[一季报]本钢板材(000761):2022年一季度报告

 时间：2022年04月27日 18:07:06 中财网
原标题:本钢板材:2022年一季度报告

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2022-028 债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）16,621,491,876.3515,252,265,770.998.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）433,939,380.46686,599,759.65-36.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）423,326,955.85678,208,256.33-37.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）289,055,672.76-966,470,265.23129.91%
基本每股收益（元/股）0.110.18-38.89%
稀释每股收益（元/股）0.110.18-38.89%
加权平均净资产收益率1.91%3.21%-1.30%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）51,152,657,504.8055,147,123,275.30-7.24%
归属于上市公司股东的所有者权益（元22,953,219,837.5822,500,969,014.302.01%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分3,778,746.80　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补15,494,362.00　
助除外）　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,097,833.81　
减：所得税影响额3,543,818.75　
少数股东权益影响额（税后）19,031.63　
合计10,612,424.61--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

●合并报表中，与年初相比变动幅度超过30%的主要项目及变动原因　　
一、资产负债表项目增减比例变动原因
货币资金-36%到期票据解付和偿还贷款增加。
应收票据-36%对外支付的票据大于回款收取的票据。
其他流动资产39%本期留抵进项税增加。
应付票据-68%本期票据到期兑付。
一年内到期的非流动负债55%本期重分类至一年内到期的长期借款和租赁负债增加。
●合并报表中，与2021年1-3月份相比变动幅度超过30%的主要项目及变动原因　　
二、利润表项目增减比例变动原因
税金及附加-58%本期增值税下降。
三、现金流量表增减比例变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金33%本期收入增加，预收客户货款增加。
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金-69%本期购建资产支付的现款减少。
取得借款收到的现金-87%本期取得借款减少。
偿还债务所支付的现金-38%本期偿还借款减少。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数69,331报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
本溪钢铁（集团 有限责任公司国有法人58.65%2,409,628,094　质押110,000,000
　　　　　冻结102,100,000
本钢集团有限公 司国有法人17.95%737,371,532　　　
张文友境内自然人0.47%19,149,967　　　
香港中央结算有 限公司境外法人0.46%19,013,163　　　
吕锐军境内自然人0.39%15,944,000　　　
周伟境内自然人0.20%8,245,031　　　
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATION AL PLC境外法人0.19%8,005,819　　　
中国建设银行股 份有限公司－华 安国企改革主题 灵活配置混合型 证券投资基金其他0.19%7,858,800　　　
国信证券股份有 限公司国有法人0.18%7,500,000　　　
CHINA INTERNATION AL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD境外法人0.17%6,999,972　　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
本溪钢铁（集团）有限责任公司2,409,628,094人民币普通股2,409,628,094　　　
本钢集团有限公司737,371,532人民币普通股737,371,532　　　
张文友19,149,967人民币普通股19,149,967　　　
香港中央结算有限公司19,013,163人民币普通股19,013,163　　　
吕锐军15,944,000人民币普通股10,140,800　　　
　　境内上市外资股5,803,200　　　
周伟8,245,031人民币普通股8,245,031　　　
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC8,005,819境内上市外资股8,005,819　　　
中国建设银行股份有限公司－华 安国企改革主题灵活配置混合型 证券投资基金7,858,800人民币普通股7,858,800　　　
国信证券股份有限公司7,500,000人民币普通股7,500,000　　　
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD6,999,972境内上市外资股6,999,972　　　
上述股东关联关系或一致行动的 说明本溪钢铁（集团）有限责任公司与本钢集团有限公司存在关联关系，属于《上市公司收 购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人。　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务情本钢集团有限公司通过普通证券账户持有本公司股票 182,842,883股，通过资管计划持　　　　　

况说明（如有）有本公司股票 554,528,649股，合计持有 737,371,532股。张文友通过投资者信用证券账 户持有本公司股票 19,149,967股。吕锐军通过普通证券账户持有本公司股票 5,803,900 股，通过投资者信用证券账户持有本公司股票 10,140,800股。周伟通过投资者信用证券 账户持有本公司股票 8,245,031股。
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：本钢板材股份有限公司
单位：元

