[一季报]桂东电力(600310):广西桂东电力股份有限公司2022年第一季度报告

时间：2022年04月27日 20:08:27 中财网

原标题:桂东电力:广西桂东电力股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码：600310 证券简称：桂东电力
广西桂东电力股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人姚若军、主管会计工作负责人庞厚生及会计机构负责人（会计主管人员）傅洪湖保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入	3,376,729,154.41	-30.18
归属于上市公司股东的净利润	-92,123,682.40	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	142,635,373.57	509.66
经营活动产生的现金流量净额	-470,408,970.30	-988.05
基本每股收益（元/股）	-0.0754	不适用

稀释每股收益（元/股）	-0.0754	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-2.98	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	22,163,998,122.28	21,789,411,124.98	1.72
归属于上市公司股东的 所有者权益	3,047,300,859.66	3,139,743,723.74	-2.94

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	485,332.08
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外	43,316,469.72	全资子公司桂旭公司获得多发满 发、煤炭储备补助等政府奖励。
计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交	-331,057,693.24	公司持有国海证券股票公允价值 变动-8,353.31万元；环球新材 股票公允价值变动-24,751.47 万元。
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权投资取 得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影 响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	1,526,624.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额	-49,656,870.99
少数股东权益影响额（税后）	-1,313,340.13
合计	-234,759,055.97

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入	-30.18	控股子公司广西永盛销售订单量减少
归属于上市公司股东的净利润	不适用	水力发电厂发电量增加；电网企业平均售电价增 加，外购电减少及公司获得各项政府补助增加
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	509.66	水力发电厂发电量增加；电网企业平均售电价增 加，外购电减少及公司获得各项政府补助增加
经营活动产生的现金流量净额	-988.05	控股子公司广西永盛油品业务市场需求不足预 收款项减少，以及支付税费增加，收到的退税减 少
基本每股收益	不适用	归属于上市公司股东的净利润增加
稀释每股收益	不适用	归属于上市公司股东的净利润增加
加权平均净资产收益率	不适用	归属于上市公司股东的净利润增加

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	45,888	报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东 性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有限售条 件股份数量	质押、标记或 冻结情况
					股份 状态	数量
广西正润发展集团有限公司	国有 法人	414,147,990	33.91	0	无
广西广投能源集团有限公司	国有 法人	208,650,602	17.08	208,650,602	无
国泰君安证券股份有限公司	未知	20,009,200	1.64	0	无
华泰证券股份有限公司	未知	17,670,518	1.45	0	无
中国银河证券股份有限公司	未知	16,500,000	1.35	0	无
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	未知	10,798,079	0.88	0	无
国海证券股份有限公司	未知	10,500,000	0.86	0	无
国信证券股份有限公司	未知	10,000,000	0.82	0	无
招商银行股份有限公司－华 安安华灵活配置混合型证券 投资基金	未知	7,387,400	0.60	0	无
财通基金－华泰证券股份有 限公司－财通基金君享永熙 单一资产管理计划	未知	6,558,479	0.54	0	无
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
广西正润发展集团有限公司	414,147,990	人民币普通股	414,147,990
国泰君安证券股份有限公司	20,009,200	人民币普通股	20,009,200
华泰证券股份有限公司	17,670,518	人民币普通股	17,670,518
中国银河证券股份有限公司	16,500,000	人民币普通股	16,500,000
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	10,798,079	人民币普通股	10,798,079
国海证券股份有限公司	10,500,000	人民币普通股	10,500,000
国信证券股份有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000

招商银行股份有限公司－华安安华灵活 配置混合型证券投资基金	7,387,400	人民币普通股	7,387,400
财通基金－华泰证券股份有限公司－财 通基金君享永熙单一资产管理计划	6,558,479	人民币普通股	6,558,479
欠发达地区产业发展基金有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述本公司前十名股东中, 广西正润发展集团有限公司 为广西广投能源集团有限公司的全资子公司，二者为一 致行动人。除此之外，二者与前十名无限售条件股东和 前十名股东中的其他股东之间不存在关联关系并不属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一 致行动人。未知其它股东之间是否存在关联关系或是否 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定 的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与 融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无

注：限售股份为公司重大资产重组完成后形成的股份。



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1.2022年1-3月累计实现发电量186,258.08万千瓦时，同比增加110.12%；实现财务售电量227,773.47万千瓦时，同比增加62.43%；实现营业收入337,672.92万元，同比减少30.18%，其中电力销售收入101,067.15万元，油品业务销售收入220,103.11万元。公司一季度日常经营总体良好，扣除非经常性负面影响(国海证券和环球新材股票公允价值变动)2.81亿元，实际日常经营实现净利润 22,608.72万元，同比增长 731.90%。由于受非经营性损益影响，合并报表实现净利润-5,457.14万元，每股收益-0.0754元。

