[一季报]华翔股份(603112):2022年第一季度报告

 时间：2022年04月27日 20:21:10 中财网
原标题:华翔股份:2022年第一季度报告

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 债券代码：113637 债券简称：华翔转债
山西华翔集团股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入885,596,595.2449.73
归属于上市公司股东的净利润100,245,575.8937.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润80,150,651.6720.24
经营活动产生的现金流量净额8,335,584.3733.84
基本每股收益（元/股）0.2335.29

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)　
稀释每股收益（元/股）0.2229.41　
加权平均净资产收益率（%）4.42增加 0.41个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产4,864,965,868.644,823,105,336.220.87
归属于上市公司股东的 所有者权益2,308,769,077.152,199,744,583.164.96

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益1,312,670.41　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免-　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外21,671,731.45　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-　
非货币性资产交换损益-　
委托他人投资或管理资产的损益-　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-　
债务重组损益-　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益-　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益1,881,031.79　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回-　
对外委托贷款取得的损益-　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益-　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响-　
受托经营取得的托管费收入-　
项目本期金额说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,632,235.18　
其他符合非经常性损益定义的损益项目-　
减：所得税影响额4,715,794.04　
少数股东权益影响额（税后）1,686,950.57　
合计20,094,924.22　


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称本期期末数上年期末数变动比例（%）主要原因
货币资金572,403,157.651,294,931,862.77-55.80系闲置资金理财所致
交易性金融资产766,492,244.89117,591,345.91551.83系闲置资金理财所致
应收票据114,278,737.48177,142,001.08-35.49系应收票据支付增加所致
应收款项融资172,601,336.24251,921,837.17-31.49系应收票据支付增加所致
其他应收款8,152,757.434,117,937.0097.98系其他业务应收增加所致
合同负债28,630,780.2311,931,186.25139.97系预收账款增加所致
应交税费24,931,238.3116,447,985.5551.58系应交税费增加所致
其他流动负债3,531,182.731,406,765.90151.01系预收账款增加所致
利润表项目本期金额上年同期数　　
营业收入885,596,595.24591,465,674.1749.73系新增子公司及销量增加所致
营业成本720,359,930.91452,844,332.3759.07系营业收入增加所致
税金及附加2,952,807.471,747,744.7868.95系应交增值税增加所致
销售费用7,363,147.595,584,005.6431.86系新增子公司所致
管理费用35,899,077.4720,864,680.1372.06系股份支付增加，及新增子公司所致
财务费用17,438,435.533,335,135.83422.87系可转债利息增加所致
其他收益21,735,228.6410,098,645.21115.23系收到的政府补助增加所致
投资收益1,885,431.881,143,095.1864.94系闲置资金理财收益增加所致
现金流量表项目本期金额上年同期数　　
经营活动产生的现金流量净额8,335,584.376,228,199.6333.84系本期回款所致
投资活动产生的现金流量净额-715,021,915.09-177,363,866.07不适用系闲置资金理财增加所致
筹资活动产生的现金流量净额-36,729,892.38531,072,566.56-106.92系上年同期吸收少数股东投资及借款所致
注：上述数据 单位：元 币种：人民币
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数9,855报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）-　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
山西临汾华翔实业有限公司境内非国有法人271,135,07462.01271,135,074质押104,200,000
山西省交通开发投资集团有限公司国有法人45,375,00010.38　无　
中国农业银行股份有限公司－大成 高新技术产业股票型证券投资基金其他15,079,8803.45　无　
广州万宝长睿投资有限公司国有法人12,970,0002.97　无　
中国工商银行股份有限公司－诺安 先锋混合型证券投资基金其他10,089,5142.31　无　
孙文礼境内自然人4,006,4280.92　无　
深圳高升源投资企业（有限合伙）境内非国有法人2,629,8000.60　无　
中国银行股份有限公司－大成优势 企业混合型证券投资基金其他2,540,3880.58　无　
邓春臣境内自然人2,130,7570.49　无　
大成基金－农业银行－大成基金蓝 筹精选 1号集合资产管理计划其他1,901,9000.44　无　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
山西省交通开发投资集团有限公司45,375,000人民币普通股45,375,000　　　
中国农业银行股份有限公司－大成高新技术产 业股票型证券投资基金15,079,880人民币普通股15,079,880　　　
广州万宝长睿投资有限公司12,970,000人民币普通股12,970,000　　　
中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型 证券投资基金10,089,514人民币普通股10,089,514　　　
孙文礼4,006,428人民币普通股4,006,428　　　
深圳高升源投资企业（有限合伙）2,629,800人民币普通股2,629,800　　　
中国银行股份有限公司－大成优势企业混合型 证券投资基金2,540,388人民币普通股2,540,388　　　
邓春臣2,130,757人民币普通股2,130,757　　　