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金5,623,464,984.278,831,095,737.85
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据982,116,707.541,540,482,182.07
应收账款255,878,793.00256,850,782.71
应收款项融资1,764,936,076.151,530,735,647.38
预付款项1,168,995,371.85994,370,345.64
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款163,679,106.67165,937,280.41
其中：应收利息　2,523,993.39
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货9,586,796,173.2210,190,166,138.98
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,051,876,175.73754,948,193.56
流动资产合计20,597,743,388.4324,264,586,308.60
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资2,981,784.072,981,784.07
其他权益工具投资1,042,024,829.001,042,024,829.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产24,944,457,081.2325,480,674,048.94
在建工程2,667,610,252.772,434,182,101.13
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,425,271,614.711,440,365,248.31
无形资产296,076,506.18297,921,548.81
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产155,122,816.54153,756,548.31
其他非流动资产21,369,231.8730,630,858.13
非流动资产合计30,554,914,116.3730,882,536,966.70
资产总计51,152,657,504.8055,147,123,275.30
流动负债：　　
短期借款3,349,269,640.004,053,088,140.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,471,541,365.354,635,083,376.48
应付账款4,712,910,696.785,352,272,685.89
预收款项　　
合同负债5,208,218,604.354,708,188,093.78
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬8,634,687.23152,095,376.49
应交税费28,743,413.28114,267,988.70
其他应付款1,039,110,555.171,348,025,731.98
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债480,732,596.15310,780,518.14
其他流动负债677,068,418.58612,064,452.20
流动负债合计16,976,229,976.8921,285,866,363.66
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款4,051,850,120.644,222,821,771.74
应付债券5,113,488,757.845,054,251,668.83
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,397,342,552.691,424,667,169.15
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益86,101,923.8993,106,285.89
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计10,648,783,355.0610,794,846,895.61
负债合计27,625,013,331.9532,080,713,259.27
所有者权益：　　
股本4,108,206,077.004,108,191,379.00
其他权益工具947,869,024.93947,882,663.63
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积13,272,185,986.2613,272,134,173.09
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备18,596,548.92337,978.57
盈余公积1,195,116,522.371,195,116,522.37
一般风险准备　　
未分配利润3,411,245,678.102,977,306,297.64
归属于母公司所有者权益合计22,953,219,837.5822,500,969,014.30
少数股东权益574,424,335.27565,441,001.73
所有者权益合计23,527,644,172.8523,066,410,016.03
负债和所有者权益总计51,152,657,504.8055,147,123,275.30
法定代表人：霍刚 主管会计工作负责人：蒋晓豫 会计机构负责人：孙延斌
2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入16,621,491,876.3515,252,265,770.99
其中：营业收入16,621,491,876.3515,252,265,770.99
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本16,046,070,028.3714,342,475,515.13
其中：营业成本15,654,218,567.0713,850,889,731.59
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加44,004,448.88103,677,773.51
销售费用31,455,748.0921,419,092.78
管理费用185,355,304.08197,489,963.37
研发费用10,539,231.959,276,704.82
财务费用120,496,728.30159,722,249.06
其中：利息费用181,890,201.86248,978,172.74
利息收入40,628,453.50114,535,834.58
加：其他收益15,494,362.0016,562,376.50
投资收益（损失以“－”号填 列）　　
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益　　
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）490,217.551,012,753.44
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填 列）3,778,746.80130,675.05
三、营业利润（亏损以“－”号填列）595,185,174.33927,496,060.85
加：营业外收入1,349,902.58873,594.74
减：营业外支出6,447,736.396,197,792.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列590,087,340.52922,171,862.93
减：所得税费用148,409,306.39229,308,801.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）441,678,034.13692,863,061.66
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”441,678,034.13692,863,061.66
号填列）　　
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润433,939,380.46686,599,759.65
2.少数股东损益7,738,653.676,263,302.01
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益　　
1.重新计量设定受益计划变 动额　　
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价 值变动　　
4.企业自身信用风险公允价 值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益　　
1.权益法下可转损益的其他 综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变 动　　
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准 备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额441,678,034.13692,863,061.66
归属于母公司所有者的综合收益 总额433,939,380.46686,599,759.65
归属于少数股东的综合收益总额7,738,653.676,263,302.01
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.110.18
（二）稀释每股收益0.110.18
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：霍刚 主管会计工作负责人：蒋晓豫 会计机构负责人：孙延斌
3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金13,265,312,867.969,965,304,063.89
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还2,239,644.5535,592,041.90
收到其他与经营活动有关的现金50,088,356.0844,680,105.17
经营活动现金流入小计13,317,640,868.5910,045,576,210.96
购买商品、接受劳务支付的现金12,121,835,737.9710,187,896,266.01
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现 金550,253,943.99499,525,498.95
支付的各项税费329,077,236.17304,963,305.18
支付其他与经营活动有关的现金27,418,277.7019,661,406.05
经营活动现金流出小计13,028,585,195.8311,012,046,476.19
经营活动产生的现金流量净额289,055,672.76-966,470,265.23
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额4,341,972.00　
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计4,341,972.00　
购建固定资产、无形资产和其他131,364,994.60420,987,681.05
长期资产支付的现金　　
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　3,000,000,000.00
投资活动现金流出小计131,364,994.603,420,987,681.05
投资活动产生的现金流量净额-127,023,022.60-3,420,987,681.05
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金200,000,000.001,512,381,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计200,000,000.001,512,381,000.00
偿还债务支付的现金958,584,275.971,556,333,658.67
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金82,795,166.16266,480,285.50
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计1,041,379,442.131,822,813,944.17
筹资活动产生的现金流量净额-841,379,442.13-310,432,944.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响2,952,712.761,302,002.14
五、现金及现金等价物净增加额-676,394,079.21-4,696,588,888.31
加：期初现金及现金等价物余额6,299,099,063.489,229,417,595.12
六、期末现金及现金等价物余额5,622,704,984.274,532,828,706.81
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

本钢板材股份有限公司董事会
二 0二二年四月二十七日

　 中财网
各版头条