[一季报]建研设计(301167):2022年一季度报告

时间：2022年04月27日 19:10:40 中财网

原标题:建研设计:2022年一季度报告

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2022-021 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	76,920,177.91	72,843,100.02	5.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,019,617.81	12,803,008.33	17.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	14,386,201.42	12,244,936.02	17.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-43,666,662.29	-71,798,504.93	39.18%
基本每股收益（元/股）	0.1877	0.2134	-12.04%
稀释每股收益（元/股）	0.1877	0.2134	-12.04%
加权平均净资产收益率	1.78%	4.14%	-2.36%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,105,268,404.70	1,125,305,123.20	-1.78%
归属于上市公司股东的所有者权益（元	852,940,595.58	837,920,977.77	1.79%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分	-2,595.31
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	118,149.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	215,403.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	428,938.40
减：所得税影响额	120,514.48
少数股东权益影响额（税后）	5,964.93
合计	633,416.39	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司增值税进项税加计抵减148,847.72元；收到个税返还款280,090.68元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
单位：元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	增减变动幅度	变动原因
应收款项融资	1,650,000.00	470,000.00	251.06%	当期公司收到的银行承兑汇票增加
预付款项	229,985.01	9,037.33	2,444.83%	子公司仓库预付仓库租金增加
合同资产	12,603,840.38	9,289,429.26	35.68%	EPC项目按工程进度结算产生的合 同资产余额增加
合同负债	6,618,801.40	3,084,267.07	114.60%	当期预收的设计费和审图费增加

二、利润表项目
单位：元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减变动幅度	变动原因
财务费用	-2,545,621.00	-533,761.17	376.92%	货币资金总额增加导致利息收入增加
其他收益	546,650.88	788,075.54	-30.63%	政府补助较上年同期减少
投资收益	2,696,015.75	1,772,170.13	52.13%	联营方安徽省建院工程质量检测有限 公司当期净利润同比增长较大
信用减值损失	-2,544,057.90	1,250,362.58	-303.47%	应收款项总额增加计提减值损失增加
资产减值损失	174,442.69	112,860.01	-254.57%	合同资产总额增加计提损失增加
营业外收入	267,928.23	0.57	47,004,852.63%	合肥市经开区宿松路快速化改造对我 公司地面附属物的补偿款
少数股东损益	228,624.30	553,420.28	-58.69%	控股子公司安徽省施工图审查有限公 司当期净利润较上年同期下降

三、现金流量表项目
单位：元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流 量净额	-43,666,662.29	-71,798,504.93	-39.18%	主要原因为春节前支付2021年度 年终奖比上年同期减少
投资活动产生的现金流 量净额	-3,196,940.22	-5,768,549.18	-44.58%	主要为支付总部大楼工程款同期 减少
筹资活动产生的现金流 量净额	-3,860,000.00	0.00		当期支付IPO信息披露相关费用 增加

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	15,736	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
安徽省国有资本 运营控股集团有 限公司	国有法人	30.00%	24,000,000	24,000,000
左玉琅	境内自然人	3.50%	2,797,092	2,797,092
高松	境内自然人	2.90%	2,317,860	2,317,860
徐正安	境内自然人	2.06%	1,644,212	1,644,212
毕功华	境内自然人	1.91%	1,527,612	1,527,612
姚茂举	境内自然人	1.90%	1,523,612	1,523,612
朱兆晴	境内自然人	1.86%	1,484,612	1,484,612
韦法华	境内自然人	1.06%	850,600	850,600
孙苹	境内自然人	0.76%	611,800	611,800
李惠	境内自然人	0.75%	602,700	602,700
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
胡辛	150,000	人民币普通股	150,000
彭亮	150,000	人民币普通股	150,000
UBS AG	143,155	人民币普通股	143,155
李恒	120,000	人民币普通股	120,000
李亚芳	101,900	人民币普通股	101,900
刘凯	64,300	人民币普通股	64,300
柳琴	63,300	人民币普通股	63,300
刘海燕	59,100	人民币普通股	59,100
姜德潮	55,452	人民币普通股	55,452
俞熹	53,800	人民币普通股	53,800
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致 行动关系。
前 10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）	（1）公司股东彭亮持有的 150,000股全部通过中信建投证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户持有； （2）公司股东柳琴持有公司 63,300股，其中：普通证券账户的持股数为 49,900股，中 银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股数为 13,400股。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
安徽省国有资本 运营控股集团有 限公司	24,000,000			24,000,000	首发前限售股	2024年 12月 6日
左玉琅	2,797,092			2,797,092	首发前限售股	2022年 12月 6日
高松	2,317,860			2,317,860	首发前限售股	2022年 12月 6日
徐正安	1,644,212			1,644,212	首发前限售股	2022年 12月 6日
毕功华	1,527,612			1,527,612	首发前限售股	2022年 12月 6日
姚茂举	1,523,612			1,523,612	首发前限售股	2022年 12月 6日
朱兆晴	1,484,612			1,484,612	首发前限售股	2022年 12月 6日
韦法华	850,600			850,600	首发前限售股	2022年 12月 6日
孙苹	611,800			611,800	首发前限售股	2022年 12月 6日
李惠	602,700			602,700	首发前限售股	2022年 12月 6日
其他 141名 IPO 前自然人股东	22,639,900			22,639,900	首发前限售股	2022年 12月 6日
合计	60,000,000	0	0	60,000,000	--	--

