[一季报]恒合股份(832145):2022年第一季度报告

时间：2022年04月27日 21:28:39 中财网

原标题:恒合股份:2022年第一季度报告

恒合股份证券代码 : 832145

北京恒合信业技术股份有限公司 2022年第一季度报告

目录
第一节重要提示 ........................................................................................................... 4
第二节公司基本情况 .................................................................................................... 5
第三节重大事件 ......................................................................................................... 10
第四节财务会计报告 .................................................................................................. 11

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、恒合股份	指	北京恒合信业技术股份有限公司
主板券商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
容诚会计师、审计机构	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》	指	现行有效的《北京恒合信业技术股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
股东大会	指	北京恒合信业技术股份有限公司股东大会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
董事会	指	北京恒合信业技术股份有限公司董事会
监事会	指	北京恒合信业技术股份有限公司监事会
报告期、本期	指	2022年1月1日到2022年3月31日
元、万元	指	人民币元、万元

第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李玉健、主管会计工作负责人盛梅琴及会计机构负责人（会计主管人员）刘志伟保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

【备查文件目录】

文件存放地点	北京恒合信业技术股份有限公司资料室
备查文件	1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第二节公司基本情况
一、基本信息

证券简称	恒合股份
证券代码	832145
行业	N水利、环境和公告设施管理业-N77生态保护和环境治理业-N772 环境治理业--N7722大气污染治理
法定代表人	李玉健
董事会秘书	许静宁
注册资本（元）	70,550,000
注册地址	北京市门头沟区莲石湖西路 98号院 5号楼 3层 301
办公地址	北京市海淀区普惠南里 14号
保荐机构	中信建投

二、主要财务数据
单位：元

	报告期末（2022年3月31日）	上年期末（2021年12月31日）	报告期末比上年期末增减比例%
资产总计	294,952,880.91	303,580,204.31	-2.84%
归属于上市公司股东的净资产	284,716,173.26	286,270,499.13	-0.54%
资产负债率%（母公司）	3.25%	5.26%	-
资产负债率%（合并）	3.47%	5.70%	-

	年初至报告期末（2022年1-3月）	上年同期（2021年1-3月）	年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入	4,284,269.78	10,198,394.70	-57.99%
归属于上市公司股东的净利润	-1,554,325.87	1,536,904.43	-201.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,664,240.51	1,490,589.37	-211.65%
经营活动产生的现金流量净额	-3,564,892.49	19,925,761.62	-117.89%
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.03	-166.67%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	-0.54%	1.01%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-0.58%	0.98%	-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
1、营业收入：报告期内，公司营业收入为 4,284,269.78元，较上年同期减少 5,914,124.92元，减幅为 57.99%，原因为全国各地区新冠疫情反复，造成公司与其他地区业务往来受阻，不利于市场业务开拓和执行，同时公司已开展的部分工程项目延缓；华东、西南、华南地区，一季度持续有疫情，VOCS治理及监测工作受到一定影响。 2、归属于上市公司股东的净利润：报告期内，归属于上市公司股东的净利润为-1,554,325.87元，较上年同期减少 3,091,230.30元，减幅为 201.13%，主要因本季度营业收入降低，公司经营成本无重大变化，研发投入持续进行，致使季度净利润亏损。 3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-1,664,240.51元，较上年同期减少 3,154,829.88元，减幅为 211.65%，主要因本季度营业收入减少所致。 4、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，经营活动产生的现金流量净额-3,564,892.49元，较上年同期减少 23,490,654.11元，减幅为 117.89%，主要因本季度应收账款回款减少所致。 5、基本每股收益：报告期内，基本每股收益-0.02元，较上年同期减少 0.05元，减幅为 166.67%，主要因本季度营业收入减少所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,020.98
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	114,025.07
非经常性损益合计	129,046.05
所得税影响数	19,131.41
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	109,914.64

