[一季报]元祖股份(603886):元祖股份2022年第一季度报告

 时间：2022年04月27日 18:24:45 中财网

原标题:元祖股份:元祖股份2022年第一季度报告

证券代码：603886 证券简称：元祖股份
上海元祖梦果子股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期　本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)
　　调整前调整后调整后
营业收入435,677,101.57403,628,509.57403,628,509.577.94
归属于上市公司股 东的净利润-19,812,293.941,346,970.661,346,970.66不适用
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润-37,873,592.16-10,464,549.10-10,464,549.10不适用
经营活动产生的现 金流量净额-37,643,843.64-14,744,830.63-14,744,830.63不适用
基本每股收益（元 /股）-0.080.010.01不适用
稀释每股收益（元 /股）-0.080.010.01不适用
加权平均净资产收 益率（%）-1.250.090.09减少1.34 个百分点
　本报告期末上年度末　本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)
　　调整前调整后调整后
总资产3,045,920,458.943,074,535,049.873,074,535,049.87-0.93
归属于上市公司股 东的所有者权益1,573,003,530.241,596,699,930.851,596,699,930.85-1.48

追溯调整或重述的原因说明
运输成本列报
本集团根据财政部发布的运输成本实施问答，对于本集团在商品控制权转移之前，为履行合同而发生的运输成本，本集团将其作为合同履约成本，并在利润表“营业成本”项目中列示，不再列示于“销售费用”。本集团采用追溯调整法变更了相关会计政策。
上述会计政策变更2021年合并利润表及母公司利润表各项目的影响汇总如下： 单位：元 币种：人民币
　采用变更后会计政策增加/（减少）报表项目金额　
　本集团本公司
营业成本19,657,696.517,600,366.62
销售费用-19,657,696.51-7,600,366.62

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-1,030,519.51非流动资产处置损益为 关闭门店处置的固定资产 及装修费的损失
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外8,819,551.68获取的政府扶持资金
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益9,665,515.33获取的结构性理财产品的 收益及公允价值变动
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出622,909.69　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　
减：所得税影响额16,111.58　
少数股东权益影响额（税后）47.39　
合计18,061,298.22　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
资产负债表项目　　
货币资金105.74是由于本季末赎回理财产品， 本季末未购买（于4月初购买 理财产品）所致
预付款项995.18预付款项增加是由于支付端午 产品的原物料的预付款所致
应付职工薪酬-53.77支付上年末计提的年终奖导致 应付职工薪酬的减少
递延所得税负债111.63是由公允价值变动增加导致计 提的递延所得税负债的增加
其他综合收益-223.41是由于汇率变动产生的外币 报表折算差异
利润表项目　　
销售费用13.95销售费用的增加是由于用人增 加（销售人员增加及每年的加 薪）和广告费用的增加所致。
信用减值损失6,452.40由于应收账款的增加计提的 信用减值损失增加


