[一季报]招商公路(001965):2022年一季度报告

时间:2022年04月27日 20:25:56 中财网
原标题:招商公路:2022年一季度报告

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2022-24 债券代码:127012 债券简称:招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

 本报告期上年同期本报告期比 上年同期增减
营业收入(元)1,742,021,334.991,938,695,877.71-10.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)1,092,050,625.501,236,204,885.00-11.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元)1,078,268,695.371,222,271,586.18-11.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)303,383,572.45741,095,571.22-59.06%
基本每股收益(元/股)0.16810.1910-11.99%
稀释每股收益(元/股)0.15990.1811-11.71%
加权平均净资产收益率1.94%2.35%-0.41%
 本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减
总资产(元)98,672,221,979.6998,320,774,957.700.36%
归属于上市公司股东的所有者权益(元59,128,315,823.9958,330,376,123.001.37%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)177,278.66 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外17,896,109.74 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,423,088.79 
减:所得税影响额3,235,329.18 
少数股东权益影响额(税后)4,479,217.88 
合计13,781,930.13--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
截至2022年3月31日,资产负债表项目大幅变动原因

报表项目2022年3月31日2022年1月1日增减幅度%变动原因
应收票据32,365,014.0519,361,932.0067.16%主要系万桥公司确认收入取得 的应收票据的增加。
应收款项融资19,591,352.6911,046,852.6977.35%主要系智翔公司对收到的银行 承兑汇票准备进行贴现或者背 书方式回款。
预付款项140,406,007.9885,639,632.3763.95%主要系根据项目安排预付工程 及采购款增加。
其他应收款289,112,658.651,353,252,452.23-78.64%主要系昆玉高速达到交割条件, 年初计入监管账户的10.97亿元 股权保证金转入长期股权投资。
存货366,214,654.50216,840,747.7768.89%主要系根据项目进度安排原材 料储备增加。
其他权益工具投资912,522,305.25571,171,447.8359.76%主要系本期对沪杭甬H股累计增 持3.85亿元。
其他非流动金融资产-2,510,000.00-100.00%主要系本期信托保证金的收回。
开发支出18,491,892.3113,573,310.3436.24%主要系本期科研支出增加。
短期借款781,578,850.13399,930,192.9895.43%主要系本期根据项目资金需求 流动资金借款增加。
交易性金融负债-54,610,000.00-100.00%主要系本期根据鄂东大桥收购 协议对于达不到业绩条件的或 有对价款转入当期损益。
应付票据86,284,995.81178,549,595.48-51.67%主要系本期兑付了部分到期的 承兑汇票。
应交税费179,728,561.52435,462,153.67-58.73%主要系本期缴纳2021年计提的 企业所得税。
报告期内利润表项目大幅变动原因

报表项目2022年1-3月2021年1-3月增减幅度变动原因
研发费用26,902,622.8539,118,656.36-31.23%主要系本期计入费用化研发投 入较上年同期减少。
其他收益17,819,994.6911,525,881.2454.61%主要系本期计入其他收益的政 府补助较上年同期增加。
信用减值损失2,692,866.1326,773,574.28-89.94%主要系上期京津塘高速收回计 提减值准备的应收天津段断交 补偿1,935万元,本期无此事项
资产减值损失-286,117.05-5,423.23-5175.77%主要系本期计提合同资产等坏 账较上年同期增加。
营业外收入13,325,952.636,277,253.33112.29%主要系本期甬台温高速将长期 挂账无法支付应付款转营业外 收入。
营业外支出8,938,150.101,901,929.18369.95%主要系本期九瑞高速预提未决 诉讼损失。
报告期内现金流量表项目变动原因分析

报表项目2022年1-3月2021年1-3月增减幅度变动原因
经营活动产生的现金 流量净额303,383,572.45741,095,571.22-59.06%主要系本期将上年计提的企业 所得税在本期全额缴纳致支付 的税费较上年同期增加3.04亿 元。
投资活动产生的现金 流量净额-452,837,837.61-561,891,739.76-19.41%主要系本期取得投资收益同比 大幅减少。
筹资活动产生的现金 流量净额-328,088,890.36-1,203,925,757.19-72.75%主要系本期偿还银行债务同比 减少。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数33,643报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股 比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或 冻结情况 
     股份状态数量
招商局集团有限公司国有法人68.65%4,241,425,8804,241,425,880  
蜀道资本控股集团有限公 司国有法人6.37%393,700,787 质押196,850,000
中新互联互通投资基金管 理有限公司-重庆中新壹 号股权投资中心(有限合 伙)其他5.95%367,454,131   
泰康人寿保险有限责任公 司-分红-个人分红 -019L-FH002深其他3.73%230,314,961   
天津市京津塘高速公路公 司国有法人2.90%179,184,167   
民信(天津)投资有限公司境内非国 有法人2.12%131,233,595   
泰康人寿保险有限责任公 司-传统-普通保险产品 -019L-CT001深其他1.59%98,425,197   
北京首发投资控股有限公 司国有法人1.33%81,890,951   
芜湖信石天路投资管理合 伙企业(有限合伙)境内非国 有法人1.00%61,999,597   
泰康人寿保险有限责任公 司-分红-团体分红 -019L-FH001深其他0.64%39,370,079   
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
蜀道资本控股集团有限公司393,700,787人民币普通股393,700,787   
中新互联互通投资基金管理有限公司 -重庆中新壹号股权投资中心(有限 合伙)367,454,131人民币普通股367,454,131   
泰康人寿保险有限责任公司-分红- 个人分红-019L-FH002深230,314,961人民币普通股230,314,961   
天津市京津塘高速公路公司179,184,167人民币普通股179,184,167   
民信(天津)投资有限公司131,233,595人民币普通股131,233,595   
泰康人寿保险有限责任公司-传统- 普通保险产品-019L-CT001深98,425,197人民币普通股98,425,197   
北京首发投资控股有限公司81,890,951人民币普通股81,890,951   

