[一季报]重庆水务(601158):重庆水务集团股份有限公司2022年第一季度报告

时间：2022年04月27日 21:21:03 中财网

原标题:重庆水务:重庆水务集团股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码：601158 证券简称：重庆水务
重庆水务集团股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入	1,617,545,850.64	10.85
归属于上市公司股东的净利润	386,447,223.24	-32.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润	353,933,290.18	5.91
经营活动产生的现金流量净额	432,088,280.68	8.56

基本每股收益（元/股）	0.08	-33.33
稀释每股收益（元/股）	0.08	-33.33
加权平均净资产收益率（%）	2.32	减少1.28个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	29,353,334,651.60	29,244,789,287.61	0.37
归属于上市公司股东的 所有者权益	16,833,395,318.93	16,434,352,469.36	2.43

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	111,221.55
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外	19,616,930.86
委托他人投资或管理资产的损益	4,062,500.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益	-1,070,138.89
受托经营取得的托管费收入	-1,016.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,595,145.38
减：所得税影响额	5,747,196.44
少数股东权益影响额（税后）	53,513.40
合计	32,513,933.06

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用

项目	涉及金额（元）	原因
污水处理服务增值税返还	1,062,135.29	与企业业务密切相关，按照国 家统一标准享受的政府补助
再生水处理服务、垃圾渗滤液处 理服务增值税返还	48,507.76	与企业业务密切相关，按照国 家统一标准享受的政府补助
污泥处理处置补助	1,402,250.13	与企业业务密切相关

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-32.03	一是上年同期公司所属重庆市自来水有限 公司转让重庆市主城区西部槽谷地区供水 资产影响净利润增加 14,686万元而本期 无此因素；二是供排水企业折旧摊销费用 增加影响净利润减少4,817万元。
基本每股收益（元/股）	-33.33	同上
稀释每股收益（元/股）	-33.33	同上

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	37,615	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记 或冻结情况
					股份 状态	数 量
重庆德润环境有限公司	国有法人	2,401,800,000	50.04	0	无
重庆水务环境控股集团有限 公司	国有法人	1,849,160,689	38.52	0	无
长江生态环保集团有限公司	国有法人	50,062,700	1.04	0	未知
中国证券金融股份有限公司	其他	42,737,314	0.89	0	未知
香港中央结算有限公司	其他	42,623,398	0.89	0	未知
中央汇金资产管理有限责任 公司	国有法人	26,389,700	0.55	0	未知
吴绮绯	境内自然人	9,541,402	0.20	0	未知
招商银行股份有限公司－上 证红利交易型开放式指数证 券投资基金	其他	9,527,507	0.20	0	未知
中国农业银行股份有限公司 －景顺长城沪深300指数增 强型证券投资基金	其他	7,406,500	0.15	0	未知
李春萍	境内自然人	5,000,000	0.10	0	未知
前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通 股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
重庆德润环境有限公司	2,401,800,000	人民币普通股	2,401,800,000
重庆水务环境控股集团有限公司	1,849,160,689	人民币普通股	1,849,160,689
长江生态环保集团有限公司	50,062,700	人民币普通股	50,062,700
中国证券金融股份有限公司	42,737,314	人民币普通股	42,737,314
香港中央结算有限公司	42,623,398	人民币普通股	42,623,398
中央汇金资产管理有限责任公司	26,389,700	人民币普通股	26,389,700
吴绮绯	9,541,402	人民币普通股	9,541,402
招商银行股份有限公司－上证红利 交易型开放式指数证券投资基金	9,527,507	人民币普通股	9,527,507
中国农业银行股份有限公司－景顺 长城沪深300指数增强型证券投资 基金	7,406,500	人民币普通股	7,406,500
李春萍	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说 明	公司上述股东中重庆德润环境有限公司与重庆水务环境 控股集团有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定 的一致行动人；除此外公司未知前十名无限售条件股东 之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况说 明（如有）	吴绮绯通过信用证券账户持有9,541,402股；李春萍通 过信用证券账户持有5,000,000股。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1.2021年 12月公司的联营公司中州水务控股有限公司（下称“中州水务”）决定将其注册资本金由100,000万元增加至150,000万元。为切实参与河南省供排水市场，深化与中州水务控股有限公司的合作，公司决定按持有中州水务股权比例（20%）出资12,565.26万元参与增资，增资完成后公司持有中州水务的股权比例保持不变。截至报告期末，公司已按协议约定支付增资款12,565.26万元，中州水务已完成增资及股权变更的登记备案工作。