影响公司本期经营业绩的主要因素：
（1）2022年一季度公司各水电厂（不含桥巩水电站）流域来水同比增加，水力自发电量（不含桥巩水电站）4.65亿千瓦时，同比增加2.86亿千瓦时，水力发电板块毛利6,128.14万元，同比增加5,210万元；一季度售电价增加，外购电减少，供电毛利11,268.84万元，同比增加7,229万元。

（2）广西广投桥巩能源发展有限公司本期实现净利润5,302.24万元，同比增加2,321万元。

（3）全资子公司桂旭能源公司积极争取补贴和降本增效，成效显著。

（4）油品业务本期实现净利润2,249万元。

（5）本期获得政府补助4,300万元，上年314万，同比增加3,986万元。

（6）非经营性损益影响，一是国海证券股票价值变动影响，其价值变动本期-7,027万元（扣除所得税后）；二是环球新材股票价值变动影响，其价值变动本期-21,039万元（扣除所得税后）。

2. 2021年12月，广投能源与广投集团签署《股权转让合同》，广投能源通过非公开协议转让方式受让广投集团持有的正润集团85%股权，从而间接收购正润集团持有的公司33.91%的股权。

本次权益变动后，广投能源直接及间接持有公司622,798,592股股份，占公司总股本50.99%。报告期内，公司披露相关提示性公告，收购人广投能源披露收购报告书及摘要（详见2022年1月5日、1月19日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告及《广西桂东电力股份有限公司收购报告书》）。目前，该事项已完成。

3.报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会广西监管局（以下简称“广西证监局”）下发的《关于对广西桂东电力股份有限公司、秦敏、李均毅、利聪、夏斌采取出具警示函措施的决定》（〔2021〕21号））（详见2022年1月6日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。公司已针对函件提到的相关问题逐一进行整改，并出具整改报告。

4.报告期内，公司与交银金融租赁有限责任公司签订合同，将公司相关设备资产作为租赁物以售后回租方式与交银租赁开展融资租赁业务，融资总金额为 34,000万元人民币，租赁期限 60个月（详见2022年1月6日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。目前，该事项已完成。

5.报告期内，上海艾能电力工程有限公司就与公司控股子公司四川省西点电力设计有限公司保证合同纠纷一案向法院起诉，要求担保方西点电力承担连带担保责任。2022年3月本案已开庭审理，法院判决驳回原告全部诉讼请求，西点电力胜诉（详见2022年2月26日、3月29日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。

6.报告期内，公司控股子公司广西永盛石油化工有限公司在兴业银行股份有限公司南宁分行开具银行承兑汇票，净融资金额为7,425万元。公司已与兴业银行南宁分行签订《最高额保证合同》，约定公司为前述融资提供连带责任担保，有效期一年。被担保人另一股东广西广投石化有限公司按其持股比例对广西永盛提供流动性支持函（详见2022年3月4日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。

7.报告期内，公司副总裁裴文彬先生因到其他单位任职的工作变动原因，请求辞去公司副总裁职务，并将陆续辞去兼任下属子公司的相关职务，其请求辞去副总裁职务申请自送达董事会之日起生效（详见 2022年 3月 22日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。

8. 公司非公开发行募集配套资金新增股份于2021年9月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续，所涉及的发行对象认购的股份自上市之日起6个月内不得转让。限售期满后，本次募集配套资金发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易。报告期内，限售期满，前述募集配套资金非公开发行限售股份解禁上市流通，限售股上市流通数量为185,000,000股，上市流通日期为2022年3月30日（详见2022年3月24日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。

9.报告期内，全资子公司广西桂旭能源发展投资有限公司与中国光大银行股份有限公司南宁分行签订《流动资金贷款合同》，贷款金额为 5,000万元，并开具银行承兑汇票，净融资金额为5,000万元。根据公司与光大银行南宁分行签订的《战略客户授信额度使用授权委托书》，公司为上述借款及银行承兑汇票合计1亿元提供连带责任担保，有效期一年（详见2022年4月2日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。

10.前期公司持续披露了控股子公司广西桂能电力有限责任公司将持有的广西贺州市旅游实业集团有限公司21.79%股权以人民币19,757.76万元的价格协议转让给贺州市兴贺旅游投资有限公司事项。目前，公司合计已收到股权转让款12,980万元，尚有6,777.76万元未收到。

