,469,718	人民币普通股	637,469,718
迪庆藏族自治州开发投资集团有 限公司	57,714,511	人民币普通股	57,714,511
香港中央结算有限公司	35,317,274	人民币普通股	35,317,274
中央企业乡村产业投资基金股份 有限公司	20,502,507	人民币普通股	20,502,507
华能国际电力开发公司	20,085,561	人民币普通股	20,085,561
中国大唐集团有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
#陈小毛	8,300,000	人民币普通股	8,300,000
中国长城资产管理股份有限公司	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
国新央企运营投资基金管理（广 州）有限公司－国新央企运营（广 州）投资基金（有限合伙）	6,608,800	人民币普通股	6,608,800
#耿晓奇	6,149,147	人民币普通股	6,149,147
上述股东关联关系或一致行动的 说明	据公司已知资料，本公司控股股东云铜集团与其他股东之间不存在关联关系，亦非一致 行动人。除此以外，未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有）	陈小毛通过信用交易担保证券账户持有 8,300,000股，合计持有 8,300,000股；耿晓奇通 过信用交易担保证券账户持有 4.629,047股，合计持有 6,149,147股。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
公司非公开发行股票事宜。

2021年11月26日，公司召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于公司
非公开发行A股股票方案的议案》及其他相关议案。后根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证
文件的要求，并结合公司的具体情况，公司对本次非公开发行A股股票的方案进行了修订，并分别提交第八届董事会第二十
九次会议和第八届监事会第二十六次会议、第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第二十八次会议审议通过。本次非
公开发行股票的发行对象为不超过35名的特定投资者；本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格
计算得出，不超过发行前公司股本总数的30%，即不超过509,903,568股（含本数）。本次非公开发行股票拟募集资金总额（含
发行费用）不超过267,475.78万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于收购云铜集团持有的迪庆有色38.23%股权和补充
流动资金及偿还银行贷款。具体内容详见公司分别于2021年11月27日披露的《2021年度非公开发行A股股票预案》、2022年
1月15日披露的《2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》和2022年3月5日在指定媒体披露的《2021年度非公开发行A
股股票预案（二次修订稿）》等相关公告。

2022年4月2日，公司披露了《关于2021年度非公开发行A股股票获得国资委批复的公告》，公司收到国务院国有资产监
督管理委员会《关于云南铜业股份有限公司非公开发行A股股份有关事项的批复》（国资产权〔2022〕113号），原则同意
公司本次非公开发行不超过50,990.3568万股A股股份，募集资金不超过26.75亿元的总体方案。

2022年4月14日，公司召开2022年度第二次临时股东大会，审议并通过了本次非公开发行的相关议案。

2022年4月27日，公司披露了《关于2021年度非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理的公告》，公司收到中国证券
监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》,中国证监会对公司提交的非公开发行A股股票的申请材料进行了
审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：云南铜业股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	2,399,660,218.99	4,082,416,483.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	150,265,691.29	161,780,239.68
衍生金融资产
应收票据
应收账款	172,534,591.93	81,974,159.07
应收款项融资	5,120,358.00	5,500,000.00
预付款项	4,179,921,266.77	4,019,515,200.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	166,534,872.54	144,611,302.48
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	12,317,259,361.58	10,848,106,747.68
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,745,161,922.27	1,398,398,943.94
流动资产合计	22,136,458,283.37	20,742,303,076.53
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	1,027,806,417.94	993,605,039.76
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	1,887,459.00	1,887,459.00
投资性房地产
固定资产	14,276,279,928.04	14,342,393,155.20
在建工程	377,294,323.86	606,408,080.22
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	101,265,993.19	110,919,346.77
无形资产	1,480,323,018.98	1,494,060,693.79
开发支出	2,884,742.66	2,513,326.51
商誉
长期待摊费用	340,489,477.26	324,428,107.80
递延所得税资产	461,145,213.66	406,122,368.24
其他非流动资产	99,151,771.12	99,151,771.12
非流动资产合计	18,168,528,345.71	18,381,489,348.41
资产总计	40,304,986,629.08	39,123,792,424.94
流动负债：
短期借款	6,761,355,469.27	5,650,593,750.58
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	17,192,001.77	30,303,424.12
衍生金融负债	89,024,613.99	59,946,222.36
应付票据	537,765,349.79	1,319,430,998.84
应付账款	3,368,995,427.03	2,641,231,055.79
预收款项
合同负债	649,168,550.62	617,848,062.26
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	99,993,351.13	101,349,320.07
应交税费	263,391,917.78	176,202,365.35
其他应付款	437,629,247.61	390,609,267.78
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,045,741,898.38	1,095,533,846.44
其他流动负债	71,160,555.87	575,197,823.18
流动负债合计	13,341,418,383.24	12,658,246,136.77
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	12,590,048,917.35	12,292,138,077.42
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债	54,718,302.29	73,886,604.87
长期应付款	129,885,121.95	127,878,480.26
长期应付职工薪酬	11,322,783.33	11,935,258.38
预计负债	186,202,972.65	183,551,092.15
递延收益	8,490,000.00	8,490,000.00
递延所得税负债	2,081,286.25	2,081,286.25
其他非流动负债
非流动负债合计	13,482,749,383.82	13,199,960,799.33
负债合计	26,824,167,767.06	25,858,206,936.10
所有者权益：
股本	1,699,678,560.00	1,699,678,560.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	5,860,233,599.21	5,860,233,599.21
减：库存股
其他综合收益	-345,380,987.52	-71,724,381.17
专项储备	166,811,076.75	145,758,294.41
盈余公积	519,817,897.26	519,817,897.26
一般风险准备
未分配利润	1,477,953,986.62	1,104,039,561.36
归属于母公司所有者权益合计	9,379,114,132.32	9,257,803,531.07
少数股东权益	4,101,704,729.70	4,007,781,957.77
所有者权益合计	13,480,818,862.02	13,265,585,488.84
负债和所有者权益总计	40,304,986,629.08	39,123,792,424.94

