[一季报]苏轴股份(430418):2022年第一季度报告
|
时间:2022年04月27日 20:13:35 中财网 |
|
原标题:苏轴股份:2022年第一季度报告
苏州轴承厂股份有限公司
2022年第一季度报告
目 录
第一节 重要提示 ........................................................................................................... 2
第二节 公司基本情况 .................................................................................................... 3
第三节 重大事件 ........................................................................................................... 7
第四节 财务会计报告 .................................................................................................... 9
释义
释义项目 | | 释义 | 公司、本公司、股份公司、苏轴股份 | 指 | 苏州轴承厂股份有限公司 | SUZHOU BEARING GmbH | 指 | 苏轴(德国) | 创元科技 | 指 | 创元科技股份有限公司,公司控股股东 | 创元集团 | 指 | 苏州创元投资发展(集团)有限公司 | 苏州市国资委 | 指 | 苏州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 远东砂轮 | 指 | 苏州远东砂轮有限公司 | 一光仪器 | 指 | 苏州一光仪器有限公司 | 联利精密 | 指 | 苏州联利精密制造有限公司 | 募投项目 | 指 | 苏州轴承厂股份有限公司智能汽车用高性能滚针轴承
扩产与技术改造项目 | 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | 北交所 | 指 | 北京证券交易所 | 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 | 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 | 《公司章程》 | 指 | 苏州轴承厂股份有限公司章程 | 股东大会 | 指 | 苏州轴承厂股份有限公司股东大会 | 董事会 | 指 | 苏州轴承厂股份有限公司董事会 | 监事会 | 指 | 苏州轴承厂股份有限公司监事会 | 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 | 高级管理人员 | 指 | 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 | 关联关系 | 指 | 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理
人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可
能导致公司利益转移的其他关系 | 保荐机构、东吴证券 | 指 | 东吴证券股份有限公司 | 本报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年3月31日 | 上年同期 | 指 | 2021年1月1日至2021年3月31日 | 报告期末、本报告期末 | 指 | 2022年3月31日 | 上年期末 | 指 | 2021年12月31日 | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人张文华、主管会计工作负责人沈莺及会计机构负责人钱力保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整 | □是 √否 | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | 是否审计 | □是 √否 | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
文件存放地点 | 公司董事会秘书处 | 备查文件 | 1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务
报表。 | | 2.本报告期在北交所指定信息披露平台上披露过的所有公司文件的正本及公告
的原稿。 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 | 苏轴股份 | 证券代码 | 430418 | 行业 | 制造业-通用设备制造业-轴承、齿轮和传动部件制造-轴承制造 | 法定代表人 | 张文华 | 董事会秘书 | 沈莺 | 注册资本(元) | 80,600,000 | 注册地址 | 江苏省苏州高新区鹿山路35号 | 办公地址 | 江苏省苏州高新区鹿山路35号 | 保荐机构 | 东吴证券股份有限公司 |
二、 主要财务数据
单位:元
| 报告期末
(2022年3月31日) | 上年期末
(2021年12月31日) | 报告期末比上年
期末增减比例% | 资产总计 | 659,231,409.91 | 650,241,881.65 | 1.38% | 归属于上市公司股东的净资产 | 572,870,490.41 | 558,702,434.58 | 2.54% | 资产负债率%(母公司) | 13.06% | 14.05% | - | 资产负债率%(合并) | 13.10% | 14.08% | - |
| 年初至报告期末
(2022年1-3月) | 上年同期
(2021年1-3月) | 年初至报告期末比上
