[一季报]大港股份(002077):2022年一季度报告

时间:2022年04月27日 18:04:15 中财网
原标题:大港股份:2022年一季度报告

证券代码:002077 证券简称:大港股份 公告编号:2022-019 江苏大港股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)130,307,357.25128,395,102.621.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)19,097,306.927,086,768.55169.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元)10,056,762.6519,139,129.16-47.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)-10,291,502.2350,251,443.91-120.48%
基本每股收益(元/股)0.030.01200.00%
稀释每股收益(元/股)0.030.01200.00%
加权平均净资产收益率0.61%0.24%0.37%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增 减
总资产(元)4,402,957,513.084,455,343,879.67-1.18%
归属于上市公司股东的所有者权益(元3,147,409,972.123,128,312,665.200.61%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外)2,192,123.18 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益-11,186,152.35交易性金融资产出售投资收益 及公允价值变动
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回4,065.94 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-114,591.90 
其他符合非经常性损益定义的损益项目28,056.76 
减:所得税影响额-18,353,254.60主要是出售天奈股票递延所得 税转回
少数股东权益影响额(税后)236,211.96 
合计9,040,544.27--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产负债表项目2022年 3月 31日2021年 12月 31日变动比例变动原因
交易性金融资产34,194,973.00107,803,000.00-68.28%主要是报告期出售天奈股票。
应收票据8,850,834.303,857,763.81129.43%主要是报告期托收承兑的银行承兑汇票 增加。
应收款项融资5,905,896.6410,279,713.84-42.55%主要是报告期用于背书或贴现的应收票 据减少。
预付款项18,594,961.9326,398,361.77-29.56%主要是报告期预付的材料已到货。
使用权资产13,799,048.0819,655,065.65-29.79%主要是报告期租赁资产减少。
其他非流动资产10,345,547.244,038,378.72156.18%主要是报告期预付的设备款增加。
应付职工薪酬12,512,848.1127,652,554.78-54.75%主要是报告期发放上期年终奖,余额减 少。
其他流动负债534,706.561,242,197.49-56.95%主要是报告期合同资产对应的税金减 少。
预计负债19,732,279.9311,662,832.7469.19%主要是报告期固废 1期填埋场弃置费增 加。
递延所得税负债13,612,448.8628,269,526.83-51.85%主要是报告期出售天奈股票递延所得税 转回。
利润表项目2022年 1-3月2021年 1-3月变动比例变动原因
税金及附加9,631,552.662,887,948.78233.51%主要是报告期土增清算增加的税金。
销售费用2,283,541.141,539,611.4648.32%主要是报告期子公司因开拓市场增加的 销售费。
财务费用8,458,337.8014,131,801.30-40.15%报告期公司融资规模下降,利息费用减 少。
其他收益2,448,717.881,187,811.70106.15%主要是报告期政府补助增加。
公允价值变动收益-7,621,056.84-16,569,840.9754.01%主要是报告期持有的天奈科技股票公允 价值变动损失减少。
信用减值损失-385,214.2013,449,594.98-102.86%主要是上年同期应收账款回笼,原计提 的坏账准备转回。
营业利润5,691,339.1715,652,006.75-63.64%主要是上年同期应收账款回笼,原计提 的坏账准备转回,本期无此类情况。
营业外收入13,723.69165,542.96-91.71%主要是上年同期子公司镇江固废对长期 预收款根据协议,予以销账,结转为营 业外收入。
营业外支出128,015.592,509,053.67-94.90%主要是上年同期子公司港诚国贸存货损 失。
利润总额5,577,047.2713,308,496.04-58.09%主要是上年同期应收账款回笼,原计提 的坏账准备转回,本期无此类情况。
所得税费用-15,746,281.59152,426.53-10430.41%主要是报告期出售天奈股票计提的递延 所得税费用转回。
净利润21,323,328.8613,156,069.5162.08%主要是报告期出售天奈股票计提的递延 所得税费用转回。
现金流量表项目2022年 1-3月2021年 1-3月变动比例变动原因
经营活动产生的现金 流量净额-10,291,502.2350,251,443.91-120.48%主要是报告期公司收到的经营性现金流 减少。
投资活动产生的现金 流量净额54,776,703.81-17,869,774.48406.53%主要是报告期出售天奈股票现金流增 加。
筹资活动产生的现金 流量净额-28,312,255.15-60,771,573.9053.41%主要是报告期公司融资规模下降,支付 的其他与筹资活动有关的现金减少。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数32,647报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
江苏瀚瑞投资控 股有限公司国有法人49.89%289,525,647 冻结9,172,662
王刚境内自然人0.90%5,232,9664,830,834冻结5,232,966
张岳洲境内自然人0.81%4,701,800   
张琪境内自然人0.52%3,036,700   
顾斌境内自然人0.52%3,000,000   
胡韩境内自然人0.46%2,652,800   
易爱玉境内自然人0.35%2,050,900   
杨砚境内自然人0.35%2,031,400   
曾丽辉境内自然人0.33%1,890,100   
王龙杰境内自然人0.26%1,515,400   
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
江苏瀚瑞投资控股有限公司289,525,647人民币普通股289,525,647   
张岳洲4,701,800人民币普通股4,701,800   
张琪3,036,700人民币普通股3,036,700   
顾斌3,000,000人民币普通股3,000,000   
胡韩2,652,800人民币普通股2,652,800   
易爱玉2,050,900人民币普通股2,050,900   
杨砚2,031,400人民币普通股2,031,400   
曾丽辉1,890,100人民币普通股1,890,100   
王龙杰1,515,400人民币普通股1,515,400   
镇江市大港自来水有限责任公司1,353,463人民币普通股1,353,463   
上述股东关联关系或一致行动的 说明公司前 10名无限售流通股股东中,镇江市大港自来水有限责任公司为江苏瀚瑞投资控 股有限公司的控股子公司,其他股东未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动 人。     
前 10名股东参与融资融券业务情 况说明(如有)前十名普通股股东中胡韩、杨砚、王龙杰参与了融资融券业务。截至 2022年 3月 31日 胡韩共持有公司 2,652,800股,占公司总股本的 0.46%,其中通过普通证券账户持有 279,700股,通过投资者信用证券账户持有 2,373,100股;杨砚共持有公司 2,031,400股 占公司总股本的 0.35%,其中通过普通证券账户持有 882,800股,通过投资者信用证券 账户持有 1,148,600股;王龙杰共持有公司 1,515,400股,占公司总股本的 0.26%,其中 通过普通证券账户持有 854,900股,通过投资者信用证券账户持有 660,500股。     
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2022年1月5日召开第八届董事会第三次会议,2022年1月21日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,同意公司以应收全资子公司港汇化工9,900万元债权对其进行增资,其中增加注册资本500万元,其余9,400万元计入港汇化工的资本公积。2022年1月27日,港汇化工对本次增资完成了工商变更登记,注册资本由500万元增加至1,000万元。具体内容详见2022年1月6日、2022年1月28日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于对全资子公司增资的公告》、《关于对全资子公司增资的进展公告》。