补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
三、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量比例%
				数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	21,507,000	30.48%	3,163,000	24,670,000	34.97%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	57,211	0.08%	68,915	126,126	0.18%
有限售条件股份	有限售股份总数	49,043,000	69.52%	-3,163,000	45,880,000	65.03%
	其中：控股股东、实际控制人	28,000,000	39.69%	0	28,000,000	39.69%
	董事、监事、高管	6,357,000	9.01%	-60,000	6,297,000	8.93%
	核心员工	1,813,000	2.57%	-103,000	1,710,000	2.42%
总股本	70,550,000	-	0	70,550,000	-
普通股股东人数	11,116

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	王琳	境内自然人	17,150,000	0	17,150,000	24.3090%	17,150,000	0	0	0
2	李玉健	境内自然人	10,850,000	0	10,850,000	15.3792%	10,850,000	0	0	0
3	陈发树	境内自然人	5,703,000	0	5,703,000	8.0836%	5,703,000	0	0	0
4	段娟	境内	5,250,000	0	5,250,000	7.4415%	5,250,000	0	0	0
	娟	自然人
5	王妙楠	境内自然人	1,700,000	0	1,700,000	2.4096%	1,700,000	0	0	0
6	晨鸣（青岛）资产管理有限公司－青岛晨融柒号股权投资管理中心（有限合伙）	其他	1,500,000	0	1,500,000	2.1262%	1,500,000	0	0	0
7	北京瑞瀛湖投资管理有限公司－济南海瑞斯创投资合伙业（有限合伙）	其他	1,100,000	0	1,100,000	1.5592%	1,100,000	0	0	0
8	龚道勇	境内自然人	2,000,000	-1,292,804	707,196	1.0024%	0	707,196	0	0
9	陈丽雅	境内自然	665,000	0	665,000	0.9426%		0	0	0
		人
10	陈焱辉	境内自然人	620,000	0	620,000	0.8788%	620,000	0	0	0
合计	46,538,000	-1,292,804	45,245,196	64.1321%	43,873,000	707,196	0	0
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：公司前十名股东中，李玉健与王琳系夫妻关系,陈发树与陈焱辉系父子关系。除此之外，上述股东间无关联关系。

四、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

第三节重大事件
一、重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用
对外担保事项	否	不适用	不适用
对外提供借款事项	否	不适用	不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用
日常性关联交易的预计及执行情况	否	不适用	不适用
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	是	已事前及时履行	是	2022-010
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	否	不适用	不适用
股份回购事项	否	不适用	不适用
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	公开发行说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	不适用	不适用
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用
其他重大事项	否	不适用	不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
依据战略发展规划，为满足产品研发和建设装配测试中心的需要，保障向不特定合格投资者公开发行募投项目的顺利实施，公司向北京石龙经济开发区投资开发有限公司购置位于北京市门头沟区莲石湖西路 98号院 4号楼 2层 201、门头沟区莲石湖西路 98号院 4号楼 3层 301、门头沟区莲石湖西路 98号院 5号楼 3层 301的三处场地，建筑面积合计 3,015.56平方米，成交金额人民币（含税价）78,404,560.00 元。截止 2022年 3月 31日上述交易已完成，且公司获得相应房产的产权证书。购置标的资金来源于募集资金和自有资金，超出募投项目规划使用面积 2,692平方米部分以公司自有资金购买。

