[一季报]西大门(605155):2022年第一季度报告

时间：2022年04月27日 20:21:02 中财网

原标题:西大门:2022年第一季度报告

证券代码：605155 证券简称：西大门
浙江西大门新材料股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入	113,511,565.84	23.48
归属于上市公司股东的净利润	19,534,536.90	8.15
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	19,287,657.04	3.17
经营活动产生的现金流量净额	16,277,621.42	104.67
基本每股收益（元/股）	0.20	5.26
稀释每股收益（元/股）	0.20	5.26
加权平均净资产收益率（%）	1.8	增加 0.03个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	1,164,083,708.78	1,159,835,557.87	0.37
归属于上市公司股 东的所有者权益	1,096,758,409.91	1,077,223,873.01	1.81

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-6,596.37
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外	233,240.44
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值 准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,802.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额	43,567.03
少数股东权益影响额（税后）
合计	246,879.86

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例 （%）	主要原因
货币资金	197.18	主要系理财产品已赎回所致。
交易性金融资产	-100.00	主要系理财产品已赎回所致。
在建工程	-49.20	主要系转至固定资产所致。
其他非流动资产	115.10	主要系预付设备款增加所致。
应付职工薪酬	-35.69	主要系上年度末薪酬包含职工年终奖所致。
营业成本	31.97	主要系本期销售规模增长成本相应增加，同时原 材料价格上涨所致。
销售费用	133.76	主要系本期职工人数增加，相应职工薪酬增加， 及广告宣传费用较上年同期投入增多所致。
研发费用	30.18	主要系较上年同期新产品研发投入增加所致。
财务费用	-38.39	主要系利息收入增加所致。
经营活动产生的现金流 量净额	104.67	主要系本报告期较上年同期销售增长所致。
投资活动产生的现金流 量净额	-165.20	主要系本报告期较上年同期理财产品购买减少所 致。
筹资活动产生的现金流 量净额	-100.00	主要系上年同期公司支付发行费用所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通 股股东总数	10,073	报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或 冻结情况
					股份 状态	数量
柳庆华	境内自然人	56,211,108	58.55	56,211,108	无	0
王月红	境内自然人	2,738,892	2.85	2,738,892	无	0
李欣	境内自然人	1,511,900	1.57	0	无	0
金兴旺	境内自然人	1,391,896	1.45	0	无	0
陶月忠	境内自然人	1,250,000	1.30	0	无	0
周信钢	境内自然人	1,117,400	1.16	0	无	0
赵刚	境内自然人	1,070,000	1.11	0	无	0
叶鸣山	境内自然人	1,015,800	1.06	0	无	0
沈华锋	境内自然人	600,000	0.63	600,000	无	0
陈烨	境内自然人	600,000	0.63	0	无	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
李欣	1,511,900	人民币普通股	1,511,900
金兴旺	1,391,896	人民币普通股	1,391,896
陶月忠	1,250,000	人民币普通股	1,250,000
周信钢	1,117,400	人民币普通股	1,117,400
赵刚	1,070,000	人民币普通股	1,070,000
叶鸣山	1,015,800	人民币普通股	1,015,800
陈烨	600,000	人民币普通股	600,000
马红光	500,000	人民币普通股	500,000
冯新彪	481,800	人民币普通股	481,800
中英人寿保险 有限公司－自 有资金	361,000	人民币普通股	361,000
上述股东关联 关系或一致行 动的说明	上述股东中，柳庆华和王月红为夫妻关系，柳庆华王月红为一致行动人；沈 华锋和柳庆华有近亲属关系。除前述股东外，未知其余股东之间是否存在关 联关系或是否属于一致行动人。

前 10名股东 及前 10名无 限售股东参与 融资融券及转 融通业务情况 说明（如有）

报告期内，股东李欣通过投资者信用证券账户持有 1,511,900股；股东金兴旺 通过投资者信用证券账户持有 1,391,896股；股东周信钢通过投资者信用证券 账户持有 387,400股；股东冯新彪通过投资者信用证券账户持有 481,800股股。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