2、公司于2022年1月5日召开第八届董事会第三次会议,2022年1月21日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于拟继续出售股票资产的议案》。公司董事会提请股东大会批准并授权公司管理层根据证券市场情况择机继续出售所持有的剩余70万股天奈科技股票。具体内容详见2022年1月6日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于拟继续出售股票资产的公告》。本报告期内,公司出售天奈科技股票46.38万股,报告期末尚余23.62万股。

3、公司于2021年12月15日召开了第八届董事会第二次会议审议通过了《关于控股孙公司建设滤波器芯片晶圆级封装量产专线的议案》,同意控股孙公司苏州科阳使用自有资金建设滤波器芯片晶圆级封装量产专线,总投资约4,500万元,产能10,000片/月,预计2022年一季度达产。具体内容详见刊载于2021年12月16日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于控股孙公司建设滤波器芯片晶圆级封装量产专线的公告》。

截至本报告披露日,量产专线建设基本完成,但由于疫情影响,产能尚处于爬坡中,尚未完全释放。

4、公司于2022年2月15日召开了第八届董事会第四次会议审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》,同意公司与专业机构共同出资设立镇江集成电路产业基金(暂定名,具体以市场监督管理机构登记核准为准),公司拟作为有限合伙人以自有资金出资4,500万元。具体内容详见2022年1月6日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于与专业投资机构共同投资的公告》。截至本报告披露日,该产业基金设立事项正在推进中,公司将根据产业基金的进展情况履行信息披露义务。


