[一季报]华兴源创(688001):华兴源创:2022年第一季度报告

时间:2022年04月27日 19:14:41 中财网
原标题:华兴源创:华兴源创:2022年第一季度报告

证券代码:688001 证券简称:华兴源创
苏州华兴源创科技股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同 期增减变动幅度(%)
营业收入373,294,608.5032.14
归属于上市公司股东的净利润40,862,057.1744.92
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润26,910,391.6712.24
经营活动产生的现金流量净额-110,046,011.29-366.15
基本每股收益(元/股)0.0950.00
稀释每股收益(元/股)0.0950.00
加权平均净资产收益率(%)0.75减少0.14个百分点
研发投入合计82,008,095.6229.43

研发投入占营业收入的比例 (%)21.97 减少0.46个百分点
 本报告期末上年度末本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)
总资产5,115,562,056.885,150,193,613.80-0.67
归属于上市公司股东的所有者 权益3,578,399,135.003,531,738,015.871.32

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益  
越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免  
计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外11,548,858.69 
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费  
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益  
非货币性资产交换损益  
委托他人投资或管理资产的损益  
因不可抗力因素,如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备  
债务重组损益  
企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等  
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益  
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益  
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益  
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益2,167,719.00 
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回  
对外委托贷款取得的损益  
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益  
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响  
受托经营取得的托管费收入  
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出242,216.42 
其他符合非经常性损益定义的损 益项目  
减:所得税影响额7,128.61 
少数股东权益影响额(税 后)  
合计13,951,665.50 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
交易性金融资产-48.81主要为公司结构性存款到期所致
应收票据-93.87主要为公司收到客户银行承兑汇票到期所 致
应收款项融资63.34主要为公司经营规模扩大,收到的银行承 兑汇票增加所致
预付款项139.03主要为公司提升生产,原材料备库,预付 材料款所致
其他应收款80.95主要为公司押金保证金增加所致
其他流动资产-39.01主要为公司预缴企业所得税减少
长期待摊费用-38.56主要为公司租赁厂房确认费用所致
其他非流动资产222.77主要为公司在建工程及购买固定资产增加 预付款所致
应付票据-30.08主要为公司应付票据到期所致
合同负债64.20主要公司经营规模扩大,预收款增加所致
应交税费-68.23主要为公司支付完成上年度企业所得税所 致
其他应付款-61.39主要为公司其他应付款到期确认当期所致
长期借款-100.00主要为公司归还银行长期借款所致
营业收入32.14主要为公司业务稳步增长
税金及附加40.70主要随收入增长后支付附加税金增加
管理费用33.55主要为公司管理人员增加及本期股份支付 增加所致
财务费用-192.59主要为公司计提可转债利息所致
信用减值损失-110.53主要为计提应收账款坏账准备所致
营业外收入456.59主要为公司本期政府补助增加所致
营业外支出106.28主要为公司对外捐赠加所致
净利润44.92主要为公司收入规模扩大及降低制造成 本,控制费用共同所致
所得税费用126.29主要为公司利润增加后的所得税费用增加
其他综合收益166.22主要为外币折算差异影响
基本每股收益50.00主要为公司净利润增长所致
稀释每股收益50.00主要为公司净利润增长所致
经营活动产生的现金流量净额-366.15主要为公司应对全球原材料及电子部品短 缺和涨价,及应对疫情影响,主动增加原 材料、电子部品及库存商品备库所致
投资活动产生的现金流量净额-140.00主要为公司收回理财到期款项所致
筹资活动产生的现金流量净额100.00主要为对子公司增资所致




二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数11,957报告期末表决权恢复的优 先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况   

股东名称股东性 质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量包含转融通 借出股份的 限售股份数 量质押、标记 或冻结情况 
      股份 状态数 量
苏州源华创兴投资管 理有限公司境内非国 有法人230,976,00052.57230,976,000230,976,0000
陈文源境内自然 人56,516,94012.8656,516,94056,516,9400
苏州源客企业管理合 伙企业(有限合伙)境内非国 有法人32,481,0007.3932,481,00032,481,0000
苏州源奋企业管理合 伙企业(有限合伙)境内非国 有法人32,481,0007.3932,481,00032,481,0000
李齐花境内自然 人18,256,1724.1518,256,17218,256,1720
陆国初境内自然 人9,830,2462.249,830,2469,830,2460
张茜境内自然 人8,445,0601.928,445,0608,445,0600
福建省创新创业投资 管理有限公司-厦门 创新兴科股权投资合 伙企业(有限合伙)境内非国 有法人1,063,4620.24000
厦门金恒宇投资管理 有限公司-金恒宇荣 华一号私募基金其他493,2440.11000
浙江银万斯特投资管 理有限公司-银万丰 泽精选2号私募证券 投资基金其他410,0000.09000
前10名无限售条件股东持股情况       
股东名称持有无限售条件流通 股的数量股份种类及数量     
  股份种类数量    
福建省创新创业投资管理有限公司-厦门创新兴 科股权投资合伙企业(有限合伙)1,063,462人民币普通股1,063,462    
厦门金恒宇投资管理有限公司-金恒宇荣华一号 私募基金493,244人民币普通股493,244    
浙江银万斯特投资管理有限公司-银万丰泽精选 2号私募证券投资基金410,000人民币普通股410,000    
王辉400,000人民币普通股400,000    