11. 2022年 1-3月公司（含桥巩能源公司等控股子公司）累计归还金融机构借款人民币90,107.00万元，并向金融机构借款合计人民币134,400.00万元。1-3月借款明细具体如下： (1)公司与工商银行贺州分行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币 10,000.00万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

（2）公司与邮政储蓄银行贺州分行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币 10,000.00万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

（3）公司与中国银行贺州分行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币 9,500.00万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

（4）公司与农业发展银行广西区分行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币30,000.00万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

（5）公司与工商银行贺州分行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币 3,000.00万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

（6）公司与邮政储蓄银行贺州分行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币 10,600.00万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

（7） 公司子公司桂江电力与农业银行平乐县支行签订《流动资金借款合同》，借款人民币5,000.00万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

(8) 公司子公司桥巩能源公司与工商银行来宾分行签订《流动资金借款合同》，借款人民币5,000.00万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

(9) 公司子公司桥巩能源公司与工商银行来宾分行签订《流动资金借款合同》，借款人民币1,000.00万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

（10）公司子公司桥巩能源公司与农业发展银行广西区分行行签订《固定资产借款合同》，借款金额人民币1,300.00万元，期限壹拾伍年，用于光伏项目建设。

（11）公司子公司桂源公司与工商银行贺州分行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币10,000.00万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

(12) 公司子公司桂源公司与建设银行贺州分行签订《跨境融转通流动资金贷款合同》，借款金额人民币4,000.00万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

（13） 公司子公司广西永盛与民生银行南宁分行签订《流动资金贷款借款合同》，借款人民币20,000.00万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

（14） 公司子公司广西永盛与华夏银行南宁友爱支行签订《流动资金借款合同》，借款人民币5,000.00万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

（15） 公司子公司广西永盛与华夏银行南宁友爱支行签订《流动资金借款合同》，借款人民币5,000.00万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

（16） 公司子公司桂旭能源公司与光大银行南宁分行签订《流动资金贷款合同》，借款人民币5,000.00万元，期限一年，用于补充公司流动资金。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:广西桂东电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：
货币资金	2,451,677,765.04	2,709,761,906.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	190,203.54	20,206,282.55
衍生金融资产
应收票据	95,776,209.37	43,529,653.59
应收账款	862,504,948.29	656,161,626.29
应收款项融资	80,000,000.00	144,015,612.43
预付款项	1,404,322,779.37	656,217,007.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	169,153,935.15	130,353,489.77
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,437,166,343.23	1,521,387,968.56
合同资产	532,484.70	532,484.70
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	466,008,517.30	514,597,791.14
流动资产合计	6,967,333,185.99	6,396,763,822.85
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	11,680,000.00
长期股权投资	389,184,586.64	391,695,233.48
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	1,402,588,090.75	1,733,635,963.73
投资性房地产	458,930,940.84	141,953,124.54
固定资产	9,538,849,224.11	9,946,214,265.39
在建工程	1,696,190,149.46	1,587,665,361.52
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	480,413,479.86	355,189,099.07
无形资产	470,776,837.38	491,827,268.70
开发支出
商誉	347,609,237.46	347,609,237.46
长期待摊费用	13,847,842.90	13,482,617.58
递延所得税资产	221,738,363.89	219,721,464.61
其他非流动资产	164,856,183.00	163,653,666.05
非流动资产合计	15,196,664,936.29	15,392,647,302.13
资产总计	22,163,998,122.28	21,789,411,124.98
流动负债：
短期借款	3,537,659,544.44	2,952,882,283.64
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,430,239,992.39	1,484,659,992.39
应付账款	494,605,815.59	678,855,766.09
预收款项	12,568,418.91	8,597,124.64
合同负债	838,244,138.58	577,104,840.92
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	5,538,531.92	44,526,357.46
应交税费	154,668,613.06	307,686,209.24
其他应付款	837,098,723.73	635,031,943.66
其中：应付利息	107,263,107.63	69,495,163.38
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,764,064,081.15	1,606,089,323.92
其他流动负债	702,685,070.17	623,266,728.07
流动负债合计	9,777,372,929.94	8,918,700,570.03
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	4,964,860,534.61	5,212,110,534.61
应付债券	1,293,960,270.88	1,647,450,354.40
其中：优先股
永续债
租赁负债	243,440,814.33	127,670,138.05
长期应付款	1,358,395,896.48	1,253,013,921.15
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	18,642,711.53	18,962,920.72
递延所得税负债	125,363,208.56	174,650,390.35
其他非流动负债
非流动负债合计	8,004,663,436.39	8,433,858,259.28
负债合计	17,782,036,366.33	17,352,558,829.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,221,425,602.00	1,221,425,602.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	795,124,470.95	795,124,470.95
减：库存股
其他综合收益
专项储备	5,728,673.94	6,047,855.62
盈余公积	245,635,316.68	245,635,316.68
一般风险准备
未分配利润	779,386,796.09	871,510,478.49
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计	3,047,300,859.66	3,139,743,723.74
少数股东权益	1,334,660,896.29	1,297,108,571.93
所有者权益（或股东权益）合 计	4,381,961,755.95	4,436,852,295.67
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	22,163,998,122.28	21,789,411,124.98