三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用

序号	重大事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1	公司市政行业道路工程资 质由乙级升级为甲级事项	2022年2月11日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《建研设计：关 于市政行业道路工程资质升级的公告》（公告编号： 2022-002）
2	公司完成相关工商变更登 记及《公司章程》备案手 续，取得了安徽省市场监 督管理局换发的《营业执 照》事项	2022年2月18日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《建研设计：关 于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编 号：2022-003）
3	公司职工代表监事辞职， 重新补选职工代表监事事 项	2022年3月1日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《建研设计：关 于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告》（公 告编号：2022-004）
4	公司收购参股公司安徽省 建院工程质量检测有限公 司5%股权事项	2022年3月31日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于收购参股 公司安徽省建院工程质量检测有限公司5%股权的公告》 （公告编号：2022-006）

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	643,346,028.68	694,069,447.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	1,780,563.38	1,863,063.38
应收账款	240,674,311.09	214,325,303.03
应收款项融资	1,650,000.00	470,000.00
预付款项	229,985.01	9,037.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	7,819,259.95	9,019,153.15
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	101,552.83	100,092.18
合同资产	12,603,840.38	9,289,429.26
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	908,205,541.32	929,145,525.40
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	23,470,828.37	20,774,812.62
其他权益工具投资	240,000.00	240,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	9,564,265.71	9,632,118.51
固定资产	102,412,270.74	104,658,368.85
在建工程	411,504.45	411,504.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	33,128,935.10	32,614,044.73
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	27,835,059.01	27,828,748.64
其他非流动资产
非流动资产合计	197,062,863.38	196,159,597.80
资产总计	1,105,268,404.70	1,125,305,123.20
流动负债：
短期借款	1,196,281.60	1,196,281.60
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	47,503,870.53	58,255,034.15
预收款项
合同负债	6,618,801.40	3,084,267.07
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	167,344,503.84	194,284,401.99
应交税费	15,971,757.55	15,388,537.91
其他应付款	6,630,858.45	8,611,578.83
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	1,426,788.10	1,140,008.05
流动负债合计	246,692,861.47	281,960,109.60
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	2,562,404.48	2,580,116.96
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	2,562,404.48	2,580,116.96
负债合计	249,255,265.95	284,540,226.56
所有者权益：
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	552,537,446.03	552,537,446.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	30,519,994.76	30,519,994.76
一般风险准备
未分配利润	189,883,154.79	174,863,536.98
归属于母公司所有者权益合计	852,940,595.58	837,920,977.77
少数股东权益	3,072,543.17	2,843,918.87
所有者权益合计	856,013,138.75	840,764,896.64
负债和所有者权益总计	1,105,268,404.70	1,125,305,123.20

法定代表人：高松 主管会计工作负责人：刘定萍 会计机构负责人：李绍樟
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	76,920,177.91	72,843,100.02
其中：营业收入	76,920,177.91	72,843,100.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	59,849,785.91	60,834,080.96
其中：营业成本	51,153,812.17	50,300,879.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	838,595.97	758,681.00
销售费用	644,562.66	613,726.56
管理费用	6,399,114.23	6,378,215.10
研发费用	3,359,321.88	3,316,340.30
财务费用	-2,545,621.00	-533,761.17
其中：利息费用		50,707.34
利息收入	2,467,378.60	601,987.19
加：其他收益	546,650.88	788,075.54
投资收益（损失以“－”号填 列）	2,696,015.75	1,772,170.13
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	2,696,015.75	1,507,705.77
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-2,544,057.90	1,250,362.58
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-174,442.69	112,860.01
资产处置收益（损失以“-”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,594,558.04	15,932,487.32
加：营业外收入	267,928.23	0.57
减：营业外支出	54,683.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列	17,807,802.96	15,932,487.89
减：所得税费用	2,559,560.85	2,576,059.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,248,242.11	13,356,428.61
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	15,248,242.11	13,356,428.61
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	15,019,617.81	12,803,008.33
2.少数股东损益	228,624.30	553,420.28
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设定受益计划变 动额
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益
3.其他权益工具投资公允价 值变动
4.企业自身信用风险公允价 值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合 收益
1.权益法下可转损益的其他 综合收益
2.其他债权投资公允价值变 动
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准 备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	15,248,242.11	13,356,428.61
归属于母公司所有者的综合收益 总额	15,019,617.81	12,803,008.33
归属于少数股东的综合收益总额	228,624.30	553,420.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1877	0.2134
（二）稀释每股收益	0.1877	0.2134

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：高松 主管会计工作负责人：刘定萍 会计机构负责人：李绍樟
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	52,785,283.94	78,676,578.37
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	3,481,347.36	2,072,352.49
经营活动现金流入小计	56,266,631.30	80,748,930.86
购买商品、接受劳务支付的现金	14,407,072.82	21,253,458.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 金	77,843,243.93	116,897,078.11
支付的各项税费	5,269,670.91	11,179,507.42
支付其他与经营活动有关的现金	2,413,305.93	3,217,391.83
经营活动现金流出小计	99,933,293.59	152,547,435.79
经营活动产生的现金流量净额	-43,666,662.29	-71,798,504.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		264,464.36
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		601,987.19
投资活动现金流入小计		866,451.55
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	2,781,304.22	6,635,000.73
投资支付的现金	415,636.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	3,196,940.22	6,635,000.73
投资活动产生的现金流量净额	-3,196,940.22	-5,768,549.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	3,860,000.00
筹资活动现金流出小计	3,860,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,860,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	-50,723,602.51	-77,567,054.11
加：期初现金及现金等价物余额	693,823,945.66	215,454,716.94
六、期末现金及现金等价物余额	643,100,343.15	137,887,662.83

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会
2022年 04月 27日