二、利润分配与公积金转增股本的情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用

第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况

是否审计

否

二、财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：
货币资金	106,613,386.07	215,548,075.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	24,114,025.07
衍生金融资产
应收票据	3,075,404.61	5,482,218.30
应收账款	45,793,165.16	51,071,860.90
应收款项融资
预付款项	808,965.76	185,146.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	2,754,408.12	2,592,537.42
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	24,433,544.02	24,263,008.69
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	5,293,123.15	736,459.68
流动资产合计	212,886,021.96	299,879,307.08
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	0	0
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	78,057,815.09	1,200,385.04
在建工程	0	0
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	2,152,263.55	788,683.79
无形资产	39,964.95	21,626.10
开发支出
商誉
长期待摊费用	531,305.28	588,777.72
递延所得税资产	1,285,510.08	1,101,424.58
其他非流动资产
非流动资产合计	82,066,858.95	3,700,897.23
资产总计	294,952,880.91	303,580,204.31
流动负债：
短期借款	0	0
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	7,586,862.74	11,418,726.81
预收款项
合同负债	511,510.88	429,736.63
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	216,731.04	2,985,561.25
应交税费	96,639.90	1,455,667.83
其他应付款	243,156.83	376,797.33
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	769,067.49	233,596.41
其他流动负债	36,999.08	157,148.44
流动负债合计	9,460,967.96	17,057,234.70
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	0	0
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	775,739.69	252,470.48
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	775,739.69	252,470.48
负债合计	10,236,707.65	17,309,705.18
所有者权益（或股东权益）：
股本	70,550,000.00	70,550,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	148,236,043.94	148,236,043.94
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	13,060,634.49	13,060,634.49
一般风险准备
未分配利润	52,869,494.83	54,423,820.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	284,716,173.26	286,270,499.13
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	284,716,173.26	286,270,499.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	294,952,880.91	303,580,204.31

法定代表人：李玉健主管会计工作负责人：盛梅琴会计机构负责人：刘志伟
(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：
货币资金	105,818,408.16	214,317,288.43
交易性金融资产	24,114,025.07
衍生金融资产
应收票据	3,075,404.61	5,482,218.30
应收账款	45,029,502.79	50,429,893.53
应收款项融资
预付款项	462,429.07	175,958.74
其他应收款	2,709,694.43	2,526,451.22
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	24,386,815.54	24,152,935.43
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	5,239,893.47	724,933.68
流动资产合计	210,836,173.14	297,809,679.33
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	10,000,000.00	9,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	77,805,061.77	929,247.13
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	1,725,817.81	292,431.83
无形资产	39,964.95	21,626.10
开发支出
商誉
长期待摊费用	531,305.28	588,777.72
递延所得税资产	1,285,510.08	1,101,424.58
其他非流动资产
非流动资产合计	91,387,659.89	11,933,507.36
资产总计	302,223,833.03	309,743,186.69
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	7,610,126.15	11,475,586.36
预收款项
合同负债	511,510.88	429,736.63
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	202,915.20	2,532,143.97
应交税费	94,230.45	1,322,567.09
其他应付款	236,111.44	366,683.82
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	538,215.08
其他流动负债	36,999.08	157,148.44
流动负债合计	9,230,108.28	16,283,866.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	577,555.50
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	577,555.50
负债合计	9,807,663.78	16,283,866.31
所有者权益（或股东权益）：
股本	70,550,000.00	70,550,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	148,236,043.94	148,236,043.94
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	13,060,634.49	13,060,634.49
一般风险准备
未分配利润	60,569,490.82	61,612,641.95
所有者权益（或股东权益）合计	292,416,169.25	293,459,320.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	302,223,833.03	309,743,186.69

(三) 合并利润表
单位：元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
一、营业总收入	4,284,269.78	10,198,394.70
其中：营业收入	4,284,269.78	10,198,394.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	7,320,206.07	9,661,863.84
其中：营业成本	2,822,357.73	5,142,153.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	75,643.69	11,561.73
销售费用	1,108,740.20	1,376,261.32
管理费用	2,508,968.35	2,035,251.47
研发费用	1,392,878.96	1,135,504.31
财务费用	-588,382.86	-38,868.25
其中：利息费用	10,098.16	82,650.54
利息收入	602,510.22	144,390.79
加：其他收益	160,585.69	1,273,457.31
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	114,025.07	46,404.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,022,914.16	93,684.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,738,411.37	1,950,076.43
加：营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,738,411.37	1,950,076.43
减：所得税费用	-184,085.50	413,172.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,554,325.87	1,536,904.43
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,554,325.87	1,536,904.43
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,554,325.87	1,536,904.43
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-1,554,325.87	1,536,904.43
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,554,325.87	1,536,904.43
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	-0.02	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.03

法定代表人：李玉健主管会计工作负责人：盛梅琴会计机构负责人：刘志伟（未完）