年同期增减比例% | 营业收入 | 139,701,662.87 | 133,069,300.31 | 4.98% | 归属于上市公司股东的净利润 | 14,088,614.93 | 17,891,131.51 | -21.25% | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | 13,923,007.36 | 16,587,013.46 | -16.06% | 经营活动产生的现金流量净额 | 1,625,433.25 | 4,310,739.22 | -62.29% | 基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.22 | -21.25% | 加权平均净资产收益率%(依据归属于
上市公司股东的净利润计算) | 2.49% | 3.41% | - | 加权平均净资产收益率%(依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算) | 2.46% | 3.16% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
(一)资产负债项目重大变动原因:
1、应收款项融资: 报告期末比上年期末减少74.83万元,下降 26.58%,主要原因系公司本报告期
用末于融资的银行承兑汇票减少所致。 | 2、其他应收款:报告期末比上年期末增加13.06万元,增长127.44%,主要原因系公司本报告期其
他应收、暂付款增加所致。
3、在建工程:报告期末比上年期末增加194.89万元,增长48.46%,主要原因系公司本报告期末安
装调试设备增加所致。
4、长期待摊费用:报告期期末比上年期末减少 0.83 万元,下降 23.29%,主要原因系公司本报告
期摊销了货架费用所致。
5、合同负债:报告期末比上年期末减少174.54万元,下降54.28%,主要原因系公司本报告期客户
预付的货款已实现销售所致。
6、应付职工薪酬:报告期末比上年期末减少452.20万元,下降93.13%,主要原因系公司本报告期
支付了上年预提的年终奖所致。
7、其他流动负债:报告期末比上年期末减少9.27万元,下降57.68%,主要原因系公司本报告期客
户预付的货款已实现销售,相应的待转销项税额减少所致。
(二)利润项目重大变动原因:
1、销售费用:本报告期比上年同期增加73.88万元,增长27.19%,主要原因系公司本报告期比上
年同期增加了销售人员和德国管理董事的薪酬所致。
2、管理费用:本报告期比上年同期增加211.35万元,增长24.45%,主要原因系公司本报告期比上
年同期增加了管理人员的薪酬所致。
3、财务费用:本报告期比上年同期增加109.14万元,增长431.76%,主要原因系公司本报告期人
民币升值汇兑收益减少所致。
4、其他收益:报告期比上年同期减少86.69万元,下降80.33%,主要原因系公司本报告期收到政
府补贴减少所致。
5、信用减值损失:本报告期比上年同期减少63.17万元,下降 221.14 %,主要原因系公司应收账
款余款增加计提坏账准备增加所致。
6、资产减值损失:本报告期比上年同期增加21.75万元,增长3098.03 %,主要原因系公司本报告
期存货跌价准备转回所致。
7、营业外收入:本报告期比上年同期减少73.93万元,下降99.99%,主要原因系公司上年同期结
转了不需支付的供应商款项所致。
8、营业外支出:本报告期比上年同期减少27.81万元,下降94.87%,主要原因系公司本报告期其
他非经营性支出减少所致。
9、净利润:本报告期比上年同期减少380.25万元,下降21.25%,主要原因系公司本报告期受前期
材料涨价、人工成本增加、国外货运成本增加以及汇兑损失增加等因素影响,导致净利润下降。
(三)现金流量表项目重大变动原因:
1、经营活动产生的现金流量净额:本报告期比上年同期减少268.53万元,下降62.29 %,主要原
因系公司本报告期收到的政府补贴比上年同期减少了762万元所致。 | 2、投资活动产生的现金流量净额:本报告期比上年同期增加363.74万元,增长49.07%,主要原因
系公司本报告期固定资产投资减少所致。 |
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 | 非流动资产处置损益 | -17,555.61 | 计入当期损益的政府补助 | 212,288.05 | 其它营业外收入和支出 | 100.00 | 非经常性损益合计 | 194,832.44 | 所得税影响数 | 29,224.87 | 少数股东权益影响额(税后) | - | 非经常性损益净额 | 165,607.57 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
三、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位:股
普通股股本结构 | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | 无限
售条
件股
份 | 无限售股份总数 | 39,790,926 | 49.37% | -1,135,200 | 38,655,726 | 47.96% | | 其中:控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | | 董事、监事、高管 | 2,269,124 | 2.82% | -1,135,200 | 1,133,924 | 1.41% | | 核心员工 | 1,065,092 | 1.32% | 130,979 | 1,196,071 | 1.48% | 有限
售条
件股
份 | 有限售股份总数 | 40,809,074 | 50.63% | 1,135,200 | 41,944,274 | 52.04% | | 其中:控股股东、实际控制人 | 34,485,000 | 42.79% | - | 34,485,000 | 42.79% | | 董事、监事、高管 | 6,324,074 | 7.85% | 1,135,200 | 7,459,274 | 9.25% | | 核心员工 | 396,000 | 0.49% | - | 396,000 | 0.49% | 总股本 | 80,600,000 | - | 0 | 80,600,000 | - | | 普通股股东人数 | 7,839 | | | | | | | | | | | | | 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | |
序