2.公司全资子公司重庆市渝南自来水有限公司（下称“渝南自来水”）于2021年12月与重庆南城水务有限公司签署协议，以 8,501.47万元收购了重庆南城水务有限公司的先锋水厂相关资产。先锋水厂设计产能5万立方米/日，供水服务区域供水包括重庆市巴南区融汇片区、先锋片区、新屋片区、红光片区、花溪工业园区、重庆理工大学、建设厂、花溪村。本次收购完成后，原先锋水厂供水区域将由渝南自来水接管覆盖。截至报告期末，渝南自来水已按照交易协议完成先锋水厂相关资产接收工作，并已支付收购款项5,951.029万元。

3.为拓展重庆非中心城区污水管网业务，提升公司综合服务能力、整体竞争实力，公司决定出资10亿元人民币，与长江生态环保集团有限公司（下称“长江环保集团”）共同组建排水管网公司，参与重庆市非中心城区范围内排水管网的投资、建设、运营管理工作（详见公司于2021年9月23日披露的《重庆水务集团股份有限公司对外投资公告》（临2021-047））。报告期内，公司已与长江环保集团共同设立重庆水务集团排水管网有限公司，公司与长江环保集团分别持股60%、40%，截止报告期末，公司已出资600万元，长江环保集团尚未按股权比例出资。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:重庆水务集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：
货币资金	3,063,697,510.76	2,664,259,579.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		501,070,138.89
衍生金融资产
应收票据	934,500.00	400,000.00
应收账款	326,048,085.82	1,197,157,801.83
应收款项融资
预付款项	95,480,705.26	110,122,086.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	533,653,648.84	551,523,249.29
其中：应收利息
应收股利	6,751,045.90	6,751,045.90
买入返售金融资产
存货	565,505,412.93	553,691,038.78
合同资产	1,172,278,109.74	222,044,113.95
持有待售资产	41,825,418.13	42,293,548.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	203,161,917.94	204,843,979.24
流动资产合计	6,002,585,309.42	6,047,405,536.95
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	15,550,603.99	53,981,016.00
长期股权投资	2,349,805,697.19	2,199,183,899.17
其他权益工具投资	890,283,387.32	875,465,003.40
其他非流动金融资产
投资性房地产	141,784,656.97	143,180,171.99
固定资产	14,851,133,208.99	15,033,439,069.41
在建工程	1,837,605,084.68	1,645,080,853.99
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	92,555,215.37	123,211,663.00
无形资产	3,014,123,132.36	2,964,337,033.20
开发支出	48,221.94	46,601.94
商誉	22,610,400.16	22,610,400.16
长期待摊费用	415,825.94	600,810.28
递延所得税资产	32,954,325.71	34,306,715.79
其他非流动资产	101,879,581.56	101,940,512.33
非流动资产合计	23,350,749,342.18	23,197,383,750.66
资产总计	29,353,334,651.60	29,244,789,287.61
流动负债：
短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	1,450,666,585.96	1,877,658,015.97
预收款项	4,558,107.60	5,840,965.35
合同负债	785,489,846.00	737,346,788.25
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	205,732,835.02	291,396,147.89
应交税费	150,930,979.56	258,910,367.22
其他应付款	2,516,180,359.36	2,430,302,414.54
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	220,951,463.71	298,296,751.76
其他流动负债
流动负债合计	5,634,510,177.21	6,199,751,450.98
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	2,221,215,547.42	1,983,514,520.52
应付债券	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债	27,914,055.42	22,069,606.39
长期应付款	93,590,626.06	70,850,626.06
长期应付职工薪酬
预计负债	35,953,144.18	35,543,551.29
递延收益	1,366,488,366.84	1,369,088,289.52
递延所得税负债	62,466,418.97	60,243,661.38
其他非流动负债
非流动负债合计	6,807,628,158.89	6,541,310,255.16
负债合计	12,442,138,336.10	12,741,061,706.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	4,800,000,000.00	4,800,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	4,804,905,678.73	4,804,905,678.73
减：库存股
其他综合收益	339,403,502.90	326,807,876.57
专项储备
盈余公积	1,892,121,024.22	1,892,121,024.22
一般风险准备
未分配利润	4,996,965,113.08	4,610,517,889.84
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	16,833,395,318.93	16,434,352,469.36
少数股东权益	77,800,996.57	69,375,112.11
所有者权益（或股东权益） 合计	16,911,196,315.50	16,503,727,581.47
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	29,353,334,651.60	29,244,789,287.61