朱志伟358,548人民币普通股358,548
王栋281,000人民币普通股281,000
贾永华261,350人民币普通股261,350
BARCLAYS BANK PLC241,751人民币普通股241,751
郇国侠238,834人民币普通股238,834
潘旭祥234,075人民币普通股234,075
上述股东关联关系或一致行动的说明陈文源先生、张茜女士系夫妻关系,苏州源华创兴投资管 理有限公司系陈文源先生和张茜女士控制的企业,苏州源 客企业管理合伙企业(有限合伙)、苏州源奋企业管理合 伙企业(有限合伙)系陈文源先生控制的企业。李齐花女 士、陆国初先生系夫妻关系。除上述情况外,报告期内公 司未收到上述股东之间存在关联关系或一致行动的告知函  
前10名股东及前10名无限售股东参与融 资融券及转融通业务情况说明(如有)股东厦门金恒宇投资管理有限公司-金恒宇荣华一号私募 基金未通过普通证券账户持有公司股份,通过信用证券账 户持有公司股份493,244股;股东王栋未通过普通证券账 户持有公司股份,通过信用证券账户持有公司股份 281,000股  

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:苏州华兴源创科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金1,275,695,183.971,126,725,085.85
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产351,301,449.32686,301,449.32
衍生金融资产--
应收票据242,838.903,958,872.03
应收账款1,046,989,475.631,086,897,199.01
应收款项融资7,815,089.744,784,419.09
预付款项25,666,274.7210,737,689.48
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款15,879,541.068,775,459.91
其中:应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产  
存货625,920,296.22494,746,022.14
合同资产6,183,016.415,197,289.45
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产7,514,923.0412,321,074.63
流动资产合计3,363,208,089.013,440,444,560.91
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资25,456,540.3625,456,540.36
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产26,904,447.6826,912,697.63
投资性房地产--
固定资产381,361,873.82374,377,450.48
在建工程378,357,612.07353,858,704.21
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产26,229,936.8228,410,856.93
无形资产255,529,249.28261,736,685.41
开发支出--
商誉601,490,827.25601,490,827.25
长期待摊费用2,273,995.233,701,067.03
递延所得税资产25,770,601.5624,826,121.13
其他非流动资产28,978,883.808,978,102.46
非流动资产合计1,752,353,967.871,709,749,052.89
资产总计5,115,562,056.885,150,193,613.80
流动负债:  
短期借款--
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据54,631,587.9378,131,999.95
应付账款529,764,635.05553,175,690.37
预收款项-0.00
合同负债54,452,378.6633,163,129.84
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬95,448,700.1199,348,566.44
应交税费11,987,681.4937,735,526.99
其他应付款2,734,478.057,082,432.66
其中:应付利息--
应付股利--
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债11,110,634.5512,572,748.55
其他流动负债1,032,621.61364,058.54
流动负债合计761,162,717.45821,574,153.34
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款-28,206,061.94
应付债券716,041,594.55706,890,469.20
其中:优先股--
永续债--
租赁负债15,145,511.7717,128,368.85
长期应付款15,000,000.0015,000,000.00
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益919,417.331,046,876.02
递延所得税负债28,893,680.7828,609,668.58
其他非流动负债--
非流动负债合计776,000,204.43796,881,444.59
负债合计1,537,162,921.881,618,455,597.93
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)439,386,523.00439,386,523.00
其他权益工具83,559,411.3983,559,411.39
其中:优先股--
永续债--
资本公积2,233,695,036.802,226,679,354.66
减:库存股--
其他综合收益-6,520,049.72-5,303,429.54
专项储备--
盈余公积89,681,950.8889,681,950.88
一般风险准备  
未分配利润738,596,262.65697,734,205.48
归属于母公司所有者权益(或 股东权益)合计3,578,399,135.003,531,738,015.87
少数股东权益--
所有者权益(或股东权益) 合计3,578,399,135.003,531,738,015.87
负债和所有者权益(或股 东权益)总计5,115,562,056.885,150,193,613.80