资产负债表
2022年3月31日
编制单位:浙江西大门新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：
货币资金	530,635,003.05	178,554,103.98
交易性金融资产		363,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	87,868.78	227,583.78
应收账款	38,925,392.64	33,000,926.69
应收款项融资
预付款项	7,930,337.56	9,276,031.33
其他应收款	2,856,266.64	3,973,444.70
其中：应收利息
应收股利
存货	137,858,537.60	138,121,601.67
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	224,280.63	225,550.09
流动资产合计	718,517,686.90	726,379,242.24
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	340,354,478.59	293,787,596.96
在建工程	47,155,379.51	92,828,336.81
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	34,495,107.68	34,747,269.36
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	2,167,454.62	2,147,248.81
其他非流动资产	21,393,601.48	9,945,863.69
非流动资产合计	445,566,021.88	433,456,315.63
资产总计	1,164,083,708.78	1,159,835,557.87
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	32,000,225.43	41,541,640.88
预收款项
合同负债	18,270,109.27	19,889,798.27
应付职工薪酬	7,197,064.43	11,191,166.39
应交税费	4,551,729.44	4,302,075.22
其他应付款	519,231.44	823,900.75
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	453,161.66	391,085.71
流动负债合计	62,991,521.67	78,139,667.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	4,333,777.20	4,472,017.64
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	4,333,777.20	4,472,017.64
负债合计	67,325,298.87	82,611,684.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	96,000,000.00	96,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	636,268,196.66	636,268,196.66
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	42,607,567.64	42,607,567.64
未分配利润	321,882,645.61	302,348,108.71
所有者权益（或股东权益） 合计	1,096,758,409.91	1,077,223,873.01
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,164,083,708.78	1,159,835,557.87

公司负责人：柳庆华 主管会计工作负责人：周莉 会计机构负责人：沈芳
利润表
2022年1—3月
编制单位：浙江西大门新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业收入	113,511,565.84	91,929,640.98
减：营业成本	75,149,801.90	56,942,901.68
税金及附加	361,402.62	430,362.79
销售费用	8,418,461.38	3,601,323.11
管理费用	6,709,769.01	7,178,209.09
研发费用	4,946,622.66	3,799,967.67
财务费用	-1,394,306.46	-1,007,507.55
其中：利息费用
利息收入	1,607,231.74	1,390,540.79
加：其他收益	302,007.26	677,326.99
投资收益（损失以“－”号填 列）	2,782,431.32
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-282,187.37	-474,127.37
资产减值损失（损失以“-”号填 列）
资产处置收益（损失以“－”号 填列）	-6,596.37	-107,569.92
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,115,469.57	21,080,013.89
加：营业外收入	278.00
减：营业外支出	5,242.00	500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	22,110,505.57	20,580,013.89
减：所得税费用	2,575,968.67	2,517,002.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,534,536.90	18,063,011.33
（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	19,534,536.90	18,063,011.33
（二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合 收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收 益
1.权益法下可转损益的其他综合收 益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	19,534,536.90	18,063,011.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.20	0.19
（二）稀释每股收益(元/股)	0.20	0.19

公司负责人：柳庆华 主管会计工作负责人：周莉 会计机构负责人：沈芳
现金流量表
2022年1—3月
编制单位：浙江西大门新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	110,933,559.14	90,562,824.66
收到的税费返还	4,966,943.05	8,653,587.86
收到其他与经营活动有关的现金	2,052,296.56	2,160,095.83
经营活动现金流入小计	117,952,798.75	101,376,508.35
购买商品、接受劳务支付的现金	69,047,670.46	65,676,123.15
支付给职工及为职工支付的现金	24,293,850.00	19,031,058.63
支付的各项税费	2,307,494.19	3,892,629.19
支付其他与经营活动有关的现金	6,026,162.68	4,823,575.95
经营活动现金流出小计	101,675,177.33	93,423,386.92
经营活动产生的现金流量净额	16,277,621.42	7,953,121.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	6,000.00	8,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	365,501,411.32
投资活动现金流入小计	365,507,411.32	8,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	29,258,127.30	38,765,065.10
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		477,000,000.00
投资活动现金流出小计	29,258,127.30	515,765,065.10
投资活动产生的现金流量净额	336,249,284.02	-515,757,065.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金
支付其他与筹资活动有关的现金		23,642,641.51
筹资活动现金流出小计		23,642,641.51
筹资活动产生的现金流量净额		-23,642,641.51
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-164,986.37	-302,557.20
五、现金及现金等价物净增加额	352,361,919.07	-531,749,142.38
加：期初现金及现金等价物余额	164,573,083.98	623,312,017.96
六、期末现金及现金等价物余额	516,935,003.05	91,562,875.58

公司负责人：柳庆华 主管会计工作负责人：周莉 会计机构负责人：沈芳
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用



特此公告



法定代表人：柳庆华
浙江西大门新材料股份有限公司董事会
2022年4月25日