号 | 股东名称 | 股东性
质 | 期初持股
数 | 持股变
动 | 期末持股
数 | 期末持
股比
例% | 期末持有
限售股份
数量 | 期末持有
无限售股
份数量 | 期末
持有
的质
押股
份数
量 | 期末
持有
的司
法冻
结股
份数
量 | 1 | 创元科技股
份有限公司 | 境内非
国有法
人 | 34,485,000 | - | 34,485,000 | 42.7854% | 34,485,000 | - | 0 | 0 | 2 | 朱志浩 | 境内自
然人 | 4,024,500 | - | 4,024,500 | 4.9932% | 4,024,500 | - | 0 | 0 | 3 | 潘国良 | 境内自
然人 | 2,371,765 | - | 2,371,765 | 2.9426% | - | 2,371,765 | 0 | 0 | 4 | 张周花 | 境内自
然人 | - | 2,004,217 | 2,004,217 | 2.4866% | - | 2,004,217 | 0 | 0 | 5 | 邹恒霞 | 境内自
然人 | 1,869,100 | - | 1,869,100 | 2.3190% | - | 1,869,100 | 0 | 0 | 6 | 张小玲 | 境内自
然人 | 1,808,351 | - | 1,808,351 | 2.2436% | - | 1,808,351 | 0 | 0 | 7 | 傅勤衡 | 境内自
然人 | 1,780,000 | - | 1,780,000 | 2.2084% | - | 1,780,000 | 0 | 0 | 8 | 苏州轴承厂
股份有限公
司二〇一五
年第一期员
工持股计划 | 其他 | 1,678,500 | - | 1,678,500 | 2.0825% | - | 1,678,500 | 0 | 0 | 9 | 彭君雄 | 境内自
然人 | 1,669,600 | - | 1,669,600 | 2.0715% | 1,259,700 | 409,900 | 0 | 0 | 10 | 张文华 | 境内自
然人 | 1,326,600 | - | 1,326,600 | 1.6459% | 994,950 | 331,650 | 0 | 0 | 合计 | 51,013,416 | 2,004,217 | 53,017,633 | 65.7787% | 40,764,150 | 12,253,483 | 0 | 0 | | | 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:
1、在列示的前 10名公司股东中,张小玲、彭君雄、张文华三位股东参与了苏州轴承厂股份有限公司二 O
一五年第一期员工持股计划,截至2022年3月31日张小玲、彭君雄、张文华三位股东穿透后的股份分别为:
1,970,051股、1,774,400股和1,673,100股。除此之外,上述股东之间无其他关联关系。
2、截至2022年3月31日股东总数为7,839名,在列示的前10名公司股东中,创元科技为企业法人股东
苏州轴承厂股份有限公司二O一五年第一期员工持股计划为机构类股东、其他均为自然人股东。 | | | | | | | | | | |
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否
存在 | 是否经过
内部审议
程序 | 是否及时
履行披露
义务 | 临时公告查询索引 | 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 股东及其关联方占用或转移公司资金、
资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及
时履行 | 是 | 2022-010 | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 经股东大会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 股权激励计划、员工持股计划或其他员
工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及
时履行 | 是 | 详见 2020 年 7月
9日披露的公司向不
特定合格投资者公
开发行股票说明书 | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
质押的情况 | 是 | 已事前及
时履行 | 是 | 经2013年11月9日
召开的2013年第二
次临时股东大会审
议通过 | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
(一)年初至报告期末(1-3月)公司发生的日常性关联交易情况
具体事项类型 预计金额 发生金额
1、购买原材料、燃料、动力 41,800,000.00 13,005,053.65
2、销售产品、商品、提供或者接受劳务 19,100,000.00 4,727,334.08
3、公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - -
4、其他 - - | | | | | 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 | | 1、购买原材料、燃料、动力 | 41,800,000.00 | 13,005,053.65 | | 2、销售产品、商品、提供或者接受劳务 | 19,100,000.00 | 4,727,334.08 | | 3、公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - | | 4、其他 | - | - | | | | |
(二)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位:元
权利受限 占总资产的比
资产名称 资产类别 账面价值 发生原因
类型 例%
固定资产 非流动资产 抵押 19,518,798.31 2.96% 借款抵押
总计 - - 19,518,798.31 2.96% -
资产权利受限事项对公司的影响:
上述固定资产权利受限事项主要为公司向金融机构申请借款,且占总资产比例较低,不会对公司造成