公司负责人:陈文源 主管会计工作负责人:程忠 会计机构负责人:程忠
合并利润表
2022年1—3月
编制单位:苏州华兴源创科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入373,294,608.50282,490,532.70
其中:营业收入373,294,608.50282,490,532.70
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本338,728,582.11259,986,204.24
其中:营业成本158,749,911.64131,833,799.00
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加4,138,279.172,941,124.88
销售费用32,211,755.8629,819,773.24
管理费用53,905,674.5740,364,729.01
研发费用82,008,095.6263,358,770.86
财务费用7,714,865.25-8,331,992.75
其中:利息费用  
利息收入2,038,103.702,898,203.47
加:其他收益3,760,264.55 
投资收益(损失以“-”号填 列)652,639.601,297,442.07
其中:对联营企业和合营企业的 投资收益- 
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益- 
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号 填列)- 
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)1,515,079.401,654,520.55
信用减值损失(损失以“-”号填 列)-581,521.125,524,839.57
资产减值损失(损失以“-”号填 列)111,807.81-15,845.64
资产处置收益(损失以“-”号 填列)- 
三、营业利润(亏损以“-”号填列)40,024,296.6330,965,285.01
加:营业外收入11,926,805.292,142,841.80
减:营业外支出264,837.80128,390.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)51,686,264.1232,979,736.22
减:所得税费用10,824,206.954,783,271.67
五、净利润(净亏损以“-”号填列)40,862,057.1728,196,464.55
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)40,862,057.1728,196,464.55
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净 亏损以“-”号填列)40,862,057.1728,196,464.55
2.少数股东损益(净亏损以“-”号 填列)  
六、其他综合收益的税后净额-1,216,620.18-456,998.66
(一)归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额-1,216,620.18-456,998.66
1.不能重分类进损益的其他综合收 益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合 收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益-1,216,620.18-456,998.66
(1)权益法下可转损益的其他综合收 益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收 益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额-1,216,620.18-456,998.66
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额  
七、综合收益总额39,645,436.9927,739,465.89
(一)归属于母公司所有者的综合收 益总额39,645,436.9927,739,465.89
(二)归属于少数股东的综合收益总 额  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.090.06
(二)稀释每股收益(元/股)0.090.06

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:陈文源 主管会计工作负责人:程忠 会计机构负责人:程忠
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位:苏州华兴源创科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金480,221,009.92418,545,269.16
客户存款和同业存放款项净增加 额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加 额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还15,692,794.5817,495,606.84
收到其他与经营活动有关的现金14,913,756.412,142,714.07
经营活动现金流入小计510,827,560.91438,183,590.07
购买商品、接受劳务支付的现金403,645,838.28253,533,003.68
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加 额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金98,170,632.8489,629,791.40
支付的各项税费50,879,172.8332,128,018.44
支付其他与经营活动有关的现金68,177,928.2421,545,607.59
经营活动现金流出小计620,873,572.20396,836,421.11
经营活动产生的现金流量净 额-110,046,011.2941,347,168.96
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金640,812,881.08 
取得投资收益收到的现金2,167,719.001,297,442.07
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 62,000.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金3,570,995.88 
投资活动现金流入小计646,551,595.961,359,442.07
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金106,802,381.4567,473,800.37
投资支付的现金495,000,000.0045,750,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额- 
支付其他与投资活动有关的现金- 
投资活动现金流出小计601,802,381.45113,223,800.37
投资活动产生的现金流量净 额44,749,214.51-111,864,358.30
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金245,000,000.00 
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金  
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计245,000,000.00 
偿还债务支付的现金28,206,061.94 
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金36,848.58 
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计28,242,910.52 
筹资活动产生的现金流量净 额216,757,089.48 
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-2,490,194.581,176,803.81
五、现金及现金等价物净增加额148,970,098.12-69,340,385.53
加:期初现金及现金等价物余额1,116,799,373.34928,048,930.71
六、期末现金及现金等价物余额1,265,769,471.46858,708,545.18

公司负责人:陈文源 主管会计工作负责人:程忠 会计机构负责人:程忠
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用




特此公告。




苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
2022年4月28日


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