芜湖信石天路投资管理合伙企业(有 限合伙)61,999,597人民币普通股61,999,597
泰康人寿保险有限责任公司-分红- 团体分红-019L-FH001深39,370,079人民币普通股39,370,079
河北省公路开发有限公司21,430,351人民币普通股21,430,351
上述股东关联关系或一致行动的说明除泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深、泰康人 寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深以及泰康人寿 保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001深构成一致行动人外, 前10名中的其他股东未发现存在关联关系或构成一致行动人。  
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:招商局公路网络科技控股股份有限公司
2022年03月31日
单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金5,892,443,908.026,391,833,086.96
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据32,365,014.0519,361,932.00
应收账款1,330,889,574.591,396,378,536.66
应收款项融资19,591,352.6911,046,852.69
预付款项140,406,007.9885,639,632.37
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款289,112,658.651,353,252,452.23
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货366,214,654.50216,840,747.77
合同资产1,863,608,191.132,002,924,755.40
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产3,514,676.093,514,676.09
其他流动资产156,377,208.73148,827,188.28
流动资产合计10,094,523,246.4311,629,619,860.45
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款3,271,521,613.103,231,517,068.45
长期股权投资44,346,583,624.5942,383,192,637.78
其他权益工具投资912,522,305.25571,171,447.83
其他非流动金融资产 2,510,000.00
投资性房地产173,596,002.74175,900,567.75
固定资产1,217,151,759.931,222,882,379.17
在建工程56,293,175.8062,100,980.06
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产229,130,887.11230,952,306.46
无形资产37,181,332,041.9637,571,729,416.15
开发支出18,491,892.3113,573,310.34
商誉18,970,982.2618,970,982.26
长期待摊费用971,585,154.701,030,951,021.82
递延所得税资产74,594,605.3274,598,597.96
其他非流动资产105,924,688.19101,104,381.22
非流动资产合计88,577,698,733.2686,691,155,097.25
资产总计98,672,221,979.6998,320,774,957.70
流动负债:  
短期借款781,578,850.13399,930,192.98
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债 54,610,000.00
衍生金融负债  
应付票据86,284,995.81178,549,595.48
应付账款1,614,608,082.451,813,728,152.82
预收款项331,822,038.01351,714,076.74
合同负债800,611,789.96750,682,416.81
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬310,438,311.27421,069,723.62
应交税费179,728,561.52435,462,153.67
其他应付款847,652,991.56896,841,971.20
其中:应付利息  
应付股利296,506,217.30297,095,262.52
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债2,965,784,298.792,905,844,192.65
其他流动负债1,536,284,297.271,526,085,625.44
流动负债合计9,454,794,216.779,734,518,101.41
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款10,729,167,266.6811,020,090,730.28
应付债券9,922,741,421.059,888,328,250.07
其中:优先股  
永续债  
租赁负债233,964,550.89226,926,834.93
长期应付款665,067,981.43670,733,241.43
长期应付职工薪酬23,361,526.1323,000,570.27
预计负债31,740,587.0427,801,796.50
递延收益177,564,830.70184,763,351.38
递延所得税负债3,205,280,701.593,223,954,196.84
其他非流动负债  
非流动负债合计24,988,888,865.5125,265,598,971.70
负债合计34,443,683,082.2835,000,117,073.11
所有者权益:  
股本6,178,231,319.006,178,230,603.00
其他权益工具5,939,881,603.136,152,246,722.31
其中:优先股  
永续债5,125,712,095.095,338,076,204.70
资本公积28,741,743,418.0628,741,908,018.62
减:库存股  
其他综合收益-821,059,994.84-791,265,706.10
专项储备18,657,061.5116,902,334.67
盈余公积1,794,312,752.891,794,312,752.89
一般风险准备  
未分配利润17,276,549,664.2416,238,041,397.61
归属于母公司所有者权益合计59,128,315,823.9958,330,376,123.00
少数股东权益5,100,223,073.424,990,281,761.59
所有者权益合计64,228,538,897.4163,320,657,884.59
负债和所有者权益总计98,672,221,979.6998,320,774,957.70
法定代表人:白景涛 主管会计工作负责人:李晓艳 会计机构负责人:王静 2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,742,021,334.991,938,695,877.71
其中:营业收入1,742,021,334.991,938,695,877.71
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,394,870,846.201,454,557,532.87
其中:营业成本1,041,430,378.661,085,372,534.18
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金 净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加8,256,095.598,872,489.28
销售费用14,000,198.1218,537,199.03
管理费用106,704,918.13102,911,832.24
研发费用26,902,622.8539,118,656.36
财务费用197,576,632.85199,744,821.78
其中:利息费用254,580,658.84255,328,139.01
利息收入57,350,704.8759,012,232.02
加:其他收益17,819,994.6911,525,881.24
投资收益(损失以 “-”号填列)873,309,386.00966,983,626.21
其中:对联营企业和合 营企业的投资收益870,514,542.11948,185,009.10
