[一季报]德林海(688069):德林海2022年第一季度报告

时间：2022年04月27日 18:02:40 中财网

原标题:德林海:德林海2022年第一季度报告

证券代码：688069 证券简称：德林海
无锡德林海环保科技股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入	44,559,962.71	-61.33
归属于上市公司股东的净利 润	3,083,310.85	-92.31
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	-565,958.80	-101.58
经营活动产生的现金流量净	-13,099,147.08	不适用

额
基本每股收益（元/股）	0.05	-92.54
稀释每股收益（元/股）	0.05	-92.54
加权平均净资产收益率（%）	0.21	减少2.59个百分点
研发投入合计	3,585,079.75	-43.90
研发投入占营业收入的比例 （%）	8.05		增加2.50个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	1,733,807,950.36	1,838,622,759.85	-5.70
归属于上市公司股东的所有 者权益	1,489,449,583.22	1,486,265,259.19	0.21

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外	454,953.03
委托他人投资或管理资产的损益	1,609,084.44
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益	2,218,182.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,417.48
减：所得税影响额	641,367.93
合计	3,649,269.65

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例 （%）	主要原因
营业收入	-61.33	主要系项目结构差异以及受疫情影响部分项目进
		度延缓，验收延期，导致本期收入较上年同期下 降
归属于上市公司股东的净利润	-92.31	主要系本期营业收入下降，个别项目工况复杂、 原材料价格波动、人工成本增加等因素影响致使 项目成本上升，导致净利润下降比例大于营业收 入下降比例
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-101.58	主要系本期营业收入下降，个别项目工况复杂、 原材料价格波动、人工成本增加等因素影响致使 项目成本上升，导致净利润下降比例大于营业收 入下降比例
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期收到的项目回款较上年同期增加，且 支付的税费较上年同期减少，导致本期经营活动 产生的现金流量净额较上年同期增加了6,335.62 万元
基本每股收益（元/股）	-92.54	主要系本期净利润下降所致
稀释每股收益（元/股）	-92.54	主要系本期净利润下降所致
研发投入合计	-43.90	主要系跨年度研发项目处于结题验收期，费用支 出减少，同时新的研发项目正在筹备，导致本期 研发投入较上年同期下降

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	4,505	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	/
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	包含转融通借出股份 的限售股份数量	质押、标记或冻结情况
						股份 状态	数量
胡明明	境内自然人	23,000,000	38.67	23,000,000	23,000,000	无	0
陈虹	境内自然人	6,000,000	10.09	0	0	无	0
顾伟	境内自然人	4,400,000	7.40	0	0	无	0
周新颖	境内自然人	2,400,000	4.04	0	0	冻结	1,200,000
孙阳	境内自然人	1,031,851	1.74	0	0	无	0
李伟	境内自然人	800,000	1.35	0	0	无	0
胡云海	境内自然人	800,000	1.35	0	0	无	0
中科光荣创业投资基金管理（北京） 有限公司－北京中科光荣创业投资 中心（有限合伙）	其他	800,000	1.35	0	0	无	0
无锡金源融信产业投资企业（有限 合伙）	其他	600,000	1.01	0	0	无	0
田三红	境内自然人	550,000	0.92	0	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
陈虹	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
顾伟	4,400,000	人民币普通股	4,400,000
周新颖	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
孙阳	1,031,851	人民币普通股	1,031,851
李伟	800,000	人民币普通股	800,000
胡云海	800,000	人民币普通股	800,000
中科光荣创业投资基金管理（北京）有限公司－北京中科 光荣创业投资中心（有限合伙）	800,000	人民币普通股	800,000
无锡金源融信产业投资企业（有限合伙）	600,000	人民币普通股	600,000
田三红	550,000	人民币普通股	550,000
冯桂忠	547,402	人民币普通股	547,402
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，胡明明与胡云海系堂兄弟关系。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关 系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通 业务情况说明（如有）	不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2022年一季度，新冠疫情在全国各地陆续呈散状爆发，各地对疫情管控力度加大，人员流动受阻，物流运输放缓，原材料价格上升，公司部分项目的拓展及验收也受到了影响，项目推进及验收工作陆续延期到下个报告期，再加上公司收入受季节性波动影响，一季度属于业务的淡季，一季度收入在全年营业收入占比较低，综合以上情况造成公司一季度确认收入较去年同期相比有较大幅度的下降。