四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:江苏大港股份有限公司
2022年 03月 31日
单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金481,547,204.56465,471,804.75
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产34,194,973.00107,803,000.00
衍生金融资产  
应收票据8,850,834.303,857,763.81
应收账款192,917,514.73186,741,998.17
应收款项融资5,905,896.6410,279,713.84
预付款项18,594,961.9326,398,361.77
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款52,480,477.3647,423,420.89
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货237,169,289.79235,164,052.13
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产13,523,536.9315,354,686.25
流动资产合计1,045,184,689.241,098,494,801.61
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资1,451,612,784.581,424,306,537.09
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产64,061,717.3270,600,520.16
投资性房地产685,013,396.49690,177,119.46
固定资产773,318,093.68783,375,900.10
在建工程82,424,843.0686,463,675.82
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产13,799,048.0819,655,065.65
无形资产49,985,180.4150,645,989.24
开发支出  
商誉90,580,584.6790,580,584.67
长期待摊费用59,580,397.3360,742,843.32
递延所得税资产77,051,230.9876,262,463.83
其他非流动资产10,345,547.244,038,378.72
非流动资产合计3,357,772,823.843,356,849,078.06
资产总计4,402,957,513.084,455,343,879.67
流动负债:  
短期借款299,527,357.40311,956,734.86
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据6,000,000.006,000,000.00
应付账款203,487,530.25236,865,130.30
预收款项4,358,705.565,320,091.43
合同负债6,903,056.256,368,655.23
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬12,512,848.1127,652,554.78
应交税费28,421,783.5824,752,740.75
其他应付款37,307,859.6929,400,308.88
其中:应付利息  
应付股利235,516.00 
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债50,082,818.0750,556,514.72
其他流动负债534,706.561,242,197.49
流动负债合计649,136,665.47700,114,928.44
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款270,381,111.12280,381,111.12
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债5,593,030.027,525,673.38
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债19,732,279.9311,662,832.74
递延收益42,667,068.4946,878,226.83
递延所得税负债13,612,448.8628,269,526.83
其他非流动负债  
非流动负债合计351,985,938.42374,717,370.90
负债合计1,001,122,603.891,074,832,299.34
所有者权益:  
股本580,348,513.00580,348,513.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积2,904,955,341.122,904,955,341.12
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积109,397,557.43109,397,557.43
一般风险准备  
未分配利润-447,291,439.43-466,388,746.35
归属于母公司所有者权益合计3,147,409,972.123,128,312,665.20
少数股东权益254,424,937.07252,198,915.13
所有者权益合计3,401,834,909.193,380,511,580.33
负债和所有者权益总计4,402,957,513.084,455,343,879.67
法定代表人:王茂和 主管会计工作负责人:贡震秋 会计机构负责人:王曼
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入130,307,357.25128,395,102.62
其中:营业收入130,307,357.25128,395,102.62
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本140,577,673.66127,835,544.25
其中:营业成本95,515,682.7687,110,201.84
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加9,631,552.662,887,948.78
销售费用2,283,541.141,539,611.46
管理费用14,787,910.9813,529,938.49
研发费用9,900,648.328,636,042.38
财务费用8,458,337.8014,131,801.30
其中:利息费用7,507,282.8413,619,864.06
利息收入789,194.292,495,897.25
加:其他收益2,448,717.881,187,811.70
投资收益(损失以“-”号填 列)21,491,151.9817,024,882.67
其中:对联营企业和合营企业 的投资收益25,056,247.4917,024,882.67
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列  
净敞口套期收益(损失以“-” 号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)-7,621,056.84-16,569,840.97
信用减值损失(损失以“-”号填 列)-385,214.2013,449,594.98
资产减值损失(损失以“-”号填 列)  
资产处置收益(损失以“-”号填 列)28,056.76 
三、营业利润(亏损以“-”号填列)5,691,339.1715,652,006.75
加:营业外收入13,723.69165,542.96
减:营业外支出128,015.592,509,053.67
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列5,577,047.2713,308,496.04
减:所得税费用-15,746,281.59152,426.53
五、净利润(净亏损以“-”号填列)21,323,328.8613,156,069.51
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)21,323,328.8613,156,069.51
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润19,097,306.927,086,768.55
2.少数股东损益2,226,021.946,069,300.96
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他综 合收益  
1.重新计量设定受益计划变 动额  
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价 值变动  
4.企业自身信用风险公允价 值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合 收益  
1.权益法下可转损益的其他 综合收益  
2.其他债权投资公允价值变 动  
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准 备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额21,323,328.8613,156,069.51
归属于母公司所有者的综合收益 总额19,097,306.927,086,768.55
归属于少数股东的综合收益总额2,226,021.946,069,300.96
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.030.01
(二)稀释每股收益0.030.01
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:王茂和 主管会计工作负责人:贡震秋 会计机构负责人:王曼
3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金119,687,187.69167,851,799.57
客户存款和同业存放款项净增加 额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加 额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还241,326.57564,982.84
收到其他与经营活动有关的现金2,019,834.204,065,466.63
经营活动现金流入小计121,948,348.46172,482,249.04
购买商品、接受劳务支付的现金61,139,820.9459,032,636.25
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加 额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现 金40,722,067.1743,332,839.78
支付的各项税费18,505,328.6012,088,301.81
支付其他与经营活动有关的现金11,872,633.987,777,027.29
经营活动现金流出小计132,239,850.69122,230,805.13
经营活动产生的现金流量净额-10,291,502.2350,251,443.91
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金123,924,606.29 
取得投资收益收到的现金12,623.24 
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额  
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计123,937,229.53 
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金15,432,525.7217,869,774.48
投资支付的现金53,722,000.00 
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付  
的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金6,000.00 
投资活动现金流出小计69,160,525.7217,869,774.48
投资活动产生的现金流量净额54,776,703.81-17,869,774.48
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金 25,948,100.00
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金50,000,000.00184,511,696.91
收到其他与筹资活动有关的现金 1,073,397.04
筹资活动现金流入小计50,000,000.00211,533,193.95
偿还债务支付的现金71,070,000.00175,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金7,225,588.4812,352,969.51
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金16,666.6784,201,798.34
筹资活动现金流出小计78,312,255.15272,304,767.85
筹资活动产生的现金流量净额-28,312,255.15-60,771,573.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响414,613.22-2,313.45
五、现金及现金等价物净增加额16,587,559.65-28,392,217.92
加:期初现金及现金等价物余额454,816,132.99403,738,692.89
六、期末现金及现金等价物余额471,403,692.64375,346,474.97
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。







江苏大港股份有限公司董事会
2022年 4月 28日

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