不利影响。 | | | | | | | | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限
类型 | 账面价值 | 占总资产的比
例% | 发生原因 | | 固定资产 | 非流动资产 | 抵押 | 19,518,798.31 | 2.96% | 借款抵押 | | 总计 | - | - | 19,518,798.31 | 2.96% | - | | | | | | | | | 上述固定资产权利受限事项主要为公司向金融机构申请借款,且占总资产比例较低,不会对公司造成
不利影响。 | | | | | | | | | | | | |
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 129,034,218.82 | 132,116,365.40 | 结算备付金 | - | - | 拆出资金 | - | - | 交易性金融资产 | - | - | 衍生金融资产 | - | - | 应收票据 | 22,152,574.96 | 22,813,146.81 | 应收账款 | 118,099,306.04 | 100,452,902.60 | 应收款项融资 | 2,066,950.51 | 2,815,290.96 | 预付款项 | 7,398,419.73 | 6,769,447.93 | 应收保费 | - | - | 应收分保账款 | - | - | 应收分保合同准备金 | - | - | 其他应收款 | 233,158.79 | 102,515.77 | 其中:应收利息 | - | - | 应收股利 | - | - | 买入返售金融资产 | - | - | 存货 | 103,623,017.70 | 105,456,696.85 | 合同资产 | - | - | 持有待售资产 | - | - | 一年内到期的非流动资产 | - | - | 其他流动资产 | 25,200.00 | 57,747.14 | 流动资产合计 | 382,632,846.55 | 370,584,113.46 | 非流动资产: | | | 发放贷款及垫款 | - | - | 债权投资 | - | - | 其他债权投资 | - | - | 长期应收款 | - | - | 长期股权投资 | 9,013,691.87 | 8,730,852.56 | 其他权益工具投资 | - | - | 其他非流动金融资产 | - | - | 投资性房地产 | - | - | 固定资产 | 173,947,828.99 | 175,322,876.04 | 在建工程 | 5,970,316.66 | 4,021,444.06 | 生产性生物资产 | - | - | 油气资产 | - | - | 使用权资产 | - | - | 无形资产 | 64,013,065.28 | 64,539,402.11 | 开发支出 | - | - | 商誉 | - | - | 长期待摊费用 | 27,362.46 | 35,671.26 | 递延所得税资产 | 2,474,786.78 | 2,794,792.51 | 其他非流动资产 | 21,151,511.32 | 24,212,729.65 | 非流动资产合计 | 276,598,563.36 | 279,657,768.19 | 资产总计 | 659,231,409.91 | 650,241,881.65 | 流动负债: | | | 短期借款 | - | - | 向中央银行借款 | - | - | 拆入资金 | - | - | 交易性金融负债 | - | - | 衍生金融负债 | - | - | 应付票据 | - | - | 应付账款 | 81,411,019.01 | 80,031,395.30 | 预收款项 | - | - | 合同负债 | 1,470,315.97 | 3,215,709.82 | 卖出回购金融资产款 | - | - | 吸收存款及同业存放 | - | - | 代理买卖证券款 | - | - | 代理承销证券款 | - | - | 应付职工薪酬 | 333,354.62 | 4,855,333.14 | 应交税费 | 2,827,064.55 | 3,021,624.69 | 其他应付款 | 251,151.02 | 254,654.71 | 其中:应付利息 | - | - | 应付股利 | - | - | 应付手续费及佣金 | - | - | 应付分保账款 | - | - | 持有待售负债 | - | - | 一年内到期的非流动负债 | - | - | 其他流动负债 | 68,014.33 | 160,729.41 | 流动负债合计 | 86,360,919.50 | 91,539,447.07 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | - | - | 长期借款 | - | - | 应付债券 | - | - | 其中:优先股 | - | - | 永续债 | - | - | 租赁负债 | - | - | 长期应付款 | - | - | 长期应付职工薪酬 | - | - | 预计负债 | - | - | 递延收益 | - | - | 递延所得税负债 | - | - | 其他非流动负债 | - | - | 非流动负债合计 | - | - | 负债合计 | 86,360,919.50 | 91,539,447.07 | 所有者权益(或股东权益): | | | 股本 | 80,600,000.00 | 80,600,000.00 | 其他权益工具 | - | - | 其中:优先股 | - | - | 永续债 | - | - | 资本公积 | 163,142,148.06 | 163,044,899.67 | 减:库存股 | - | - | 其他综合收益 | -57,373.90 | -39,566.41 | 专项储备 | - | - | 盈余公积 | 44,098,796.78 | 44,098,796.78 | 一般风险准备 | - | - | 未分配利润 | 285,086,919.47 | 270,998,304.54 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 572,870,490.41 | 558,702,434.58 | 少数股东权益 | - | - | 所有者权益(或股东权益)合计 | 572,870,490.41 | 558,702,434.58 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 659,231,409.91 | 650,241,881.65 |