大成基金－农业银行－大成基金蓝筹精选 1号 集合资产管理计划1,901,900人民币普通股1,901,900
渤海银行股份有限公司－诺安优选回报灵活配 置混合型证券投资基金1,828,100人民币普通股1,828,100
上述股东关联关系或一致行动的说明未知　　
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券 及转融通业务情况说明（如有）　　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年 3月 31日
编制单位:山西华翔集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年 3月 31日2021年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金572,403,157.651,294,931,862.77
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产766,492,244.89117,591,345.91
衍生金融资产--
应收票据114,278,737.48177,142,001.08
应收账款833,777,385.48688,558,576.54
应收款项融资172,601,336.24251,921,837.17
预付款项38,256,685.7730,433,057.71
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款8,152,757.434,117,937.00
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产--
存货633,796,169.73546,552,271.15
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产13,572,953.0916,840,368.74
流动资产合计3,153,331,427.763,128,089,258.07
非流动资产：--
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
项目2022年 3月 31日2021年 12月 31日
长期应收款--
长期股权投资--
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产--
投资性房地产--
固定资产1,225,143,226.421,209,283,170.73
在建工程57,757,013.6870,486,633.70
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产13,914,029.1515,186,527.96
无形资产161,894,311.04163,379,014.82
开发支出--
商誉57,128,928.6957,128,928.69
长期待摊费用42,099,366.0033,925,614.20
递延所得税资产12,544,623.0412,468,216.90
其他非流动资产141,152,942.86133,157,971.15
非流动资产合计1,711,634,440.881,695,016,078.15
资产总计4,864,965,868.644,823,105,336.22
流动负债：　　
短期借款22,002,016.6722,644,414.02
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据334,050,862.90279,846,882.08
应付账款503,650,704.62610,947,250.00
预收款项--
合同负债28,630,780.2311,931,186.25
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬66,683,718.8377,800,856.31
应交税费24,931,238.3116,447,985.55
其他应付款85,211,289.9276,787,468.46
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债56,354,711.9956,354,711.99
项目2022年 3月 31日2021年 12月 31日
其他流动负债3,531,182.731,406,765.90
流动负债合计1,125,046,506.201,154,167,520.56
非流动负债：--
保险合同准备金--
长期借款358,546,554.70404,100,000.00
应付债券661,511,086.96650,919,430.30
其中：优先股--
永续债--
租赁负债12,051,354.759,475,367.79
长期应付款17,072,923.4716,800,000.00
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益135,950,204.16140,675,569.18
递延所得税负债59,888,034.5959,432,586.07
其他非流动负债--
非流动负债合计1,245,020,158.631,281,402,953.34
负债合计2,370,066,664.832,435,570,473.90
所有者权益（或股东权益）：--
实收资本（或股本）437,150,700.00436,090,490.00
其他权益工具136,839,685.53136,839,685.53
其中：优先股--
永续债--
资本公积896,289,052.87881,368,979.35
减：库存股66,478,418.2059,233,773.60
其他综合收益66,967.1023,687.92
专项储备--
盈余公积107,077,130.89107,077,130.89
一般风险准备--
未分配利润797,823,958.96697,578,383.07
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计2,308,769,077.152,199,744,583.16
少数股东权益186,130,126.66187,790,279.16
所有者权益（或股东权益）合 计2,494,899,203.812,387,534,862.32
负债和所有者权益（或股东 权益）总计4,864,965,868.644,823,105,336.22