2022年一季度经营活动产生的现金流量净额为-1,309.91万元，较上年同期经营活动产生的现金流量净额增加了6,335.62万元，经营性现金流明显改善，是整湖治理的商务模式初见成效的体现。经营性现金流动态变化较大，主要是和公司致力于推广湖泊生态医院--“整湖治理”的商业模式相关。公司在总结多年蓝藻治理技术及经验基础上，结合我国湖库治理现况，就富营养化湖（库）内源治理提出建立湖泊生态医院，通过数据调查、科研攻关、诊断分析后得出“整湖治理”系统性解决方案的新业务模式。“整湖治理”的商业模式是湖（库）治理的新模式，是公司结合政府水环境治理需求与企业自身优势后提出的一种创新，通过诊断分析、方案论证、建设运行，分期考核、达标付款。该模式通常分为建设期（约为6-10个月）和运行考核期（一般为3-5年），建设运行期公司需垫付大量资金完成治理方案中的项目建设及运行治理。运行期主要是通过项目运行治理水质，达到治理方案中约定的分阶段水环境绩效指标，从而实现整湖治理的目标，同时政府按合同约定分阶段验收付费。这种商业模式既满足了政府水环境治理需求，又大大缓解了政府一次性付款的筹资压力，虽然整个过程中公司项目回款周期较长，经营性现金流动态变化较大，但这种现金流的动态变化是和公司整湖治理商务模式相匹配的，是这种商务模式下的正常现金流变化。2022年一季度项目回款14,220.27万元，较上年同期增加8,441.47万元，增长幅度达到 146.08%，主要是因为公司“整湖治理”--星云湖项目第一阶段水质治理达标，政府已支付进度款 7,587.50万元。2022年公司将继续开拓“整湖治理”业务，加大市场占有率，进一步塑造品牌优势。

在一季度疫情等各种不利因素影响下，公司全体员工克服各种困难，新订单的获取取得了较大成果，为公司第二季度业务顺利开展垫定了良好的基础。总体上公司在克服一季度疫情等短期不利因素的影响下，预计今年上半年主营业务整体呈现稳中向好的良好态势。

1、截至本报告披露日公司的在手订单情况
截至本报告披露日，公司在手订单约为7.4亿元，主要包括星云湖原位控藻及水质提升设备采购25,410.00万元、通海县杞麓湖及入湖河道水质提升工程-水质提升设备采购及运行采购合同14,815.00万元、高藻期苏州城区水源保障工程（西塘河）12,721.00万元、无锡张桥港原位控藻试点工程EPC工程总承包4,267.00万元、无锡梅梁湾蓝藻离岸防控工程3,500.00万元、合肥派河河口蓝藻防控与生态修复工程3,144.00万元、合肥包河区蓝藻水华防控体系建设新增工程（第一包）2,330.00万元等。

2、截至本报告披露日公司2022年当年新签订的订单情况
截至本报告披露日，公司2022年新签订单约为1.2亿元，主要包括无锡张桥港原位控藻试点工程EPC工程总承包4,267.00万元、无锡梅梁湾蓝藻离岸防控工程3,500.00万元、合肥包河区蓝藻水华防控体系建设新增工程（第一包）2,330.00万元、浙江湖州藻水分离站能力提升项目1,349.00万元、广东鹤地水库渠首水域蓝藻治理项目（二次）434.00万元。