法定代表人：田永忠 主管会计工作负责人：黄云静 会计机构负责人：赖建生


2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	28,898,369,903.95	27,066,156,195.24
其中：营业收入	28,898,369,903.95	27,066,156,195.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	28,126,069,020.85	26,604,925,193.13
其中：营业成本	27,524,336,329.77	25,959,330,657.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	108,020,650.87	109,341,377.30
销售费用	47,177,746.75	62,277,904.22
管理费用	219,768,361.65	234,269,453.04
研发费用	48,453,950.47	40,090,880.84
财务费用	178,311,981.34	199,614,920.05
其中：利息费用	178,064,417.76	207,780,510.93
利息收入	9,126,684.96	24,247,542.13
加：其他收益	8,268,772.52	12,985,118.55
投资收益（损失以“－”号填列）	46,797,149.32	46,525,341.55
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益	34,201,378.18	23,939,999.78
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）	-9,968,726.52	-36,625,696.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-461,778.15	1,751,267.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,365,368.88	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,412,547.17
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	808,570,931.39	487,279,580.55
加：营业外收入	2,988,311.79	760,207.73
减：营业外支出	1,039,043.96	17,334,574.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	810,520,199.22	470,705,213.93
减：所得税费用	146,436,942.64	106,460,687.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	664,083,256.58	364,244,526.71
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列	664,083,256.58	364,244,526.71
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	373,914,425.26	143,097,590.00
2.少数股东损益	290,168,831.32	221,146,936.71
六、其他综合收益的税后净额	-415,963,483.05	88,951,484.41
归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额	-273,656,606.35	-16,521,461.51
（一）不能重分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-273,656,606.35	-16,521,461.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备	-268,692,626.59	-17,672,924.61
6.外币财务报表折算差额	-4,963,979.76	1,151,463.10
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额	-142,306,876.70	105,472,945.92
七、综合收益总额	248,119,773.53	453,196,011.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,257,818.91	126,576,128.49
归属于少数股东的综合收益总额	147,861,954.62	326,619,882.63
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.2200	0.0842
（二）稀释每股收益	0.2200	0.0842

法定代表人：田永忠 主管会计工作负责人：黄云静 会计机构负责人：赖建生
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	32,191,592,907.86	26,974,031,761.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	7,427,641.93	13,061,289.61
收到其他与经营活动有关的现金	139,955,350.62	215,595,005.77
经营活动现金流入小计	32,338,975,900.41	27,202,688,056.81
购买商品、接受劳务支付的现金	32,260,151,247.56	27,735,085,462.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	406,805,166.06	426,641,347.83
支付的各项税费	317,929,276.10	518,063,783.24
支付其他与经营活动有关的现金	112,292,901.57	208,658,625.55
经营活动现金流出小计	33,097,178,591.29	28,888,449,218.88
经营活动产生的现金流量净额	-758,202,690.88	-1,685,761,162.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		248,000.00
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	13,543,800.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	47,698,536.07	808,810,302.18
投资活动现金流入小计	61,242,336.07	809,058,302.18
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	58,668,819.83	193,148,018.92
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	1,667,828,938.12	1,574,852,552.00
投资活动现金流出小计	1,726,497,757.95	1,768,000,570.92
投资活动产生的现金流量净额	-1,665,255,421.88	-958,942,268.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	24,871,611,220.80	21,463,976,562.16
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	24,871,611,220.80	21,463,976,562.16
偿还债务支付的现金	23,870,488,181.31	18,206,221,493.65
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	237,951,752.13	471,944,037.62
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润	55,000,000.00	250,232,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	23,523,274.07
筹资活动现金流出小计	24,131,963,207.51	18,678,165,531.27
筹资活动产生的现金流量净额	739,648,013.29	2,785,811,030.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	493,426.08	-1,126,840.47
五、现金及现金等价物净增加额	-1,683,316,673.39	139,980,759.61
加：期初现金及现金等价物余额	3,909,964,550.04	1,822,658,661.83
六、期末现金及现金等价物余额	2,226,647,876.65	1,962,639,421.44

(二)审计报告 （未完）