公司负责人：王春翔 主管会计工作负责人：廖洲 会计机构负责人：牛艳玲


合并利润表
2022年 1—3月
编制单位：山西华翔集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入885,596,595.24591,465,674.17
其中：营业收入885,596,595.24591,465,674.17
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本808,621,814.62508,199,202.79
其中：营业成本720,359,930.91452,844,332.37
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加2,952,807.471,747,744.78
销售费用7,363,147.595,584,005.64
管理费用35,899,077.4720,864,680.13
研发费用24,608,415.6523,823,304.04
财务费用17,438,435.533,335,135.83
其中：利息费用15,428,244.721,193,567.86
利息收入1,930,133.50787,205.77
加：其他收益21,735,228.6410,098,645.21
投资收益（损失以“－”号填列）1,885,431.881,143,095.18
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益--
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益--
汇兑收益（损失以“－”号填列）--
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）--
公允价值变动收益（损失以“－”号 填列）-73,901.02-
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2,050,430.52-4,057,646.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）9,526,898.05-
资产处置收益（损失以“－”号填列）1,312,670.43-4,784,077.74
三、营业利润（亏损以“－”号填列）109,310,678.0885,666,487.25
加：营业外收入1,633,193.59402,142.05
减：营业外支出73.1731.16
项目2022年第一季度2021年第一季度
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）110,943,798.5086,068,598.14
减：所得税费用12,358,375.1113,542,902.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）98,585,423.3972,525,695.81
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列）98,585,423.3972,525,695.81
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）100,245,575.8972,703,845.01
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-1,660,152.50-178,149.20
六、其他综合收益的税后净额84,860.95-46,077.70
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额43,279.18-23,499.68
1．不能重分类进损益的其他综合收益--
（1）重新计量设定受益计划变动额--
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益--
（3）其他权益工具投资公允价值变动--
（4）企业自身信用风险公允价值变动--
2．将重分类进损益的其他综合收益43,279.18-23,499.68
（1）权益法下可转损益的其他综合收益--
（2）其他债权投资公允价值变动--
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额--
（4）其他债权投资信用减值准备--
（5）现金流量套期储备--
（6）外币财务报表折算差额43,279.18-23,499.68
（7）其他--
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额41,581.77-22,578.02
七、综合收益总额98,670,284.3472,479,618.11
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额100,288,855.0772,680,345.33
（二）归属于少数股东的综合收益总额-1,618,570.73-200,727.22
八、每股收益：--
（一）基本每股收益(元/股)0.230.17
（二）稀释每股收益(元/股)0.220.17
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王春翔 主管会计工作负责人：廖洲 会计机构负责人：牛艳玲 合并现金流量表
2022年 1—3月
编制单位：山西华翔集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金528,537,481.40498,567,405.69
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还765,210.86-
收到其他与经营活动有关的现金35,650,643.9112,076,649.03
经营活动现金流入小计564,953,336.17510,644,054.72
购买商品、接受劳务支付的现金356,221,069.79375,731,489.11
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金105,786,875.3980,147,216.27
支付的各项税费19,982,894.2522,143,814.95
支付其他与经营活动有关的现金74,626,912.3726,393,334.76
经营活动现金流出小计556,617,751.80504,415,855.09
经营活动产生的现金流量净额8,335,584.376,228,199.63
二、投资活动产生的现金流量：--
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金1,219,324.471,143,095.18
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额790,000.0080,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金832,872,180.846,077,738,724.07
投资活动现金流入小计834,881,505.316,078,961,819.25
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金68,197,620.4038,781,162.82
项目2022年第一季度2021年第一季度
投资支付的现金--
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金1,481,705,800.006,217,544,522.50
投资活动现金流出小计1,549,903,420.406,256,325,685.32
投资活动产生的现金流量净额-715,021,915.09-177,363,866.07
三、筹资活动产生的现金流量：--
吸收投资收到的现金7,244,644.60261,028,599.90
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金--
取得借款收到的现金46,500,000.00277,969,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计53,744,644.60538,997,599.90
偿还债务支付的现金86,590,000.007,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金3,884,536.98925,033.34
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计90,474,536.987,925,033.34
筹资活动产生的现金流量净额-36,729,892.38531,072,566.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-2,666,901.69-1,574,831.18
五、现金及现金等价物净增加额-746,083,124.79358,362,068.94
加：期初现金及现金等价物余额1,210,596,563.80416,933,560.08
六、期末现金及现金等价物余额464,513,439.01775,295,629.02

公司负责人：王春翔 主管会计工作负责人：廖洲 会计机构负责人：牛艳玲
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用


特此公告
山西华翔集团股份有限公司董事会
2022年 4月 27日


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