公司负责人：姚若军 主管会计工作负责人：庞厚生 会计机构负责人：傅洪湖
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：广西桂东电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	3,376,729,154.41	4,836,180,794.61
其中：营业收入	3,376,729,154.41	4,836,180,794.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	3,181,745,075.67	4,817,589,056.00
其中：营业成本	2,914,166,159.84	4,606,283,469.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	21,843,618.56	6,552,602.97
销售费用	39,628,494.75	44,244,380.94
管理费用	71,366,197.85	53,140,142.86
研发费用	329,851.78
财务费用	134,410,752.89	107,368,459.60
其中：利息费用	140,300,113.31	113,466,212.77
利息收入	5,766,188.96	12,856,656.84
加：其他收益	43,144,149.57	3,286,779.39
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,816,553.32	-3,581,491.38
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益	-4,544,657.21	-3,669,309.89
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）	-331,062,464.29	-313,783,448.23
信用减值损失（损失以“-”号填列）	15,226,050.59	14,201,286.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填 列）	133,109.01	297,995.72
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-83,391,629.70	-280,987,139.34
加：营业外收入	2,410,371.70	1,383,792.22
减：营业外支出	359,204.13	1,156,471.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-81,340,462.13	-280,759,818.49
减：所得税费用	-26,769,104.09	-43,945,951.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-54,571,358.04	-236,813,867.26
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	-54,571,358.04	-236,813,867.26
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）	-92,123,682.40	-246,846,128.34
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）	37,552,324.36	10,032,261.08
六、其他综合收益的税后净额		117.02
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额		59.68
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益		59.68
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额		59.68
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额		57.34
七、综合收益总额	-54,571,358.04	-236,813,750.24
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额	-92,123,682.40	-246,846,068.66
（二）归属于少数股东的综合收益总额	37,552,324.36	10,032,318.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0754	-0.2382
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0754	-0.2382

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：姚若军 主管会计工作负责人：庞厚生 会计机构负责人：傅洪湖
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：广西桂东电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,264,579,796.74	6,817,026,381.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	70,848,954.28	103,826,238.56
收到其他与经营活动有关的现金	48,521,298.55	417,197,638.50
经营活动现金流入小计	4,383,950,049.57	7,338,050,258.73
购买商品、接受劳务支付的现金	4,245,063,300.82	6,858,914,244.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	129,382,813.19	90,107,909.99
支付的各项税费	287,375,398.56	62,542,331.78
支付其他与经营活动有关的现金	192,537,507.30	273,514,921.69
经营活动现金流出小计	4,854,359,019.87	7,285,079,407.91
经营活动产生的现金流量净额	-470,408,970.30	52,970,850.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	613,465.69	887,378.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		11,626,289.21
投资活动现金流入小计	613,465.69	12,513,667.21
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	157,568,270.02	517,807,550.77
投资支付的现金	8,560.86	2,166,151.44
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		10,396,226.43
投资活动现金流出小计	157,576,830.88	530,369,928.64
投资活动产生的现金流量净额	-156,963,365.19	-517,856,261.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金
取得借款收到的现金	1,344,000,000.00	3,306,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	692,907,797.06	2,088,848,000.00
筹资活动现金流入小计	2,036,907,797.06	5,395,648,000.00
偿还债务支付的现金	942,263,086.80	647,585,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的	133,323,751.82	153,818,871.79
现金
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	631,295,022.72	2,881,185,099.74
筹资活动现金流出小计	1,706,881,861.34	3,682,588,971.53
筹资活动产生的现金流量净额	330,025,935.72	1,713,059,028.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-1.22	904,222.05
五、现金及现金等价物净增加额	-297,346,400.99	1,249,077,839.91
加：期初现金及现金等价物余额	2,013,758,381.69	1,006,319,912.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,716,411,980.70	2,255,397,751.93

公司负责人：姚若军 主管会计工作负责人：庞厚生 会计机构负责人：傅洪湖


2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用



特此公告
广西桂东电力股份有限公司董事会
2022年4月27日