法定代表人:张文华 主管会计工作负责人:沈莺 会计机构负责人:钱力 (二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 128,844,142.70 | 131,588,146.52 | 交易性金融资产 | - | - | 衍生金融资产 | - | - | 应收票据 | 22,152,574.96 | 22,813,146.81 | 应收账款 | 118,100,739.63 | 100,452,902.60 | 应收款项融资 | 2,066,950.51 | 2,815,290.96 | 预付款项 | 7,398,419.73 | 6,767,372.56 | 其他应收款 | 193,375.15 | 88,485.65 | 其中:应收利息 | - | - | 应收股利 | - | - | 买入返售金融资产 | - | - | 存货 | 103,494,314.65 | 105,352,503.65 | 合同资产 | - | - | 持有待售资产 | - | - | 一年内到期的非流动资产 | - | - | 其他流动资产 | 25,200.00 | 57,747.14 | 流动资产合计 | 382,275,717.33 | 369,935,595.89 | 非流动资产: | | | 债权投资 | - | - | 其他债权投资 | - | - | 长期应收款 | - | - | 长期股权投资 | 10,568,611.87 | 10,285,772.56 | 其他权益工具投资 | - | - | 其他非流动金融资产 | - | - | 投资性房地产 | - | - | 固定资产 | 173,943,604.59 | 175,314,789.98 | 在建工程 | 5,970,316.66 | 4,021,444.06 | 生产性生物资产 | - | - | 油气资产 | - | - | 使用权资产 | - | - | 无形资产 | 64,013,065.28 | 64,539,402.11 | 开发支出 | - | - | 商誉 | - | - | 长期待摊费用 | 27,362.46 | 35,671.26 | 递延所得税资产 | 2,474,735.76 | 2,782,935.05 | 其他非流动资产 | 21,151,511.32 | 24,212,729.65 | 非流动资产合计 | 278,149,207.94 | 281,192,744.67 | 资产总计 | 660,424,925.27 | 651,128,340.56 | 流动负债: | | | 短期借款 | - | - | 交易性金融负债 | - | - | 衍生金融负债 | - | - | 应付票据 | - | - | 应付账款 | 81,389,942.03 | 80,007,353.34 | 预收款项 | - | - | 合同负债 | 1,470,315.97 | 3,215,709.82 | 卖出回购金融资产款 | - | - | 应付职工薪酬 | 333,354.62 | 4,855,333.14 | 应交税费 | 2,783,836.62 | 2,979,741.91 | 其他应付款 | 229,018.42 | 236,605.46 | 其中:应付利息 | - | - | 应付股利 | - | - | 持有待售负债 | - | - | 一年内到期的非流动负债 | - | - | 其他流动负债 | 68,014.33 | 160,729.41 | 流动负债合计 | 86,274,481.99 | 91,455,473.08 | 非流动负债: | | | 长期借款 | - | - | 应付债券 | - | - | 其中:优先股 | - | - | 永续债 | - | - | 租赁负债 | - | - | 长期应付款 | - | - | 长期应付职工薪酬 | - | - | 预计负债 | - | - | 递延收益 | - | - | 递延所得税负债 | - | - | 其他非流动负债 | - | - | 非流动负债合计 | - | - | 负债合计 | 86,274,481.99 | 91,455,473.08 | 所有者权益(或股东权益): | | | 股本 | 80,600,000.00 | 80,600,000.00 | 其他权益工具 | - | - | 其中:优先股 | - | - | 永续债 | - | - | 资本公积 | 163,142,148.06 | 163,044,899.67 | 减:库存股 | - | - | 其他综合收益 | - | - | 专项储备 | - | - | 盈余公积 | 44,098,796.78 | 44,098,796.78 | 一般风险准备 | - | - | 未分配利润 | 286,309,498.44 | 271,929,171.03 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 574,150,443.28 | 559,672,867.48 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 660,424,925.27 | 651,128,340.56 |