公司负责人：郑如彬 主管会计工作负责人：吕祥红 会计机构负责人：屈文学
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：重庆水务集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	1,617,545,850.64	1,459,166,739.08
其中：营业收入	1,617,545,850.64	1,459,166,739.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,214,290,961.62	1,058,996,198.73
其中：营业成本	979,779,654.19	847,319,133.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,556,567.26	7,278,498.64
销售费用	27,432,502.38	24,499,783.77
管理费用	191,262,911.02	191,135,052.09
研发费用	393,977.31	322,337.29
财务费用	10,865,349.46	-11,558,606.68
其中：利息费用	44,546,750.53	26,333,970.67
利息收入	8,453,182.88	8,085,168.13
加：其他收益	22,080,756.44	18,334,635.76
投资收益（损失以“－”号填 列）	29,031,698.02	39,569,534.06
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	24,969,198.02	39,569,534.06
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填 列）
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-1,070,138.89	4,438,356.16
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-8,793,461.88	-41,011,382.67
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-1,725,831.12
资产处置收益（损失以“－”号 填列）	-88,254.25	216,460,621.74
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	442,689,657.34	637,962,305.40
加：营业外收入	18,882,500.42	20,910,205.65
减：营业外支出	3,038,811.64	1,017,637.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	458,533,346.12	657,854,873.35
减：所得税费用	71,302,288.42	88,894,278.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	387,231,057.70	568,960,595.13
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	387,231,057.70	568,960,595.13
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）	386,447,223.24	568,591,597.64
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	783,834.46	368,997.49
六、其他综合收益的税后净额	12,595,626.33	-29,689,037.15
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额	12,595,626.33	-29,689,037.15
1．不能重分类进损益的其他综合收 益	12,595,626.33	-29,689,037.15
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动	12,595,626.33	-29,689,037.15
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额
七、综合收益总额	399,826,684.03	539,271,557.98
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额	399,042,849.57	538,902,560.49
（二）归属于少数股东的综合收益总 额	783,834.46	368,997.49
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.08	0.12
（二）稀释每股收益(元/股)	0.08	0.12

公司负责人：郑如彬 主管会计工作负责人：吕祥红 会计机构负责人：屈文学
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：重庆水务集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,675,980,686.08	1,595,190,111.08
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	6,623,097.32	4,453,952.24
收到其他与经营活动有关的现金	233,462,011.58	265,535,654.87
经营活动现金流入小计	1,916,065,794.98	1,865,179,718.19
购买商品、接受劳务支付的现金	622,576,016.37	649,232,210.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	403,937,155.66	378,486,415.87
支付的各项税费	211,329,062.20	152,250,993.87
支付其他与经营活动有关的现金	246,135,280.07	287,194,395.34
经营活动现金流出小计	1,483,977,514.30	1,467,164,015.32
经营活动产生的现金流量净 额	432,088,280.68	398,015,702.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	504,062,500.00
取得投资收益收到的现金		9,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	2,003,914.90	192,983,185.81
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	1,517,390.42	1,723,694.81
投资活动现金流入小计	507,583,805.32	204,306,880.62
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	556,545,366.84	1,357,711,143.02
投资支付的现金	125,652,600.00	12,180,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	517,269.11	5,190,523.45
投资活动现金流出小计	682,715,235.95	1,375,081,666.47
投资活动产生的现金流量净 额	-175,131,430.63	-1,170,774,785.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	7,642,050.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	7,642,050.00
取得借款收到的现金	579,382,360.20	1,074,135,566.31
收到其他与筹资活动有关的现金		2,400,000.00
筹资活动现金流入小计	587,024,410.20	1,076,535,566.31
偿还债务支付的现金	315,386,943.66	16,345,055.13
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	83,572,367.28	78,315,644.60
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	42,599,044.57	1,600,000.00
筹资活动现金流出小计	441,558,355.51	96,260,699.73
筹资活动产生的现金流量净 额	145,466,054.69	980,274,866.58
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响
五、现金及现金等价物净增加额	402,422,904.74	207,515,783.60
加：期初现金及现金等价物余额	2,632,201,881.24	2,770,324,764.59
六、期末现金及现金等价物余额	3,034,624,785.98	2,977,840,548.19

公司负责人：郑如彬 主管会计工作负责人：吕祥红 会计机构负责人：屈文学



2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用


特此公告
重庆水务集团股份有限公司董事会
2022年4月28日