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数19,308报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
元祖國際有限公司境外法人118,791,00049.500无0
元祖聯合國際有限公司境外法人17,907,5257.460无0
珠海兰馨成长咨询管理合伙企业（有限合 伙）境内非国有法人14,417,1806.010无0
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开 放式指数证券投资基金境内非国有法人10,800,0654.500无0
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金 1103组合境内非国有法人3,396,5001.420无0
中国工商银行股份有限公司－富国中证红利 指数增强型证券投资基金境内非国有法人2,161,7620.900无0
中国农业银行股份有限公司－泰达宏利中证 主要消费红利指数型证券投资基金境内非国有法人1,752,4000.730无0
中国建设银行股份有限公司－大成中证红利 指数证券投资基金境内非国有法人1,516,2540.630无0
阿布达比投资局境外法人1,304,9100.540无0
中国工商银行股份有限公司－汇添富文体娱 乐主题混合型证券投资基金境内非国有法人1,172,0160.490无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
元祖國際有限公司118,791,000人民币普通股118,791,000　　　
元祖聯合國際有限公司17,907,525人民币普通股17,907,525　　　
珠海兰馨成长咨询管理合伙企业（有限合 伙）14,417,180人民币普通股14,417,180　　　
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开 放式指数证券投资基金10,800,065人民币普通股10,800,065　　　
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金 1103组合3,396,500人民币普通股3,396,500　　　
中国工商银行股份有限公司－富国中证红利 指数增强型证券投资基金2,161,762人民币普通股2,161,762　　　
中国农业银行股份有限公司－泰达宏利中证 主要消费红利指数型证券投资基金1,752,400人民币普通股1,752,400　　　
中国建设银行股份有限公司－大成中证红利 指数证券投资基金1,516,254人民币普通股1,516,254　　　
阿布达比投资局1,304,910人民币普通股1,304,910　　　
中国工商银行股份有限公司－汇添富文体娱 乐主题混合型证券投资基金1,172,016人民币普通股1,172,016　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系及是否存在一致行动的情况　　　　　
前10名股东及前10名无限售股东参与融资 融券及转融通业务情况说明（如有）无　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海元祖梦果子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金364,489,880.91177,159,761.25
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,042,428,164.381,300,872,627.39
衍生金融资产　　
应收票据-51,150.58
应收账款79,414,218.7458,009,036.07
应收款项融资　　
预付款项33,864,199.163,092,110.82
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款27,754,151.2733,132,876.43
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货71,269,440.0663,057,159.70
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产51,135,523.7450,306,715.62
流动资产合计1,670,355,578.261,685,681,437.86
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资-　
长期应收款　　
长期股权投资474,542,213.96479,783,244.61
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产13,560,798.1413,981,650.49
固定资产319,351,975.67325,686,890.63
在建工程16,406,238.5714,225,082.63
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产403,610,369.67402,519,640.15
无形资产18,591,445.2019,208,434.72
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用108,655,034.93113,837,877.23
递延所得税资产12,394,090.3512,669,941.81
其他非流动资产8,452,714.196,940,849.74
非流动资产合计1,375,564,880.681,388,853,612.01
资产总计3,045,920,458.943,074,535,049.87
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款122,447,505.67128,198,991.98
预收款项　　
合同负债819,493,194.91773,361,822.19
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬43,486,755.4494,072,546.57
应交税费13,885,937.5220,338,600.16
其他应付款89,469,168.59100,966,691.23
其中：应付利息　　
应付股利-　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债155,826,052.44140,672,285.67
其他流动负债　　
流动负债合计1,244,608,614.571,257,610,937.80
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债216,878,552.32210,289,985.56
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益7,764,539.237,876,789.23
递延所得税负债3,107,041.101,468,156.85
其他非流动负债　　
非流动负债合计227,750,132.65219,634,931.64
负债合计1,472,358,747.221,477,245,869.44
所有者权益（或股东权 益）：　　
实收资本（或股本）240,000,000.00240,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积514,882,508.86514,882,508.86
减：库存股　　
其他综合收益-2,145,534.521,738,572.15
专项储备　　
盈余公积148,636,837.27148,636,837.27
一般风险准备　　
未分配利润671,629,718.63691,442,012.57
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计1,573,003,530.241,596,699,930.85
少数股东权益558,181.48589,249.58
所有者权益（或股东权 益）合计1,573,561,711.721,597,289,180.43
负债和所有者权益 （或股东权益）总计3,045,920,458.943,074,535,049.87