法定代表人:张文华 主管会计工作负责人:沈莺 会计机构负责人:钱力 (三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 一、营业总收入 | 139,701,662.87 | 133,069,300.31 | 其中:营业收入 | 139,701,662.87 | 133,069,300.31 | 利息收入 | - | - | 已赚保费 | - | - | 手续费及佣金收入 | - | - | 二、营业总成本 | 122,860,259.29 | 113,627,238.70 | 其中:营业成本 | 95,820,322.14 | 90,701,601.04 | 利息支出 | - | - | 手续费及佣金支出 | - | - | 退保金 | - | - | 赔付支出净额 | - | - | 提取保险责任准备金净额 | - | - | 保单红利支出 | - | - | 分保费用 | - | - | 税金及附加 | 933,393.53 | 1,116,373.75 | 销售费用 | 3,455,752.92 | 2,716,945.32 | 管理费用 | 10,757,727.83 | 8,644,194.50 | 研发费用 | 11,054,441.41 | 10,700,903.66 | 财务费用 | 838,621.46 | -252,779.57 | 其中:利息费用 | - | - | 利息收入 | 117,944.98 | 166,036.84 | 加:其他收益 | 212,288.05 | 1,079,210.91 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 282,839.31 | 331,787.11 | 其中:对联营企业和合营企业的投资
收益(损失以“-”号填列) | 282,839.31 | 331,787.11 | 以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益(损失以“-”号填列) | - | - | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - | 净敞口套期收益(损失以“-”号填
列) | - | - | 公允价值变动收益(损失以“-”号
填列) | - | - | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -917,364.23 | -285,655.42 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 224,557.65 | 7,021.16 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -2,513.94 | 1,412.54 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 16,641,210.42 | 20,575,837.91 | 加:营业外收入 | 100.00 | 739,358.07 | 减:营业外支出 | 15,041.67 | 293,094.50 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 16,626,268.75 | 21,022,101.48 | 减:所得税费用 | 2,537,653.82 | 3,130,969.97 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 14,088,614.93 | 17,891,131.51 | 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | - | - | (一)按经营持续性分类: | - | - | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号
填列) | 14,088,614.93 | 17,891,131.51 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列) | - | - | (二)按所有权归属分类: | - | - | 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填
列) | - | - | 2.归属于母公司所有者的净利润(净亏
损以“-”号填列) | 14,088,614.93 | 17,891,131.51 | 六、其他综合收益的税后净额 | -17,807.49 | -13,473.08 | (一)归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额 | -17,807.49 | -13,473.08 | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | (1)重新计量设定受益计划变动额 | - | - | (2)权益法下不能转损益的其他综合
收益 | - | - | (3)其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | (4)企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | (5)其他 | - | - | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -17,807.49 | -13,473.08 | (1)权益法下可转损益的其他综合收
益 | - | - | (2)其他债权投资公允价值变动 | - | - | (3)金融资产重分类计入其他综合收
益的金额 | - | - | (4)其他债权投资信用减值准备 | - | - | (5)现金流量套期储备 | - | - | (6)外币财务报表折算差额 | -17,807.49 | -13,473.08 | (7)其他 | - | - | (二)归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | - | - | 七、综合收益总额 | 14,070,807.44 | 17,877,658.43 | (一)归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 14,070,807.44 | 17,877,658.43 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | - | - | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.22 | (二)稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 0.22 |
(未完)
|
|