3、截至本报告披露日公司2022年当年应收账款回款情况
截至本报告披露日，公司今年已收到应收账款回款18,845.46万元，主要包括星云湖原位控藻及水质提升设备采购项目回款11,940.00万元、八房港原位控藻项目工程总承包（EPC）专用分包项目回款1,229.16万元、十八湾沿线蓝藻离岸打捞应急处置工程（二期）回款1,151.18万元等。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:无锡德林海环保科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：
货币资金	124,663,972.05	232,608,723.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	647,061,812.77	561,700,306.77
衍生金融资产
应收票据
应收账款	564,673,973.19	682,476,915.89
应收款项融资
预付款项	11,940,322.83	4,225,786.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	15,038,255.29	7,847,994.24
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	69,267,306.13	65,596,247.52
合同资产	121,179,294.36	102,314,757.75
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	7,553,300.17	5,849,990.83
流动资产合计	1,561,378,236.79	1,662,620,722.82
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	72,632,922.26	74,411,102.97
在建工程	47,054,618.68	46,466,666.47
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	325,075.86	395,323.14
无形资产	8,713,719.81	8,805,367.74
开发支出
商誉
长期待摊费用	708,990.83	746,972.48
递延所得税资产	12,049,913.78	11,477,079.54
其他非流动资产	30,944,472.35	33,699,524.69
非流动资产合计	172,429,713.57	176,002,037.03
资产总计	1,733,807,950.36	1,838,622,759.85
流动负债：
短期借款	25,026,736.11	20,025,666.66
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	29,180,846.81	34,084,157.79
应付账款	129,224,795.87	211,613,799.03
预收款项
合同负债	22,598,757.79	22,598,757.79
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	3,621,152.68	8,265,809.48
应交税费	16,845,436.15	30,149,462.52
其他应付款	17,026,263.80	24,992,818.15
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	259,087.22	256,194.21
其他流动负债
流动负债合计	243,783,076.43	351,986,665.63
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	20,578.73	20,348.94
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	459,271.91	255,046.02
其他非流动负债
非流动负债合计	479,850.64	275,394.96
负债合计	244,262,927.07	352,262,060.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	59,470,000.00	59,470,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	995,129,950.68	995,028,937.50
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	29,735,000.00	29,735,000.00
一般风险准备
未分配利润	405,114,632.54	402,031,321.69
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计	1,489,449,583.22	1,486,265,259.19
少数股东权益	95,440.07	95,440.07
所有者权益（或股东权益）合 计	1,489,545,023.29	1,486,360,699.26
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	1,733,807,950.36	1,838,622,759.85

公司负责人：胡明明 主管会计工作负责人：季乐华 会计机构负责人：熊安培

合并利润表
2022年1—3月
编制单位：无锡德林海环保科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	44,559,962.71	115,236,789.04
其中：营业收入	44,559,962.71	115,236,789.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	41,747,757.88	68,363,595.84
其中：营业成本	30,612,013.44	55,480,491.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	240,135.20	836,111.15
销售费用	416,505.11	406,608.18
管理费用	6,484,522.23	5,221,616.69
研发费用	3,585,079.75	6,390,393.54
财务费用	409,502.15	28,374.46
其中：利息费用	630,789.46	189,291.66
利息收入	232,529.41	173,277.17
加：其他收益	454,953.03	388,750.84
投资收益（损失以“－”号填列）	1,609,084.44	2,688,520.99
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）	2,218,182.63	1,690,446.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,895,489.50	-179,237.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,812,606.78	-5,003,796.98
资产处置收益（损失以“－”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,386,328.65	46,457,876.75
加：营业外收入	13,022.96	44.12
减：营业外支出	4,605.48	20,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,394,746.13	46,437,920.87
减：所得税费用	311,435.28	6,320,833.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,083,310.85	40,117,087.16
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	3,083,310.85	40,117,087.16
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）	3,083,310.85	40,117,089.21
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）		-2.05
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	3,083,310.85	40,117,087.16
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额	3,083,310.85	40,117,089.21
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-2.05
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.05	0.67
（二）稀释每股收益(元/股)	0.05	0.67

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：胡明明 主管会计工作负责人：季乐华 会计机构负责人：熊安培

合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：无锡德林海环保科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	142,202,669.91	57,788,014.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	3,012,115.24	3,401,196.96
经营活动现金流入小计	145,214,785.15	61,189,211.28
购买商品、接受劳务支付的现金	110,467,812.36	83,746,457.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	14,862,387.33	15,076,718.28
支付的各项税费	13,294,210.33	28,337,037.66
支付其他与经营活动有关的现金	19,689,522.21	10,484,357.22
经营活动现金流出小计	158,313,932.23	137,644,570.60
经营活动产生的现金流量净额	-13,099,147.08	-76,455,359.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	336,000,000.00	410,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,596,081.72	3,962,210.75
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	1,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	338,597,581.72	413,962,210.75
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	22,545,886.82	16,959,709.03
投资支付的现金	420,000,000.00	408,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额		1,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	442,545,886.82	426,459,709.03
投资活动产生的现金流量净额	-103,948,305.10	-12,497,498.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金
取得借款收到的现金	51,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	51,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	46,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	626,597.21	189,291.66
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	46,626,597.21	189,291.66
筹资活动产生的现金流量净额	4,373,402.79	49,810,708.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	-112,674,049.39	-39,142,149.26
加：期初现金及现金等价物余额	223,029,581.35	184,951,534.21
六、期末现金及现金等价物余额	110,355,531.96	145,809,384.95

公司负责人：胡明明 主管会计工作负责人：季乐华 会计机构负责人：熊安培
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用

特此公告

无锡德林海环保科技股份有限公司董事会
2022年4月25日