公司负责人：张秀琬 主管会计工作负责人：朱蓓芹 会计机构负责人：邬岚明
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：上海元祖梦果子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入435,677,101.57403,628,509.57
其中：营业收入435,677,101.57403,628,509.57
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本457,251,351.18398,062,197.97
其中：营业成本187,458,938.99161,791,418.69
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,561,443.842,831,287.71
销售费用227,827,111.55199,939,126.51
管理费用29,739,470.4325,439,614.12
研发费用4,592,952.143,330,475.62
财务费用4,071,434.234,730,275.32
其中：利息费用4,213,665.533,939,724.44
利息收入676,147.57371,536.90
加：其他收益8,819,551.687,510,891.68
投资收益（损失以“－”号 填列）-3,501,967.37-2,884,186.15
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益-5,241,030.65-4,519,623.42
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号 填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）7,926,452.056,847,547.95
信用减值损失（损失以 “-”号填列）-226,473.28-3,456.34
资产减值损失（损失以 “-”号填列）-5,583,486.86-4,644,514.33
资产处置收益（损失以 “－”号填列）-　
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）-14,140,173.3912,392,594.41
加：营业外收入1,622,773.701,117,223.74
减：营业外支出2,030,383.522,080,014.51
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）-14,547,783.2111,429,803.64
减：所得税费用5,272,618.3010,096,685.84
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）-19,820,401.511,333,117.80
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）-19,820,401.511,333,117.80
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）-19,812,293.941,346,970.66
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）-8,107.57-13,852.86
六、其他综合收益的税后净额-3,907,067.20-837,873.20
（一）归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额-3,884,106.67-832,955.18
1．不能重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变 动额　　
（2）权益法下不能转损益的其 他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价 值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价 值变动　　
2．将重分类进损益的其他综 合收益-3,884,106.67-832,955.18
（1）权益法下可转损益的其他 综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变 动　　
（3）金融资产重分类计入其他 综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准 备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-3,884,106.67-832,955.18
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额-22,960.53-4,918.02
七、综合收益总额-23,727,468.71495,244.60
（一）归属于母公司所有者的综 合收益总额-23,696,400.61514,015.48
（二）归属于少数股东的综合收 益总额-31,068.10-18,770.88
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.080.01
（二）稀释每股收益(元/股)-0.080.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张秀琬 主管会计工作负责人：朱蓓芹 会计机构负责人：邬岚明
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：上海元祖梦果子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流 量：　　
销售商品、提供劳务收到的 现金556,527,611.95498,748,114.26
客户存款和同业存放款项净 增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净 增加额　　
收到原保险合同保费取得的 现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的 现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净 额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的 现金9,912,485.718,236,591.02
经营活动现金流入小计566,440,097.66506,984,705.28
购买商品、接受劳务支付的 现金254,728,630.23232,978,016.59
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净 增加额　　
支付原保险合同赔付款项的 现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的 现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的 现金181,934,452.05154,264,121.48
支付的各项税费49,956,132.9649,138,852.25
支付其他与经营活动有关的 现金117,464,726.0685,348,545.59
经营活动现金流出小计604,083,941.30521,729,535.91
经营活动产生的现金流 量净额-37,643,843.64-14,744,830.63
二、投资活动产生的现金流 量：　　
收回投资收到的现金514,000,000.00470,000,000.00
取得投资收益收到的现金3,598,728.644,087,115.34
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额2,079.2516,783.60
处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的 现金　　
投资活动现金流入小计517,600,807.89474,103,898.94
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金19,199,744.0222,589,350.27
投资支付的现金249,000,000.00488,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的 现金　　
投资活动现金流出小计268,199,744.02510,589,350.27
投资活动产生的现金流 量净额249,401,063.87-36,485,451.33
三、筹资活动产生的现金流 量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的 现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金　　
其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的 现金25,427,785.9630,931,572.37
筹资活动现金流出小计25,427,785.9630,931,572.37
筹资活动产生的现金流 量净额-25,427,785.96-30,931,572.37
四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响1,000,685.39152,088.14
五、现金及现金等价物净增加 额187,330,119.66-82,009,766.19
加：期初现金及现金等价物 余额177,159,761.25267,977,648.22
六、期末现金及现金等价物余 额364,489,880.91185,967,882.03

公司负责人：张秀琬 主管会计工作负责人：朱蓓芹 会计机构负责人：邬岚明

母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海元祖梦果子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金272,154,904.7496,306,748.52
交易性金融资产1,032,332,000.001,290,872,627.39
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款71,174,769.4378,441,172.27
应收款项融资　　
预付款项25,633,124.292,605,073.68
其他应收款1,822,758.431,415,170.24
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货20,714,996.9712,446,590.71
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产2,217,664.2217,072,666.73
流动资产合计1,426,050,218.081,499,160,049.54
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资765,564,793.32770,805,823.97
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产13,560,798.1413,981,650.49
固定资产101,194,936.42103,227,834.45
在建工程299,770.65322,295.41
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产11,188,053.4511,724,010.71
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用837,245.011,982.03
递延所得税资产4,172,996.582,558,153.43
其他非流动资产7,623,174.006,914,259.73
非流动资产合计904,441,767.57909,536,010.22
资产总计2,330,491,985.652,408,696,059.76
流动负债：　　
短期借款739,695,261.63807,312,496.23
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款115,107,498.70122,905,758.59
预收款项　　
合同负债693,981.65692,270.89
应付职工薪酬4,570,360.4910,422,828.61
应交税费2,936,013.462,828,427.51
其他应付款23,455,996.1820,039,068.56
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债　　
流动负债合计886,459,112.11964,200,850.39
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债3,083,000.001,468,156.85
其他非流动负债　　
非流动负债合计3,083,000.001,468,156.85
负债合计889,542,112.11965,669,007.24
所有者权益（或股东权 益）：　　
实收资本（或股本）240,000,000.00240,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积654,645,247.17654,645,247.17
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积120,000,000.00120,000,000.00
未分配利润426,304,626.37428,381,805.35
所有者权益（或股东权 益）合计1,440,949,873.541,443,027,052.52
负债和所有者权益 （或股东权益）总计2,330,491,985.652,408,696,059.76
（未完）
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