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-” 号填列)  
净敞口套期收益(损失 以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)54,610,000.00 
信用减值损失(损失以 “-”号填列)2,692,866.1326,773,574.28
资产减值损失(损失以 “-”号填列)-286,117.05-5,423.23
资产处置收益(损失以 “-”号填列)177,278.66842,219.56
三、营业利润(亏损以“-”号 填列)1,295,473,897.221,490,258,222.90
加:营业外收入13,325,952.636,277,253.33
减:营业外支出8,938,150.101,901,929.18
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)1,299,861,699.751,494,633,547.05
减:所得税费用97,430,862.42122,790,834.75
五、净利润(净亏损以“-”号 填列)1,202,430,837.331,371,842,712.30
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损 以“-”号填列)1,202,430,837.331,371,842,712.30
2.终止经营净利润(净亏损 以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净 利润1,092,050,625.501,236,204,885.00
2.少数股东损益110,380,211.83135,637,827.30
六、其他综合收益的税后净额-29,794,288.74-32,615,035.12
归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额-29,794,288.74-32,615,035.12
(一)不能重分类进损益的 其他综合收益-44,109,509.22-32,381,401.25
1.重新计量设定受益 计划变动额  
2.权益法下不能转损 益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资 公允价值变动-44,109,509.22-32,381,401.25
4.企业自身信用风险 公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其 他综合收益14,315,220.48-233,633.87
1.权益法下可转损益 的其他综合收益  
2.其他债权投资公允 价值变动  
3.金融资产重分类计 入其他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用 减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算 差额14,315,220.48-233,633.87
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额  
七、综合收益总额1,172,636,548.591,339,227,677.18
归属于母公司所有者的综合 收益总额1,062,256,336.761,203,589,849.88
归属于少数股东的综合收益 总额110,380,211.83135,637,827.30
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.16810.1910
(二)稀释每股收益0.15990.1811
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:白景涛 主管会计工作负责人:李晓艳 会计机构负责人:王静 3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的 现金1,930,240,705.511,907,864,539.81
客户存款和同业存放款项 净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金 净增加额  
收到原保险合同保费取得 的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加 额  
收取利息、手续费及佣金的 现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金 净额  
收到的税费返还530,077.531,697,023.97
收到其他与经营活动有关 的现金1,442,422,201.25237,761,273.96
经营活动现金流入小计3,373,192,984.292,147,322,837.74
购买商品、接受劳务支付的 现金655,774,276.66624,112,666.91
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项 净增加额  
支付原保险合同赔付款项 的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的 现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支 付的现金453,411,926.82401,968,503.88
支付的各项税费450,376,545.81146,089,224.13
支付其他与经营活动有关 的现金1,510,246,662.55234,056,871.60
经营活动现金流出小计3,069,809,411.841,406,227,266.52
经营活动产生的现金流量净额303,383,572.45741,095,571.22
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金4,109,009.52 
取得投资收益收到的现金51,809,389.67163,881,771.33
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额111,182.001,927,246.07
处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关 的现金  
投资活动现金流入小计56,029,581.19165,809,017.40
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金122,769,138.31271,905,739.48
投资支付的现金385,101,332.29432,858,749.02
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关 的现金996,948.2022,936,268.66
投资活动现金流出小计508,867,418.80727,700,757.16
投资活动产生的现金流量净额-452,837,837.61-561,891,739.76
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东 投资收到的现金  
取得借款收到的现金660,694,706.671,460,145,425.79
收到其他与筹资活动有关 的现金  
筹资活动现金流入小计660,694,706.671,460,145,425.79
偿还债务支付的现金567,281,000.002,487,615,000.00
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金168,755,114.45157,441,778.10
其中:子公司支付给少数股 东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关 的现金252,747,482.5819,014,404.88
筹资活动现金流出小计988,783,597.032,664,071,182.98
筹资活动产生的现金流量净额-328,088,890.36-1,203,925,757.19
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响-613,043.26-351,135.24
五、现金及现金等价物净增加额-478,156,198.78-1,025,073,060.97
加:期初现金及现金等价物 余额6,352,095,028.926,777,337,692.36
六、期末现金及现金等价物余额5,873,938,830.145,752,264,631.39
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。





招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日

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